2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长黄顺福先生、主管会计工作负责人副总会计师李军先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理姜雪梅女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末			本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	5,123,270,236.99	4,772,208,871.85			7.36
所有者权益（或股东权益）(元)	1,566,946,025.36	1,472,331,042.61			6.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.19	3.00			6.33
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,737,266.17		33.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.04		4.87
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	95,159,812.75	95,159,812.75		949.63
基本每股收益(元)	0.1937	0.1937		724.26
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.1658	0.1658		605.53
稀释每股收益(元)	0.1937	0.1937		724.26
全面摊薄净资产收益率(%)	6.07	6.07		增加4.99个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	5.20	5.20		增加4.12个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益		13,934,360.25
其他非经常性损益项目		-250,000.00
合计		13,684,360.25

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	32,182
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
峨眉铁合金综合服务开发公司		8,474,581	人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金		8,111,593	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品		7,061,182	人民币普通股
中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪		6,200,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红		6,100,050	人民币普通股
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)		5,550,000	人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金		4,835,347	人民币普通股
泰和证券投资基金		3,971,830	人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金		3,596,850	人民币普通股
倪钟鸣		2,858,859	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）、资产负债表主要变动项目

单位：元

项目	年末数	年初数	增减额	增减幅度（％）
货币资金	331,354,211.51	550,720,110.23	-219,365,898.72	-39.83
预付账款	45,476,295.82	249,266.00	45,227,029.82	18144.08
可供出售金融资产	1,088,230.00	1,633,060.00	-544,830.00	-33.36
长期股权投资	909,693,102.42	451,421,453.28	458,271,649.14	101.52
短期借款	435,000,000.00	160,000,000.00	275,000,000.00	171.88
应付账款	60,979,653.58	174,825,673.73	-113,846,020.15	-65.12
应交税费	9,154,780.28	19,873,459.19	-10,718,678.91	-53.93
未分配利润	381,769,194.76	286,609,382.01	95,159,812.75	33.20

变动说明：

①货币资金：本期与期初相比减少39.83％，主要为本期收购控股股东川投集团所持新光硅业38.9％股权而支付的股权转让款所致；

②预付帐款：本项目期末余额比期初余额大幅度增加，主要为控股子公司田湾河公司预付的工程项目款增加所致。

③可供出售金融资产：本项目期末余额比期初余额减少33.36%，主要原因为公司持有的天地源有限公司（股票代码600665）股票，股价变动减少所致。

④长期股权投资：本期与期初相比增加101.52％，主要为公司本期以现金和资产收购控股股东川投集团所持新光硅业38.9％股权所致；

⑤短期借款：本期与期初相比增加171.88%，主要是公司流动资金贷款增加所致；

⑥应付帐款：本期与期初相比减少65.12%，主要为公司控股的田湾河公司本期支付工程项目款减少应付款所致；

⑦应交税费：本项目期末余额比期初余额减少53.93%，主要为各控股子公司于本期汇算清缴企业所得税所致；

⑧未分配利润：本项目期末余额比期初余额增加33.20％，主要原因为公司本期实现利润增加所致。

（2）利润及利润分配表主要变动项目：

单位：元

项目	本期数	上年同期	增减额	增减幅度（％）
营业收入	117,111,764.68	93,727,255.36	23,384,509.32	24.95
营业成本	82,662,241.69	75,327,539.53	7,334,702.16	9.74
财务费用	16,173,786.60	2,886,180.59	13,287,606.01	460.39
投资收益	87,302,685.64	0	87,302,685.64	-
利润总额	99,054,736.79	11,944,476.87	87,110,259.92	729.29
归属于母公司所有者 净利润	95,159,812.75	9,066,053.18	86,093,759.57	949.63

变动说明：

①营业收入：同比增长24.95％，主要是与上年同期比,新增合并报表单位田湾河公司,目前田湾河公司部分机组已进入商业运行,从而增加收入所致；

②营业成本：同比增长9.74％，主要是一方面随销售收入的增长同比增加成本;另一方面由于燃煤价格的上升,发电成本增加所致；

③财务费用：与上年同期比增长460.39％，主要系控股子公司田湾河公司在建工程转入固定资产导致的借款利息费用化以及母公司新增流动资金贷款等因素共同影响增加所致；

④投资收益：与上年同比净增加8730.27万元主要原因：一是本报告期处置对四川巴蜀江油燃煤发电有限责任公司的长期股权投资取得的处置收益和转回其长期股权投资减值准备；二是公司新增持有的新光硅业一季度实现净利润较上年同期大幅增加；

⑤利润总额和归属于母公司所有者净利润同比分别增长729.29％和949.63％的主要原因为当期实现利润增长所致。

（3）现金流量表主要变动项目：

单位：元

项目	本期数	上年同期	增减额	增减幅度（％）
经营活动产生现金流量净额	20,737,266.17	15,543,758.38	5,193,507.79	33.41
投资活动产生现金流量净额	-591,406,384.72	-123,012,384.11	-468,394,000.61	380.76
筹资活动产生现金流量净额	351,303,219.83	-2,997,856.43	354,301,076.26	-
现金及现金等价物净增加额	-219,365,898.72	-110,466,482.16	-108,899,416.56	98.58

变动说明：

①经营活动产生的现金流量净额同比大幅度增加原因：主要为随销售收入的增长而增加经营活动现金来源所致；

②投资活动产生的现金流量净额与上年同期比大幅度增加原因： 一是当期支付了公司收购新光硅业38.9％股权投资款37,096.90万元；二是公司控股的田湾河公司本年新增固定资产投入和新增工程建设资金增加所致；

③筹资活动产生的现金流量净额与上年同期比大幅度增加原因主要是：一是母公司新增部分流动资金贷款；二是田湾河公司新增建设资金贷款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司以现金和江油燃煤12.605%股权作为支付对价收购控股股东川投集团持有的新光硅业38.9%股权事项，经公司6届20次董事会、6届22次董事会和2008年1月8日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过，并获得四川省国资委《关于川投集团所持新光硅业38.9%股权协议转让给川投能源有关问题的批复》（国资产权（2008）001号）批准。

本次股权收购的交割日为2007年12月31日。新光硅业38.9%股权实际交割作价金额为419,793,417.38元。本公司共支付股权转让款419,793,417.38元，其中，支付现金370,968,963.49元，以江油燃煤12.605%股权作价支付48,824,453.89元。

2008年3月31日，四川省国投产权交易中心为本次交易出具了《产权交易鉴证书》。截至2008年3月31日，新光硅业公司、江油燃煤公司已办理完成本次股权转让的工商变更手续，此次股权收购工作全部实施完毕。收购完成公告已于2008年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站刊登。

本次收购符合公司总体发展战略，有利于进一步提高公司的盈力能力和抗风险能力，回报全体股东；有利于公司长远可持续良性发展，有利于公司做优、做强、做大战略目标的实现。同时，通过本次股权购买，公司成功进入新能源行业，是公司在成功实施2007年定向增发收购田湾河公司股权、持续巩固和扩大传统电力产业规模的基础上，投资发展前景广阔的太阳能光伏产业，同步构建大能源产业的重大战略步骤。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、股改承诺及履行情况：

控股股东川投集团承诺，所持股份自股改方案实施起，36个月内不上市交易或转让。该承诺正在履行。

除控股股东川投集团的上述承诺外，持股5%以下的国有法人股东峨眉铁合金综合服务开发公司、成都海宏信息技术开发公司、成都铁路局在股改中承诺，所持股份自股改方案实施起，12个月内不上市交易或转让。峨眉铁合金综合服务开发公司和成都海宏信息技术开发公司所持有限售条件的流通股份已于2007年7月14日限售期满，获得上市流通权。成都铁路局所持有限售条件的流通股份虽然于2007年7月14日限售期满，但因其于2007年底才归还由川投集团垫付的应由其支付的股改对价，并办理完股权过户手续，故成都铁路局所持有限售条件的流通股份于2008年1月17日获得上市流通权。

2、2007非公开发行股票时所作承诺及履行情况：

控股股东川投集团承诺，所持非公开发行股份及原有股份自发行方案实施起，36个月内不上市交易或转让。该承诺正在履行。

深圳市利捷达贸易有限公司、上海大众汽车嘉定销售服务有限公司、上海永润置业发展有限公司、江西省江信国际集团有限公司、福建天利电力科技有限公司所持公司非公开发行股份自发行之日起12个月内不上市交易或转让。该承诺正在履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动。主要原因如本季度报告所述，一方面为新增合并报表单位田湾河公司新增加利润所致；另一方面是公司已完成新光硅业公司股权的收购工作，公司将按权益法核算所持有股份应享有的投资收益。

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量 （股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600665	天地源	143,000	365,800	1,088,230	1,633,060	可供出售金融资产
合计			－	365,800	1,088,230	1,633,060	－

四川川投能源股份有限公司

法定代表人：黄顺福

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2008-020号

四川川投能源股份有限公司

七届一次董事会会议决议公告

重要提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川川投能源股份有限公司于2008年4月18日召开的2007年度股东大会选举产生了公司第七届董事会，会后经公司第七届董事会全体董事提议，公司于2008年4月18日在成都召开了七届董事会第一次会议，会议由黄顺福先生主持。会议应到董事11名，实到11名， 5名监事、3名高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议以记名投票方式进行表决通过了：

一、《关于选举公司董事长的提案报告》，表决结果为：11 票赞成，0票反对，0票弃权:

选举黄顺福先生为公司第七届董事会董事长。

二、《关于选举副董事长的提案报告》，表决结果为：11 票赞成，0票反对，0票弃权。

选举杨勇先生为公司第七届董事会副董事长。

三、《关于续聘公司总经理的提案报告》，表决结果为：11 票赞成，0票反对，0票弃权。

续聘杨勇先生为公司总经理，任期三年。

杨勇先生简历：

杨勇：男，51岁，中共党员，研究生。曾任四川省计委、计经委办公室秘书、主任科员；四川省计委保密委副主任；四川省投资集团公司计划综合部副经理、经理；展利国际有限公司副总经理、香港新川港公司副总经理、展利国际有限公司总经理，四川省投资集团有限责任公司总经理助理、人力资源部经理。现任公司副董事长、总经理。

四、《关于聘任公司董事会秘书的提案报告》，表决结果为：11 票赞成，0票反对，0票弃权。

聘任谢洪先先生为公司第七届董事会秘书，任期三年。

谢洪先先生简历：

谢洪先：男，43岁，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任成都飞机工业公司供应财务科副科长；成飞华西通用航空公司计划财务部经理；光大证券投资银行三部经理、高级经理、业务执行董事；朝华科技（集团）股份有限公司资金财务总部总经理；四川九龙电力集团有限公司总经理助理。现任公司总经理助理、证券事务代表、证券部经理。

五、《关于续聘公司常务副总经理等高级管理人员的提案报告》：

会议对以下人员分别进行表决，表决结果均为：11 票赞成，0票反对，0票弃权。

续聘陈长江先生为公司常务副总经理，任期三年；续聘李军先生为公司财务负责人（副总会计师），任期三年。

陈长江先生简历：

陈长江，男，48岁，党员，硕士研究生，经济师。曾任工商银行四川省分行副科级干部；先后在四川省委财经领导小组办公室、四川省政府办公厅、四川省政府财贸办公室担任副处长、正处级秘书；香港嘉陵集团公司成都办事处副主任，海南贝迪房地产有限公司副总经理、董事、代总经理、总经理；公司副总经理。现任公司常务副总经理。

李军先生简历：

李军：男，36岁，党员，学士。曾任中信银行高升路支行计划信贷科副科长、科长；成都分行信贷部总经理助理；四川票据中心经理，公司业务部副总经理；川投集团资产管理部副经理，第三产业发展管理部副经理。现任公司财务负责人（副总会计师）。

六、《关于换届组建第七届董事会专门委员会的提案报告》:

会议对以下董事会专门委员会委员分别进行表决，表决结果均为：11 票赞成，0票反对，0票弃权。

（一）董事会战略委员会：由八人组成：

主任：黄顺福

副主任：杨勇

委员：邹广严、陈全训、刘资甫、郭勇、伍康定、李文志

（二）董事会审计委员会：由三人组成：

主任：邱国凡

副主任：李成玉

委员：伍康定

（三）董事会提名及薪酬与考核委员会：由五人组成：

主任：邹广严

副主任：杨勇

委员：陈全训、刘资甫、李成玉

七、《2008年第一季度报告》，表决结果为：11 票赞成，0票反对，0票弃权。

该报告全文与本公告同时在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露。

八、《关于<对外投资管理制度>的提案报告》，表决结果为：11 票赞成，0票反对，0票弃权。

该制度全文与本公告同时在上海证券交易所网站披露。

独立董事对聘任高级管理人员事项发表了独立意见，认为：公司本次聘任公司总经理、常务副总经理、董事会秘书和副总会计师，从提名到董事会审议通过，均按法定程序进行，高级管理人员符合任职条件。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十二日

股票代码：600674    股票简称：川投能源    编号：2008－021号

四川川投能源股份有限公司

七届一次监事会会议决议公告

四川川投能源股份有限公司于2008年4月18日召开的2007年度股东大会选举产生了公司第七届监事会，会后经公司第七届监事会全体监事提议，公司于2008年4月18 日在成都召开了第七届监事会第一次会议，会议由赵德胜先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，表决有效。经出席监事认真审议，通过如下决议：

一、选举赵德胜先生为公司第七届监事会主席。赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于对2008年第一季度报告的审核意见。赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司2008年第一季度报告的内容真实的反映了公司2008年第一季度的生产经营和财务状况，季度报告的格式符合中国证监会《季度报告的内容与格式》，季度报告中的财务决算符合各项会计规定。

三、关于对《对外投资管理制度》的审核意见。赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会原则赞成公司制定的《对外投资管理制度》，该制度的建立将促进公司内部制度的健全完善，进一步规范公司的对外投资行为，降低对外投资风险，确保公司对外投资科学、合理、合法、安全、有效和资产安全。但要求公司对该制度涉及的对外投资范围、投资决策流程等按照国资委的有关规定做进一步修改完善，并再次对外披露。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年四月二十二日