山东江泉实业股份有限公司2008年第一季度报告

2008年04月23日来源：上海证券报作者：

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人田英智、主管会计工作负责人于建康及会计机构负责人（会计主管人员）李涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 1,546,562,145.10 1,530,954,422.78 1.02
所有者权益（或股东权益）(元) 976,802,050.39 925,109,355.38 5.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.91 1.81 5.52
年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 22,313,847.89 227.3
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.044 238.5
报告期年初至报告期期末本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 2,776,110.47 2,776,110.47 231.11
基本每股收益(元) 0.005 0.005 225
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.005 0.005 225
稀释每股收益(元) 0.005 0.005 225
全面摊薄净资产收益率(%) 0.28 0.28 增加225个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.26 0.26 增加224个百分点
非经常性损益项目年初至报告期期末金额(元)
其他非经常性损益项目 201,173.93
合计 201,173.93

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 69,640
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
临沂蒙飞商贸有限公司 19,093,856 人民币普通股
广州科技风险投资有限公司 7,953,676 人民币普通股
临沂宝泉实业有限公司 4,501,711 人民币普通股
孔力 3,596,996 人民币普通股
山西信托有限责任公司－信远资金信托 3,463,399 人民币普通股
余柏辰 2,825,407 人民币普通股
肖虎 2,400,402 人民币普通股

邬建辉 2,388,704 人民币普通股
深圳华阳盛投资有限公司 2,301,400 人民币普通股
迟星红 2,091,901 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

本期金额（1-3月） 2007年1-3月增减金额增减比例%

收到的其他与经营活动有关的现金 201,173.93 123,797.21 7,376.72 63

支付的其他与经营活动有关的现金 9,545,263.15 6,242,021.60 3,303,241.55 53

经营活动产生的现金流量净额 22,313,847.89 6,817,721.50 15496126.39 544

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,452,452.62 10,000,000.00 8,452,452.62 85

1、收到其他与经营活动有关的现金是本期内营业外的收入增加所致

2、支付其他与经营活动有关的现金是由于本期支付的海陆运费增加所致。

3、经营活动产生的现金净额较上期增加的主要原因是本期收取公司投资电价补偿406万及本期购进存货减少所致。

4、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上期增加是由于本报告期内偿还1500万的借款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

山东江泉实业股份有限公司关于对山东华宇铝电有限公司的进行投资并签订《增资协议》事宜，已经公司2008年度第一次临时股东大会批准实施.经公司和华宇铝电双方确认，按照公司与华宇铝电签订的《增资协议》，双方已完成了涉及中所有资产交割，有关的工商变更登记手续办理完毕。截至目前，有关增资事宜的各项相关过户手续已全部完成。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

华盛江泉集团有限公司承诺，所持有的江泉实业原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述承诺期期满后，十二个月内不通过证券交易所挂牌上市交易，二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例不超过百分之五。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

经过对建材生产线的全面改造，建材经营状况有所好转，至下一报告期公司整体经营情况将会实现盈利.

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

山东江泉实业股份有限公司

法定代表人：田英智

2008年4月23日

证券代码：600212　　　证券简称：*ST江泉　　　　编号：临2008－011

山东江泉实业股份有限公司

五届二十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2008年4月12日以传真方式发出关于召开公司五届第二十二次董事会议的通知。公司于2008年4月22日上午9：00在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开了公司五届二十二次董事会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、公司2008年第一季度报告及摘要。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、关于公司下属控股子公司临沂东方陶瓷有限公司与个体经营商周金龙签署《股权转让协议》的议案。

1、交易概述：公司将其持有的东方陶瓷的75%的股东权益以零价格转让给个体经营商周金龙先生。

周金龙身份证号码：372801196508243218

个体经营商周金龙先生与公司不存在关联关系。

2、交易定价及依据

本次股权转让以2007年末审计报告数据为基准，截止2007年末企业总资产为零元，净资产为－450.00万元。

3、协议生效：协议签定后公司协助受让方办理有关审批手续和股权变更手续，办理股权转让所需费用由受让方负担。办理过户期限为协议经审查批准后30天之内。

4、交易对公司的影响

公司本次股权转让是出于处置不良资产的实际需要。截止2007年末临沂东方陶瓷有限公司由于资产报废停产，没有能力继续启动，如果再次改造将需要巨额投资，因此已经没有盘活的价值。为整合公司资产结构，以便集中精力搞好主营业务的经营。本次交易后对公司财务状况影响甚微。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司

二〇〇八年四月二十三日

证券代码：600212　　　证券简称：*ST江泉　　　　编号：临2008－012

山东江泉实业股份有限公司

五届十二次监事会决议公告

本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司于2008年4月12日以传真方式发出关于召开公司五届十二次监事会议的通知。公司于2008年4月22日上午10：00在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开了公司五届十二次监事会议，会议应到监事3名，实到监事3名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次监事会议审议并通过了以下议案：

1、公司2008年第一季度报告及摘要；

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、监事会关于公司2008年第一季度报告及摘要的审核意见：经审核，监事会认为：季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司监事会

二00八年四月二十三日

证券代码：600212　　　证券简称：*ST江泉　　　　编号：临2008－013

山东江泉实业股份有限公司

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