2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事宋鑫、刘丛生，独立董事王超由于工作原因未能参加会议。宋鑫、刘丛生分别授权委托董事王富江、刘冰行使在本次会议上的全部权力。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人孙兆学、主管会计工作负责人王晋定及会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 7,360,257,312.73 | 5,544,906,237.78 | 32.74 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,760,323,968.97 | 1,874,182,816.73 | 100.64 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 10.46 | 6.69 | 56.35 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -357,156,203.35 | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.99 | ||||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 158,216,255.65 | 158,216,255.65 | 186.68 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.440 | 0.440 | 123.35 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.436 | 0.436 | 116.92 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.440 | 0.440 | 123.35 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 4.21 | 4.21 | 减少1.19个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 4.17 | 4.17 | 减少2.12个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | 36,314.37 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 478,230.00 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 916,198.48 | ||||
| 合计 | 1,430,742.85 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 64,194 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 8,959,711 | 人民币普通股 | |
| 华商领先企业混合型证券投资基金 | 4,927,708 | 人民币普通股 | |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 4,873,822 | 人民币普通股 | |
| 华夏成长证券投资基金 | 3,213,189 | 人民币普通股 | |
| UBS AG | 2,498,440 | 人民币普通股 | |
| 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 2,340,000 | 人民币普通股 | |
| 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 2,199,936 | 人民币普通股 | |
| 西藏公路工程总公司 | 1,937,156 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 1,873,785 | 人民币普通股 | |
| 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 1,624,493 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 较期初数 变动（％） | 主要原因 |
| 货币资金 | 54.97 | 定向募集收到资金及盈利增加 |
| 应收票据 | 80.25 | 硫酸等副产品销售增加 |
| 预付账款 | 74.84 | 采购高品位金精矿粉及工程项目设备款增加 |
| 工程物资 | 30.72 | 采购的工程物资增加 |
| 无形资产 | 393.07 | 购买陕西镇安项目探矿权款增加 |
| 资产总计 | 32.74 | 定向募集收到资金及盈利增加等 |
| 短期借款 | 38.31 | 工程项目投资增加 |
| 应付账款 | -59.49 | 支付外欠的原料款增加 |
| 其他应付款 | -56.22 | 支付黄金代理交易款增加 |
| 资本公积 | 155.01 | 定向募集收到资金 |
| 归属于母公司所有者权益 | 100.64 | 定向募集收到资金 |
| 少数股东权益 | 159.47 | 定向募集收到资金 |
| 较上年同期 变动（％） | ||
| 营业收入 | 167.24 | 对外销售量增加及价格上涨 |
| 销售费用 | 50.08 | 对外销售量增加及价格上涨 |
| 财务费用 | 44.07 | 借款增加及利率上涨 |
| 营业利润 | 54.64 | 对外销售量增加及价格上涨 |
| 利润总额 | 54.33 | 对外销售量增加及价格上涨 |
| 净利润 | 72.12 | 对外销售量增加及价格上涨 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 186.68 | 对外销售量增加及价格上涨 |
| 少数股东损益 | 114.15 | 对外销售量增加及价格上涨 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,177.32 | 购买陕西镇安项目 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 194.88 | 定向募集收到资金及盈利增加等 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司定向增发于2008年1月8日，获中国证监会上市公司并购重组审核委员会和中国证监会发行审核委员会审核通过。公司于2008年1月31日和2月3日取得发行正式批文，发行工作已于2008年2月15日和2月28日实施完毕。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
| 中国黄金集团公司 | 持有中金黄金的原非流通股自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让 | 严格履行承诺 |
| 从2005年至2007年度，将在中金黄金股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式进行分配，且现金分红比例将不低于当年实现可分配利润（不计年初未分配利润）的60％ | 2005年度利润分配已实施完毕，超过当年实现可分配利润的60%；2006年度利润分配已实施完毕，为当年实现可分配利润的60％；2007年度利润分配预案为当年实现可分配利润的60％。 | |
| 中国黄金集团公司将根据发展战略一如既往地积极支持中金黄金的发展 | 公司定向增发中与中国黄金集团公司签定了《资产转让协议》和《后续资产转让框架协议》，根据上述协议中国黄金集团公司报告期内已将9家矿山企业注入公司，未来会陆续将旗下优质黄金矿山企业注入公司。 | |
| 在国家相关政策法规出台后，中国黄金集团公司将支持中金黄金实施管理层股权激励计划 | 严格履行承诺 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
中金黄金股份有限公司
法定代表人：
2008年4月21日