在建工程 | 25,369,180.12 | 25,369,180.12 | 16,976,380.66 | 16,467,862.66 |
工程物资 | ||||
固定资产清理 | ||||
生产性生物资产 | ||||
油气资产 | ||||
无形资产 | 129,964,345.78 | 103,455,881.79 | 132,169,696.93 | 105,184,269.99 |
开发支出 | ||||
商誉 | 424,609.04 | 424,609.04 | ||
长期待摊费用 | ||||
递延所得税资产 | 24,601,276.05 | 23,632,511.18 | 21,642,749.88 | 19,952,992.45 |
其他非流动资产 | ||||
非流动资产合计 | 573,016,189.64 | 572,240,777.19 | 522,413,651.75 | 486,298,674.51 |
资产总计 | 2,461,361,532.83 | 2,239,671,186.34 | 1,707,173,915.56 | 1,464,152,369.14 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 734,589,315.04 | 654,749,315.04 | 271,000,000.00 | 238,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||||
吸收存款及同业存放 | ||||
拆入资金 | ||||
交易性金融负债 | ||||
应付票据 | 138,360,000.00 | 163,600,000.00 | 127,035,000.00 | 115,555,000.00 |
应付账款 | 269,180,499.95 | 221,308,134.13 | 428,792,482.15 | 336,899,974.33 |
预收款项 | 165,771,159.09 | 153,621,380.09 | 149,551,409.53 | 138,203,136.38 |
卖出回购金融资产款 | ||||
应付手续费及佣金 | ||||
应付职工薪酬 | 3,768,887.85 | 2,820,541.34 | 13,064,331.08 | 12,152,774.75 |
应交税费 | 44,790,267.30 | 38,903,842.85 | 58,194,006.05 | 52,432,830.57 |
应付利息 | 1,880,555.13 | 1,675,280.00 | 928,428.38 | 782,964.88 |
其他应付款 | 16,164,233.38 | 15,880,910.10 | 10,625,681.29 | 9,347,319.12 |
应付分保账款 | ||||
保险合同准备金 | ||||
代理买卖证券款 | ||||
代理承销证券款 | ||||
一年内到期的非流动负债 | 116,000,000.00 | 70,000,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
其他流动负债 | ||||
流动负债合计 | 1,490,504,917.74 | 1,322,559,403.55 | 1,179,191,338.48 | 1,023,374,000.03 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 |
应付债券 | ||||
长期应付款 | ||||
专项应付款 | ||||
预计负债 | ||||
递延所得税负债 | 2,912,011.91 | 2,912,011.91 | ||
其他非流动负债 | ||||
非流动负债合计 | 32,912,011.91 | 32,912,011.91 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 |
负债合计 | 1,523,416,929.65 | 1,355,471,415.46 | 1,279,191,338.48 | 1,073,374,000.03 |
所有者权益(或股东权益): | ||||
实收资本(或股本) | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
资本公积 | 406,490,800.00 | 406,490,800.00 | 900,000.00 | 900,000.00 |
减:库存股 | ||||
盈余公积 | 35,541,000.65 | 35,541,000.65 | 31,757,940.47 | 31,757,940.47 |
一般风险准备 | ||||
未分配利润 | 262,127,305.18 | 242,167,970.23 | 214,459,604.55 | 208,120,428.64 |
外币报表折算差额 | ||||
归属于母公司所有者权益合计 | 904,159,105.83 | 884,199,770.88 | 397,117,545.02 | 390,778,369.11 |
少数股东权益 | 33,785,497.35 | 30,865,032.06 | ||
所有者权益合计 | 937,944,603.18 | 884,199,770.88 | 427,982,577.08 | 390,778,369.11 |
负债和所有者权益总计 | 2,461,361,532.83 | 2,239,671,186.34 | 1,707,173,915.56 | 1,464,152,369.14 |
9.2.2 利润表
编制单位:浙江东南网架股份有限公司 2007年1-12月 单位:(人民币)元
项目 | 本期 | 上年同期 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、营业总收入 | 1,793,680,963.50 | 1,450,698,390.22 | 1,591,700,263.31 | 1,370,616,870.43 |
其中:营业收入 | 1,793,680,963.50 | 1,591,700,263.31 | ||
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 1,696,475,474.52 | 1,377,628,459.61 | 1,450,521,761.30 | 1,243,963,824.64 |
其中:营业成本 | 1,517,269,751.97 | 1,233,013,290.56 | 1,302,184,239.38 | 1,119,583,548.66 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险合同准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
营业税金及附加 | 18,346,441.64 | 15,814,179.15 | 15,106,822.02 | 13,649,627.05 |
销售费用 | 11,981,583.65 | 8,970,067.84 | 9,336,428.49 | 8,451,599.36 |
管理费用 | 62,080,363.54 | 44,983,155.72 | 54,203,126.78 | 41,255,646.57 |
财务费用 | 46,746,352.08 | 38,019,737.61 | 40,293,763.56 | 34,219,705.89 |
资产减值损失 | 40,050,981.64 | 36,828,028.73 | 29,397,381.07 | 26,803,697.11 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 97,205,488.98 | 73,069,930.61 | 141,178,502.01 | 126,653,045.79 |
加:营业外收入 | 3,607,497.00 | 3,606,997.00 | 668,633.06 | 665,008.61 |
减:营业外支出 | 5,882,968.94 | 4,630,099.89 | 2,021,810.33 | 1,521,757.16 |
其中:非流动资产处置损失 | 986,279.62 | 236,851.99 | 22,308.49 | 22,308.49 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 94,930,017.04 | 72,046,827.72 | 139,825,324.74 | 125,796,297.24 |
减:所得税费用 | 40,558,790.94 | 34,216,225.95 | 36,271,561.69 | 34,825,402.77 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 54,371,226.10 | 37,830,601.77 | 103,553,763.05 | 90,970,894.47 |
归属于母公司所有者的净利润 | 51,450,760.81 | 100,554,280.41 | ||
少数股东损益 | 2,920,465.29 | 2,999,482.64 | ||
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.29 | 0.67 | ||
(二)稀释每股收益 | 0.29 | 0.67 |
9.2.3 现金流量表
编制单位:浙江东南网架股份有限公司 2007年1-12月 单位:(人民币)元
项目 | 本期 | 上年同期 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,547,574,379.91 | 1,217,807,005.59 | 1,669,203,736.45 | 1,448,356,526.21 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
向中央银行借款净增加额 | ||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
收到再保险业务现金净额 | ||||
保户储金及投资款净增加额 | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | ||||
收到的税费返还 | ||||
收到其他与经营活动有关的现金 | 260,861,291.93 | 236,096,990.30 | 326,449,566.98 | 318,855,127.20 |
经营活动现金流入小计 | 1,808,435,671.84 | 1,453,903,995.89 | 1,995,653,303.43 | 1,767,211,653.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,725,200,240.37 | 1,359,029,780.30 | 1,363,744,330.26 | 1,192,826,043.57 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
支付保单红利的现金 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,985,310.53 | 53,206,118.42 | 58,402,368.46 | 46,285,544.27 |
支付的各项税费 | 107,944,624.28 | 94,662,283.11 | 103,202,940.85 | 96,906,797.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 330,592,340.66 | 294,137,145.66 | 307,624,939.73 | 295,198,230.33 |
经营活动现金流出小计 | 2,238,722,515.84 | 1,801,035,327.49 | 1,832,974,579.30 | 1,631,216,615.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -430,286,844.00 | -347,131,331.60 | 162,678,724.13 | 135,995,038.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | ||||
取得投资收益收到的现金 | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,706,723.48 | 1,256,290.48 | 320,265.27 | 316,846.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流入小计 | 1,706,723.48 | 1,256,290.48 | 320,265.27 | 316,846.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,946,669.21 | 69,884,208.10 | 77,527,560.91 | 52,448,533.19 |
投资支付的现金 | 35,000,000.00 | 13,409,200.00 | ||
质押贷款净增加额 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流出小计 | 89,946,669.21 | 104,884,208.10 | 77,527,560.91 | 65,857,733.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,239,945.73 | -103,627,917.62 | -77,207,295.64 | -65,540,886.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 455,590,800.00 | 455,590,800.00 | 1,510,800.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,510,800.00 | |||
取得借款收到的现金 | 1,410,589,315.04 | 1,290,749,315.04 | 869,000,000.00 | 839,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流入小计 | 1,866,180,115.04 | 1,746,340,115.04 | 870,510,800.00 | 839,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,021,000,000.00 | 944,000,000.00 | 948,000,000.00 | 931,184,250.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,034,505.43 | 41,897,252.55 | 39,317,833.39 | 34,702,248.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,068,034,505.43 | 985,897,252.55 | 990,817,833.39 | 969,386,498.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 798,145,609.61 | 760,442,862.49 | -120,307,033.39 | -130,386,498.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -853,489.81 | -665,697.13 | -21,104.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 278,765,330.07 | 309,017,916.14 | -34,856,709.83 | -59,932,346.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 165,871,164.22 | 76,041,458.16 | 200,727,874.05 | 135,973,805.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 444,636,494.29 | 385,059,374.30 | 165,871,164.22 | 76,041,458.16 |
9.2.4 所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》,并对2006年度比较财务报表进行了重新表述。2006年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为11,554,010.98元,其中,对企业合并中商誉追溯调整的累计影响数为45,904.89元;确认递延所得税资产的累计影响数为11,508,106.09元。由于上述会计政策变更,调增2006年期初盈余公积2,114,311.96元,调增2006年期初未分配利润9,439,699.02元,合计调增归属于母公司股东权益11,554,010.98元,并将原制度下的2006年期初少数股东权益26,323,610.88元转列至股东权益。上述会计政策变更对2006年度损益的影响为增加归属于母公司股东的净利润10,025,392.24元,其中调增2007年期初盈余公积103,744.56元,调增2007年期初未分配利润9,921,647.68元。 |
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
报告期新纳入合并财务报表范围的子公司 经公司第二届董事会第十四次会议决议, 本期公司设立全资子公司成都东南钢结构有限公司。该公司注册资本为3,500万元,已由本公司于2007年10月25日前以货币资金缴足,注册资本实收情况业经四川立信会计师事务所审验,并出具了川立信会事司验[2007]J126号《验资报告》。成都东南钢结构有限公司已于2007年11月7日在成都市新津工商行政管理局登记注册,取得注册号为5101321100876的《企业法人营业执照》。 |
浙江东南网架股份有限公司
董事长:郭明明
2008年4月23日
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位:浙江东南网架股份有限公司 2007年12月31日 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 150,000,000.00 | 900,000.00 | 31,757,940.47 | 214,459,604.55 | 30,865,032.06 | 427,982,577.08 | 150,000,000.00 | 600,000.00 | 20,546,539.06 | 113,562,714.57 | 26,323,610.88 | 311,032,864.51 | ||||||
加:会计政策变更 | 2,114,311.96 | 9,439,699.02 | 11,554,010.98 | |||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 150,000,000.00 | 900,000.00 | 31,757,940.47 | 214,459,604.55 | 30,865,032.06 | 427,982,577.08 | 150,000,000.00 | 600,000.00 | 22,660,851.02 | 123,002,413.59 | 26,323,610.88 | 322,586,875.49 | ||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 50,000,000.00 | 405,590,800.00 | 3,783,060.18 | 47,667,700.63 | 2,920,465.29 | 509,962,026.10 | 300,000.00 | 9,097,089.45 | 91,457,190.96 | 4,541,421.18 | 105,395,701.59 | |||||||
(一)净利润 | 51,450,760.81 | 2,920,465.29 | 54,371,226.10 | 100,554,280.41 | 2,999,482.64 | 103,553,763.05 | ||||||||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 300,000.00 | 31,138.54 | 331,138.54 | |||||||||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||
4.其他 | 300,000.00 | 31,138.54 | 331,138.54 | |||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 51,450,760.81 | 2,920,465.29 | 54,371,226.10 | 300,000.00 | 100,554,280.41 | 3,030,621.18 | 103,884,901.59 | |||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 50,000,000.00 | 405,590,800.00 | 455,590,800.00 | 1,510,800.00 | 1,510,800.00 | |||||||||||||
1.所有者投入资本 | 50,000,000.00 | 405,590,800.00 | 455,590,800.00 | 1,510,800.00 | 1,510,800.00 | |||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||||
(四)利润分配 | 3,783,060.18 | -3,783,060.18 | 9,097,089.45 | -9,097,089.45 | ||||||||||||||
1.提取盈余公积 | 3,783,060.18 | -3,783,060.18 | 9,097,089.45 | -9,097,089.45 | ||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 35,541,000.65 | 262,127,305.18 | 33,785,497.35 | 937,944,603.18 | 150,000,000.00 | 900,000.00 | 31,757,940.47 | 214,459,604.55 | 30,865,032.06 | 427,982,577.08 |