母公司资产负债表
编制单位:宝鸡钛业股份有限公司 2007年12月31日 单位:人民币元
资 产 | 注释 | 年末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 586,886,648.23 | 629,558,769.58 | |
交易性金融资产 | — | — | |
应收票据 | 107,168,908.86 | 76,161,924.39 | |
应收账款 | 九(二)1 | 343,075,529.83 | 95,653,383.52 |
预付款项 | 457,046,273.33 | 571,808,068.34 | |
应收利息 | — | — | |
应收股利 | — | — | |
其他应收款 | 九(二)2 | 12,447,062.04 | 2,541,659.95 |
存货 | 819,246,215.22 | 753,953,944.20 | |
一年内到期的非流动资产 | — | — | |
其他流动资产 | — | — | |
流动资产合计 | 2,325,870,637.51 | 2,129,677,749.98 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | — | — | |
持有至到期投资 | — | — | |
长期应收款 | — | — | |
长期股权投资 | 九(二)3 | 221,930,986.75 | 19,270,242.00 |
投资性房地产 | 44,143,497.26 | — | |
固定资产 | 424,576,846.37 | 301,175,435.82 | |
在建工程 | 102,546,985.98 | 27,469,562.40 | |
工程物资 | 14,368,155.89 | 6,143,971.84 | |
固定资产清理 | — | — | |
生产性生物资产 | — | — | |
油气资产 | — | — | |
无形资产 | 5,883,081.57 | 6,015,400.00 | |
开发支出 | — | — | |
商誉 | — | — | |
长期待摊费用 | — | — | |
递延所得税资产 | 5,276,509.91 | 4,230,931.32 | |
其他非流动资产 | — | — | |
非流动资产合计 | 818,726,063.73 | 364,305,543.38 | |
资产总计 | 3,144,596,701.24 | 2,493,983,293.36 |
母公司资产负债表(续)
编制单位:宝鸡钛业股份有限公司 2007年12月31日 单位:人民币元
项 目 | 注释 | 年末余额 | 年初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 300,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
交易性金融负债 | — | — | |
应付票据 | 240,356,864.50 | 208,146,431.06 | |
应付账款 | 55,475,698.21 | 39,288,546.68 | |
预收款项 | 97,378,950.43 | 115,190,172.82 | |
应付职工薪酬 | 7,097,890.03 | 7,959,129.91 | |
应交税费 | 98,766,719.12 | 8,398,803.39 | |
应付利息 | — | — | |
应付股利 | — | — | |
其他应付款 | 14,114,523.60 | 9,712,400.55 | |
一年内到期的非流动负债 | — | — | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 813,190,645.89 | 538,695,484.41 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
应付债券 | — | — | |
长期应付款 | — | — | |
专项应付款 | — | — | |
预计负债 | — | — | |
递延所得税负债 | — | — | |
其他非流动负债 | — | — | |
非流动负债合计 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
负债合计 | 913,190,645.89 | 638,695,484.41 | |
股东权益: |
股本 | 406,620,000.00 | 406,620,000.00 | |
资本公积 | 909,444,499.20 | 909,444,499.20 | |
减:库存股 | — | - | |
盈余公积 | 147,355,474.92 | 97,138,430.28 | |
未分配利润 | 767,986,081.23 | 442,084,879.47 | |
股东权益合计 | 2,231,406,055.35 | 1,855,287,808.95 | |
负债和股东权益总计 | 3,144,596,701.24 | 2,493,983,293.36 |
法定代表人:汪汉臣 主管会计工作的负责人:郑海山 会计机构负责人:李钢
母公司利润表
编制单位:宝鸡钛业股份有限公司 2007年度 单位:人民币元
项 目 | 注 释 | 本年金额 | 上年金额 |
一、营业收入 | 九(二)4 | 2,208,900,423.94 | 1,842,461,295.22 |
减:营业成本 | 九(二)4 | 1,489,068,518.92 | 1,400,259,076.86 |
营业税金及附加 | 7,657,218.40 | 5,255,973.17 | |
销售费用 | 20,972,691.87 | 14,124,710.34 | |
管理费用 | 77,697,674.79 | 51,302,068.70 | |
财务费用 | 15,740,748.64 | 16,640,624.86 | |
资产减值损失 | 8,392,279.58 | (37,969,871.28) | |
加:公允价值变动收益 | — | — | |
投资收益 | 九(二)5 | 1,734,710.71 | — |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,734,710.71 | — | |
三、营业利润 | 591,106,002.45 | 392,848,712.57 | |
加:营业外收入 | 1,569,932.31 | 1,441,067.50 | |
减:营业外支出 | 2,178,436.10 | 722,809.16 | |
其中:非流动资产处置损失 | 2,148,435.10 | 522,809.16 | |
四、利润总额 | 590,497,498.66 | 393,566,970.91 | |
减:所得税费用 | 88,327,052.26 | 58,563,042.61 | |
五、净利润 | 502,170,446.40 | 335,003,928.30 | |
六、每股收益 | |||
(一)基本每股收益 | 1.23 | 0.90 | |
(二)稀释每股收益 | 1.23 | 0.90 |
法定代表人:汪汉臣 主管会计工作的负责人:郑海山 会计机构负责人:李钢
母公司现金流量表
编制单位:宝鸡钛业股份有限公司 2007年度 单位:人民币元
项 目 | 本年金额 | 上年金额 | |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,362,554,440.38 | 1,874,263,957.17 | |
收到的税费返还 | 9,674,841.09 | 2,965,511.18 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,237,183.69 | 7,014,061.39 | |
经营活动现金流入小计 | 1,393,466,465.16 | 1,884,243,529.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 882,501,890.74 | 1,824,043,429.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,678,521.52 | 73,158,179.40 | |
支付的各项税费 | 90,125,446.06 | 65,561,608.46 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,480,680.46 | 36,112,904.83 | |
经营活动现金流出小计 | 1,073,786,538.78 | 1,998,876,122.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 319,679,926.38 | (114,632,592.84) | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资所收到现金 | — | — | |
取得投资收益收到的现金 | — | — | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 63,469.54 | 1,560,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | — | — | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,458,000.00 | 768,368.69 | |
投资活动现金流入小计 | 8,521,469.54 | 2,328,368.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 145,456,820.18 | 297,933,797.02 | |
投资所支付的现金 | 200,000,000.00 | 19,270,242.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | — | — | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,889,565.79 | 94,887.40 | |
投资活动现金流出小计 | 348,346,385.97 | 317,298,926.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | (339,824,916.43) | (314,970,557.73) | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资所收到的现金 | - | 790,453,455.20 | |
取得借款所收到的现金 | 300,000,000.00 | 410,000,000.00 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | — | ||
筹资活动现金流入小计 | 300,000,000.00 | 1,200,453,455.20 |
偿还债务所支付的现金 | 150,000,000.00 | 360,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107,348,104.48 | 74,333,976.92 | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,247,824.89 | |
筹资活动现金流出小计 | 257,348,104.48 | 435,581,801.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,651,895.52 | 764,871,653.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 563,730.67 | (96,782.34) | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,070,636.14 | 335,171,720.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 540,101,265.64 | 204,929,545.16 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 563,171,901.78 | 540,101,265.64 |
法定代表人:汪汉臣 主管会计工作的负责人:郑海山 会计机构负责人:李钢
母公司股东权益变动表
编制单位:宝鸡钛业股份有限公司 2007年度 单位:人民币元
项 目 | 本年金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 406,620,000.00 | 909,444,499.20 | — | 96,715,337.15 | 438,277,041.28 | 1,851,056,877.63 |
加:会计政策变更 | — | — | — | 423,093.13 | 3,807,838.19 | 4,230,931.32 |
前期差错更正 | — | — | — | — | — | — |
二、本年年初余额 | 406,620,000.00 | 909,444,499.20 | — | 97,138,430.28 | 442,084,879.47 | 1,855,287,808.95 |
三、本期增减变动金额 | — | — | — | 50,217,044.64 | 325,901,201.76 | 376,118,246.40 |
(一)净利润 | — | — | — | — | 502,170,446.40 | 502,170,446.40 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | — | — | — | — | — | — |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | — | — | — | — | — | — |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | — | — | — | — | — | — |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | — | — | — | — | — | — |
4.其他 | — | — | — | — | — | — |
上述(一)和(二)小计 | — | — | — | — | 502,170,446.40 | 502,170,446.40 |
(三)所有者投入和减少资本 | — | — | — | — | — | — |
1.所有者投入资本 | — | — | — | — | — | — |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | — | — | — | — | — | — |
3.其他 | — | — | — | — | — | — |
(四)利润分配 | — | — | — | 50,217,044.64 | (176,269,244.64) | (126,052,200.00) |
1.提取盈余公积 | — | — | — | 50,217,044.64 | (50,217,044.64) | — |
2.提取一般风险准备 | — | — | — | — | — | |
3.对股东的分配 | — | — | — | — | (126,052,200.00) | (126,052,200.00) |
4.其他 | — | — | — | — | — | |
(五)所有者权益内部结转 | — | — | — | — | — | — |
1.资本公积转增股本 | — | — | — | — | — | |
2.盈余公积转增股本 | — | — | — | — | — | |
3.盈余公积弥补亏损 | — | — | — | — | — | |
4.其他 | — | — | — | — | — | |
四、本期期末余额 | 406,620,000.00 | 909,444,499.20 | — | 147,355,474.92 | 767,986,081.23 | 2,231,406,055.35 |
母公司股东权益变动表(续)
编制单位:宝鸡钛业股份有限公司 2007年度 单位:人民币元
项 目 | 上年金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
一、上年年末余额 | 200,080,000.00 | 327,073,189.21 | — | 62,524,758.21 | 190,585,830.82 | 780,263,778.24 |
加:会计政策变更 | — | — | — | 1,113,279.24 | 10,019,513.18 | 11,132,792.42 |
前期差错更正 | — | — | — | — | — | — |
二、本年年初余额 | 200,080,000.00 | 327,073,189.21 | — | 63,638,037.45 | 200,605,344.00 | 791,396,570.66 |
三、本期增减变动金额 | 206,540,000.00 | 582,371,309.99 | — | 33,500,392.83 | 241,479,535.47 | 1,063,891,238.29 |
(一)净利润 | — | — | — | — | 335,003,928.30 | 335,003,928.30 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | — | — | — | — | — | — |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | — | — | — | — | — | — |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | — | — | — | — | — | — |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | — | — | — | — | — | — |
4.其他 | — | — | — | — | — | — |
上述(一)和(二)小计 | — | — | — | — | 335,003,928.30 | 335,003,928.30 |
(三)所有者投入和减少资本 | 25,820,000.00 | 763,091,309.99 | — | — | — | 788,911,309.99 |
1.所有者投入资本 | 25,820,000.00 | 763,091,309.99 | — | — | — | 788,911,309.99 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | — | — | — | — | — | — |
3.其他 | — | — | — | — | — | — |
(四)利润分配 | — | — | — | 33,500,392.83 | (93,524,392.83) | (60,024,000.00) |
1.提取盈余公积 | — | — | — | 33,500,392.83 | (33,500,392.83) | — |
2.提取一般风险准备 | — | — | — | — | — | — |
3.对股东的分配 | — | — | — | — | (60,024,000.00) | (60,024,000.00) |
4.其他 | — | — | — | — | — | — |
(五)所有者权益内部结转 | 180,720,000.00 | (180,720,000.00) | — | — | — | — |
1.资本公积转增股本 | 180,720,000.00 | (180,720,000.00) | — | — | — | — |
2.盈余公积转增股本 | — | — | — | — | — | — |
3.盈余公积弥补亏损 | — | — | — | — | — | — |
4.其他 | — | — | — | — | — | — |
四、本期期末余额 | 406,620,000.00 | 909,444,499.20 | — | 97,138,430.28 | 442,084,879.47 | 1,855,287,808.95 |
法定代表人:汪汉臣 主管会计工作的负责人:郑海山 会计机构负责人: 李钢