关于易方达货币市场基金五一前两个工作日暂停申购和转换转入业务的公告
2008年04月24日 来源:上海证券报 作者:
根据中国证监会《关于2008年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2007]120号)精神,2008年5月1日(星期四)—5月4日(星期天)休市,5月5日(星期一)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定在2008年4月29日、30日暂停本基金的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。2008年5月5日本基金将恢复办理正常的申购和作为转入方的基金转换业务,届时将不再另行公告。
根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定,“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益,当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。”投资者于2008年4月28日申购或转换转入本基金的份额将于下一工作日(即2008年4月29日)起享受本基金的分配权益,投资者于2008年4月30日赎回或转换转出本基金的份额享有当日和整个节假日期间的收益,将于下一工作日(即2008年5月5日)起不享有本基金的分配权益。
敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越五一假期带来不便。
投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情:
1、易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;
2、易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2008年4月24日