根据中国证监会《关于2008年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发〔2007〕120号),现将本次招商安泰债券A基金、招商安泰债券B基金、招商现金增值基金、招商安本增利基金2008年“五一”前暂停申购和转入等事项公告如下:
(一)为保证招商安泰债券A基金、招商安泰债券B基金、招商现金增值基金、招商安本增利基金的平稳运作,保护基金持有人利益,根据法律法规及《招商安泰系列开放式证券投资基金合同》《招商现金增值开放式证券投资基金基金合同》、《招商安本增利开放式证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金管理人招商基金管理有限公司决定于2008年4月29日-2008年4月30日暂停以下三种情况的基金交易:
1、 以上基金的申购业务
2、 涉及以上基金作为转入方的基金转换业务
3、 通过“基金易”电子商务平台进行的由现金增值账户扣款的招商安泰债券A基金、招商安泰债券B基金、招商安本增利基金的定期定额申购业务。
在上述期间的交易日,以上基金作为转出方的转换业务、赎回业务、定期定额业务(上述第3种情况所列示的定期定额业务除外)等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。暂停期间投资人提交的以上基金的申购或转入业务将做无效处理。2008年5月5日起以上基金将恢复办理上述暂停业务,届时将不再另行公告。
(二)2008年五一假期前,投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,敬请投资人提前做好交易安排,避免因交易跨越“五一”假期带来的不便。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2008年4月24日
招商基金管理有限公司
关于上海招商银行的直销
专户银行账号变更的公告
因招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)上海分行计算机系统升级,需要在原银行账号前加21,所以招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)原有上海招商银行直销专户的银行账户信息变更如下:
开户银行:招商银行上海分行
银行户名:招商基金管理有限公司—直销专户
银行账号:216089179510001
我公司在深圳、北京招商银行以及其他银行的直销专户银行账户信息不变。
在上述直销专户银行账号变更初期,我公司将与招商银行协商,对近期直销客户申购款进账情况加以关注,使其得以平稳过渡。同时敬请各位直销客户在进行直销申购业务划款操作时注意以上银行账号变更信息,以避免因当日申购款项未及时到账而导致申购申请无效。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2008年4月24日