9.2.3 现金流量表
编制单位:湖南山河智能机械股份有限公司 2007年1-12月 单位:(人民币)元
项目 | 本期 | 上年同期 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,011,472,845.35 | 1,011,304,849.55 | 634,725,341.99 | 633,401,063.19 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 25,301,158.27 | 25,301,158.27 | 934,967.13 | 934,967.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,536,926.04 | 7,536,926.04 | 9,036,731.56 | 8,946,023.67 |
经营活动现金流入小计 | 1,044,310,929.66 | 1,044,142,933.86 | 644,697,040.68 | 643,282,053.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,003,977,777.45 | 1,004,612,640.05 | 527,634,436.65 | 527,120,746.53 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,643,128.27 | 65,188,775.90 | 35,868,274.18 | 35,235,277.57 |
支付的各项税费 | 19,153,994.25 | 18,915,595.80 | 18,018,261.62 | 17,827,689.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 64,653,424.38 | 64,513,284.72 | 29,639,032.36 | 29,438,909.08 |
经营活动现金流出小计 | 1,153,428,324.35 | 1,153,230,296.47 | 611,160,004.81 | 609,622,623.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -109,117,394.69 | -109,087,362.61 | 33,537,035.87 | 33,659,430.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,022,417.55 | 2,022,417.55 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益收到的现金 | 27,392.22 | 27,392.22 | 19,966.22 | 19,966.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,000.00 | 12,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,076,809.77 | 2,061,809.77 | 51,966.22 | 51,966.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 153,479,557.32 | 153,479,557.32 | 50,327,119.06 | 50,308,165.06 |
投资支付的现金 | 32,900,200.50 | 32,900,200.50 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 186,579,757.82 | 186,579,757.82 | 51,327,119.06 | 51,308,165.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -184,502,948.05 | -184,517,948.05 | -51,275,152.84 | -51,256,198.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 320,750,000.00 | 320,750,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 265,014,000.00 | 265,000,000.00 | 146,600,000.00 | 146,600,000.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 265,014,000.00 | 265,000,000.00 | 467,350,000.00 | 467,350,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 177,067,100.00 | 177,000,000.00 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,807,450.64 | 11,804,243.64 | 47,110,315.00 | 47,110,315.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,539,684.15 | 2,539,684.15 | 1,490,000.00 | 1,490,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 191,414,234.79 | 191,343,927.79 | 96,600,315.00 | 96,600,315.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 73,599,765.21 | 73,656,072.21 | 370,749,685.00 | 370,749,685.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -859,720.51 | -859,720.51 | -324,207.01 | -324,207.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -220,880,298.04 | -220,808,958.96 | 352,687,361.02 | 352,828,710.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 445,420,853.49 | 445,338,821.29 | 92,733,492.47 | 92,510,111.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 224,540,555.45 | 224,529,862.33 | 445,420,853.49 | 445,338,821.29 |
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
湖南山河智能机械股份有限公司
二00八年四月二十四日
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位:湖南山河智能机械股份有限公司 2007年12月31日 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 132,575,000.00 | 288,956,945.00 | 0.00 | 24,303,314.37 | 0.00 | 74,516,006.59 | 0.00 | 1,397,286.59 | 521,748,552.55 | 66,250,000.00 | 5,339,200.00 | 0.00 | 16,039,056.69 | 0.00 | 74,366,855.34 | 0.00 | 1,462,228.52 | 163,457,340.55 |
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,485.77 | 0.00 | 958,371.93 | 0.00 | 0.00 | 1,064,857.70 |
前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年年初余额 | 132,575,000.00 | 288,956,945.00 | 0.00 | 24,303,314.37 | 0.00 | 74,516,006.59 | 0.00 | 1,397,286.59 | 521,748,552.55 | 66,250,000.00 | 5,339,200.00 | 0.00 | 16,145,542.46 | 0.00 | 75,325,227.27 | 0.00 | 1,462,228.52 | 164,522,198.25 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 132,575,000.00 | -106,070,320.00 | 0.00 | 14,728,844.69 | 0.00 | 102,141,903.03 | 0.00 | -1,010,895.66 | 142,364,532.06 | 66,325,000.00 | 283,617,745.00 | 0.00 | 8,157,771.91 | 0.00 | -809,220.68 | 0.00 | -64,941.93 | 357,226,354.30 |
(一)净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,362,997.72 | 0.00 | -74,550.84 | 147,288,446.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,548,551.23 | 0.00 | -64,941.93 | 81,483,609.30 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -936,344.82 | -936,344.82 | 0.00 | 510,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,320.00 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -936,344.82 | -936,344.82 | 0.00 | 510,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,320.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,362,997.72 | 0.00 | -1,010,895.66 | 146,352,102.06 | 0.00 | 510,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,548,551.23 | 0.00 | -64,941.93 | 81,993,929.30 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | -10,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,320.00 | 33,200,000.00 | 283,107,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,307,425.00 |
1.所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,200,000.00 | 283,107,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,307,425.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.其他 | 0.00 | -10,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,728,844.69 | 0.00 | -18,706,094.69 | 0.00 | 0.00 | -3,977,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,157,771.91 | 0.00 | -49,232,771.91 | 0.00 | 0.00 | -41,075,000.00 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,728,844.69 | 0.00 | -14,728,844.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,157,771.91 | 0.00 | -8,157,771.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,977,250.00 | 0.00 | 0.00 | -3,977,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41,075,000.00 | 0.00 | 0.00 | -41,075,000.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 132,575,000.00 | -106,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,515,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33,125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 106,060,000.00 | -106,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 26,515,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,515,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33,125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
四、本期期末余额 | 265,150,000.00 | 182,886,625.00 | 0.00 | 39,032,159.06 | 0.00 | 176,657,909.62 | 0.00 | 386,390.93 | 664,113,084.61 | 132,575,000.00 | 288,956,945.00 | 0.00 | 24,303,314.37 | 0.00 | 74,516,006.59 | 0.00 | 1,397,286.59 | 521,748,552.55 |