2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人罗韶颖、主管会计工作负责人向志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）杨琴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 2,486,833,960.89 | 2,559,794,412.53 | -2.85 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 923,272,720.23 | 919,635,578.87 | 0.40 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.308 | 2.299 | 0.40 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,185,586.94 | -416.76 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.23 | -106.71 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 23,637,141.36 | 23,637,141.36 | 385.53 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.0591 | 0.0591 | 94.21 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.0643 | 0.0643 | 94.62 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.0591 | 0.0591 | 94.21 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.56 | 2.56 | 增加2.03个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.78 | 2.78 | 增加2.21个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -2,438,492.77 | ||||
| 所得税影响 | 364,754.78 | ||||
| 合计 | -2,073,737.99 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 34,954 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 江苏江淮动力股份有限公司 | 12,100,000 | 人民币普通股 | |
| 西藏金萨商贸有限公司 | 9,680,000 | 人民币普通股 | |
| 重庆东银实业(集团)有限公司 | 5,920,000 | 人民币普通股 | |
| 上海国民企业管理有限公司 | 1,990,622 | 人民币普通股 | |
| 戴一余 | 1,000,000 | 人民币普通股 | |
| 李新 | 858,100 | 人民币普通股 | |
| 南通通燕时装有限公司 | 649,340 | 人民币普通股 | |
| 郑燕燕 | 634,552 | 人民币普通股 | |
| 林玉素 | 619,400 | 人民币普通股 | |
| 李滨南 | 560,260 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期内，公司主营业务稳定增长，特别是专用汽车经过十年的发展，已形成公司稳定核心业务，近年来保持持续的增长势头。公司三大产品系列市场需求持续增长，系统集成车与工程车产品在北京奥运会、上海世博会以及应对自然灾害天气方面起到了积极作用。同时公司加快房地产项目开发进程并实现销售。
报告期内，公司实现业务收入23,892万元，比上年同期增长117.77%，净利润2,363.71万元，比上年同期增长385.47%。
报告期内，公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况说明：
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度％ |
| 预付账款 | 22,657,344.07 | 79,295,362.03 | -56,638,017.96 | -71.43 |
| 应付票据 | 62,570,481.58 | 123,350,777.95 | -60,780,296.37 | -49.27 |
| 应付账款 | 99,466,372.51 | 34,568,569.56 | 64,907,802.95 | 187.77 |
| 股本 | 400,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 100.00 |
| 资本公积 | 365,941,845.25 | 565,941,845.25 | 200,000,000.00 | 35.34 |
| 2008年一季度 | 2007年一季度 | 增减额 | 增减幅度％ | |
| 营业收入 | 238,920,071.47 | 109,713,249.09 | 129,206,822.38 | 117.77 |
| 营业成本 | 177,908,112.93 | 81,868,059.22 | 96,040,053.71 | 117.31 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 23,637,141.36 | 4,868,358.77 | 18,768,782.59 | 385.53 |
| 管理费用 | 10,110,777.05 | 7,404,909.23 | 2,705,867.82 | 36.54 |
| 财务费用 | 1,275,626.64 | 2,597,148.22 | -1,321,521.58 | -50.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,185,586.94 | -17,839,037.77 | -74,346,549.17 | -416.76 |
分析说明：
（1）预付款项减少是由于前期为采购材料支付的预付款货到冲账所致；
（2）应付票据减少是由于前期办理的银行承兑汇票到期付款所致；
（3）应付账款增加是由于本期因产量增加而扩大采购量增加的应付材料款；
（4）股本增加、资本公积减少是由于本期实施2007年度利润分配方案以资本公积转增股本所致；
（5）营业收入、营业成本及净利润增加是由于本期专用车及房地产收入均大幅增长所致；
（6）管理费用增加是由于本期职工薪酬及管理性税金增加所致；
（7）财务费用减少是由于本期利息净支出减少所致；
（8）经营活动产生的现金流量净额的变化原因是本期因产量增加而导致支付的材料款增加及增加房地产开发成本所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）首期股权激励计划：公司董事会于2008年1月3日召开第三届第十一次会议，审议通过了《重庆市迪马实业股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）的议案》，该股权激励计划草案已报备中国证监会，待取得无异议后公司董事会将提交股东大会审议批准。
（2）2008年非公开发行股票：公司董事会第三届第十二次会议审议、公司2007年度股东大会审议批准《关于向特定对象非公开发行股票购买资产暨关联交易的议案》，同意公司本次非公开发行股票数量为2142万股。其中，控股股东重庆东银实业（集团）有限公司（简称“东银集团”）以其拥有的重庆东原房地产开发有限公司（简称“东原地产”）16％的股权认购公司本次非公开发行股份1528万股，公司股东江苏江淮动力股份有限公司（简称“江淮动力”）以其拥有的东原地产6.44％的股权认购公司615万股。该事项还需获得中国证监会核准。
（3）分红送股：公司董事会第三届第十三次会议审议、公司2007年度股东大会审议批准《公司2007年利润分配方案》，同意以2007年末总股本20,000万股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1.0元（含税）进行分配，共分配利润2,000万元，结余部分至下年度分配；并以2007年末总股本20,000万股为基数，向全体股东按每10股转增10股进行资本公积转增股本。上述送配方案公司已于2008年3月24日实施完毕。
（4）相互担保：公司董事会第三届第十四次会议审议、公司2007年度股东大会审议批准《公司与江苏江淮动力股份有限公司相互提供担保的议案》，同意本公司与江淮动力签署《互保协议》，双方相互提供担保，担保额度为6,000万元，担保形式为连带责任担保，协议有效期为2年。截至本报告期末，公司为江淮动力提供担保5,000万元，接收担保6,000万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）股改承诺及履行情况：
东银集团：承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让，在上述期满之日起的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于每股16元。若此间有派息、送股、转增股本、配股、增发等除权事项，应对该价格进行除权处理。
东银集团已履行相关承诺，无违反承诺事项的情况。
（2）2007年非公开发行股票所作承诺及履行情况：公司2007年非公开发行股票发行对象中两家持股达6%的股东承诺:本次发行的股份自发行结束之日2007年11月12日起，十二个月内不得转让。公司将认真履行相关承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司预计年初至下一报告期期末归属于母公司（扣除非经常性损益后）的净利润较上年同期增长200%左右，去年同期归属于母公司（扣除非经常性损益后）的净利润为1607.71万元，主要是由于公司主营业务增长所致。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
重庆市迪马实业股份有限公司
法定代表人：罗韶颖
2008年4月24日
证券简称：迪马股份 证券代码：600565 公告编号：临2008-26
重庆市迪马实业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2008年4月11日以电话和传真方式发出关于召开公司第三届董事会第十六次会议的通知，并于2008年4月23日采取通讯方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经各位董事审议并通过传真方式表决，形成如下决议：
一、审议并通过了《公司2008年一季度报告》
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于换选公司董事会专门委员会成员的议案》
同意陈鸿增不再担任公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会的成员，由公司现任董事长罗韶颖担任上述两个委员会的成员，原委员会其他成员不变。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二○○八年四月二十四日