2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长王水先生、董事总经理李云贵先生及财务部经理梁冰女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 7,821,737,084.72 | 7,387,901,510.15 | 5.87 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,770,072,721.60 | 4,625,384,399.10 | 3.13 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.8759 | 2.7887 | 3.13 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 284,801,192.01 | 0.85 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.1717 | 0.85 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 144,688,322.52 | 144,688,322.52 | 1.06 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.0872 | 0.0872 | 1.04 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.0868 | 0.0868 | 5.79 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.0872 | 0.0872 | 1.04 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.03 | 3.03 | 减少1.3个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.02 | 3.02 | 减少1.63个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | 68,685.33 | ||||
| 除固定资产处置外的营业外收入 | -1,031,201.03 | ||||
| 除固定资产处置外的营业外支出 | 15,575.19 | ||||
| 上述非经常性损益的所得税影响数 | 236,735.13 | ||||
| 合计 | -710,205.38 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 报告期末股东总数为88,603户，其中内资股股东88,546户，H股股东57户。 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED（代理人） | 487,223,898 | 境外上市外资股 | |
| 安徽省高速公路总公司 | 82,930,500 | 人民币普通股 | |
| 华建交通经济开发中心 | 82,930,500 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零八组合 | 8,300,000 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 6,389,960 | 人民币普通股 | |
| ARSENTON NOMINEES LIMITED(代理人) | 4,802,000 | 境外上市外资股 | |
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 3,571,484 | 人民币普通股 | |
| 申银万国—农行—BNP PARIBAS | 3,462,653 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零二组合 | 2,500,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,232,780 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金增长68%，主要系本公司本季度为合宁路扩建工程等项目新增贷款所致；
2、其他应付款增长47%，主要系本公司应付安徽省内其他高速公路经营主体的联网结算收入增加所致；
3、财务费用下降46%，原因是根据2007年7月宣广公司的二届九次董事会决议，自2007年度起应分派的折旧及摊销款应优先偿还宣广公司本身的短期借款。本集团2007年底根据该决议重新计算了长期应付款2007年度的摊销金额。由于本季度长期应付款按照变更后长期应付款摊销，而去年同期按照变更前的金额摊销，导致本季度摊销金额同比减少人民币1200万元；
4、投资收益增长142%，主要系本公司之联营公司安徽省高速公路广告有限公司的本季度实现盈利较去年同期有大幅增长所致；
5、营业外收支有较大幅度增长，主要系本公司废旧材料的处理和宁淮路建设补偿款的摊销所致；
6、所得税费用下降31%，主要系本公司本季度税前利润按照25%的税率而去年同期按照33%的税率缴纳所得税所致；
7、少数股东损益增长61%，主要系本集团之子公司宣广高速公路有限责任公司本季度盈利较去年同期增长导致少数股东按照股权比例享有的损益同期增长所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008年3月，董事会通过决议，与宣城市交通建设投资有限公司共同投资设立安徽宁宣杭高速公路投资有限公司（“宁宣杭公司“），投资建设南京-宣城-杭州高速公路安徽段。宁宣杭公司注册资本为人民币壹亿元，本公司出资现金人民币7000万元，占70％股份。报告期内,本公司按照合同约定,缴纳第一期注册资本金人民币2800万元。宁宣杭公司工商登记手续已办理完成。
有关该事项的董事会决议公告刊登于2008年3月7日的《中国证券报》和《上海证券报》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、本公司自2006年9月开始进行合宁高速公路四车道扩建至八车道工程，总预算为人民币1,964,000千元。截至2008年3月31日该项目已获董事会批准而尚未签约的资本支出承诺金额约为人民币189,162千元，已签约而不必在财务报表确认的资本支出承诺约为人民币791,060千元。
2、根据安徽省高速公路总公司（"总公司"）与本公司于1996年10月12日签署的《重组协议》，总公司已向本公司作出承诺，总公司不会参与任何对本公司不时的业务实际或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。
3、非流通股股东（安徽省高速公路总公司和华建交通经济开发中心）在股权分置改革过程中作出的特殊承诺及其履行承诺情况:
①非流通股股东按本方案实施前各自持有皖通高速非流通股股份的比例承担因本次股权分置改革发生的相关费用。
②自公司股权分置改革方案实施之日起3年内，最低减持价格承诺为不低于每股8.28元（如公司实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，减持价格限制标准做相应除权调整）；若有违反该承诺的卖出交易，卖出资金将划入上市公司帐户归全体股东所有。
③公司各非流通股股东承诺在皖通高速股权分置改革完成后的连续三年，将在年度股东大会上提出皖通高速现金分红比例不低于当期实现可供投资者分配利润的60%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
④安徽省高速公路总公司未来将继续支持皖通高速收购总公司拥有的公路类优良资产，并一如既往地注重保护股东利益。
⑤非流通股股东承诺，在本次股权分置改革完成后，将建议皖通高速董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。
公司股东认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
安徽皖通高速公路股份有限公司
法定代表人：王水
2008年4月23日