2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事赵勤、董事蒋毅因公事出差均委托董事孙志远出席会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人廖政权、主管会计工作负责人孙志远及会计机构负责人（会计主管人员）江涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 1,410,388,421.00 | 1,284,301,127.96 | 9.82 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 597,044,028.71 | 577,198,468.05 | 3.44 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.83 | 1.77 | 3.39 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,516,419.79 | -27.49 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.0873 | -27.00 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 19,845,560.66 | 19,845,560.66 | 10.66 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.0608 | 0.0608 | 10.75 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.0576 | 0.0576 | 1.13 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.0608 | 0.0608 | 10.75 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.32 | 3.32 | 增加0.30个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.15 | 3.15 | 增加13.72个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -1,233,905.28 | ||||
| 所得税影响 | 197,687.88 | ||||
| 合计 | -1,036,217.40 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 65,427 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 眉山市资产经营有限公司 | 16,324,007 | 人民币普通股 | |
| 中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 | |
| 申银万国证券股份有限公司 | 2,254,594 | 人民币普通股 | |
| 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 | 1,999,901 | 人民币普通股 | |
| 阮建华 | 1,378,000 | 人民币普通股 | |
| 成都鑫同盛实业发展有限公司 | 946,000 | 人民币普通股 | |
| 上海点津贸易有限公司 | 939,289 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－长信银利精选证券投资基金 | 900,000 | 人民币普通股 | |
| 成都博瑞投资控股集团有限公司 | 900,000 | 人民币普通股 | |
| 上海隆得歧实业有限公司 | 887,805 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 单位：（人民币）元 | |||
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 252,275,903.03 | 154,631,054.72 | 63.15% | 主要是合并范围变化，增加乐山乐电天威硅业科技有限责任公司； |
| 预付款项 | 9,168,951.42 | 5,919,252.29 | 54.90% | 主要是预付购货款同比增加； |
| 短期借款 | 197,500,000.00 | 142,500,000.00 | 38.60% | 补充流动资金增加； |
| 应付票据 | 6,000,000.00 | 15,100,000.00 | -60.26% | 应付票据到期承兑所致； |
| 应付职工薪酬 | 7,427,420.19 | 39,217,086.00 | -81.06% | 07年计提年终奖在1季度发放减少余额； |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,602,000.00 | 64,602,000.00 | -30.96% | 一年内到期的长期借款减少； |
| 少数股东权益 | 156,746,628.43 | 57,184,309.54 | 174.11% | 合并范围变化，增加乐山乐电天威硅业科技有限责任公司。 |
| 利润表项目 | 单位：（人民币）元 | |||
| 项目 | 2008年1-3月 | 2007年1-3月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 179,960,581.86 | 123,909,660.64 | 45.24% | 主要是电力市场的扩张及CNG 用气的增加； |
| 营业成本 | 122,433,708.76 | 76,593,980.77 | 59.85% | 主要是电力市场的扩张及CNG 用气的增加导致外购成本增加； |
| 财务费用 | 4,903,886.91 | 3,314,624.59 | 47.95% | 主要是银行借款同比增加及利率上调因素所致； |
| 营业外收入 | 1,317,919.20 | 3,475,947.59 | -62.08% | 主要是a、去年同期收到电子信息产业发展基金90万元；b、确认中国水利水电投资集团公司（简称中水集团）豁免公司债务的债务重组收益239万元。今年本期收到川马电业担保责任款115万元。 |
| 现金流量表项目 | 单位：（人民币）元 | |||
| 项目 | 2008年1-3月 | 2007年1-3月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,516,419.79 | -22,367,711.46 | 27.49% | 主要是收到其他与经营活动有关的现金减少所致。 |
| 投资活动产生现金流量净额 | -22,087,448.34 | -14,334,425.75 | -54.09% | 主要是合并乐电天威硅业科技有限责任公司后产生的购建固定资产,无形资产支付的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生现金流量净额 | 148,248,716.44 | 4,396,669.68 | 3271.84% | 主要是合并乐电天威硅业科技有限责任公司后吸收投资收到 的现金及取得借款收到现金增加所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
公司全体非流通股股东承诺遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。在此基础上，乐山市国有资产经营有限公司、四川省电力公司特别承诺其持有的上市公司股份，在规定的12个月限售期满后，24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
公司非流通股股东完全按照上述承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
乐山电力股份有限公司
法定代表人： 廖政权
2008年4月25日
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2008-16
乐山电力股份有限公司第六届
董事会第九次临时会议决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2008年4月18日以传真或电子邮件方式向各位董事发出了召开第六届董事会第九次临时会议的通知，公司第六届董事会第九次临时会议于2008年4月23日在乐山金海棠大酒店五号楼三楼会议室召开，会议应到董事11名，亲自出席会议董事9名，委托出席会议董事2名（其中：董事赵勤、董事蒋毅因公事出差均委托董事孙志远出席会议），公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持，形成决议如下：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司2008年第一季度报告的议案；
（详见公司在上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn披露的2008年第一季度报告全文和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的2008年第一季度报告正文）。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司2008年度基建、技改计划的议案。
同意公司实施2008年度基建、技改项目总计54 项、预计总投资6388万元。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司对眉山土地进行处置的议案；
2001年，公司为乐山市蓝天联合发展公司（现更名为：乐山博森咨询策划有限公司）在乐山市商业银行逾期贷款承担连带责任担保，而代为支付了借款本金和利息。经公司追偿，乐山市蓝天联合发展公司以其位于眉山市东坡区眉州大道的约17亩土地抵偿给本公司。2006年9月，公司取得了该宗土地的土地使用权证，面积11,333.33平方米。
根据《国务院关于促进节约集约用地的通知》、《城市房地产管理法》的相关规定，公司拟对该宗土地进行处置。经公司与眉山市国土部门初步协商，其同意以回购的方式收回该宗土地，公司目前尚未与眉山市国土部门签订过任何协议。
董事会同意公司对位于眉山市东坡区眉州大道的约17亩土地以政府回购的方式进行处置，并授权公司经营层与眉山市国土部门协商回购价格、签订相关协议。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
二OO八年四月二十五日
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 编号：临2008-17
乐山电力股份有限公司第六届
监事会第四次临时会议决议公告
乐山电力股份有限公司第六届监事会第四次临时会议，于2008年4月23日上午在乐山金海棠大酒店召开。公司3名监事出席了会议，监事郑大金、赵卫华因公请假并分别书面委托监事杜品春代行职权。会议由监事会主席杜品春先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，会议审议并形成决议如下：
1、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2008年第一季度报告的议案；
根据《证券法》第六十八条和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事会对董事会编制的2008年第一季度报告发表审核意见如下：1、公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；2、公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司2008年第一季度的经营管理和财务状况等事项；3、公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司对眉山土地进行处置的议案；
特此公告。
乐山电力股份有限公司
监事会
二00八年四月二十五日