中国海诚工程科技股份有限公司
2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人陈鄂生先生、主管会计工作负责人胡小平先生及会计机构负责人夏震先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 1,092,584,486.24 | 1,022,599,537.97 | 6.84% |
| 所有者权益（或股东权益） | 405,688,306.60 | 394,566,554.30 | 2.82% |
| 股本 | 114,000,000.00 | 114,000,000.00 | 0.00% |
| 每股净资产 | 3.56 | 3.46 | 2.89% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入 | 418,542,485.11 | 240,999,735.69 | 73.67% |
| 净利润 | 13,786,429.93 | 9,117,762.74 | 51.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,279,631.78 | 50,235,275.31 | -190.14% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.40 | 0.44 | -190.91% |
| 基本每股收益 | 0.12 | 0.10 | 20.00% |
| 稀释每股收益 | 0.12 | 0.10 | 20.00% |
| 净资产收益率 | 3.40% | 2.47% | 0.93% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 3.46% | 2.35% | 1.11% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 营业外收入 | 128,448.40 | ||
| 营业外支出 | -367,027.22 | ||
| 合计 | -238,578.82 | ||
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 12,294 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 上海解放传媒投资有限公司 | 6,538,462 | 人民币普通股 | |
| 上海第一医药股份有限公司 | 6,538,462 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 | |
| 上海城开（集团）有限公司 | 4,250,000 | 人民币普通股 | |
| 深圳市三顺房地产投资有限公司 | 214,000 | 人民币普通股 | |
| 杨志海 | 209,231 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金 | 197,033 | 人民币普通股 | |
| 郑定绸 | 196,155 | 人民币普通股 | |
| 严晓俭 | 196,155 | 人民币普通股 | |
| 陈宝钢 | 133,000 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中海能源策略混合型证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金的基金管理人同为中海基金管理有限公司，未知以上其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。 | ||
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 7）财务费用：本期发生额比上期发生额增加130.18%，系公司合理分配资金，运用定期银行存款、七天通知存款等理财工具，使银行存款利息收入增加。 8）资产减值损失：本期发生额比上期发生额增加100.00%以上，是由于应收账款、其他应收款增加，因此计提的坏帐准备金增加。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 控股股东海诚总院承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东解放传媒、第一医药、城开集团及34名自然人股东均承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的陈鄂生、严晓俭、张建新、冯健生、彭世明、陆渝初、王毅军、董辉、徐平佳、程天铿、林洪扬、徐大同、胡小平和薛晓风还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 报告期内，承诺人均严格履行上述相关承诺。 |
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2008年1-6月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%以上 | |
| 公司预计2008年1—6月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%—50%。 | ||
| 2007年1-6月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 19,961,083.89 |
| 业绩变动的原因说明 | 1、公司主营业务收入尤其是工程总承包业务收入大幅增长； 2、公司用募集资金设立的控股94.12%的子公司中国轻工建设工程有限公司纳入合并财务报表。 | |
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 | 会计核算科目 | 期初账面值 | 期末账面值 | 报告期损益 |
| 1 | 沪市A股 | 600633 | 白猫股份 | 105,600 | 可供出售金融资产 | 1,283,040.00 | 957,792.00 | 0.00 |
| 2 | 沪市A股 | 600649 | 原水股份 | 253,000 | 可供出售金融资产 | 5,087,830.00 | 2,995,520.00 | 0.00 |
| 3 | 沪市A股 | 600637 | 广电信息 | 28,989 | 可供出售金融资产 | 289,310.22 | 297,717.03 | 0.00 |
| 4 | 沪市A股 | 600627 | 上电股份 | 40,800 | 可供出售金融资产 | 2,831,112.00 | 1,911,480.00 | 0.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 报告期内已全部出售的证券投资 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 合计 | - | - | 9,491,292.22 | 6,162,509.03 | 0.00 | |||
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2008-021
中国海诚工程科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于2008年4月18日以传真、电子邮件形式发出，会议于2008年4月23日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际收到表决票11份，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2008年第一季度报告》；
二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2008年度财务审计机构的议案》，同意续聘中瑞岳华会计师事务所承担公司2008年度财务审计工作，并支付该所2007年度审计报酬为55万元人民币。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2008年4月25日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2008-023
中国海诚工程科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司续聘中瑞岳华会计师事务所为2008年度审计机构事宜发表以下独立意见：
经认真核查，我们认为中瑞岳华会计师事务所具有证券从业资格；严格遵守新的审计准则，对重要审计领域的确定、重要性水平的确定均符合专业要求；审计程序的选用恰当、合规，审计证据充分、适当；能认真对待公司年报审计工作，制定了详细的审计工作计划；对审计过程中发现的问题提出了合理的改进建议，按时提交了审计报告；经其审计的公司财务报告符合企业会计准则的规定，公允反映了公司2007年12月31日的财务状况及2007年度经营成果。
我们同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
独立董事：汪康武、李晓春、陈亚民、曹冬林
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2008年4月25日