2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长李建伟女士、主管会计工作负责人费志冰先生及会计机构负责人（会计主管人员）胡文进先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末		上年度期末			本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,173,963,767.10		1,183,940,941.56			-0.84
所有者权益（或股东权益）(元)	888,075,641.28		878,274,878.48			1.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.96		2.93			1.02
	年初至报告期期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-621,731.56			-108.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.002			-104.88
	报告期	年初至报告期期末			比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,800,762.80	9,800,762.80			22.61
基本每股收益(元)	0.033	0.033			-21.43
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.031	0.031			-22.50
稀释每股收益(元)	0.033	0.033			-21.43
全面摊薄净资产收益率(%)	1.104	1.104			增加0.141个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.050	1.050			增加0.140个 百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		611,005.25
除上述各项之外的其他营业外收支净额		21,782.21
所得税影响		-158,196.87
其他非经常性损益项目		119.30
合计		474,709.89

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	38,719
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
吴爱萍		496,400	人民币普通股
罗耀		442,800	人民币普通股
李仲卿		400,000	人民币普通股
李云		331,598	人民币普通股
郭鹿		313,600	人民币普通股
吕景灿		289,500	人民币普通股
郭秋亮		280,400	人民币普通股
赵崇伦		265,500	人民币普通股
孙林		246,500	人民币普通股
乌俊英		233,438	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债主要项目变化情况

单位：万元

项目名称	期末余额	年初余额	增减变化%
预付账款	20,097,420.31	11,240,688.64	78.79%
应付账款	13,352,417.59	19,389,616.98	-31.14%
应付职工薪酬	10,792,389.03	17,821,840.70	-39.44%
应交税费	5,816,192.38	14,344,336.71	-59.45%
一年内到期的非流动负债	611,005.23	1,222,010.48	-50.00%

变化原因说明：

(1)预付账款比年初增加78.79%，主要系分子公司预付购货款增加。

(2)应付账款比年初减少31.14%，主要系支付年度结算货款所致。

(3)应付职工薪酬比年初减少39.44%，主要系本期发放上年度效益工资所致。

(4)应交税费比年初减少59.27%，主要系上交上年度所得税所致。

(5)一年内到期的非流动负债比年初减少50%，主要系地铁补偿款转收入，减少挂账。

3.1.2利润表主要项目变化情况

单位：万元

项 目	本年累计数	上年同期数	增减变化%
管理费用	20,497,051.16	15,723,533.37	30.36%
财务费用	-4,738,378.08	419,687.70	-1229.02%
投资收益	-2,224,839.90	-1,475,560.96	-50.78%
少数股东损益	711,694.15	324,152.71	119.56%

变化原因说明：

(1)管理费用比上年同期增长30.36%，主要系部分客房维修改造，维修费增加等所致。

(2)财务费用比上年同期减少1229.02%，主要系募集资金存款利息收入增加所致。

(3)投资收益比上年同期减少50.78%，主要系按照《企业会计准则解释第1号》的规定，对去年同期公司对联营企业的股权投资借方差额未摊销额进行追溯调整，以及被投资企业利润减少。

(4)少数股东损益比上年同期增长119.56%，主要系子公司利润增加。

3.1.3 关于2007年1-3月净利润调整的说明

单位：元

项目名称	金 额
2007年1-3月净利润（调整前）	10,273,288.06
投资收益调整	-1,955,489.52
2007年1-3月净利润（调整后）	8,317,798.54

按照2007年11月16日财政部印发的《企业会计准则解释第1号》的规定，投资企业对首次执行日之前已经持有的对联营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资收益。 为此，公司对2007年1-3月应摊销的联营企业股权投资差额进行了追溯调整。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2008年3月12日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了关于对金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整的议案,决议对金陵饭店扩建工程项目设计方案进行部分调整,该议案由董事会提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2008年3月14日刊登的《金陵饭店股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》及《金陵饭店股份有限公司关于对金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整的公告》，网址：http://www.sse.com.cn。

2、2008年3月31日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了关于授权公司经营层短期投资权限的议案，决议授权公司经营层利用不超过9000万的自有闲置资金以公司名义开户进行一级市场新股申购，本次授权的期限至2009年3月31日。具体内容详见公司于2008年4月1日刊登的《金陵饭店股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》，网址为:http://www.sse.co.cn。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、控股股东南京金陵饭店集团有限公司（持股15，200万股）承诺：

自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。其他股东新加坡欣光投资有限公司（持股1，900万股）、江苏交通控股有限公司（持股1，045万股）、南京消防技术事务所（持股285万股）依据《公司法》规定，自发行人股票上市之日起一年内不得转让其持有的发行人股份。目前，承诺事项正严格依法履行。

2、控股股东南京金陵饭店集团有限公司承诺：

（1）不直接或间接经营任何与发行人业务有竞争或可能有竞争的业务，不得向发行人业务客户提供与发行人业务或产品等有直接或者间接竞争的产品或服务。（2）因发行人募集资金运用涉及写字楼业务，为此，在发行人募集资金投资项目投入使用之前，金陵集团将采取转让相关业务或法律、法规及规范性文件允许的其他措施，以有效避免本公司与发行人因募集资金运用而产生的同业竞争。（3）本承诺对金陵集团的子公司和其他经营受控制的企业均有约束力。金陵集团有义务通过派出机构及人员（不限于董事、经理）在上述附属公司履行本承诺，并对附属公司行使必要的协调和监督的权力，使附属公司遵守本承诺。目前，该承诺事项正严格依法履行。

3、本公司关于放弃非本公司全资、控股、参股酒店的受托管理业务的承诺：

本公司在对境内外酒店管理公司及酒店市场作了大量调研的基础上，从专业化发展、管理控制力和利润最大化等方面考虑，将投资经营实体酒店确定为本公司战略发展模式。同时，为了吸纳和留住优秀的专业人才，保持酒店管理业务的拓展，本公司联合公司部分中高级管理人员及与酒店管理业务发展相关人员成立了酒店管理公司，并将已签订的酒店受托管理协议全部有偿委托给酒店管理公司继续履行，管理费净收益归本公司所有。本公司承诺放弃非本公司全资、控股、参股酒店的受托管理业务。目前，该承诺事项正严格依法履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

金陵饭店股份有限公司

法定代表人：李建伟

2008年4月25日