2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈小津、主管会计工作负责人沈樑及会计机构负责人（会计主管人员）陈朔帆声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 35,406,870,460.07 | 30,477,267,646.74 | 16.17 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 10,343,306,298.13 | 9,359,136,200.88 | 10.52 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 15.61 | 14.13 | 10.47 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 413,270,436.33 | -35.39 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.62 | -74.40 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 984,170,097.25 | 984,170,097.25 | 135.91 | ||
| 基本每股收益(元) | 1.485 | 1.485 | 69.33 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 1.474 | 1.474 | 772.19 | ||
| 稀释每股收益(元) | 1.485 | 1.485 | 69.33 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 9.52 | 9.52 | 减少1.59个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 9.44 | 9.44 | 增加7.30个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | -18,732.31 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 1,716,962.69 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 8,729,332.09 | ||||
| 所得税影响 | -2,629,987.72 | ||||
| 合计 | 7,797,574.75 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 35,916 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国船舶工业集团公司 | 12,074,656 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 4,215,884 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 3,533,104 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金 | 3,349,639 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 | 3,034,317 | 人民币普通股 | |
| UBS AG | 2,739,532 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 2,737,425 | 人民币普通股 | |
| 上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 2,600,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 2,554,368 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 2,488,324 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 2008年3月31日 | 2007年12月31日 | 增减幅度(%) | 主要变动原因 |
| 应收账款 | 202,879,016.44 | 475,226,254.41 | -57.31% | 货款回笼 |
| 预付款项 | 3,142,096,738.78 | 2,387,687,383.55 | 31.60% | 生产量增加，预付备料款增加 |
| 其他应收款 | 493,885,695.29 | 354,868,756.20 | 39.17% | 应收出口退税款及应收内销远洋船财政补贴增加 |
| 递延所得税资产 | 110,502,119.72 | 82,002,644.24 | 34.75% | 所得税税率变更 |
| 短期借款 | 4,427,200,404.20 | 1,912,797,165.20 | 131.45% | 规避汇率风险，借入美元贷款 |
| 其他应付款 | 348,720,894.91 | 536,458,016.63 | -35.00% | 退回船东履约保证金 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 1,079,473,788.00 | -100.00% | 到期偿还 |
| 长期借款 | 4,187,237,680.00 | 2,618,246,324.00 | 59.93% | 规避汇率风险，借入美元贷款 |
| 未分配利润 | 3,677,347,568.97 | 2,693,177,471.72 | 36.54% | 本期盈利 |
| 其他报表项目 | 2008年1-3月 | 2007年1-3月 | 增减幅度(%) | 主要变动原因 |
| 销售费用 | 47,214,196.16 | 12,107,315.09 | 289.96% | 产品保修费增长 |
| 管理费用 | 161,148,185.70 | 118,673,792.32 | 35.79% | 租赁费、修理费增加 |
| 财务费用 | -261,212,305.83 | -25,600,989.55 | -920.32% | 美元贷款汇兑收益增加 |
| 所得税费用 | 275,832,237.28 | 114,608,946.01 | 140.67% | 利润增加及所得税税率变更 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 413,270,436.33 | 639,622,164.80 | -35.39% | 缴纳企业所得税增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,969,155,575.36 | -758,274,183.05 | -423.45% | 3个月以上的定期存款增加数同比增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,149,354,715.26 | -29,031,680.03 | 10947.99% | 规避汇率风险，美元贷款增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、《关于公司全资子公司--上海外高桥造船有限公司收购上海江南长兴造船公司65%股权的预案》已于2008年1月6日召开的公司第四届董事会第五次会议和2008年1月30日召开的公司2008年第一次临时股东大会审议通过，公司于2008年1月8日及1月31日分别对上述会议决议在上海证券交易所网站、上海证券报及中国证券报上作了公告（临2008-001，临2008-004）。公司于2008年1月23日取得国务院国有资产监督管理委员会对本次收购行为的《国有资产评估项目备案表》。2008年1月24日，国务院国有资产监督管理委员会以国资产权(2008)55号《关于上海江南长兴造船有限责任公司部分股权协议转让有关问题的批复》对收购行为作出批复，同意中国船舶工业集团公司将持有的上海江南长兴造船有限责任公司65%的股权以协议方式转让给本公司子公司上海外高桥造船有限公司，经国资委备案的上述股权的评估价值为228523.91万元（评估备案号20080006）。2008年2月18日，国防科学技术工业委员会以科工改(2008)202号《国防科工委关于中国船舶工业集团公司转让所持上海长兴造船有限公司股权有关问题的批复》对本次收购行为作出批复。2008年4月15日，上海市工商行政管理局浦东新区分局核准颁发了股权转让后的上海江南长兴造船有限责任公司工商营业执照。至此，本次收购事项已全部完成（见公司临2008-010号公告）。
2、按照国务院2007年3月23日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，自2008年1月1日起，本公司及下属全资子公司上海外高桥造船有限公司、沪东重机有限公司及中船澄西船舶修造有限公司目前均按规定实行25%的企业所得税税率。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司控股股东中国船舶工业集团公司继续履行股改时两大股东的承诺，获得流通股权后18个月内不出售；此后，12个月内可出售不超过公司股本的5%，24个月内可出售不超过公司股本的10%。在本报告期内均能按承诺履行。
2、公司控股股东中国船舶工业集团公司（认购264,725,690股）、公司股东中国中信集团公司（认购40,000,000股）、宝钢集团公司（认购37,637,155股）、上海电气集团总公司（认购32,637,155股）、中船财务有限责任公司（认购10,000,000股）、中国人寿保险(集团)公司（认购5,000,000股）、中国海洋石油总公司（认购5,000,000股）、全国社保基金五零四组合（认购3,070,000股）、全国社保基金五零三组合（认购1,010,000股）、全国社保基金五零二组合（认购920,000股）在认购本公司2007年非公开发行股票时承诺：参与认购本次非公开发行的股票，自新股发行结束之日（2007年9月25日）起，所获股份三十六个月内不予转让。在本报告期内均能严格执行此项承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司于2007年9月完成了非公开发行股票工作后,已转变为拥有造船、修船、造机三大业务的控股型上市公司，公司规模与去年同期比有很大增长，公司预测年初至下一报告期期末的归属于母公司的净利润与上年同期（公司—原沪东重机股份有限公司2007年半年度报告公布净利润为199,335,519.11元）相比将增长800%以上。具体盈利情况详见公司2008年半年度报告。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
中国船舶工业股份有限公司
法定代表人：陈小津
2008年4月24日