2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈彬、主管会计工作负责人沈培良及会计机构负责人（会计主管人员）蔡剑霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 11,447,662,458.40 | 11,178,500,130.61 | 2.41 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,276,485,182.01 | 2,220,974,940.86 | 2.50 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.85 | 3.76 | 2.50 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -132,981,320.41 | -170.52 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.225 | -170.52 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 58,114,617.32 | 58,114,617.32 | 45.16 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.10 | 0.10 | 45.16 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.10 | 0.10 | 52.11 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.10 | 0.10 | 45.16 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.55 | 2.55 | 增加0.75个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.61 | 2.61 | 增加0.85个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | -1,265,717.31 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 103,420.46 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -221,864.57 | ||||
| 合计 | -1,384,161.42 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 64,940 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 全国社保基金一零六组合 | 25,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 | 21,536,552 | 人民币普通股 | |
| 上海伟萌建筑材料公司 | 10,750,204 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 10,684,223 | 人民币普通股 | |
| 交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金 | 9,195,657 | 人民币普通股 | |
| 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 6,255,886 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 | 6,152,913 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 6,000,008 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | 5,844,975 | 人民币普通股 | |
| 招商证券－渣打－ING BANK N.V. | 5,689,079 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 预付款项 | 438,104,915.61 | 324,144,735.99 | 113,960,179.62 | 35.16% | 本年新增的采购设备预付款 |
| 应付票据 | 67,626,940.00 | 171,308,069.50 | -103,681,129.50 | -60.52% | 应付票据到期兑付 |
| 一年内到期的非流动负债 | 200,000,000.00 | 150,000,000.00 | 50,000,000.00 | 33.33% | 本期内长期借款转入 |
| 利润表项目 | 本年累计 | 上年同期 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 2,666,196,269.13 | 1,661,301,478.48 | 1,004,894,790.65 | 60.49% | 由于上海市世博配套市政建设项目及各地地铁项目的增加，公司业务量大幅上升，主营业务收入与成本也随之增加。 |
| 营业税金及附加 | 80,251,893.33 | 48,365,517.50 | 31,886,375.83 | 65.93% | 随着公司营业收入的增加，应交纳的营业税及附加也相应增加。 |
| 资产减值损失 | -110,943.85 | -3,282,407.70 | 3,171,463.85 | -96.62% | 本期应收帐款坏帐准备发生转回 |
| 营业利润 | 79,704,358.75 | 49,507,202.18 | 30,197,156.57 | 61.00% | 主营业务增长 |
| 营业外收入 | 541,339.29 | 2,400,966.33 | -1,859,627.04 | -77.45% | 本期处置固定资产收益比上年同期减少 |
| 营业外支出 | 1,997,688.85 | 1,105,467.88 | 892,220.97 | 80.71% | 本期处置废旧设备 |
| 非流动资产处置损失 | 1,559,949.06 | 173,715.00 | 1,386,234.06 | 797.99% | 本期处置废旧设备 |
| 利润总额 | 78,248,009.19 | 50,802,700.63 | 27,445,308.56 | 54.02% | 主营业务增长 |
| 所得税费用 | 19,562,258.54 | 10,891,128.01 | 8,671,130.53 | 79.62% | 本期营业收入较上年大幅增加而导致增加相应的利润总额及配比的所得税费用。 |
| 净利润 | 58,685,750.65 | 39,911,572.62 | 18,774,178.03 | 47.04% | 主营业务增长 |
| 少数股东损益 | 571,133.33 | -123,144.74 | 694,278.07 | -563.79% | 利润增长 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期期末金额 | 上年年初至报告期期末金额 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,374,937,120.80 | 2,246,761,191.15 | 1,128,175,929.65 | 50.21% | 主营业务增长 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 205,321,975.44 | 135,547,624.40 | 69,774,351.04 | 51.48% | 职工薪酬增加 |
| 支付的各项税费 | 87,153,539.12 | 51,437,756.55 | 35,715,782.57 | 69.43% | 主营业务增长相应税费增加 |
| 收回投资所收到的现金 | 23,273,587.15 | 4,019,464.17 | 19,254,122.98 | 479.02% | 子公司上海元平市政建设发展有限公司收回BT项目投资本金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 27,484,260.82 | 15,955,460.82 | 11,528,800.00 | 72.26% | 子公司上海元平市政建设发展有限公司收到的BT项目投资收益 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,276,953.50 | 1,976,045.00 | -699,091.50 | -35.38% | 固定资产处置收益减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 196,460,742.67 | 98,504,982.31 | 97,955,760.36 | 99.44% | 本期新采购工程设备及在建项目资金用款增加 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,950,000.00 | 64,111.20 | 1,885,888.80 | 2941.59% | 子公司隧道院收到的专项科研拨款比上年同期有大幅增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 258,921.37 | 95,542.50 | 163,378.87 | 171.00% | 本期支付的专项科研资金 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76,614.97 | 21,567.05 | -98,182.02 | -455.24% | 本期汇率变动 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 32,931,889.66 | 140,628,742.42 | -107,696,852.76 | -76.58% | 本期对外投资及工程款支付增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
根据相关法律、法规和规章的规定，公司的非流通股股东上海城建（集团）公司做出了法定最低承诺。除法定最低承诺外，城建集团还承诺目前持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让。截至本报告出具日止，上海城建（集团）公司履行了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因公司主营业务收入持续增长，根据公司对2008年度1-6月业绩的初步测算，公司2008年1-6月实现净利润预计较上年同期增长50%以上。
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 （股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600823(SSE) | 世茂股份 | 252,000 | 310,000.00 | 5,152,896.00 | 6,199,200.00 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 562(SGX) | BBR控股 | 4,924,070 | 1,227,004.38 | 1,751,757.60 | 2,473,902.01 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 600637(SSE) | 广电信息 | 144,946 | 458,000.00 | 1,488,595.42 | 1,446,561.08 | 可供出售金融资产 |
| 4 | 600642(SSE) | 申能股份 | 90,000 | 168,500.00 | 1,098,900.00 | 1,584,900.00 | 可供出售金融资产 |
| 5 | 600640(SSE) | 中卫国脉 | 52,510 | 86,800.00 | 563,957.40 | 762,970.30 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 2,250,304.38 | 10,056,106.42 | 12,467,533.39 | － | ||
上海隧道工程股份有限公司
法定代表人：陈彬
2008年4月25日
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2008－012
上海隧道工程股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
上海隧道工程股份有限公司第五届第十九次董事会会议，于2008年4月18日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2008年4月24日以通讯表决方式召开，应到董事11名，实到11名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过以下事项：
一、公司2008年第一季度报告全文及正文；
二、上海隧道工程股份有限公司年度报告工作制度。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
2008年4月24日