2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事王永武先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，委托董事宋尚龙先生代为出席并行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长、总裁宋尚龙先生，主管会计工作负责人副总裁、总会计师刘树森先生，会计机构负责人财务资产管理部总经理张玉女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：元；币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 12,364,193,015.54 | 11,099,463,017.16 | 11.39 |
| 所有者权益 （或股东权益） | 5,112,396,387.36 | 5,032,524,638.76 | 1.59 |
| 每股净资产 | 4.05 | 3.98 | 1.59 |
| 年初至报告期期末 （1-3月） | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 6,898,599.57 | -11.61 | |
| 每股经营活动产生的 现金流量净额 | 0.01 | -18.90 | |
| 报告期 （1-3月） | 年初至报告期期末（1-3月） | 本报告期比 上年同期增减（％） | |
| 净利润 | 78,805,248.60 | 78,805,248.60 | -18.94 |
| 基本每股收益 | 0.06 | 0.06 | -25.62 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | 0.06 | 0.06 | -26.74 |
| 稀释每股收益 | 0.06 | 0.06 | -25.62 |
| 净资产收益率% | 1.54 | 1.54 | -57.96 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率% | 1.49 | 1.49 | -58.59 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （1-3月） | ||
| 其他营业外收支净额 | 2,464,541.34 | ||
| 合 计 | 2,464,541.34 | ||
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 287,137 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件股份的数量 | 种类 | |
| 长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 56,659,735 | 人民币普通股 | |
| 辽源市财政局 | 16,396,980 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 6,905,953 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 6,452,528 | 人民币普通股 | |
| 吴元芬 | 6,320,100 | 人民币普通股 | |
| 吉林省信托投资有限责任公司 | 4,384,928 | 人民币普通股 | |
| 邢本义 | 4,100,000 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 | |
| 邢福荣 | 3,963,400 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 | 3,521,905 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
单位：元；币种：人民币
| 项 目 | 2008年3月31日 | 2007年12月31日 | 增减额 | 增减比例（%） |
| 应收账款 | 653,533,776.10 | 429,450,465.47 | 224,083,310.63 | 52.18 |
| 预付款项 | 1,506,403,918.98 | 1,154,660,087.92 | 351,743,831.06 | 30.46 |
| 应付票据 | 678,860,000.00 | 449,000,000.00 | 229,860,000.00 | 51.19 |
| 一年内到期的非流动负债 | 137,670,000.00 | 217,670,000.00 | -80,000,000.00 | -36.75 |
| 长期借款 | 767,904,252.39 | 527,895,591.39 | 240,008,661.00 | 45.47 |
| 其他非流动负债 | 112,235,116.09 | 75,874,221.20 | 36,360,894.89 | 47.92 |
变动原因：
1、应收账款比期初增加主要是由于公司本期水泥产品、商品房销售增加所致。
2、预付款项比期初增加主要是由于公司本期预付工程款和土地款增加所致。
3、应付票据比期初增加主要是银行承兑汇票增加所致。
4、一年内到期的非流动负债比期初减少主要是由于偿还到期银行贷款所致。
5、长期借款比期初增加主要是由于增加项目贷款所致。
6、其他非流动负债增加主要是由于本期递延收益增加所致。
（二）利润表项目
单位：元；币种：人民币
| 项 目 | 2008年1-3月 | 2007年1-3月 | 增减额 | 增减比例（%） |
| 营业成本 | 648,384,126.58 | 490,540,059.85 | 157,844,066.73 | 32.18 |
| 营业税金及附加 | 12,385,509.12 | 8,427,516.25 | 3,957,992.87 | 46.97 |
| 投资收益 | 53,868,532.07 | 89,418,572.88 | -35,550,040.81 | -39.76 |
| 少数股东损益 | 2,918,836.34 | 5,754,884.32 | -2,836,047.98 | -49.28 |
变动原因：
1、营业成本及营业税金及附加比上年同期增加主要是报告期水泥及商品房销售收入增加使营业成本、营业税金及附加相应增加。
2、投资收益比上年同期减少主要是由于参股公司东北证券股份有限公司本期净利润减少和持股比例由上期的42.62%降至30.71%所致。
3、少数股东损益比上年同期减少主要是合并范围变化所致。
（三）现金流量表项目
单位：元；币种：人民币
| 项 目 | 2008年1-3月 | 2007年1-3月 | 增减额 | 增减比例（%） |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -369,296,567.47 | -109,001,689.88 | -260,294,877.59 | -238.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 545,372,738.14 | 25,196,273.50 | 520,176,464.64 | 2,064.50 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 182,974,770.24 | -76,000,560.32 | 258,975,330.56 | 340.75 |
变动原因：
1、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要是由于本期支付的工程款增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是由于银行贷款增加所致。
3、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加主要是由于筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2008年1月10日，公司召开的2008年第一次临时董事会会议审议通过了受让长春市融兴经济发展有限公司持有的吉林银行股份有限公司1.8亿股股权的议案，双方已于同日签署了相关合同书。此事项尚需提交公司股东大会审议，目前相关工作正在推进过程中。
2、公司2008年1月29日召开的2008年第二次临时董事会会议审议通过了关于将全资子公司——吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%的股权转让给CRH公司全资拥有的CRH中国东北水泥投资有限公司的议案。
2008年1月30日，公司与CRH中国东北水泥投资有限公司在长春签署了《关于吉林亚泰（集团）股份有限公司出售吉林亚泰集团水泥投资有限公司股权并由CRH中国东北水泥投资有限公司购入的股权购买协议》、《吉林亚泰集团水泥投资有限公司合资经营合同》和《吉林亚泰集团水泥投资有限公司章程》。
2008年3月31日，公司召开的2008年第二次临时股东大会审议通过了关于将全资子公司——吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%的股权转让给CRH公司全资拥有的CRH中国东北水泥投资有限公司的有关事宜。目前相关审计及评估工作已完成，正在履行向有关政府部门的报批程序，公司已制定详细的工作方案，指派专人全力推进股权转让工作进程。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股东承诺事项履行情况：
| 有限售条件股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行事项 |
| 长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 其所持有的股份自股改方案实施之日起，二十四个月内出售或转让不得超过5%，三十六个月内不超过10%。 | 自股改方案实施之日起至本报告披露日，长春市人民政府国有资产监督管理委员会履行了股改承诺。 |
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5证券投资情况
√适用 □不适用
单位：股、元；币种：人民币
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量 | 初始投资 金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 000686 | 东北证券 | 178,482,728 | 419,518,662.53 | 790,392,864.29 | 735,342,600.88 | 长期股权投资 |
| 2 | 600856 | 长百集团 | 600,000 | 1,725,836.00 | 8,052,000.00 | 6,630,000.00 | 可供出售金融资产 |
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
董事长：宋尚龙
二〇〇八年四月二十五日
证券代码：600881 股票简称：亚泰集团 编号：临2008-020号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
第八届第一次董事会决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第八届第一次董事会会议于2008年4月23日下午1时30分在公司总部会议室举行。会议应到董事14名，实到董事13名，1名董事出具了授权委托书，董事王永武先生委托董事宋尚龙先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。经半数以上董事推举，首先由董事宋尚龙先生主持选举了第八届董事会董事长、副董事长，然后在当选董事长的主持下，会议一致审议并通过了其它事项。
一、选举产生了第八届董事会董事长、副董事长
会议一致选举宋尚龙先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第八届董事会董事长，选举李廷亮、徐德复先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第八届董事会副董事长。
二、聘任了公司总裁、副总裁、总会计师、总工程师
聘任宋尚龙先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁；
聘任李廷亮先生、徐德复先生、陈继忠先生、孙晓峰先生、施国琴女士、刘树森先生、刘晓峰先生、张凤瑛女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁（刘晓峰先生、张凤瑛女士简历附后）；
聘任刘树森先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司总会计师（兼）；
聘任张国栋先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司总工程师（简历附后）。
公司独立董事认为：公司总裁、副总裁、总会计师、总工程师的任职资格、提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、聘任了公司董事会秘书和证券事务代表
聘任田奎武先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书（简历附后）。公司独立董事认为：公司董事会秘书的任职资格、提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
聘任秦音女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司证券事务代表（简历附后）。
四、选举产生了董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员
按照《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，根据第八届董事会董事（含独立董事）选举情况，对公司董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核委员会选举如下：
战略委员会：
主任委员：宋尚龙
委员：孙晓峰、王化民、张德林
审计委员会：
主任委员：高志昌
委员：李廷亮、施国琴、张俊先、杜婕
提名委员会：
主任委员：张德林
委员：陈继忠、孙晓峰、张俊先
薪酬与考核委员会：
主任委员：杜婕
委员：徐德复、刘树森、张德林、高志昌
五、审议通过了公司2008年第一季度报告。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO八年四月二十五日
附简历：
刘晓峰，男，43岁，药学博士，高级实验师，中国农工民主党成员，吉林省政协委员。曾任国家农业部参茸产品检定中心业务主任、吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。
张凤瑛，女，52岁，大专学历，高级经济师，中共党员。曾任长春市商业局组织部副部长、长春崇智商城总经理、吉林正业集团执行副总裁、吉林亚泰富苑购物中心有限公司总经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、党委副书记。
张国栋，男，55岁，本科学历，高级工程师，中共党员，哈尔滨市人大代表。曾任吉化明城矿矿长兼党委书记、吉林亚泰（集团）股份有限公司经营管理部副总经理、研究院副院长、总工办主任、副总工程师，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司总工程师。
田奎武，男，43岁，经济学硕士，高级经济师，中共党员，长春市劳动模范。曾任长春税务学院金融学讲师，吉林省国际信托投资公司证券部、投资银行部经理，北京首证投资顾问有限公司副总经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书、证券投资部总经理。
秦音，女，32岁，本科学历，经济师，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、吉林亚泰（集团）股份有限公司证券事务代表。
证券简称：亚泰集团 股票代码：600881 编号：临2008-021号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
第八届第一次监事会决议公告
特 别 提 示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第八届第一次监事会会议于2008年4月23日下午3时在公司总部会议室举行。会议应到监事9名，实到监事8名，1名监事出具了授权委托书，监事王劲松先生委托监事王俊先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。经半数以上监事推举，首先由监事安桐森先生主持选举了第八届监事会主席、副主席，然后在当选监事会主席的主持下，会议继续一致审议通过了公司2008年第一季度报告。
一、选举产生了第八届监事会主席、副主席
会议一致选举安桐森先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第八届监事会主席，选举张宝谦先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第八届监事会副主席。
二、审议通过了公司2008年第一季度报告。
监事会认为：公司2008年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2008年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2008年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
监 事 会
二OO八年四月二十五日