2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长陈军华，总经理李祖安、主管会计工作负责人卢济真及会计机构负责人（会计主管人员）吴作贻声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,297,516,276.70 | 1,342,899,541.41 | -3.38 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 716,158,787.99 | 795,305,152.74 | -9.95 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.48 | 2.76 | -10.14 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,795,304.26 | 71.43 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.14 | 71.43 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,726,135.25 | 1,726,135.25 | 29.35 |
| 基本每股收益(元) | 0.00598 | 0.00598 | 29.35 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.0044 | 0.0044 | -4.35 |
| 稀释每股收益(元) | 0.00598 | 0.00598 | 29.35 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.24 | 0.24 | 增加0.07个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.18 | 0.18 | 减少0.04个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||
| 非流动资产处置损益 | 5,000 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 650,000 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -21,123.25 | ||
| 所得税影响 | -166,506.75 | ||
| 合计 | 467,370 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 33,659 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 闽北武夷信托投资公司 | 4,388,200 | 人民币普通股 | |
| 郑学东 | 1,260,450 | 人民币普通股 | |
| 黄际芳 | 994,500 | 人民币普通股 | |
| 任翊菲 | 975,000 | 人民币普通股 | |
| 周瑞唐 | 942,200 | 人民币普通股 | |
| 常熟市银羊电子器件厂 | 873,368 | 人民币普通股 | |
| 大连真龙贸易发展有限公司 | 857,000 | 人民币普通股 | |
| 元文明 | 838,800 | 人民币普通股 | |
| 高永泉 | 742,100 | 人民币普通股 | |
| 任廷甫 | 657,391 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内，公司主要会计数据及财务指标与上年度期末或上年同期相比变动幅度超过30％的情况及主要原因：
①应收票据与上年度期末相比下降61.79%，主要是对上年末部分应收票据进行贴现和背书以解决本期流动资金的需求；
②应收账款与上年度期末相比上升384.94%，主要是随着新年度销售工作的开展，应收账款相应增加而货款大部分在半年度末和年末回笼；
③预付账款与上年度期末相比上升89.20%，主要是本期部分采购发票未到，尚未结算；
④其他应收款与上年度期末相比上升114.50%，主要是尚未结算的往来款增加；
⑤可供出售金融资产和递延所得税负债与上年度期末相比分别下降38%和42.50%，主要是持有的交通银行和中国太保限售股按期末收盘价调整账面价值所致；
⑥在建工程与上年度期末相比上升237%，工程物资同比下降95.27%，主要因在建工程施工领用工程物资；
⑦预收账款与上年度期末相比上升90.90%，主要是子公司新南针预收的货款增加；
⑧应付职工薪酬与上年度期末相比下降35.12%，主要是本期支付职工薪酬增加；
⑨其他应付款与上年度期末相比上升126.94%，主要是往来款的增加；
⑩财务费用与上年同期相比上升223.15%，主要是随着本期生产、销售开展，各项生产资金占用增加，同时银行贷款利率同比大幅度上涨导致因贷款和贴现产生财务费用增加；
⑾经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长71.43%，主要是本期销售增加，同时采取各项货款资金回笼和控制采购力度的措施。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
| 福建天成集团有限公司 | 所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市交易。 | 完全按照所承诺的条件履行 |
| 福建省南平市国有资产投资经营有限公司 | 所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市交易。 | 完全按照所承诺的条件履行 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 601328 | 交通银行 | 15,000,000 | 2,850.00 | 14,985.00 | 23,430.00 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 601601 | 中国太保 | 1,000,000 | 152.60 | 2,607.00 | 4,945.00 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 3,002.60 | 17,592.00 | 28,375.00 | － | ||
福建南纺股份有限公司
法定代表人： 陈军华
二〇〇八年四月二十五日
证券代码：600483 证券简称：福建南纺 编号：2008-008
福建南纺股份有限公司第五届董事会
第十一次会议决议暨召开 2007 年度
股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十一次会议于2008年4月23日上午8:30在福州市东街武夷中心十九层会议室以现场和通讯方式召开，本次会议的通知已于2008年4月13日由董事会办公室以专人送达或邮寄方式送达全体董事。本次会议应到董事11人，实际到会表决8人、通讯方式表决3人。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2008年第一季度报告全文及正文的议案》；详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《募集资金使用情况的报告》；
经中国证监会批准，公司于2004年5月14日向社会公开募集资金，实际共募集资金净额334,486,830.49元。截止2008年3月末公司均能严格按照证监会的有关规定及招股说明书承诺的三个投资项目使用募集资金。目前三个募集资金投资项目均已建设投产，累计投入资金311,924,588.30元，结余22,562,242.19元，加上历年募集资金专户存款累计利息收入，抵减期间发生的累计银行手续费，实际募集资金结余29,493,702.48元。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更结余募集资金投向的议案》；
自2006年3月以来，公司按照“调整优化传统纺织，做优做强高新产业”的发展战略，分期分批建设了针刺四期、水刺三期、针刺五期技改项目，已累计投入资金达14,131万元，目前这些生产线均已建设完成并投入生产或试生产。由于近期受国家宏观调控和货币从紧政策影响，银行贷款利率不断上升，贷款难度也相应加大，为提高公司资金利用效率，降低资金成本，董事会同意将结余的募集资金29,493,702.48元（占实际募集资金净额的8.82%）变更用于补充公司流动资金。
公司独立董事发表独立意见如下：
根据公司“调整优化传统纺织，做优做强高新产业”战略和董事会决议，公司近期累计投入自有和贷款资金14,131万元建设了针刺四期、水刺三期、针刺五期技改项目，这些生产线均已建设完成并投入生产或试生产。由于近期国家采取各项宏观调控措施，银行贷款利率不断上升，贷款难度加大。我们认为：将结余募集资金29,493,702.48元变更用于补充公司流动资金，能提高资金利用效率，降低资金成本，有利于充分发挥募集资金的作用，增强公司的发展后劲。
四、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
2007年，公司聘请福建华兴有限责任会计师事务所对本公司和本公司控股子公司年度会计报表进行审计，审计业务服务费共计人民币50万元。根据董事会审计委员会的提议，董事会同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所为本公司2008年财务审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及相关咨询服务，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。
五、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
公司拟向九家金融机构申请银行申请办理综合授信额度8.1亿元人民币（含借贷业务、票据承兑业务、票据贴现业务、信用证开证业务等），并授权公司董事长陈军华先生办理授信和签署借款协议，有效期限自2008年5月26日至2009年5月25日。各银行名单及综合授信额度如下：
| 银 行 名 称 | 综合授信额度 |
| 中国工商银行股份有限公司南平市延平支行 | 贰亿陆仟万元整 |
| 兴业银行股份有限公司南平延平支行 | 壹亿元整 |
| 中国建设银行股份有限公司南平分行 | 伍仟万元整 |
| 中国银行股份有限公司南平分行 | 壹亿肆仟万元整 |
| 中国光大银行福州南门支行 | 陆仟万元整 |
| 中国民生银行股份有限公司福州华林支行 | 伍仟万元整 |
| 招商银行股份有限公司福州五一支行 | 伍仟万元整 |
| 交通银行股份有限公司福州分行江滨支行 | 伍仟万元整 |
| 中信银行福州鼓楼支行 | 伍仟万元整 |
| 合 计 | 捌亿壹仟万元整 |
以上第三、四、五项议案尚须提交 2007 年度股东大会审议、表决。
六、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于召开2007年度股东大会的议案》。
根据《公司法》和公司章程的有关规定，拟定于2008年5月22日(星期四)召开本公司2007年度股东大会，具体如下：
（一）召开会议基本情况：
1、会议召集人：福建南纺股份有限公司董事会
2、会议时间：2008年5月22日（星期四）上午9：00
3、会议地点：福建南纺股份有限公司南纺大厦十一层会议室
4、会议召开方式：现场表决
（二）本次会议审议以下事项：
1、审议公司《2007年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2007年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2007年度财务决算报告》；
4、审议公司《2007年度利润分配议案》；
5、审议公司《2007年年度报告全文及摘要》；
6、审议公司《关于变更结余募集资金投向的议案》；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议公司《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
9、审议公司《关于更换任期届满独立董事的议案》；
10、审议公司《关于更换董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
11、听取公司独立董事2007年度述职报告。
（三）出席会议对象：
1、截至2008年5月15日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。本公司股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（四）会议登记办法：
1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
2、社会个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的须持有委托书、委托人股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
（五）登记时间：2008年5月20日上午8:00—11:30，下午2:00—5:30
（六）登记地点：福建省南平市安丰桥福建南纺股份有限公司董事会办公室
（七）其他事项：
1、会期半天，与会者食宿、交通费自理；
2、联系电话：0599---8813015、8813009
传真：0599—8805190
邮编：353000
联系人：林秀华 李 峰
特此公告。
附件：股东大会授权委托书样本
福建南纺股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十三日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席福建南纺股份有限公司2006年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
1、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投赞成票；
2、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投反对票；
3、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投弃权票。
如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码(或单位盖章)：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额： 委托日期：
（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效）
股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2008-009
福建南纺股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建南纺股份有限公司第五届监事会第九次会议于2008年4月23日上午10:30在福州市东街武夷中心十九层会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知已于2008年4月13日由董事会办公室以专人送达或邮寄方式送达全体监事。会议由监事会主席毛若华女士召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2008年第一季度报告全文及正文的议案》；详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。
公司监事会对公司2008年第一季度报告全文及正文进行了认真审核，提出如下审核意见：
1、公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2008年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2008年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会全体成员保证公司2008年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更结余募集资金投向的议案》；
自2006年3月以来，公司按照“调整优化传统纺织，做优做强高新产业”的发展战略，分期分批建设了针刺四期、水刺三期、针刺五期技改项目，已累计投入资金达14,131万元，目前这些生产线均已建设完成并投入生产或试生产。由于近期受国家宏观调控和货币从紧政策影响，银行贷款利率不断上升，贷款难度也相应加大，为提高公司资金利用效率，降低资金成本，监事会同意将结余的募集资金29,493,702.48元（占实际募集资金净额的8.82%）变更用于补充公司流动资金。
特此公告。
福建南纺股份有限公司监事会
二○○八年四月二十三日