2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 独立董事高充彦，授权齐凌峰独立董事代为出席会议并行使表决权
独立董事万里哈斯木，授权齐凌峰独立董事代为出席会议并行使表决权。
1.3 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人董事长欧阳旭先生、总经理苏平先生，会计机构负责人（会计主管人员）张永智先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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4.2 股东数量和持股情况
单位:股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：国风集团有限公司
法人代表：欧阳旭
注册资本：17,300万元
成立日期：2000年12月6日
主要经营业务或管理活动：文化产业领域内的投资及经营
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：国风集团有限公司
法人代表：欧阳旭
注册资本：17,300万元
成立日期：2000年12月6日
主要经营业务或管理活动：文化产业领域内的投资及经营
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内整体经营情况的讨论与分析
2007年，公司在既定战略的基础上边调整边发展，是调整完善，为实现大规模发展奠定基础的一年。
旅游业务：
旅游资源的投资与经营
根据公司制定的“大旅游战略”，2006年度，公司确立了建设经营雅鲁藏布江下游与尼洋河下游旅游景区的目标。公司通过非公开发行股票3000万股，2007年4月实现募集资金净额204,280,000元。 同时，公司获得了国家开发银行1.5亿元人民币十五年的中长期贷款。上述资金的到位，为公司更好地开发雅鲁藏布江下游与尼洋河下游综合旅游项目奠定了坚实的基础。报告期内，公司陆续利用上述资金进行了景区公路建设、景点丰富、码头接待中心等旅游配套设施的建设完善、游船添置、航线整理等景区的建设工作。同时，公司还积极为景区经营安排组织机构、调配人力资源、设计营销方案。目前项目整体进展状况良好。
与此同时，公司积极发掘其它旅游资源，完善旅游资源布局，为“大旅游战略”的实施奠定基础。
旅游服务业务
随着青藏铁路和林芝机场的开通，极大的带动了进藏游客量的增长。面对这样的变化，公司在加强旅游服务质量和接待能力的同时，积极调整营销方案，扩大营销网络、拓展营销手段。
文化传媒业务
公司和港中旅下属的“天创国际演艺制作有限公司”合作成立了“西藏圣地天创演艺公司”，共同开发了西藏大型旅游文化演出剧目“喜马拉雅”，并于本年度组织上演。该项目为未来雅鲁藏布大峡谷景区项目内容之一，通过该项目的运作，为景区的演艺项目培训了人才，增加了业内经验，为景区的发展打下了坚实的基础。
公司创办的《西藏人文地理》杂志调整了总编人选，进一步加强刊物质量。西藏雪巴拉姆艺术演出公司在持续演出的同时，加强了营销活动的组织。
公司控股的国风广告公司由于经营战略发生变化，导致代理业务收入下降幅度较大。公司积极调整业务方向，加强了中央台媒体广告代理、公关活动组织等业务。
报告期内公司实现营业利润 1132万元，较去年同期 831 万元增加36.22%。实现营业收入14172万元，较去年同期19921万元减少28.86 %。实现净利润 1117万元，较去年同期799万元增加39.80 %。主要原因为广告业务在调整过程中,收入出现较大幅度的下降,虽有景区建设初见成效带来的收入作为补充,公司整体收入水平还是出现了一定程度的滑坡;但公司景区门票和船票收入的利润较高,使得利润水平不降反增 。
2、公司未来发展展望
（1）新年度发展计划
1）继续雅鲁藏布大峡谷景区的开发建设和经营布局，以迅速提升的入藏旅游客流为基础，加速提升景区收益。学习和借鉴国内外景区开发经营的成功经验，争取把景区建设成为具有西藏特色的精品旅游景区。同时广泛开拓旅游资源，形成规模化的资源布局。
2）大力加强旅游业务的营销工作，在迅速增长的入藏旅游客流中争取更大份额。积极构建旅游剧目和《西藏人文地理》杂志的营销网络。
3）考虑到公司地处偏远高原，人才短缺不易解决。新年度将着力加强人力资源建设，引入高品质人才，完善激励机制。
4）继续规范运作，完善管理，加强信息披露工作的规范性。
（2）发展面临的风险因素分析
1）随着西藏旅游业的不断发展，旅游市场的竞争也日趋激烈，介入旅游行业的机构不断增多，加之市场需求形式的变化，公司面临着严峻的市场竞争；
2）雅鲁藏布大峡谷景区还处于开发建设期，资金需求与生产能力尚不对称。巴松措旅游景区虽取得了一定的经济效益，但景区的配套设施还有待于进一步完善，接待能力尚不能满足急速扩大的市场需求。
3）旅游文化演出项目刚刚起步，节目还需调整，营销网络还在构建过程中。
4）广告业务在调整中。
（3）新年度收益预测
广告业务的收入、成本、利润与2007年基本持平；旅游业务，由于至年度报告报出时点，公司所在地西藏自治区发生了3.14严重暴力事件，受事件影响，预计公司2008年旅游业务的收入将下降50%以上，成本、费用随之调整。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
注：(1)公司前五名客户的销售收入合计58,669,305.80元，占销售收入总额的41.24%。
(2)本期主营业务收入比上年数下降29.20%，主要是本公司下属子公司——西藏国风广告有限公司经营战略转移，本期广告代理收入下降，调整后增加了合作开发媒体项目的力量。
(3)其他业务收入、其他业务成本
6.3募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
变更项目情况
□适用 √不适用
6.4非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.6董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
截至2007年12月31日，公司资本公积金余额为188,495,226.48 元，公司拟以2007年末总股本11000万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股，本次转增后，资本公积金尚余133，495，226.48元。此分配预案将报公司股东大会审议批准。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
国风集团有限公司承诺其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革实施之日起24个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数1%的，应当自该事实发生之日起2个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。西藏国际体育旅游公司和北京古越房地产开发有限公司承诺其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起的12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过公司总股本的5%，在24个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售股份数量，达到公司股份总数1%的，应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
认真履行了承诺,无违反情形。
发行时所作承诺及履行情况：
公司2006年非公开发行3000万股事宜于2007年4月3日全部完毕,公司对8家机构投资者即深圳菱丰国际投资有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、中国人寿保险(集团)公司、嘉鑫投资有限公司、上海卡瓦格博投资有限公司、北京阳光嘉瑞科技开发有限公司、上海丰泽科技发展有限公司、四川慧舟实业发展有限公司根据《上市公司证券发行管理办法》的要求申请了锁定,锁定期为一年(2007年4月3日至2008年4月3日)。
认真履行了承诺,无违反情形。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
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9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 西藏旅游股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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公司法定代表人:欧阳旭 会计机构负责人:张永智先生
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 西藏旅游股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
■
(下转D30版)
| 股票简称 | 西藏旅游 |
| 股票代码 | 600749 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 西藏自治区拉萨市林廓东路6号 |
| 邮政编码 | 850000 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.tibetshengdi.com |
| 电子信箱 | tsdc@hotmail.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王京梅 | 西虹 |
| 联系地址 | 西藏自治区拉萨市林廓东路6号 | 西藏自治区拉萨市林廓东路6号 |
| 电话 | （0891）6339150 | （0891）6339150 |
| 传真 | (0891)6339041 | (0891)6339041 |
| 电子信箱 |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 141,718,415.34 | 199,212,395.25 | -28.87 | 225,356,817.62 |
| 利润总额 | 11,169,621.63 | 7,988,205.05 | 39.82 | 12,850,283.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,948,382.50 | 8,048,229.47 | -1.25 | 14,621,356.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,032,089.46 | 8,370,252.73 | -39.89 | 15,219,527.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,614,052.08 | -20,732,925.02 | 10.21 | 5,190,162.58 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 581,844,668.66 | 356,349,408.31 | 63.27 | 320,355,732.74 |
| 所有者权益（或股东权益） | 333,101,072.30 | 117,651,450.67 | 183.12 | 112,220,140.07 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.0775 | 0.1006 | -22.97 | 0.1287 |
| 稀释每股收益 | 0.0775 | 0.1006 | -22.97 | 0.1287 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.0491 | 0.1046 | -53.06 | 0.1327 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 2.46 | 7.21 | 减少65.88个百分点 | 9.16 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.96 | 7.48 | 减少60.43个百分点 | 9.43 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 1.55 | 7.50 | 减少79.34个百分点 | 9.45 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 1.87 | 7.78 | 减少75.97个百分点 | 9.72 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.1692 | -0.2591 | 34.69 | 0.0648 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.9432 | 1.3941 | 111.11 | 1.3255 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 22,000 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -171,587.82 |
| 按新准则规定转入以前年度未用完的职工福利费 | 3,210,376.78 |
| 扣除少数股东损益 | 144,495.92 |
| 合计 | 2,916,293.04 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 6.68 | ||||||||
| 2、国有法人持股 | 18,797,492 | 23.50 | -11,453,578 | 7,343,914 | 6.68 | ||||
| 3、其他内资持股 | 30,002,507 | 37.50 | -4,000,000 | 26,002,507 | 23.64 | ||||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 30,002,507 | 37.50 | -4,000,000 | 26,002,507 | 23.64 | ||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 48,799,999 | 61.00 | 30,000,000 | -15,453,578 | 63,346,421 | 57.59 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 31,200,001 | 39.00 | 15,453,578 | 46,653,579 | 42.41 | ||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | |||||||||
| 三、股份总数 | 80,000,000 | 100 | 30,000,000 | 110,000,000 | 100 | ||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 国风集团有限公司 | 19,815,813 | 19,815,813 | 股改承诺 | |||
| 西藏国际体育旅游公司 | 11,343,914 | 4,000,000 | 7,343,914 | 股改承诺 | 2007年1月18日 | |
| 北京古越房地产开发有限公司 | 10,186,694 | 4,000,000 | 6,186,694 | 股改承诺 | 2007年1月18日 | |
| 西藏农牧业机械集团总公司 | 3,549,322 | 3,549,322 | 股改承诺 | 2007年1月18日 | ||
| 西藏自治区信托投资公司 | 3,549,322 | 3,549,322 | 股改承诺 | 2007年1月18日 | ||
| 四川省信托投资公司 | 354,934 | 354,934 | 股改承诺 | 2007年1月18日 | ||
| 深圳菱丰国际投资有限公司 | 7,000,000 | 7,000,000 | 非公开发行 | |||
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 5,000,000 | 5,000,000 | 非公开发行 | |||
| 中国人寿保险（集团）公司 | 5,000,000 | 5,000,000 | 非公开发行 | |||
| 嘉鑫投资有限公司 | 5,000,000 | 5,000,000 | 非公开发行 | |||
| 上海卡瓦格博投资有限公司 | 4,000,000 | 4,000,000 | 非公开发行 | |||
| 北京阳光嘉瑞科技开发有限公司 | 2,000,000 | 2,000,000 | 非公开发行 | |||
| 上海丰泽科技发展有限公司 | 1,000,000 | 1,000,000 | 非公开发行 | |||
| 四川慧舟实业发展有限公司 | 1,000,000 | 1,000,000 | 非公开发行 | |||
| 合计 | 48,799,999 | 15,453,578 | 30,000,000 | 63,346,421 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 24,157 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 国风集团有限公司 | 境内非国有法人 | 18.01 | 19,815,813 | 19,815,813 | 质押 19,815,800 |
| 西藏国际体育旅游公司 | 8.95 | 9,843,914 | 7,343,914 | ||
| 深圳菱丰国际投资有限公司 | 6.36 | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
| 北京古越房地产开发有限公司 | 5.62 | 6,186,694 | 6,186,694 | ||
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 4.55 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 中国人寿保险（集团）公司 | 4.55 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 嘉鑫投资有限公司 | 4.55 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 上海卡瓦格博投资有限公司 | 3.64 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 北京阳光嘉瑞科技开发有限公司 | 1.82 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 西藏农牧业机械集团总公司 | 1.60 | 1,760,706 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 西藏国际体育旅游公司 | 2,500,000 | 人民币普通股 | |||
| 西藏农牧业机械集团总公司 | 1,760,706 | 人民币普通股 | |||
| 李恒健 | 625,202 | 人民币普通股 | |||
| 康安督 | 537,600 | 人民币普通股 | |||
| 丁曼 | 483,300 | 人民币普通股 | |||
| 陈小翠 | 206,528 | 人民币普通股 | |||
| 王会珍 | 131,000 | 人民币普通股 | |||
| 温雪 | 127,530 | 人民币普通股 | |||
| 何少青 | 121,650 | 人民币普通股 | |||
| 李发玉 | 120,000 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况. | ||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 欧阳旭 | 董事长 | 男 | 41 | 2006年11月17日～2009年11月17日 | 是 | ||||||||
| 苏平 | 副董事长、总经理 | 男 | 47 | 2006年11月17日～2009年11月17日 | 6,240 | 6,240 | 8.4 | ||||||
| 张永智 | 董事、财务总监 | 男 | 42 | 2006年11月17日～2009年11月17日 | 7.2 | ||||||||
| 晋美旺久 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 2006年11月17日～2009年11月17日 | 6,240 | 6,240 | 7.2 | ||||||
| 丁广华 | 董事 | 男 | 50 | 2006年11月17日～2009年11月17日 | 是 | ||||||||
| 虞世全 | 独立董事 | 男 | 42 | 2006年11月17日～2008年6月30日 | 5.0 | ||||||||
| 齐凌峰 | 独立董事 | 男 | 40 | 2006年11月17日～2008年10月28日 | 5.0 | ||||||||
| 高充彦 | 独立董事 | 女 | 37 | 2006年11月17日～2009年11月17日 | 5.0 | ||||||||
| 万里哈斯木 | 独立董事 | 男 | 39 | 2006年11月17日～2009年11月17日 | 5.0 | ||||||||
| 谢航 | 监事会主席 | 男 | 39 | 2006年11月17日～2009年11月17日 | |||||||||
| 李久军 | 监事 | 男 | 40 | 2006年11月17日～2009年11月17日 | |||||||||
| 白玛玉珍 | 监事 | 女 | 38 | 2006年11月17日～2009年11月17日 | 4.5 | ||||||||
| 欧阳威 | 副总经理 | 女 | 38 | 2006年11月17日～2009年11月17日 | |||||||||
| 王京梅 | 董事会秘书 | 女 | 35 | 2007年7月20日～2009年11月17日 | 3.6 | ||||||||
| 行 业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | ||
| 本期数 | 上年数 | 本期数 | 上年数 | |
| 旅 游 | 35,042,775.72 | 36,516,434.29 | 22,595,799.61 | 19,531,601.81 |
| 景区门票和雅江游船 | 17,955,653.75 | 3,265,967.00 | 1,866,492.47 | 744,396.33 |
| 酒 店 | 10,575,705.40 | 9,565,319.10 | 1,923,731.48 | 1,306,375.67 |
| 运 输 | 2,903,444.30 | 1,933,429.64 | 1,977,548.91 | 1,283,743.20 |
| 广告代理收入 | 57,942,257.26 | 139,329,773.80 | 50,293,932.30 | 122,856,906.78 |
| 设计制作及其他 | 16,528,499.60 | 8,948,758.53 | 11,019,905.14 | 5,202,598.20 |
| 其他收入 | 1,360,563.27 | 806,234.18 | 886,361.24 | 695,900.54 |
| 各行业分部间抵销 | -3,408,879.42 | -4,187,494.70 | -2,906,439.81 | -3,105,898.90 |
| 小 计 | 138,900,019.88 | 196,178,421.84 | 87,657,331.34 | 148,515,623.63 |
| 募集资金总额 | 204,280,000 | 本年度已使用募集资金总额 | 141,893,598.27 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 141,893,598.27 | |||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 雅鲁藏布江下游与尼洋河下游水上旅游综合相关项目 | 否 | 204,280,000 | 141,893,598.27 | 是 | 10,000,000 | 11556520 |
| 合计 | / | / | ||||
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 本报告期盈利但未提出现金利润预案原因:目前公司雅江景区正处于建设期,建设投资较大,同时景区收益未到大规模增长的阶段,因此希望留存盈余用于景区建设投入和投入期的运营。 | 留存盈余用于景区建设投入和投入期的运营 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 地址：中国●成都 中国注册会计师：游光赞 报告日期：二00八年四月二十三 日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 8.1 | 141,556,249.68 | 52,285,891.99 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 8.2 | 44,467,159.12 | 89,438,868.73 |
| 预付款项 | 8.3 | 128,452,773.16 | 77,749,864.44 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 8.4 | 138,880,378.89 | 30,140,671.74 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 8.5 | 6,116,870.87 | 6,892,442.99 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 459,473,431.72 | 256,507,739.89 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 8.6 | 6,924,607.68 | 540,000.00 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 8.7 | 98,201,362.69 | 89,904,711.67 |
| 在建工程 | 8.8 | 9,945,343.69 | 2,030,199.72 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 8.9 | 5,699,922.88 | 5,766,757.03 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 8.10 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 非流动资产合计 | 122,371,236.94 | 99,841,668.42 | |
| 资产总计 | 581,844,668.66 | 356,349,408.31 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 8.12 | 57,300,000.00 | 57,300,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 8.13 | 36,781,664.43 | 48,060,364.34 |
| 预收款项 | 8.14 | 1,280,652.55 | 2,140,776.96 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 8.15 | 3,382,344.68 | 7,002,025.78 |
| 应交税费 | 8.16 | 4,057,694.81 | 6,072,496.76 |
| 应付利息 | 8.17 | 10,329,828.33 | 6,388,740.66 |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 8.18 | 18,611,411.56 | 16,733,553.14 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 8.19 | 37,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 168,743,596.36 | 163,697,957.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 8.20 | 80,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 80,000,000.00 | 75,000,000.00 | |
| 负债合计 | 248,743,596.36 | 238,697,957.64 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 8.21 | 110,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 资本公积 | 8.22 | 185,563,141.06 | 11,283,141.06 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | |||
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 8.23 | 28,198,018.46 | 20,249,635.96 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 323,761,159.52 | 111,532,777.02 | |
| 少数股东权益 | 9,339,912.78 | 6,118,673.65 | |
| 所有者权益合计 | 333,101,072.30 | 117,651,450.67 | |
| 负债和所有者权益总计 | 581,844,668.66 | 356,349,408.31 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 8.1 | 130,024,555.08 | 21,559,566.14 |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 8.2 | 8,584,197.21 | 35,586,687.83 |
| 预付款项 | 8.3 | 83,767,496.30 | 17,177.00 |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 8.4 | 53,238,016.81 | 17,980,066.76 |
| 存货 | 8.5 | 3,756,246.62 | 4,040,322.81 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 279,370,512.02 | 79,183,820.54 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 8.6 | 113,931,767.53 | 107,547,159.85 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 8.7 | 82,647,242.82 | 75,129,757.21 |
| 在建工程 | 8.8 | 9,723,478.69 | 1,765,379.72 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 |