2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事于雳，因公务出差未能出席会议，委托独立董事边新俊代行表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人周怡女士及会计机构负责人（会计主管人员）兰建新先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 1,862,686,890.11 | 1,803,021,897.99 | 3.31 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 816,226,863.48 | 809,451,870.97 | 0.84 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.62 | 2.60 | 0.77 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,313,461.50 | -75.82 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.123 | -75.88 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,804,992.51 | 8,804,992.51 | 16.77 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.0283 | 0.0283 | 16.94 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.0166 | 0.0166 | -29.66 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.08 | 1.08 | 增加0.21个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.63 | 0.63 | 减少0.21个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | -223,048.60 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 3,850,278.93 | ||||
| 合计 | 3,627,230.33 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 52,796 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 | 12,293,190 | 人民币普通股 |
| 庞彪 | 8,149,000 | 人民币普通股 |
| 新疆天正实业总公司 | 6,917,864 | 人民币普通股 |
| 新疆建银设备租赁总公司 | 5,102,519 | 人民币普通股 |
| 新疆凯迪投资有限责任公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 彭朵花 | 1,564,200 | 人民币普通股 |
| 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 | 1,531,819 | 人民币普通股 |
| 周航 | 1,445,556 | 人民币普通股 |
| 张荣华 | 1,258,700 | 人民币普通股 |
| 新疆独山子石油化工总厂 | 1,213,660 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
①资产构成变化情况： 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 流动资产: | ||||
| 货币资金 | 328,016,574.29 | 239,757,317.06 | 36.81 | 本期公司增加贷款及请收应收款项。 |
| 应收账款 | 69,764,944.84 | 53,539,901.40 | 30.30 | 主要是下属控股子公司万嘉热力新增应收供热费。 |
| 非流动资产： | ||||
| 在建工程 | 18,235,592.75 | 12,952,580.79 | 40.79 | 本期新增装修工程 |
②负债及所有者权益构成变化情况： 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 流动负债： | ||||
| 预收帐款 | 22,979,226.54 | 41,176,258.22 | -44.19 | 主要是下属控股子公司友好房地产公司增加预收房款 |
③2008年1-3月公司实现利润总额10,621,060.37元，较上年同期9,162,806.43元，增长了15.91%，实现净利润8,804,992.51元，较上年同期7,540,326.75，增长了16.77%。
主要影响因素如下表所示：（单位:元 币种:人民币）
| 项目 | 2008年1-3月 | 2007年1-3月 | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 投资收益 （损失以“－”号填列） | 940,969.46 | -109,822.12 | -956.81 | 公司申购新股取得投资收益94.10万元。 |
| 营业外收入 | 3,850,278.93 | 427,700.89 | 800.23 | 主要是下属控股子公司万嘉热力公司本期收到居民供暖返还增值税。 |
④2008年1-3月公司经营活动产生的现金流量净额38,313,461.50元，较上年同期158,482,995.64元，下降了75.82%，主要影响因素是收到其他与经营活动有关的现金比上期下降了37.94%，购买商品、接受劳务支付的现金比上期增长了43.74%。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为了充分发挥公司在疆内商业领域中的品牌优势，扩大公司主营业务的市场占有率，公司通过购买商业房产，在克拉玛依市独山子区投资开设分公司“新疆友好集团金盛时尚百货公司”。预计项目总投入6400万元人民币，其中用于购买房产资金5325万元、设备投资500万元、其他开支575万元。
目前该项目在筹建中。
以上项目已经公司五届十一次董事会会议审议通过，相关公告已刊登在2008年4月1日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。
履行中
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 （股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600545 | 新疆城建 | 4,312,239 | 13,634,997.82 | 58,200,000.00 | 60,680,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 13,634,997.82 | 58,200,000.00 | 60,680,000.00 | － | ||
公司报告期内，申购新股获得投资收益940,969.46元。
新疆友好（集团）股份有限公司
法定代表人：聂如旋先生