中信海洋直升机股份有限公司2007年度报告摘要

2008年04月26日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：000099 证券简称：中信海直公告编号：2008-2

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

■

1.4 北京永拓会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告的审计报告。

1.5 公司负责人李士林、主管会计工作负责人唐万元及会计机构负责人（会计主管人员）陈宏运声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

■

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

（下转26版）

未出席董事姓名未出席会议原因受托人姓名
王小强因工作原因肖梦
李真因工作原因曹竞南

股票简称中信海直
股票代码 000099
上市交易所深圳证券交易所
注册地址深圳市罗湖区解放西路188号农业银行大厦19楼
注册地址的邮政编码 518000
办公地址深圳市南山区麒麟路深圳直升机场
办公地址的邮政编码 518052
公司国际互联网网址 HTTP://WWW.china-cohc.com
电子信箱 cohc@china-cohc.com

董事会秘书证券事务代表
姓名姚旗苏韶霞
联系地址深圳市南山区麒麟路深圳直升机场深圳市南山区麒麟路深圳直升机场
电话 0755-26723692 0755-26971630
传真 0755-26723684 0755-26971630
电子信箱 board@china-cohc.com susx@china-cohc.com

2007年 2006年本年比上年增减（％） 2005年
调整前调整后调整后调整前调整后
营业收入 526,911,683.83 488,137,634.71 491,041,198.46 7.30% 469,818,351.19 473,657,307.24
利润总额 104,823,080.51 84,909,653.05 84,909,653.05 23.45% 108,837,413.18 108,837,413.18
归属于上市公司股东的净利润 84,955,285.12 71,325,910.23 71,516,098.69 18.79% 91,092,787.90 91,018,583.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 81,283,712.72 75,004,619.08 74,453,526.48 9.17% 86,684,227.50 86,605,857.72
经营活动产生的现金流量净额 188,112,540.84 97,968,964.03 97,968,964.03 92.01% 52,863,579.75 52,863,579.75
2007年末 2006年末本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前调整后调整后调整前调整后
总资产 2,291,380,881.51 2,066,282,588.42 2,066,483,692.06 10.88% 1,979,973,010.04 1,980,178,324.59
所有者权益（或股东权益） 1,339,359,692.59 1,279,894,219.02 1,280,084,407.47 4.63% 1,240,555,545.48 1,240,749,936.32

2007年 2006年本年比上年增减（％） 2005年
调整前调整后调整后调整前调整后
基本每股收益 0.1654 0.1389 0.1392 18.82% 0.1774 0.1772
稀释每股收益 0.1654 0.1389 0.1392 18.82% 0.1774 0.1772
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1583 0.1460 0.1450 9.17% 0.1688 0.1688
全面摊薄净资产收益率 6.34% 5.57% 5.59% 0.75% 7.34% 7.34%
加权平均净资产收益率 6.35% 5.52% 5.54% 0.81% 7.37% 7.37%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 6.07% 5.86% 5.82% 0.25% 6.99% 6.98%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 6.09% 5.81% 5.76% 0.33% 7.02% 7.02%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3663 0.1907 0.1907 92.08% 0.1029 0.1029
2007年末 2006年末本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前调整后调整后调整前调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 2.6078 2.4920 2.4924 4.63% 2.4154 2.4158

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 3,920,580.85
政府补助收益 962,030.30
除上述各项之外的其他营业外收支净额_ -179,300.00
扣除：非经常性损益所得税_ -561,192.12
　　　非经常性损益少数股东应占份额_ -470,546.63
合计 3,671,572.40

本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份 266,496,000 51.89% -26,923,936 -26,923,936 239,572,064 46.65%
1、国家持股
2、国有法人持股 265,849,355 51.76% -26,277,291 -26,277,291 239,572,064 46.65%
3、其他内资持股 646,645 0.13% -646,645 -646,645 0 0.00%
其中：境内非国有法人持股 646,645 0.13% -646,645 -646,645 0 0.00%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 247,104,000 48.11% 26,923,936 26,923,936 274,027,936 53.35%
1、人民币普通股 247,104,000 48.11% 26,923,936 26,923,936 274,027,936 53.35%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 513,600,000 100.00% 0 0 513,600,000 100.00%

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
中国中海直总公司 239,572,064 0 0 239,572,064 股改承诺 2011年02月07日
中国北方航空公司 23,044,066 23,044,066 0 0 股改承诺 2007年02月09日
深圳名商室外运动俱乐部有限公司 646,645 646,645 0 0 股改承诺 2007年02月09日
中信国安有限公司 646,645 646,645 0 0 股改承诺 2007年02月09日
中国海洋石油南海东部公司 646,645 646,645 0 0 股改承诺 2007年02月09日
中航黑河民机技贸中心 646,645 646,645 0 0 股改承诺 2007年02月09日
广东南油经济发展公司 646,645 646,645 0 0 股改承诺 2007年02月09日
深圳市友联运输实业有限公司 646,645 646,645 0 0 股改承诺 2007年02月09日
合计 266,496,000 26,923,936 0 239,572,064 －－

股东总数 63,865
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
中国中海直总公司国有法人 46.65% 239,572,064 239,572,064 131,937,223
中国北方航空公司国有法人 4.49% 23,044,066 0 0
王晓萍境内自然人 0.38% 1,939,088 未知
黄乾生境内自然人 0.34% 1,727,500 未知
张伟境内自然人 0.24% 1,200,000 未知
何玲玲境内自然人 0.24% 1,190,540 未知
孙杰境内自然人 0.15% 755,925 未知
张树彬境内自然人 0.15% 750,000 未知
王士存境内自然人 0.14% 721,700 未知
陈振华境内自然人 0.14% 680,000 未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
中国北方航空公司 23,044,066 人民币普通股
王晓萍 1,939,088 人民币普通股
黄乾生 1,727,500 人民币普通股
张伟 1,200,000 人民币普通股
何玲玲 1,190,540 人民币普通股
孙杰 755,925 人民币普通股
张树彬 750,000 人民币普通股
王士存 721,700 人民币普通股
陈振华 680,000 人民币普通股
唐修彤 650,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中中国中海直总公司与中国北方航空公司不存在关联关系或属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人，其他股东之间未知是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人。前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人

（1）公司控股股东中国中海直总公司的前身中国海洋直升机专业公司成立于1983年4月21日，经济性质为全民所有制，注册资本为人民币10,000万元，由中国中信集团公司（原中国国际信托投资公司）控股和管理，法定代表人为王炯。主要经营范围是提供机场设施和地面服务，交通运输业、仓储业、能源项目的投资等；
（2）控股股东中国中海直总公司的控股股东为中国中信集团公司（原中国国际信托投资公司），成立于1979年10月，注册资本为300亿元人民币，法定代表人为孔丹。主要经营范围包括：银行、证券、保险、信托、期货、租赁、基金、信用卡金融行业及相关产业、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、商业、教育、出版、传媒、文化和体育行业的投资业务等。

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）报告期被授予的股权激励情况是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
可行权股数已行权数量行权价期末股票市价
李士林董事长男 58 2007年08月16日 2010年08月15日 0 0 无 0.00 0 0 0.00 0.00 是
徐念沙董事男 51 2007年08月16日 2010年08月15日 0 0 无 0.00 0 0 0.00 0.00 否
刘福董事男 62 2007年08月16日 2010年08月15日 0 0 无 0.00 0 0 0.00 0.00 否
蒲坚董事男 48 2007年08月16日 2010年08月15日 0 0 无 0.00 0 0 0.00 0.00 是
曹竞南董事男 70 2007年08月16日 2010年08月15日 0 0 无 0.00 0 0 0.00 0.00 否
李建一董事男 40 2007年08月16日 2008年05月16日 0 0 无 0.00 0 0 0.00 0.00 否
李建一总经理男 40 2007年08月16日 2008年03月28日 0 0 无 67.95 0 0 0.00 0.00 否
孙志鸿董事女 59 2007年08月16日 2010年08月15日 0 0 无 0.00 0 0 0.00 0.00 是
唐岚董事男 49 2007年08月16日 2010年08月15日 0 0 无 0.00 0 0 0.00 0.00 是
芦宏生董事男 36 2007年08月16日 2010年08月15日 0 0 无 0.00 0 0 0.00 0.00 是
李真董事男 45 2007年08月16日 2010年08月15日 0 0 无 0.00 0 0 0.00 0.00 否
肖梦独立董事女 60 2007年08月16日 2010年08月15日 0 0 无 0.00 0 0 0.00 0.00 否
王小强独立董事男 56 2007年08月16日 2010年08月15日 0 0 无 0.00 0 0 0.00 0.00 否
吴雪芳独立董事女 62 2007年08月16日 2010年08月15日 0 0 无 0.00 0 0 0.00 0.00 否
林赵平独立董事男 55 2007年08月16日 2010年08月15日 0 0 无 0.00 0 0 0.00 0.00 否
何　炬独立董事男 65 2007年08月16日 2010年08月15日 0 0 无 0.00 0 0 0.00 0.00 否
马雷监事男 39 2007年08月16日 2010年08月15日 0 0 无 0.00 0 0 0.00 0.00 是
李培良监事男 32 2007年08月16日 2010年08月15日 0 0 无 10.32 0 0 0.00 0.00 否
宁志和监事男 49 2007年08月17日 2010年08月16日 0 0 无 16.68 0 0 0.00 0.00 否
唐万元总经理男 48 2008年03月28日 2011年03月27日 0 0 无 48.80 0 0 0.00 0.00 否
刘海浬副总经理男 56 2007年08月17日 2010年08月16日 0 0 无 49.20 0 0 0.00 0.00 否
刘铁雄副总经理男 53 2007年08月17日 2010年08月16日 0 0 无 48.80 0 0 0.00 0.00 否
姚旗董事会秘书男 54 2007年08月17日 2010年08月16日 0 0 无 0.00 0 0 0.00 0.00 否
姚旗副总经理男 54 2007年08月17日 2010年08月16日 0 0 无 48.80 0 0 0.00 0.00 否
刘建新副总经理男 42 2007年08月01日 2010年08月16日 0 0 无 47.00 0 0 0.00 0.00 否
陈宏运财务总监男 38 2007年08月17日 2010年08月16日 0 0 无 40.80 0 0 0.00 0.00 否
合计 - - - - - 0 0 - 378.35 0 0 - - -

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