2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三届董事会第二十八次会议以通讯表决方式审议通过了公司2008年第一季度报告。会议应表决的董事11人，实际表决的董事11人。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长、总经理黄铮先生，总会计师邹龙赣先生，会计主管人员阙泳先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 总资产(元) | 11,828,041,592.37 | 11,604,221,759.52 | 1.93 | |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 6,435,618,306.46 | 6,287,023,777.37 | 2.36 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.51 | 5.38 | 2.42 | |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 361,698,906.32 | 28.67 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.31 | 29.17 | ||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 165,601,497.15 | 165,601,497.15 | -7.12 | |
| 基本每股收益(元) | 0.142 | 0.142 | -7.19 | |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.145 | 0.145 | -3.33 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.142 | 0.142 | -7.19 | |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.57 | 2.57 | 减少0.62个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.62 | 2.62 | 减少0.52个百分点 | |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -4,660,330.41 | |||
| 所得税影响 | 1,325,056.18 | |||
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 193,604.06 | |||
| 合计 | -3,141,670.17 | |||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 94,755 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 江西高速公路投资发展(控股)有限公司 | 58,383,374 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 22,425,166 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 | 16,309,530 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 15,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 10,714,382 | 人民币普通股 | |
| 中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | 10,572,757 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 10,160,852 | 人民币普通股 | |
| 博时价值增长证券投资基金 | 10,085,741 | 人民币普通股 | |
| 摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金 | 9,992,999 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 8,900,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 2008年3月31日 | 2007年12月31日 | 增减额 | 增减率 |
| 货币资金 | 858,063,122.87 | 567,880,982.98 | 290,182,139.89 | 51.10% |
| 交易性金融资产 | 6,298,424.80 | 11,018,074.40 | -4,719,649.60 | -42.84% |
| 应收账款 | 61,857,912.23 | 91,849,059.56 | -29,991,147.33 | -32.65% |
| 预付账款 | 43,498,598.45 | 19,719,407.91 | 23,779,190.54 | 120.59% |
| 短期借款 | 351,860,000.00 | 701,860,000.00 | -350,000,000.00 | -49.87% |
| 应付票据 | 32,100,000.00 | 349,096,632.00 | -316,996,632.00 | -90.80% |
| 应付账款 | 222,021,358.66 | 323,581,657.69 | -101,560,299.03 | -31.39% |
| 应付股利 | 269,089,738.49 | 526,218.32 | 268,563,520.17 | 51036.52% |
| 应付债券 | 897,121,000.10 | - | 897,121,000.10 | 0.00% |
| 项 目 | 报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减率 |
| 投资收益 | -4,724,942.31 | -1,378,405.46 | -3,346,536.85 | 242.78% |
| 营业外支出 | 8,689,044.41 | 660,747.99 | 8,028,296.42 | 1215.03% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -846,588,005.48 | -76,352,863.98 | -770,235,141.50 | 1008.78% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 770,988,304.85 | -149,809,027.69 | 920,797,332.54 | -614.65% |
⑴、 报告期内，货币资金增长29,018万元，增长率为51.10%，主要为本公司收到分离交易的可转换公司债券募集资金专款；
⑵、 报告期内，交易性金融资产减少472万元，减少率为42.84%，主要为本公司控股子上海嘉融投资管理有限公司出售投资及公允价值变动所致；
⑶、 报告期内，应收账款减少2,999万元，减少率32.65%，主要为收到江西省联网中心代收的通行费收入；
⑷、 报告期内，预付账款增长2,378万元，增长率为120.59%，主要为本公司及本公司控股子公司预付工程款增加所致；
⑸、 报告期内，短期借款减少35,000万元，减少率为-49.87%，主要为本公司归还银行贷款所致；
⑹、 报告期内，应付票据减少31,700万元，减少率90.80%，主要为银行承兑汇票到期兑付所致；
⑺、 报告期内，应付账款减少10,156万元，减少率为31.39%，主要为报告期内本公司支付昌九技改及昌樟药湖桥工程款所致；
⑻、 报告期内，应付股利增加26,856万元，增长率为51036.52%，主要为报告期本公司应付的现金股利所致；
⑼、 报告期内，应付债券增加89,712万元,主要为公司发行12亿元分离交易可转换债券，根据企业会计准则有关权益工具定义及其确认与计量的规定，应将该认股权证确认为一项权益工具计入资本公积，认股权证的价值以该公司债券本次发行价格减去不附认股权且其他条件相同的公司债券公允价值后的净额确认；
⑽、 报告期内，投资收益减少335万元，减少率为242.78%，主要为本公司控股子公司上海嘉融投资管理有限公司出售交易性金融资产所致；
⑾、 报告期内，营业外支出增加803万元，增长率为12153.03%，主要为冰雪灾害期间公司抗冰救灾支出；
⑿、 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少77024万元，减少率为1008.78%，主要系支付昌九高速公路技改工程款及温厚、九景高速公路收购款；
⒀、 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加92,080万元，增长率为614.65%，主要为公司收到分离交易可转换债券募集资金款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、本公司于2008年1月22日经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]115号文件核准，并于2008年1月28日公开发行认股权证和债券分离交易的可转换公司债券120,000万元，每张债券面值100元，共计1200万张，债券期限2008年1月28日至2014年1月27日，债券票面利率0.8%，债券利息每年付息一次。同时每张债券的认购人可获得本公司派发的4.7份认股权证，即认股权证总数为5,640万份。认股权证的存续期间为自认股权证上市之日起24个月。本次发行的债券募集资金用于支付收购温厚高速和九景高速应付的30亿元收购价款。本次发行的分离交易的可转换债券由中国农业银行江西省分行作为担保人提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
2、按照国务院2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，自2008年1月1日起企业所得税税率统一为25%；根据国税发〔2008〕17号文《国家税务总局关于企业所得税预缴问题的通知》，本公司及本公司的控股子公司江西方兴科技有限公司系2008年1月1日之前已经被认定为高新技术企业，在按照新税法有关规定重新认定之前，暂按25%的税率预缴企业所得税（高新技术企业税率为15%）。
3、本公司关于拟受让江西赣粤高速公路工程有限责任公司15%的股权，该股权转让事项经江西省国有资产监督管理委员会以赣国资产权字[2007]409号文批复，并于2008年3月31日签订了股权转让协议，股权转让价格以2007年12月31日为基准日评估的江西赣粤高速公路工程有限责任公司净资产价值为依据确定评估转让价格为人民币1925万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 |
| 江西高速公路投资发展（控股）有限公司 | 提议赣粤高速2006年、2007年和2008年的利润分配方案主要采取现金分红方式：赣粤高速在2006年度、2007年度和2008年度现金分红的比例不低于赣粤高速当年实现的可供股东分配利润的25% | 2006年度利润分配方案符合承诺要求并履行完毕；2007年度利润分配方案符合承诺要求。 | 报告期内，未发生违反相关承诺事项的情况。 |
| 提议赣粤高速在股权分置改革完成后设立业绩奖励基金和激励计划。 |
控股股东保证在股东大会表决时对以上议案投赞成票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√□不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 （股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 600476 | 湘邮科技 | 5,280,000 | 8,000,000.00 | 66,211,200.00 | 84,057,600.00 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 000748 | 长城信息 | 186,400 | 5,368,506.40 | 3,808,153.00 | 0 | 交易性金融资产 |
| 3 | 000683 | 远兴能源 | 157,200 | 3,665,275.20 | 2,488,471.80 | 0 | 交易性金融资产 |
| 4 | 500038 | 基金通乾 | 800 | 1,454.40 | 1,800.00 | 1,984.80 | 交易性金融资产 |
| 5 | 600528 | 中铁二局 | 0 | 8,548,243.93 | 0 | 11,016,089.60 | 交易性金融资产 |
| 合计 | － | 25,583,479.93 | 72,509,624.80 | 95,075,674.40 | － | ||
江西赣粤高速公路股份有限公司
法定代表人：黄铮先生
2008年4月24日
证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临2008-019
债券代码：126009 债券简称：08赣粤债
权证代码：580017 权证简称：赣粤CWB1
江西赣粤高速公路股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议
决议公告暨召开2008年第一次
临时股东大会通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2008年4月24日以通讯表决方式召开。本次会议于4月14日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加投票表决的董事11人，给董事和独立董事共发出表决票11张，实际收回有效表决票11张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了以下议案:
1、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2008年第一季度报告》及其摘要；
2、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用中期票据融资的议案》。
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008]第 1 号）及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等细则的规定，本公司符合发行中期票据的条件。为了拓宽融资渠道，降低公司融资成本，促进公司良性发展，公司拟申请发行中期票据，初步发行方案如下：
（一）拟发行规模: 不低于人民币15亿元（分期发行）；
（二）拟发行期限:三年和/或五年；
（三）拟发行利率:由市场定价确定；
（四）拟发行对象：全国银行间市场机构投资者，不向社会公众发行；
（五）拟募集资金投向:主要用于补充公司营运资金及公司投资项目的资本开支。
董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率；签署必要的文件，包括但不限于公司发行中期票据的请示、募集说明书、承销协议和各种公告；办理必要的手续，包括但不限于在全国间银行间市场办理有关登记手续，以及采取其他必要的行动。
同意将该议案提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
3、公司决定2008年5月12日召开2008年第一次股东大会，有关事项通知如下：
（1）会议时间：2008年5月12日上午9：00
（2）会议地点：江西南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅
（3）会议议题：《关于公司使用中期票据融资的议案》
（4）出席会议人员：
① 公司全体董事、监事和高级管理人员；
② 在2008年5月5日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人（授权委托书见附件）。
（5）出席会议登记办法及其他事宜：
①凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于2008年5月9日15：00前到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。（用信函联系时请提前一周寄出）；
②会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；
③联系地址：江西南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室
邮政编码：330025
联系电话：0791-6527021 传真：0791-6527021
联系人：牛志明 付艳
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2008年4月24日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席江西赣粤高速公路股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
股东帐号：
委托人签章：
股东身份证号码：
受托人身份证号码：
持股数：
委托日期：