2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司独立董事王明时先生因出差，未能出席董事会，委托独立董事赵杨女士代为表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘永和、总经理王福军及主管会计工作负责人王喆声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 2,255,406,346.02 | 2,315,369,785.80 | -2.59 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,426,996,988.21 | 1,429,653,958.85 | -0.19 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.629 | 2.633 | -0.15 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,803,777.95 | 1,306 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.083 | 1,085.71 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,523,947.98 | 8,523,947.98 | 3.98 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.016 | 0.016 | -11.11 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.016 | 0.016 | -11.11 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.016 | 0.016 | 6.67 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.60 | 0.60 | 减少0.19个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.60 | 0.60 | 减少0.19个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | 5,914.80 | ||||
| 债务重组损益 | 10,710.00 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -12,658.20 | ||||
| 所得税影响 | -1,186.47 | ||||
| 合计 | 2,780.13 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 72,237 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 天津药业集团有限公司 | 45,328,502 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 | 5,268,944 | 人民币普通股 | |
| 华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金 | 4,654,933 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 4,499,670 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 3,490,600 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金 | 2,850,366 | 人民币普通股 | |
| 天津宜药印务有限公司 | 2,541,868 | 人民币普通股 | |
| 招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金 | 2,299,840 | 人民币普通股 | |
| 广发证券股份有限公司 | 1,519,400 | 人民币普通股 | |
| 韩东旭 | 1,500,800 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末数（或本期数） | 期初数（或上年同期） | 增减变化百分比 | 说明 |
| 货币资金 | 147,640,539.30 | 259,416,089.62 | -43% | 货币资金减少原因:报告期内,公司加快了对募集资金3029项目的资金投入进度,同时为了节约财务费用,压缩贷款规模。 |
| 预付款项 | 78,373,267.67 | 54,693,406.87 | 43% | 预付货款增加原因:报告期内,公司加快了对募集资金3029项目的资金投入进度。 |
| 应付票据 | 38,158,132.10 | 18,164,088.23 | 110% | 应付票据增加原因:报告期内,对募集资金3029项目的资金投入部分以应付票据形式支付;采购用款也部分应付票据形式支付。 |
| 应交税费 | -6,707,876.35 | -13,753,882.69 | -51% | 应交税金增加原因:2007年末公司有未抵扣的进项增值税和多交的企业所得税;报告期内公司各项税费属于正常。 |
| 应付股利 | 11,031,555.62 | 173,756.16 | 6249% | 应付股利增加原因:报告期内,计提2007年红利10,857,799.46。 |
| 其他应付款 | 6,223,794.22 | 4,657,498.01 | 34% | 其他应付款增加原因:报告期内,公司暂收款等金额增加。 |
| 递延所得税负债 | 100,716.38 | 44,909.84 | 124% | 递延所得税负债增加原因:报告期内,子公司计提的坏账准备低于税法许可的0.5%坏账准备金。 |
| 外币报表折算差额 | -920,973.36 | -597,854.20 | 54% | 外币报表折算差额增加原因:报告期内美元汇率变动。 |
| 营业收入 | 197,875,166.47 | 145,961,338.24 | 36% | 营业收入增加原因:报告期内,公司不断开拓市场,产品销售较去年同期增加。 |
| 营业成本 | 160,228,809.27 | 108,015,506.03 | 48% | 营业成本增加原因:报告期内,公司产品产量较去年同期增加；原材料价格上涨；出口退税率比去年同期降低8%。 |
| 资产减值损失 | -1,403,736.91 | -143,772.16 | 876% | 资产减值损失减少原因：报告期内，公司加强应收款项的管理，及时回款，使坏账准备减少。 |
| 投资收益 | -899,009.44 | -406,958.12 | 121% | 投资收益减少原因:报告期内,对子公司投资收益减少。 |
| 营业外收入 | 38,919.00 | 10,000.00 | 289% | 营业外收入增加原因：报告期内，出口信用险补贴收益增加。 |
| 营业外支出 | 31,392.00 | 2,112.00 | 1386% | 营业外支出增加原因：报告期内，报废固定资产净损失增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44803777.95 | 3186610.97 | 1306% | 报告期公司加大了对应收账款的催收力度,销售回款加较去年同期有很大改善。 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.083 | 0.007 | 1085.71% | 报告期公司加大了对应收账款的催收力度,销售回款加较去年同期有很大改善。 |
报告期内，公司净利润同比增长了4%，低于营业收入增长幅度，其原因是：2008年，人民币升值加快，加上出口退税率降低的影响，使公司净利润同比增长幅度低于营业收入增长幅度。针对这种情况，公司采取了提高产品出口价格等措施，以减少上述影响。尽管，净利润同比增长幅度仍低于营业收入增长幅度，公司调整产品价格的努力已经见到成效，公司盈利能力较去年4季度已有大幅度提高。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)2008年3月28日召开的公司2007年年度股东大会审议通过了2007年利润分配方案：以2007年期末总股本542,889,973股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)。2008年4月10日，公司发布了《利润分配实施公告》。2008年4月22日，公司实施了2007年利润分配方案。
(2)2007年末关联方往来款中，上市公司的参股子公司天津金耀生物科技有限公司占用资金余额5,038.4万元。为消除此关联占用，天津药业集团有限公司将于2008年5月份代金耀生物科技有限公司全部偿还占用款。截至4月24日，天津药业集团已经偿还4,103.7万元，占用余额还剩934.7万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
天津药业集团有限公司作出如下承诺：所持天药股份非流通股自改革方案实施之日起24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，36个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量不超过公司股份总数的10%。上述期限届满后，12个月内持有天药股份的股票数量不低于天药股份股份总数的40%。
报告期内，天津药业集团有限公司严格遵守承诺事项，未发生违反相关承诺的事项，也未出手已解禁的股票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
天津天药药业股份有限公司
法定代表人：刘永和
2008年4月26日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2008-006
天津天药药业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2008年4月25日上午以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2008年4月14日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长刘永和先生主持。应出席会议的董事9人，实到8人，独立董事王明时先生因出差，未能出席董事会，委托独立董事赵杨女士代为表决，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会董事全票通过以下议案：
1．审议通过了天津天药药业股份有限公司2008年第一季度报告；
2．审议通过了关于收购天津药业（香港）有限公司60%股权的议案；
天津药业（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）成立于2003年，实际出资额624万港元，其中天津药业集团有限公司持股比例为40%；隆泰贸易行、宏铭有限公司持股比例各为30%。公司产品销往亚洲市场主要由该公司负责。为减少公司与大股东药业集团及其附属企业的关联交易，天药股份于2006年收购了香港公司40%股权。该项收购加强了天药股份对亚洲市场的控制，对公司业绩提升和稳定经营有很大的促进作用。
为进一步加强对该公司的控制，公司拟收购隆泰贸易行、宏铭有限公司持有的天津药业（香港）有限公司60%的股权。公司委托了天津津评协通有限责任会计师事务所对香港公司进行了评估，并出具了评估报告（津评协通评报字[2008]第020号），本次评估采取重置成本法和收益法，评估结果为840万元人民币作为股东全部权益价值。我公司与隆泰贸易行、宏铭有限公司签订《股权转让协议》，转让价款确定为66.8176万美元。我公司与隆泰贸易行、宏铭有限公司没有关联关系，此交易不构成关联交易。
3．审议通过了关于向银行申请授信额度的议案。
为保障公司迅速获得资金，简化银行贷款审批手续，特向滨海银行天津分行申请不超过5000万元人民币，期限为一年的融资额度。
2007年，工商银行天津分行曾向公司提供2亿元人民币，期限为一年的融资额度。该授信额度已经到期，特向工商银行天津分行唐家口支行申请2亿元人民币，期限为一年的融资额度。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2008年4月26日