2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事陈裘逸委托独立董事王奕出席并行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人姜德义、主管会计工作负责人黄文阁及会计机构负责人（会计主管人员）路晓娟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 2,065,215,033.77 | 2,049,108,129.82 | 0.79 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 757,707,227.83 | 773,520,835.33 | -2.04 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.99 | 2.04 | -2.45 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,467,142.80 | -1,860.24 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.0223 | -1,815.38 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -15,813,607.50 | -15,813,607.50 | 不适用 | ||
| 基本每股收益(元) | -0.04 | -0.04 | 不适用 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | -0.04 | -0.04 | 不适用 | ||
| 稀释每股收益(元) | -0.04 | -0.04 | 不适用 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -2.09 | -2.09 | 增加0.65个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -2.08 | -2.08 | 增加0.42个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | 45,687.61 | ||||
| 所得税影响 | 20,158.04 | ||||
| 其他非经常性损益项目 | 34,944.56 | ||||
| 合计 | 60,474.13 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 40,346 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中经信投资有限公司 | 38,000,000 | 人民币普通股 | |
| 河北冀铁集团公司 | 2,422,500 | 人民币普通股 | |
| 广西君合投资有限公司 | 2,120,000 | 人民币普通股 | |
| 中国金谷国际信托投资有限责任公司 | 1,615,000 | 人民币普通股 | |
| 仲晓华 | 1,335,993 | 人民币普通股 | |
| 北京市大地科技实业总公司 | 1,332,375 | 人民币普通股 | |
| 田玉胜 | 1,157,200 | 人民币普通股 | |
| 胡冬蕾 | 1,133,602 | 人民币普通股 | |
| 林武飞 | 1,126,426 | 人民币普通股 | |
| 于建乐 | 1,120,906 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 主要会计科目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例（%） | 变动原因 |
| 应付票据 | 41,200,000.00 | 5,200,000.00 | 692 | 股份母公司新增3600万元。 |
| 一年内到期非流动负债 | 80,000,000.00 | 120,000,000.00 | -33 | 一年内到期的长期借款到期偿还。 |
| 主要会计科目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比例（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 254,796,841.03 | 161,499,573.83 | 58 | ⑴本期水泥销量增加，水泥售价提高；⑵根据与鼎新水泥签署的销售合作合同，本期销售鼎新水泥增加收入2648.6万元。 |
| 营业成本 | 220,376,312.43 | 135,055,078.57 | 63 | ⑴原燃材料采购价格上涨，成本增加；⑵本期销售鼎新的水泥，相应增加成本2648.4万元。 |
| 营业税金及附加 | 673,174.79 | 227,044.58 | 196 | 营业收入增加，营业税金及附加相应增加。 |
| 资产减值损失 | 1,751,123.86 | -1,822,132.97 | -196 | 应收款项帐龄增加，按比例计提坏账准备增加。 |
| 营业外支出 | 161,733.17 | 2,345,187.21 | -93 | 2007年1季度发生债务重组损失132万元；其他损失减少86万元。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,467,142.80 | 481,021.10 | -1860 | 由于原燃材料采购价格上涨，购买商品支付的现金增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,895,877.92 | -5,373,281.51 | -65 | 去年同期公司控股子公司-太行前景购买强联股权投资支出500万元，本期投资活动支出属正常购建固定资产支出。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,067,260.48 | -11,999,534.75 | -267 | 本期其他筹资活动现金流入4854万元。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 |
| 河北太行华信建材有限责任公司 | 自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。 | 严格按照承诺履行 | |
| 其他非流通股股东 | 自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。 | 严格按照承诺履行 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
河北太行水泥股份有限公司
法定代表人：姜德义
2008年4月25日
股票代码：600553 股票简称：太行水泥 编号：临2008--11
河北太行水泥股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议
公告暨召开2008年度第二次
临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北太行水泥股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2008年4月15日以书面、电话和传真的方式发出会议通知，本次会议于4月25日在公司办公地召开，应到董事9人，实到董事8人，独立董事陈裘逸委托独立董事王奕出席并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定的人数，会议由董事长姜德义先生主持。监事王卫平列席了会议。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：
一、议公司2008年第一季度报告议案；
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
二、审议公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司为北京建谊建筑工程有限公司提供担保议案；
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
三、审议公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司为北京强联水泥有限公司提供担保议案；
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过。
四、审议公司独立董事陈裘逸辞职议案；
公司独立董事陈裘逸先生因工作调动，向我公司董事会提出了辞职申请。
根据《公司章程》第116条和第121条的规定，陈裘逸先生的辞职将导致公司独立董事人数比例达不到董事会人数的三分之一，公司董事会将在陈裘逸先生提出辞职申请后2个月内召开股东大会，改选独立董事，在改选的独立董事就任前，独立董事陈裘逸先生仍将按照法律、行政法规及本公司章程的规定，履行职务。
独立董事陈裘逸先生在担任我公司独立董事期间为公司的法人治理、规范运作做出了积极的贡献，董事会表示感谢。
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
五、审议补选公司独立董事议案；
根据公司董事会提名，公司决定聘请武增海先生担任公司的独立董事，任期同本届董事会。
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过。
武增海先生简历和独立董事提名人声明及独立董事候选人声明见本公告附件。
六、审议公司在邯郸设立分公司议案；
为了强化公司管理，保证公司生产经营的需要，公司拟以邯郸本部的资产，设立一家分公司，进行水泥的生产与销售。
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
七、审议公司参股公司-廊坊市重工太行水泥有限公司清算议案；
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
八、审议召开公司2008年度第二次临时股东大会议案。
九名董事参与了表决，表决结果为：9票同意，无反对和弃权情况。
（一）、会议时间、地点及议题：
公司定于2008年5月15日（星期四）上午10：00在公司办公地（北京市崇文区永定门外大街64号）召开公司2008年第二次临时股东大会。审议事项为：
1、审议公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司为北京强联水泥有限公司提供担保议案；
2、审议补选公司独立董事议案.
（二）、会议出席对象
1、于2008年5月9日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。不能出席会议的股东可委托代理人出席；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（三）、参加会议登记办法：
1、登记手续：请符合上述条件的股东于2008年5月14日前（含14日）到本公司证券部或用传真方式办理出席股东大会登记手续。
2、公司地址：北京市崇文区永定门外大街64号
联 系 人： 刘 宇 郭 越
联系电话： 010—67265600转2063、6051
传 真： 010—87207635
邮政编码：100075
3、法人股东凭法定代表人资格证明或法人代表授权委托书、持股凭证、营业执照复印件及出席人身份证进行登记。
4、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。
5、会期半天，出席者交通、食宿等一切费用自理。
河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
2008年4月25 日
附件
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河北太行水泥股份有限公司2006年度股东大会。 具体委托事宜如下：
（1）代理人 （此处填“有”或“无” ）表决权；
（2）委托人对列入股东大会议程的每一项审议事项的投票指示：
对股东大会议程所列 （议案序号）议案投赞成票；
对股东大会议程所列 （议案序号）议案投反对票；
对股东大会议程所列 （议案序号）议案投弃权票。
（3）代理人对临时提案 （此处填“有”或“无” ）表决权及投票指示 (赞成、反对或弃权)
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号：
委托日期：
（本委托书可另行复制）
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司董事会
二00八年四月二十五日
股票代码：600553 股票简称：太行水泥 编号：临2008--12
公司控股子公司-北京太行前景
水泥有限公司为北京建谊建筑
工程有限公司和为关联方-北京
强联水泥有限公司提供担保公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：北京建谊建筑工程有限公司（以下简称北京建谊）
北京强联水泥有限公司（以下简称强联水泥）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司为北京建谊向北京农商行太居寺支行申请流动资金贷款2000万元人民币，担保期限为一年。
本次公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司为强联水泥向建设银行北京市房山区奉先支行申请流动资金贷款1100万元人民币，担保期限一年（北京太行前景水泥有限公司持有强联水泥40%股权）。
● 对外担保累计数量：截至2007年12月31日，本公司对外担保总额为10256.20万元，占我公司经审计净资产的13.26%，其中为控股子公司提供担保的余额为7000万元。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2008年4月25日，我公司召开董事会五届十九次会议，审议通过了同意公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司为北京建谊向北京农商行太居寺支行申请流动资金贷款2000万元人民币和为强联水泥向建设银行北京市房山区奉先支行申请流动资金贷款1100万元人民币借款提供担保。
二、被担保人基本情况
（一）北京建谊建筑工程有限公司是1992年经北京市人民政府批准，是以建筑施工为主的中外合资企业。该公司注册资本8396万元，注册地为北京市丰台区莲花池西里18号。该公司经营范围为：建筑施工；建筑装饰工程（含建筑幕墙）的设计与施工；生产、加工高档家具、幕墙；建筑设备安装；建筑物内综合布线工程；建筑结构加固的施工；销售自产产品。
截至2007年12月31日，总资产274397428.90元，净资产104727294.59元，2007年营业总收入292692271.75元，净利润15049771.83元。
（二）北京强联水泥有限公司，注册资本为2000万元，企业类型为有限公司，住所地为北京市房山区周口店镇娄子水村。该公司经营范围为：利用窑外分解技术生产水泥熟料及高标号水泥。
截至2007年12月31日，总资产194288103.47元，净资产33991233.71元，2007年营业总收入118348636.07元，净利润1243222.12元。
三、担保协议的主要内容
（一）本公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司为北京建谊向北京农商行太居寺支行申请2000万元人民币借款提供担保，担保期限一年。本次借款主要用于补充该公司流动资金。
（二）本公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司为强联水泥向建设银行北京市房山区奉先支行申请1100万元人民币借款提供担保，担保期限一年。本次借款主要用于补充该公司流动资金。
四、董事会意见
公司董事会认为北京建谊和强联水泥资产质量较好，生产经营正常，盈利能力较强，公司为他们提供担保风险较小，故公司董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2007年12月31日，北京太行前景水泥有限公司为北京建谊建筑工程有限公司提供担保，担保金额为1340万元，担保期限为2006年7月28日至2008年7月27日。
截至报告披露日，本公司对外担保总额为11596.20万元（包括本次担保），占本公司2007年12月31日净资产的14.99%；其中为控股子公司提供担保的余额为7000万元，占本公司2007年12月31日净资产的9.05%，无逾期担保。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
2008年4月25日
河北太行水泥股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人武增海，作为河北太行水泥股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与河北太行水泥股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括河北太行水泥股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：武增海
2008年4月24日于石家庄市
河北太行水泥股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人河北太行水泥股份有限公司董事会现就提名武增海先生为河北太行水泥股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与河北太行水泥股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任河北太行水泥股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合河北太行水泥股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在河北太行水泥股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括河北太行水泥股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假申明可能导致的后果。
提名人：河北太行水泥股份有限公司董事会
2008年4月24日于北京市崇文区永定门外大街64号
武增海先生简历
武增海，男，1956年9月出生于河北省鹿泉，中国共产党党员， 1994年7月毕业于建材职工大学水泥工艺专业，1995年12月毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，1975年9月至1993年7月在石家庄地区建材二厂工作，历任化验室副主任、主任，1993年8月至2001年6月在河北省建材技术服务公司工作，2001年至今任河北省建筑材料工业协会秘书长，2004年7月至今兼任河北省水泥工业协会会长。