2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长周自力先生、总经理王季文先生,主管会计工作负责人副总经理兼总会计师谢雅芳女士,会计机构负责人戚莲花女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
总资产(元) | 970,395,219.88 | 1,008,713,266.40 | -3.80 | ||
所有者权益(或股东权益)(元) | 529,925,682.22 | 510,678,307.26 | 3.77 | ||
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.71 | 1.65 | 3.64 | ||
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,050,785.71 | -64.70 | |||
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.04 | -66.67 | |||
报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 27,920,558.99 | 27,920,558.99 | 48.59 | ||
基本每股收益(元) | 0.090 | 0.090 | 47.54 | ||
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.086 | 0.086 | 36.51 | ||
稀释每股收益(元) | 0.090 | 0.090 | 47.54 | ||
全面摊薄净资产收益率(%) | 5.27 | 5.27 | 增加1.33个百分点 | ||
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 5.06 | 5.06 | 增加0.97个百分点 | ||
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
非流动资产处置损益 | 1,475,854.54 | ||||
除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 10,226.58 | ||||
减:所得税影响 | 371,520.28 | ||||
合计 | 1,114,560.84 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 51,229 | ||
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
杭州股权管理中心 | 10,162,883 | 人民币普通股 | |
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 6,444,379 | 人民币普通股 | |
上海中都投资有限公司 | 4,483,050 | 人民币普通股 | |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 4,089,909 | 人民币普通股 | |
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 3,789,936 | 人民币普通股 | |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 3,000,000 | 人民币普通股 | |
华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金 | 2,988,106 | 人民币普通股 | |
游佳明 | 2,680,873 | 人民币普通股 | |
杭州西子孚信科技有限公司 | 2,596,294 | 人民币普通股 | |
西湖电子集团有限公司 | 1,139,638 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目变动分析:
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减% |
应收票据 | 1,410,590.00 | -100.00 | |
应收账款 | 1,118,378.46 | 24,492,254.81 | -95.43 |
其他应收款 | 20,647,058.08 | 13,242,737.38 | 55.91 |
在建工程 | 1,550,298.80 | 696,937.35 | 122.44 |
应付职工薪酬 | 16,201,014.73 | 34,369,520.12 | -52.86 |
应交税费 | 27,405,118.05 | 42,295,504.77 | -35.21 |
递延所得税负债 | 3,067,506.05 | 5,958,567.40 | -48.52 |
未分配利润 | 119,797,692.63 | 91,877,133.64 | 30.39 |
(1)应收票据减少,本报告期末票据已背书转让。
(2)应收账款减少,主要系收到上年末未达的信用卡销售收入。
(3)其他应收款增加,主要系支付货款押金。
(4)在建工程增加,主要是公司内部设备改造。
(5)应付职工薪酬减少,主要是支付07年年终薪酬。
(6)应交税费减少,主要系本报告期缴纳上年末税费。
(7)递延所得税负债,主要系本报告期末可供出售金融资产市值较年初有所下降所致。
(8)未分配利润增加,主要系本报告期实现盈利。
利润表项目变动分析:
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减% |
营业收入 | 486,227,989.74 | 375,676,066.17 | 29.43 |
营业成本 | 398,189,676.16 | 300,062,500.51 | 32.70 |
销售费用 | 10,319,438.66 | 7,520,424.84 | 37.22 |
投资收益 | 1,478,402.85 | -45,002.25 | 3,385.18 |
营业外收入 | 22,120.73 | 149,557.23 | -85.21 |
利润总额 | 38,143,394.77 | 28,616,712.97 | 33.29 |
净利润 | 28,332,278.16 | 19,167,022.85 | 47.82 |
归属于母公司所有者的净利润 | 27,920,558.99 | 18,790,583.52 | 48.59 |
本报告期,公司继续开展形式多样的营销活动,营业收入增加,营业成本和销售费用同步增长;投资收益增加,主要是公司在保证正常经营的前提下,利用资金使用空隙进行新股申购取得收益;营业外收入减少系偶然所得减少所致;综上因素本报告期利润总额及净利润增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 |
杭州商业资产经营(有限)公司 | 所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项规定期满后二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。 | 完全按照承诺的条件履行。 | 可上市流通时间为2009年6月12日 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位:元
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量(股) | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
1 | 600631 | 百联股份 | 457,478 | 928,000.00 | 6,317,771.18 | 10,531,143.56 | 可供出售金融资产 |
2 | 601939 | 建设银行 | 383,000 | 2,470,350.00 | 2,608,230.00 | 3,772,550.00 | 可供出售金融资产 |
3 | 601088 | 中国神华 | 63,000 | 2,330,370.00 | 2,520,000.00 | 4,133,430.00 | 可供出售金融资产 |
4 | 601186 | 中国铁建 | 208,000 | 1,888,640.00 | 2,036,320.00 | 可供出售金融资产 | |
5 | 600683 | 银泰股份 | 101,400 | 150,000.00 | 1,700,478.00 | 1,550,406.00 | 可供出售金融资产 |
6 | 601919 | 中国远洋 | 59,000 | 500,320.00 | 1,570,580.00 | 2,516,940.00 | 可供出售金融资产 |
7 | 601328 | 交通银行 | 110,000 | 869,000.00 | 1,098,900.00 | 1,718,200.00 | 可供出售金融资产 |
8 | 601169 | 北京银行 | 62,000 | 775,000.00 | 868,000.00 | 1,262,320.00 | 可供出售金融资产 |
9 | 601601 | 中国太保 | 31,000 | 930,000.00 | 808,170.00 | 1,532,950.00 | 可供出售金融资产 |
10 | 002142 | 宁波银行 | 51,000 | 469,200.00 | 735,420.00 | 1,118,430.00 | 可供出售金融资产 |
合计 | - | 11,310,880.00 | 20,263,869.18 | 28,136,369.56 | - |
董事长:周自力
杭州解百集团股份有限公司
二○○八年四月二十四日