2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 北京信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人陈学国，主管会计工作负责人高原及会计机构负责人（会计主管人员）王晓戎应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

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3.2 主要财务指标

单位:元

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

非经常性损益归属于上市公司股东的金额为-4,782,104.90元。

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：北方联合电力有限责任公司

法人代表：冯大为

注册资本：10,000,000,000元

成立日期：2004年1月8日

主要经营业务或管理活动：开发、投资、建设、运营电力、热力、煤炭资源、铁路及配套基础设施项目；电力、热力生产供应（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：中国华能集团公司

法人代表：李小鹏

注册资本：20,000,000,000元

成立日期：1989年3月31日

主要经营业务或管理活动：实业投资经营及管理，电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）的生产、销售，从事信息、交通运输、新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司主营业务为火力发电、供应，蒸汽、热水的生产、供应、销售、维护和管理。通过电网运营企业向用户提供稳定及可靠的电力供应，直接或通过热网运营企业向用户提供热力供应。

公司目前全资拥有三家运营电厂、控股拥有四家运营发电公司和一家煤炭公司、参股七家电力公司和一家煤炭公司。截止2007年12月31日，公司运行权益装机总容量为595万千瓦，在建权益装机容量为79万千瓦。公司发电业务均分布于内蒙古西部和京津唐地区。

1、 报告期内公司经营情况的回顾

（1）、报告期总体情况概述

2007年全国电力工业继续保持较快发展速度，发电生产能力再创新高。节能降耗取得明显成效。根据中电联统计快报显示，截止2007年底，全国发电装机容量达到71,329万千瓦，同比增长14.36%。其中内蒙古地区发电装机同比增长38.9%。从电力生产情况看，全国全口径发电量达到32,559亿千瓦时，同比增长14.44%。其中，火电发电量26,980亿千瓦时，约占全部发电量82.86%，同比增长13.82%。内蒙古地区发电量同比增长28.6%。

2007年，公司克服困难，加快发展，企业规模不断扩大，销售收入继续保持增长。2007年末，公司在运行权益发电装机容量595万千瓦，比2006年末增长12.26%；2007年公司实现营业收入682,431.41万元，比上年增长5.10%。

2007年，由于蒙西地区发电市场竞争加剧，电厂负荷率水平不断下降，电厂利用小时数不断下降，同时，2007年公司所属部分向蒙西地区供电的小火电机组关停，造成2007年公司内蒙古西部电网内发电量同比降低64亿千瓦时，同比降低了23.5%。

2007年，由于公司直接东送华北电网的上都发电厂机组#1、#2机组于2006年下半年投产，#3机组于2007年下半年投产，使得上都电厂2007年发电量同比增长54亿千瓦时，同比增长225%。

也正是由于以上原因，2007年公司合并口径完成发电量286.94亿千瓦时，比上年降低3.39%，完成售电量257.51亿千瓦时，比上年降低4.03%。公司合并口径全年完成供热量1617万吉焦，同比降低10.44%。

（2）报告期公司主营业务情况及分析

主营业务分行业、分产品情况表    

单位:元 币种:人民币

■

主营业务分地区情况表

单位:万元 币种:人民币

■

上述公司营业收入不同地区的变化情况也主要是由于前述发电量变化所引起。

2007年，公司营业收入同比增长3.78％，营业成本同比增长2.97%。

2007年公司营业收入增长的主要原因是：

①、发电量降低，售电量降低：公司合并口径售电量降低4.03%；

②、公司所属上都电厂发电量大幅增长，其东送电价相对蒙西电网上网电价高，使得公司2007年合并口径平均上网电价实现267.94元/千千瓦时（含税），比上年增长21.30元/千千瓦时。

2007年公司营业成本增长的主要原因是：

①、燃料价格继续上涨，造成公司发电成本、供热成本持续上涨。2007年，公司合并口径发电标准煤单价同比增长24.02元/吨，上涨了10.16%；

②、新机组投产引起折旧费用总额增长；发电量降低使得燃料、水等消耗减少，总成本减少；由于关停机组人员分流，公司人工费用降低等。

前五名供应商及销售客户情况：

前五名供应商采购金额合计15.41亿元，占采购总额比重53%。

前五名销售客户销售金额合计67.15亿元，占销售总额比重98.41%。

（3）报告期内公司资产构成发生重大变动的情况

货币资金期末比期初增加49,972万元，增长102%，主要系本公司2007年末借入借款尚未使用以及收回电费所致。

其他应收款期末比期初减少1,936万元，降低了46%，系收回往来款项所致。

一年内到期的非流动资产期末比期初减少1,478万元，降低了67%，系公司机组投产一次性摊销生产准备费。

长期股权投资增加37,754万元，系公司对参股公司继续依投资协议增加投资以及按照权益法核算投资收益和收回现金红利共同影响所致。

固定资产原值期末比期初增加292,734万元，主要系公司控股子公司内蒙古上都发电有限责任公司#3机组投产转入固定资产所致。

工程物资期末比期初降低112,991万元，在建工程期末比期初增加56,523万元，主要系公司所属上都电厂等工程物资领用转入在建工程，以及在建机组投产转入固定资产所致。

短期借款期末比期初增长59,900万元，系公司流动资金需求增加，借入短期借款所致。

应付职工薪酬期末比期初减少3,464万元，是由于本年不再提取福利费，使用年初结余所致。

应付利息期末比期初增加768万元，增长34%，是由于借款增加及利率提高所致。

应付股利期末比期初增加11,645万元，是由于应付股东股利尚未支付所致。

其他应付款期末比期初增加31,455万元，系期末应付工程和设备款增加所致。

一年内到期的非流动负债期末比期初降低4,125万元，是归还已到期借款所致。

长期借款期末比期初增加122,936万元，增长14%，是由于公司所属电厂借入长期借款用于新建机组建设所致。

（4）报告期损益表主要项目变动情况

营业收入、营业成本变动原因见见前述“（2）报告期公司主营业务情况及分析”；

管理费用同比降低24%，是由于公司2007年度合并报表范围减少北京青鸟蒙电信息技术公司所致。

财务费用同比增加52%，是由于公司借款本金增加、利率上调、工程完工后停止利息资本化所致。

资产减值损失同比降低67%，是由于公司包头第二热电厂上年计提资产减值损失所致。

投资收益同比增加37.82%，是由于公司来自托克托发电有限责任公司分派的现金红利和以及权益法核算岱海发电有限责任公司投资收益增加所致。

营业外支出本期增长较多是本公司所属企业为内蒙古自治区成立60年大庆捐款所致。

(下转90版)

股票简称	内蒙华电
股票代码	600863
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	内蒙古呼和浩特市锡林南路218号;内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼
邮政编码	010020
公司国际互联网网址	www.nmhdwz.com
电子信箱	nmhd@public.hh.nm.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张彤	任建华
联系地址	内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼	内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼
电话	0471-6222388	0471-6222388
传真	0471-6228410	0471-6228410
电子信箱	nmhd@public.hh.nm.cn	nmhd@public.hh.nm.cn

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	6,824,314,146.37	6,492,968,328.95	5.10	5,197,231,723.97
利润总额	395,621,973.67	423,123,899.55	-6.50	268,085,866.95
归属于上市公司股东的净利润	199,882,953.51	208,328,413.67	-4.05	67,969,697.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	204,665,058.41	221,531,467.97	-7.61	67,472,133.36
经营活动产生的现金流量净额	1,329,859,611.67	1,555,301,805.74	-14.50	520,172,994.82
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	23,701,213,718.93	21,344,133,906.80	11.04	18,335,714,307.25
所有者权益（或股东权益）	4,221,710,967.21	4,259,574,413.80	-0.89	4,286,047,410.02

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.10	0.11	-9.09	0.033
稀释每股收益	0.10	0.11	-9.09	0.033
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.10	0.11	-9.09	0.034
全面摊薄净资产收益率	4.73	4.89	减少0.16个百分点	1.544
加权平均净资产收益率	4.71	4.88	减少0.17个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	4.85	5.20	减少0.35个百分点	1.574
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.83	5.19	减少0.36个百分点	1.511
每股经营活动产生的现金流量净额	0.67	0.79	-14.50	0.263
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	2.13	2.15	-0.89	2.163

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-11,905.74
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,508,341.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-18,644,396.12
所得税影响	745,244.05
合计	-15,402,716.81

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	39,064,258	1.97				-39,064,258	-39,064,258	0	0
2、国有法人持股	1,408,284,707	71.08						1,408,284,707	71.08
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	1,447,348,965	73.05				-39,064,258	-39,064,258	1,408,284,707	71.08
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	533,871,035	26.95				39,064,258	39,064,258	572,935,293	28.92
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	533,871,035	26.95				39,064,258	39,064,258	572,935,293	28.92
三、股份总数	1,981,220,000	100				0	0	1,981,220,000	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京能源投资（集团）有限公司	39,064,258	39,064,258	0	0	股权分置改革承诺	2008年5月11日
合计	39,064,258	39,064,258	0	0	—	—

报告期末股东总数		165,394
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北方联合电力有限责任公司	国有法人	71.08	1,408,284,707	1,408,284,707
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金	其他	0.70	13,891,301
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.67	13,241,298
上海远东证券有限公司	其他	0.36	7,041,511
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.28	5,499,909
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.16	3,226,672
马文岐	其他	0.16	3,086,536
中国建设银行－博时裕富证券投资基金	其他	0.14	2,836,458
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.14	2,780,877
太平人寿保险有限公司－万能－个险万能	其他	0.13	2,600,000
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金		13,891,301		人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金		13,241,298		人民币普通股
上海远东证券有限公司		7,041,511		人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		5,499,909		人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金		3,226,672		人民币普通股
马文岐		3,086,536		人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金		2,836,458		人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金		2,780,877		人民币普通股
太平人寿保险有限公司－万能－个险万能		2,600,000		人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪		1,000,000		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价
吕慧	董事长	男	54	2005年5月30日～2008年5月30日	0	0
铁木尔	董事	男	50	2005年5月30日～2008年5月30日	0	0
石维柱	董事	男	44	2007年9月18日～2008年5月30日	0	0
张纲	董事	男	53	2007年9月18日～2008年5月30日	0	0
张明	董事	男	52	2007年9月18日～2008年5月30日	0	0
叶才	董事	男	40	2007年9月18日～2008年5月30日	0	0
王永夫	董事	男	44	2006年6月19日～2008年5月30日	0	0
任树亭	董事总经理	男	43	2005年5月30日～2008年5月30日	0	0		20.20
罗新泉	独立董事	男	62	2005年5月30日～2008年5月30日	0	0		3
刘爱国	独立董事	男	55	2005年5月30日～2008年5月30日	0	0		3
罗生祥	独立董事	男	65	2005年5月30日～2008年5月30日	0	0		3
吕晓金	独立董事	女	56	2005年5月30日～2008年5月30日	0	0		3
居政纲	监事会主席	男	59	2006年6月19日～2008年5月30日	0	0
杨护埃	监事	男	54	2006年6月19日～2008年5月30日	0	0
乌拉	监事	男	44	2005年5月30日～2008年5月30日	0	0
孟玮	监事	男	53	2007年9月18日～2008年5月30日	0	0
王占文	监事	男	55	2007年9月18日～2008年5月30日	0	0
刘滨述	监事	男	54	2007年4月25日～2008年5月30日	0	0		18.86
张彤	董事会秘书	男	37	2004年5月31日～2007年5月31日	0	0		19.05
高原	总会计师	男	36	2005年5月30日～2008年5月30日	0	0		19.11
合计	/	/	/	/	0	0	/				/	/	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
电力	5,888,589,070.55	4,958,014,165.42	15.80	4.11	3.82	增加0.24个百分点
热力	202,197,113.97	416,449,565.38	-105.96	-4.63	-4.59	减少0.08个百分点
水	9,995,582.21	8,390,886.24	16.05	-5.79	-46.09	增加62.77个百分点
合 计	6,100,781,766.73	5,382,854,617.04	11.77	3.78	2.97	增加0.69个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北地区	610,078.18	3.78
其中：内蒙古西部地区	424,110.40	-21.16
直送华北电网	185,967.78	272.53