2007年度报告摘要
证券代码：000805 证券简称：S*ST炎黄 公告编号：2008-022
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了带强调事项无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人曾东江先生、主管会计工作负责人李世界先生及会计主管人员曹奕女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
■
■
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 适用 □ 不适用
■
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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（下转79版）
| 股票简称 | S*ST炎黄 |
| 股票代码 | 000805 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 江苏省常州市新区河海路96号 |
| 注册地址的邮政编码 | 213022 |
| 办公地址 | 江苏常州新北区太湖东路9号软件园大楼A座3楼315室 |
| 办公地址的邮政编码 | 213022 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.000805.com |
| 电子信箱 | ss000805@sina.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 卢珊 | 封永红 |
| 联系地址 | 江苏常州新北区太湖东路9号软件园大楼A座3楼315室 | 江苏常州新北区太湖东路9号软件园大楼A座3楼315室 |
| 电话 | （0519）85130805 | （0519）85130805 |
| 传真 | （0519）85130806 | （0519）85130806 |
| 电子信箱 | ss000805@sina.com | ss000805@sina.com |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 3,465,811.97 | 3,325,441.59 | 3,325,441.59 | 4.22% | 1,649,588.43 | 1,649,588.43 |
| 利润总额 | 103,987,000.40 | 1,003,454.51 | 1,003,454.51 | 10,262.90% | -26,351,950.49 | -26,351,950.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 103,939,594.12 | 1,005,580.29 | 1,005,580.29 | 10,236.28% | -22,678,155.35 | -22,725,187.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -8,272,305.94 | -6,172,314.97 | -6,172,314.97 | 0.00% | -15,677,008.33 | -15,724,040.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,322,062.88 | 3,126,045.43 | 3,126,045.43 | -57.71% | -7,586,246.20 | -7,586,246.20 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 92,827,246.83 | 107,315,609.26 | 105,587,560.64 | -12.09% | 100,145,352.00 | 99,976,742.77 |
| 所有者权益（或股东权益） | -150,742,461.77 | -252,954,007.27 | -254,682,055.89 | -256,230,634.79 | -254,193,977.83 | |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益 | 1.82 | 0.01 | 0.02 | 9,000.00% | -0.40 | -0.40 |
| 稀释每股收益 | 1.82 | 0.01 | 0.02 | 9,000.00% | -0.40 | -0.40 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -14.45 | -0.11 | -10.79 | -0.23 | -0.23 | |
| 全面摊薄净资产收益率 | ||||||
| 加权平均净资产收益率 | ||||||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | ||||||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | ||||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | -60.00% | -0.13 | -0.13 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | -2.63 | -4.42 | -4.45 | -4.47 | -4.47 | |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 债务重组收益 | 112,160,980.69 |
| 营业外收入中的其他项目 | 67,039.14 |
| 营业外支出 | -16,119.77 |
| 合计 | 112,211,900.06 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、未上市流通股份 | 42,800,000 | 74.80% | 42,800,000 | 74.80% | |||||
| 1、发起人股份 | 264,000 | 0.46% | 264,000 | 0.46% | |||||
| 其中：国家持有股份 | |||||||||
| 境内法人持有股份 | 264,000 | 0.46% | 264,000 | 0.46% | |||||
| 境外法人持有股份 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 2、募集法人股份 | 42,536,000 | 74.34% | 42,536,000 | 74.34% | |||||
| 3、内部职工股 | |||||||||
| 4、优先股或其他 | |||||||||
| 二、已上市流通股份 | 14,418,250 | 25.20% | 14,418,250 | 25.20% | |||||
| 1、人民币普通股 | 14,418,250 | 25.20% | 14,418,250 | 25.20% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 57,218,250 | 100.00% | 57,218,250 | 100.00% | |||||
| 股东总数 | 5,109 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有非流通股数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 北京中企华盛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 29.45% | 16,853,300 | 16,853,300 | ||
| 银通创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.81% | 6,182,700 | 6,182,700 | ||
| 成都恒润咨询有限责任公司 | 境内非国有法人 | 5.24% | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 上海金专资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.37% | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| 顾鹤富 | 境内自然人 | 1.70% | 974,682 | 974,682 | ||
| 常州嘉迅物流有限公司 | 境内非国有法人 | 1.22% | 700,000 | 700,000 | ||
| 程齐宁 | 境内自然人 | 1.10% | 627,932 | 627,932 | ||
| 上海合意实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.61% | 350,000 | 350,000 | ||
| 成都市桃花源新技术研究有限公司 | 境内非国有法人 | 0.46% | 264,000 | 264,000 | ||
| 范少军 | 境内自然人 | 0.44% | 251,088 | 251,088 | ||
| 前10名流通股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有流通股数量 | 股份种类 | ||||
| 顾鹤富 | 974,682 | 人民币普通股 | ||||
| 程齐宁 | 627,932 | 人民币普通股 | ||||
| 范少军 | 251,088 | 人民币普通股 | ||||
| 吴伟英 | 153,870 | 人民币普通股 | ||||
| 邱伟麒 | 150,670 | 人民币普通股 | ||||
| 严伯顺 | 131,201 | 人民币普通股 | ||||
| 陈庆桃 | 130,000 | 人民币普通股 | ||||
| 奚建华 | 128,000 | 人民币普通股 | ||||
| 袁文琴 | 120,600 | 人民币普通股 | ||||
| 芮佳宁 | 117,800 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，持股5%以上的股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动》一致行动人。 | |||||
| 新控股股东名称 | 北京中企华盛投资有限公司 |
| 新控股股东变更日期 | 2007年03月15日 |
| 新控股股东变更情况刊登日期 | 2007年03月30日 |
| 新控股股东变更情况刊登报刊 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 |
| 新实际控制人名称 | 曾东江 |
| 新实际控制人变更日期 | 2007年03月15日 |
| 新实际控制人变更情况刊登日期 | 2007年03月30日 |
| 新实际控制人变更情况刊登报刊 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 |
| 北京中企华盛投资有限公司成立于2001年5月14日，由曾东江先生和王燕丽女士共同投资1000万元成立，注册资本为1000万元，法定代表人为曾东江先生，公司主要以投资控股或参股的方式从事实业投资，并以自有资金做部分短期证券投资。 曾东江，男， 1952年9月23日出生，大专学历。历任沈阳军区高炮一师排长、解放军总后勤部军需部参谋、北京市西城区月坛生产联社厂长、解放军总后勤部新兴公司深圳分公司副总经理、解放军总政治部凯利公司中凯实业公司副总经理、北京中企华盛投资有限公司董事长、总经理。现任北京中企华盛投资有限公司董事长、江苏炎黄在线物流股份有限公司董事长、总裁。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | |||||||||||
| 曾东江 | 董事长、总经理 | 男 | 56 | 2007年09月08日 | 2009年01月01日 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 李世界 | 董事、副总经理、财务总监 | 男 | 41 | 2007年09月08日 | 2009年01月01日 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 卢珊 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 女 | 37 | 2007年09月01日 | 2009年01月01日 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 王宏 | 董事 | 男 | 41 | 2006年01月01日 | 2009年01月01日 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 |
| 肖昌 | 董事 | 男 | 30 | 2006年01月01日 | 2009年01月01日 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 孙盘兴 | 独立董事 | 男 | 71 | 2006年01月01日 | 2009年01月01日 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 朱建忠 | 独立董事 | 男 | 50 | 2007年04月01日 | 2009年01月01日 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 张国立 | 独立董事 | 男 | 42 | 2007年11月01日 | 2009年01月01日 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 谢海燕 | 监事 | 女 | 48 | 2007年09月01日 | 2009年01月01日 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 是 |
| 封永红 | 监事 | 女 | 33 | 2006年01月01日 | 2009年01月01日 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 曹奕 | 监事 | 女 | 34 | 2007年10月01日 | 2009年01月01日 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 45.42 | 0 | 0 | - | - | - |
| 报告期，债务和解、资产重组、业务恢复、协调股东、债权人及相关单位一直作为公司的重点工作。公司在董事会和管理层的领导下，积极寻求突破途径，改善公司经营困难的局面，组建了物流产品开发部和市场客户部，招聘相关人员，充实相关职能岗位；同时公司积极加强内部管理体制建设，建立健全各项内部管理制度，降低公司的管理成本，提高公司的经营效益。 另外，报告期，公司积极推动了债务重组和资产重组。目前，债务重组已取得实质性进展，为后续的资产重组进入资产和业务正常运营创造了条件，公司已与中国光大银行成都分行、江苏银行股份有限公司常州分行、中国工商银行常州分行达成债务和解协议并已实施完成，与中信银行成都分行已达成债务和解协议。报告期，公司取得债务重组收益11216.10万元，公司准备在完成债务和解的同时，立即启动资产重组和股权分置改革工作，随着公司债务和解的最终解决和重组工作以及股权分置改革工作的推进，公司将全面推动公司业务的开展，经过上述努力，不仅将有效化解公司存在的持续经营风险，而且还可从根本上改变公司资产质量，增强公司盈利能力和可持续发展能力，使上市公司从此走上正常发展的轨道。2007年度，公司实现净利润10398.70万元。 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 租赁收入 | 340.00 | 217.03 | 36.17% | 325.00% | 0.00% | 0.00% |
| 库存材料销售收入 | 6.58 | 51.03 | -675.53% | -99.16% | -100.00% | 0.00% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 其他收入 | 346.58 | 268.06 | 22.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 江苏 | 346.58 | -56.05% |
| 董事会认为：经过上述努力，不仅将有效化解公司存在的持续经营风险，而且还可从根本上改变公司资产质量，增强公司盈利能力和可持续发展能力，使上市公司从此走上正常发展的轨道，符合公司及全体股东的利益。 公司独立董事同意上述董事会意见。 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 上海托普软件园有限公司 | 2003年06月04日 | 3,000.00 | 连带责任 | 2003.6.4-2003.9.18 | 否 | 否 |
| 上海东部软件园有限公司 | 2003年10月24日 | 2,000.00 | 连带责任 | 2003.10.25-2004.2.24 | 否 | 否 |
| 上海托普资讯有限公司 | 2003年12月26日 | 2,000.00 | 连带责任 | 2003.12.27-2004.1.15 | 否 | 否 |
| 上海托普资讯有限公司 | 2003年07月23日 | 1,400.00 | 连带责任 | 2003.7.23-2004.1.23 | 否 | 否 |
| 上海托普资讯有限公司 | 2003年07月15日 | 1,400.00 | 连带责任 | 2003.7.15-2004.1.15 | 否 | 否 |
| 上海托普资讯有限公司 | 2003年09月28日 | 3,300.00 | 连带责任 | 2003.9.28-2004.9.28 | 否 | 否 |
| 托普集团科技发展有限责任公司 | 2003年07月30日 | 3,000.00 | 连带责任 | 2003.7.30-2004.7.30 | 否 | 否 |
| 成都西部软件园股份有限公司 | 2003年07月14日 | 2,000.00 | 连带责任 | 2003.7.14-2004.7.7 | 是 | 否 |
| 成都西部软件园股份有限公司 | 2003年07月14日 | 2,000.00 | 连带责任 | 2003.7.14-2004.7.14 | 是 | 否 |
| 成都西部生态有限责任公司 | 2003年12月16日 | 780.00 | 连带责任 | 2003.12.16-2004.4.15 | 是 | 否 |
| 成都西部生态有限责任公司 | 2004年01月04日 | 2,300.00 | 连带责任 | 2004.1.4-2004.5.9 | 是 | 否 |
| 成都西部生态有限责任公司 | 2004年01月12日 | 920.00 | 连带责任 | 2004.1.12-2004.5.17 | 是 | 否 |