监事会通过日常监督和检查，认为公司财务制度健全，财务管理得到进一步规范。公司2007年度报告，经浙江天健会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，2007年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3．募集资金使用情况
本年度公司未发生新的变更募集资金用途的情况，募集资金已全部投入，使用完毕。监事会认为公司募集资金使用依据法律法规办理，贯彻了“公开、公平、公正”的原则，有关的信息披露合乎规范，未发现有损害股东权益的行为。
4．收购、出售资产情况
公司收购、出售资产交易定价合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益，也没有造成公司资产流失。
5．关联交易情况
公司根据《股票上市规则》的要求，结合公司以往的实际情况，对2007年日常持续性关联交易进行的预计比较合理，审议议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
6、对公司内部控制自我评价的意见。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》的有关规定，对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。
2）健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。
3）2007年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 中国 杭州 中国注册会计师：陈翔、沈维华、陈志维 报告日期：2008年4月23日 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：数源科技股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 252,156,615.45 | 111,655,756.44 | 247,232,708.67 | 78,783,495.37 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 74,762,208.61 | 61,537,640.17 | ||
| 应收票据 | 13,914,625.42 | 47,130,866.03 | 67,212,196.98 | 47,013,732.22 |
| 应收账款 | 54,607,562.02 | 41,772,533.58 | 65,113,562.09 | 76,398,913.89 |
| 预付款项 | 83,801,152.58 | 4,809,442.68 | 27,893,775.07 | 25,783,298.69 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 其他应收款 | 8,611,534.69 | 125,592,055.70 | 7,040,658.99 | 107,279,922.32 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 1,441,571,279.90 | 97,749,348.82 | 1,196,228,025.43 | 196,370,978.33 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 1,929,424,978.67 | 490,247,643.42 | 1,610,720,927.23 | 531,630,340.82 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | 31,385,060.47 | 31,385,060.47 | 35,673,966.44 | 33,673,966.44 |
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 179,950,000.00 | 179,950,000.00 | ||
| 投资性房地产 | 12,316,716.78 | 12,316,716.78 | 12,751,683.90 | 12,751,683.90 |
| 固定资产 | 81,935,079.31 | 79,832,161.69 | 89,615,615.07 | 87,643,875.08 |
| 在建工程 | 12,970,610.38 | 13,627,388.85 | 4,087,531.95 | 4,738,853.21 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 20,802,837.38 | 20,802,837.38 | 22,180,278.15 | 22,180,278.15 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 1,135,576.36 | 1,135,576.36 | 1,617,076.45 | 1,617,076.45 |
| 递延所得税资产 | 4,586,521.11 | 1,422,779.34 | ||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 165,132,401.79 | 339,049,741.53 | 167,348,931.30 | 342,555,733.23 |
| 资产总计 | 2,094,557,380.46 | 829,297,384.95 | 1,778,069,858.53 | 874,186,074.05 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 254,000,000.00 | 164,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 76,432,521.21 | 75,583,982.21 | 139,083,197.57 | 138,059,867.57 |
| 应付账款 | 174,193,983.87 | 49,343,696.49 | 221,708,831.69 | 83,286,511.13 |
| 预收款项 | 627,851,818.89 | 7,563,274.57 | 335,026,029.22 | 5,389,895.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 5,750,853.64 | 1,503,276.46 | 6,206,445.53 | 1,356,030.88 |
| 应交税费 | -31,054,441.27 | 923,736.30 | -4,414,471.17 | -5,449,056.98 |
| 应付利息 | 1,070,732.22 | 292,722.22 | 742,153.30 | 218,925.00 |
| 其他应付款 | 22,990,482.30 | 3,061,997.05 | 21,624,770.84 | 6,278,062.16 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 60,000,000.00 | 154,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | 388,579.92 | 388,579.92 | 1,874,961.11 | 1,874,961.11 |
| 流动负债合计 | 1,117,624,530.78 | 318,661,265.22 | 1,129,851,918.09 | 395,015,196.13 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 354,609,200.00 | 14,609,200.00 | 60,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | 12,936,934.21 | 12,936,934.21 | 4,305,000.00 | 4,305,000.00 |
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 524,584.78 | 524,584.78 | 658,086.76 | 658,086.76 |
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 368,070,718.99 | 28,070,718.99 | 64,963,086.76 | 4,963,086.76 |
| 负债合计 | 1,485,695,249.77 | 346,731,984.21 | 1,194,815,004.85 | 399,978,282.89 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 196,000,000.00 | 196,000,000.00 | 196,000,000.00 | 196,000,000.00 |
| 资本公积 | 324,259,639.09 | 324,259,639.09 | 326,415,043.08 | 326,415,043.08 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 5,834,267.17 | 5,834,267.17 | 5,834,267.17 | 5,834,267.17 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 26,359,412.90 | -43,528,505.52 | 23,961,625.62 | -54,041,519.09 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 552,453,319.16 | 482,565,400.74 | 552,210,935.87 | 474,207,791.16 |
| 少数股东权益 | 56,408,811.53 | 31,043,917.81 | ||
| 所有者权益合计 | 608,862,130.69 | 482,565,400.74 | 583,254,853.68 | 474,207,791.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,094,557,380.46 | 829,297,384.95 | 1,778,069,858.53 | 874,186,074.05 |
9.2.2 利润表
编制单位：数源科技股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 677,842,642.94 | 399,203,095.81 | 963,112,639.49 | 670,368,047.92 |
| 其中：营业收入 | 677,842,642.94 | 399,203,095.81 | 963,112,639.49 | 670,368,047.92 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 681,186,792.58 | 416,262,839.59 | 939,430,377.81 | 722,026,980.85 |
| 其中：营业成本 | 565,725,060.24 | 370,668,746.19 | 800,258,821.53 | 622,339,815.09 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 21,451,716.28 | 1,744,583.37 | 20,735,804.41 | 1,406,426.33 |
| 销售费用 | 44,025,901.73 | 8,161,472.07 | 57,766,782.75 | 49,404,566.98 |
| 管理费用 | 31,945,584.77 | 20,098,116.92 | 36,768,088.85 | 28,790,016.82 |
| 财务费用 | 17,630,386.45 | 16,897,733.46 | 13,190,702.73 | 8,765,330.93 |
| 资产减值损失 | 408,143.11 | -1,307,812.42 | 10,710,177.54 | 11,320,824.70 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 19,684,528.61 | 16,537,640.17 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 68,810.96 | 8,550,000.00 | 4,765,605.00 | 44,083,934.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16,409,189.93 | 8,027,896.39 | 28,447,866.68 | -7,574,998.28 |
| 加：营业外收入 | 2,925,166.00 | 2,915,165.91 | 165,556.90 | 149,556.90 |
| 减：营业外支出 | 884,475.60 | 428,578.59 | 975,748.68 | 734,811.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 34,661.38 | 30,471.46 | 72,188.78 | 38,117.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 18,449,880.33 | 10,514,483.71 | 27,637,674.90 | -8,160,253.02 |
| 减：所得税费用 | 15,737,199.33 | 1,470.14 | 24,322,511.51 | 1,404.91 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,712,681.00 | 10,513,013.57 | 3,315,163.39 | -8,161,657.93 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,397,787.28 | 2,276,829.64 | ||
| 少数股东损益 | 314,893.72 | 1,038,333.75 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | -0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | -0.04 |
9.2.3 现金流量表
编制单位：数源科技股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,064,860,932.38 | 478,317,314.41 | 1,044,024,193.48 | 529,891,631.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 3,692,357.71 | 3,590,439.85 | 1,629,446.54 | 1,629,446.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,085,965,753.60 | 360,404,227.86 | 295,266,439.55 | 197,309,652.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,154,519,043.69 | 842,311,982.12 | 1,340,920,079.57 | 728,830,730.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 977,300,431.59 | 373,948,369.68 | 1,023,571,159.92 | 507,310,997.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,513,499.85 | 15,663,713.09 | 31,403,806.74 | 25,339,175.95 |
| 支付的各项税费 | 74,698,983.32 | 4,574,838.11 | 48,149,465.28 | 4,181,757.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,125,478,562.21 | 378,351,918.90 | 363,152,954.66 | 179,177,780.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,203,991,476.97 | 772,538,839.78 | 1,466,277,386.60 | 716,009,711.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,472,433.28 | 69,773,142.34 | -125,357,307.03 | 12,821,019.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 11,735,000.00 | 10,735,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 19,034,216.49 | 8,550,000.00 | 3,714,695.27 | 43,033,024.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 166,471.14 | 69,326.54 | 7,983,503.05 | 8,125,547.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 19,200,687.63 | 8,619,326.54 | 23,433,198.32 | 61,893,572.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,689,954.30 | 3,579,018.62 | 20,535,809.07 | 19,713,152.36 |
| 投资支付的现金 | 55,077,680.00 | 45,000,000.00 | 37,490,811.63 | 134,490,811.63 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 59,767,634.30 | 48,579,018.62 | 58,026,620.70 | 154,203,963.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,566,946.67 | -39,959,692.08 | -34,593,422.38 | -92,310,391.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,500,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 487,828,600.00 | 147,828,600.00 | 430,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 553,328,600.00 | 187,828,600.00 | 459,000,000.00 | 184,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 401,219,400.00 | 157,219,400.00 | 194,555,883.99 | 123,555,883.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,793,575.74 | 12,126,660.01 | 22,636,357.57 | 5,907,942.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 553,921.14 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 451,012,975.74 | 169,346,060.01 | 217,192,241.56 | 129,463,826.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,315,624.26 | 18,482,539.99 | 241,807,758.44 | 54,536,173.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,276,244.31 | 48,295,990.25 | 81,857,029.03 | -24,953,199.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 207,745,625.21 | 40,322,629.56 | 125,888,596.18 | 65,275,828.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,021,869.52 | 88,618,619.81 | 207,745,625.21 | 40,322,629.56 |
9.2.4 所有者权益变动表（附后）
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》（详见报告全文财务报表附注三“公司采用的重要会计政策和会计估计”所列各项会计政策和会计估计编制）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字〔2007〕10号)，本报告所载比较数据系按照中国证券监督管理委员会证监发〔2006〕136号文规定的原则确定2007年1月1日的资产负债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和《企业会计准则解释第1号》，按照追溯调整的原则，编制可比资产负债表和可比利润表。 |
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 1、合并财务报表的编制方法：母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。 2、报告期内新纳入合并财务报表范围的子公司有新成立的杭州中兴景江房地产开发有限公司、合肥印象西湖房地产投资有限公司。 |
数源科技股份有限公司
董事长：章国经
2008年4月26日
所有者权益变动表
编制单位：数源科技股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股 | 所有者权 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股 | 所有者权 东权益 | 益合计 东权益 益合计
| 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险 | 未分配 | 其他 | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 196,000,000.00 | 326,415,043.08 | 5,834,267.17 | 23,961,625.62 | 31,043,917.81 | 583,254,853.68 | 196,000,000.00 | 322,171,082.56 | 9,315,291.53 | 17,838,977.51 | 30,551,647.69 | 575,876,999.29 |
| 加：会计政策变更 | -3,481,024.36 | 3,845,818.47 | 7,857.51 | 372,651.62 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 196,000,000.00 | 326,415,043.08 | 5,834,267.17 | 23,961,625.62 | 31,043,917.81 | 583,254,853.68 | 196,000,000.00 | 322,171,082.56 | 5,834,267.17 | 21,684,795.98 | 30,559,505.20 | 576,249,650.91 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -2,155,403.99 | 2,397,787.28 | 25,364,893.72 | 25,607,277.01 | 4,243,960.52 | 2,276,829.64 | 484,412.61 | 7,005,202.77 | ||||
| （一）净利润 | 2,397,787.28 | 314,893.72 | 2,712,681.00 | 2,276,829.64 | 1,038,333.75 | 3,315,163.39 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -2,155,403.99 | -2,155,403.99 | 4,243,960.52 | 4,243,960.52 | ||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -2,155,403.99 | -2,155,403.99 | 3,729,158.32 | 3,729,158.32 | ||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||
| 4．其他 | 514,802.20 | 514,802.20 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -2,155,403.99 | 2,397,787.28 | 314,893.72 | 557,277.01 | 4,243,960.52 | 2,276,829.64 | 1,038,333.75 | 7,559,123.91 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | ||||||||||
| 1.所有者投入资本 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | -450,000.00 | -450,000.00 | -553,921.14 | -553,921.14 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -450,000.00 | -450,000.00 | -553,921.14 | -553,921.14 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 196,000,000.00 | 324,259,639.09 | 5,834,267.17 | 26,359,412.90 | 56,408,811.53 | 608,862,130.69 | 196,000,000.00 | 326,415,043.08 | 5,834,267.17 | 23,961,625.62 | 31,043,917.81 | 583,254,853.68 |