2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2全体董事出席审议本季度报告的董事会。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人岳普煜、主管会计工作负责人杜美林及会计机构负责人（会计主管人员）杜美林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末			本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,975,664,759.06	5,523,456,035.66			26.29
所有者权益（或股东权益）(元)	1,306,698,045.67	1,239,085,349.55			5.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.51	3.33			5.41
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	191,465,347.06		339
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.51		339
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	113,672,492.90	113,672,492.90		76.93
基本每股收益(元)	0.30	0.30		76.93
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.29	0.29		60.28
稀释每股收益(元)	0.30	0.30		76.93
全面摊薄净资产收益率(%)	8.7	8.7		增加2.22个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	8.48	8.48		增加1.51个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额		2,924,932.79
合计		2,924,932.79

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	20,292
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
博时精选股票证券投资基金		11,866,379	人民币普通股
华商领先混合型证券投资基金		10,275,769	人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金		10,272,233	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司		8,986,700	人民币普通股
广发聚丰股票型证券投资基金		8,752,275	人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金		7,734,291	人民币普通股
广发策略优选混合型证券投资基金		7,429,482	人民币普通股
通乾证券投资基金		6,300,000	人民币普通股
全国社保基金一零七组合		4,918,721	人民币普通股
广发稳健增长证券投资基金		4,903,136	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

会计科目	期末数	期初数	增减（%）	变动主要原因
应收账款	2,652,422,609.37	1,833,249,597.33	45	公司经营规模扩大,销售收入增长，应收账款余额相应增加
其他应收款	59,146,204.26	41,799,603.39	41	对外支付的各项投标保证金的余额增加
在建工程	7,690,390.05	2,077,111.96	270	本期收购资产含部分在建工程
短期借款	659,000,000.00	490,000,000.00	34	本期收购铸锻公司时带入部分借款
应付账款	2,322,069,216.91	1,744,637,413.12	33	本期生产经营规模扩大,赊购量增加所致
预收款项	1,982,866,990.10	1,315,168,812.27	51	本期公司订单增加，按照合同的约定收取的预收款项增加
	本报告期	上年同期
营业收入	1,511,075,427.15	1,139,995,476.49	33	公司经营规模扩大,销售收入增长所致
营业成本	1,283,567,267.43	968,815,178.88	32	公司经营规模扩大,销售收入增长导致销售成本也增长
营业税金及附加	6,527,318.45	3,829,319.08	70	本期计提的营业税及附加税较上年同期有所增加
销售费用	39,092,205.89	23,884,430.80	64	本期发生的销售费用较上年同期有所增加
资产减值损失	5,469,504.68	12,538,044.83	-56	本期计提的坏账准备较上年同期有所减少
营业外收入	4,987,311.36	154,022.20	3138	本期收到增值税返还400万元
营业外支出	2,062,378.57	5,004,935.27	-59	本期发生的营业外支出较上年同期有所减少
归属于母公司所有者的净利润	113,672,492.901	64,246,366.00	77	公司本期经营业绩较好
经营活动产生的现金流量净额	191,465,347.06	-80,110,385.09	339	本期支付的其他与经营活动有关的现金较上年有所减少

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本公司于2006年4月11日实施了经批准的股权分置改革方案，公司的控股股东太原重型机械(集团)制造有限公司承诺所持有的股票自获得上市流通权之日起的六十个月内不通过证券交易所竞价挂牌出售，原非流通股股东山西大同齿轮集团有限责任公司和山西省经贸资产经营有限责任公司承诺所持有的股票自获得上市流通权之日起的三十六个月内不通过证券交易所竞价挂牌出售。上述股东均履行承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

太原重工股份有限公司

法定代表人：岳普煜

2008-4-25

股票代码 600169 股票简称 太原重工 公告编号 临2008-020

太原重工股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

太原重工股份有限公司第四届董事会第六次会议于2008年4月25日在公司召开，应到董事9名，实到董事9名。会议审议并经过投票表决，形成如下决议：

一、通过公司2008年第一季度报告；

二、通过修改公司章程的议案；

1、章程第一百一十条增加二款修改为：

第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会风险资金运用范围：对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、房地产开发等。

单项风险资金运用超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的百分之十以外的需报股东大会批准。

（以下为本次新增二款内容）

董事会公司基本建设项目投资权限：单项资金运用为公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的百分之十五以下。

董事会公司技术改造项目投资权限：单项资金运用为公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的百分之五以上百分之十五以下。

2、章程第一百二十八条原第（八）款的内容变更为第（九）款，增加第（八）款修改为：

第一百二十八条 经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

[以下第（八）款为本次新增内容]

（八）经理行使下列职权时，须经经营管理层决定：

单项资金运用低于公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的百分之五的技术改造项目。

（九）本章程或董事会授予的其他职权。

三、通过公司有关关联交易协议的议案（详见关联交易公告）。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

二○○八年四月二十五日

股票代码 600169    股票简称 太原重工    公告编号 临2008-021

太原重工股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

鉴于2008年1月23日召开的2008年第一次临时股东大会批准太原重工股份有限公司（以下简称“本公司”）收购太原重型机械（集团）铸锻有限公司、太原重型机械集团有限公司（以下简称“集团公司”）技术中心、科技产业公司等资产和股权；

鉴于本公司与集团公司原签订的《综合服务协议》将于今年到期，且集团公司提供的服务项目减少；

本公司与集团公司和太原重型机械（集团）制造有限公司（以下简称“制造公司”）于2008年4月25日分别在太原市签订了《土地使用权租赁协议》、《工业污水处理收费协议》、《商标使用许可合同》和《社会保险委托合同》。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上述协议或合同构成关联交易。

二、独立董事的意见

本公司独立董事同意上述关联交易，认为：本次关联交易，审议决策程序符合有关法律、法规和上海证券交易所“股票上市规则”有关条款以及“太原重工股份有限公司章程”的规定；客观合理、公允，符合公司经营和发展的实际情况，未损害公司和其他股东的利益，同意进行上述关联交易。

三、关联交易审议情况

2008年4月25日召开的本公司第四届董事会第六次会议审议通过了上述关联交易议案，上述关联交易需经本公司股东大会批准，与上述关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对上述关联交易议案的投票权。

四、关联方基本情况

1、 公司名称：太原重型机械集团有限公司

法人代表：高志俊

注册资本：66,260万元人民币

注册地址：太原市万柏林区玉河街53号

经营范围：冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉、清洁型煤深加工、环保、电控等成套设备及其工矿配件，油膜轴承、减速机、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻件、结构件、工模具的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试，技术开发、设计、引进转化、咨询服务，电子计算机应用及软件开发；工程项目可行性研究；工程设计；建筑材料的生产销售；化工产品（除易燃、易爆、易腐蚀危险品）的批发零售；设备租赁；房地产开发及销售；物业管理；技能培训（以上需前置审批的除外，需持许可证制造、安装、修理、改造的以许可证为准）。充装压缩气体CO2、乙炔气，钢质无缝气瓶、溶解乙炔气瓶（以气瓶检验许可证为准有效期至2004年11月30日），医用氧、充装液化气体（仅限下属分公司经营）。

太原重型机械集团有限公司是本公司的实际控制人；符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。是本公司的关联法人。

目前，该公司经营情况正常，具备履约能力。

2、公司名称：太原重型机械(集团)制造有限公司

法人代表：高志俊

注册资本：104,973万元人民币

注册地址：太原市万柏林区玉河街53号

经营范围：普通机械、环保设备、交通运输设备（除小轿车）、电器机械及器材、仪器仪表、五金工具、计量衡器具、金属材料（除贵稀金属）制造、销售、安装、修理、改造。铁路及公路运输。汽车修理。本公司铁路线维修。土石方工程。综合技术开发服务。电子计算机应用及软件开发。批发零售贸易（除国家限制品、专控品贸易）。设备租赁。室内外装潢。长输工程管道的制造、销售、安装、修理、改造。

太原重型机械(集团)制造有限公司持有本公司36.02%的股份，是本公司的第一大股东，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。是本公司的关联法人。

目前，该公司经营情况正常，具备履约能力。

五、关联交易的价格及其他主要内容

1、《土地使用权租赁协议》，拟租赁的土地共计1078770.70平方米，价格为每平方米每年18.78元，租期10年，租期届满时如双方无异议，本协议将自动延续。如果国家、地方政府对土地及相关税费进行调整，则土地租赁单价作相应调整。

2、《工业污水处理收费协议》，工业污水处理收费计算公式：年污水处理费=年用水总量（吨）×排水率（0.7）×工业污水处理（物理化学法）成本（1.2元/吨）。

如污水处理成本发生较大变化，污水处理费收费标准相应调整。

3、《商标使用许可合同》，商标名称“TZ”，许可方式：无偿使用，期限10年。

4、《社会保险委托合同》，在本公司单独的社会保险账户建立之前，委托集团公司通过集团公司社会保险账户办理本公司在册员工的养老、医疗、失业、工伤、生育保险等社会保险的缴付业务。委托费用：无偿。

六、关联交易的目的和对本公司的影响

租赁土地、污水处理、受权使用商标以及社会保险委托等关联交易是本公司正常生产经营所必需的，对公司的发展具有积极意义。各项关联交易协议均以签订协议或合同的形式确认，定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

七、批准程序：

上述关联交易需经本公司股东大会批准。与上述关联交易有利害关系的关联股东制造公司在股东大会上放弃对该议案的表决权。

八、备查文件

1、本公司四届六次董事会决议。

2、本公司独立董事的意见书。

太原重工股份有限公司董事会

2008年4月25日

股票代码 600169 股票简称 太原重工 公告编号 临2008-022

太原重工股份有限公司

股权解除质押公告

接公司控股股东太原重型机械（集团）制造有限公司通知，该公司分别向工商银行山西分行营业部、工商银行太原万柏林支行质押的有限售条件的流通股股份共计5770万股，已于2008年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述股权质押的解除手续。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2008年4月25日