2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李建华、主管会计工作负责人李霞及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 9,519,949,507.01 | 9,167,805,794.09 | 3.84 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,647,278,970.97 | 3,527,064,098.15 | 3.41 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 6.65 | 6.43 | 3.42 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,409,359.30 | 1,185.33 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.30 | 1,389.21 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 112,646,517.76 | 112,646,517.76 | -32.50 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.205 | 0.205 | -32.56 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.174 | 0.174 | 2.96 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.205 | 0.205 | -32.56 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.09 | 3.09 | 减少2个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.62 | 2.62 | 减少0.21个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | -1,005,943.84 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 4,500,000.00 | ||||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | 3,739,301.53 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -211,555.83 | ||||
| 所得税影响 | 10,216,683.63 | ||||
| 其他非经常性损益项目 | -40,950.68 | ||||
| 合计 | 17,197,534.81 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 50,901 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 | 26,046,540 | 人民币普通股 | |
| 华泰集团有限公司 | 20,800,109 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 11,200,000 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金 | 7,800,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 7,329,950 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 6,827,400 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 6,538,200 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 5,999,895 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 5,878,836 | 人民币普通股 | |
| 兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金 | 5,693,584 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、主要科目变动原因
| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动金额 | 增减 比例％ | 变动原因 |
| 应收票据 | 112,058,171.54 | 224,793,569.25 | -112,735,397.71 | -50.15 | 主要系本期票据贴现所致 |
| 在建工程 | 232,377,320.98 | 107,074,223.07 | 125,303,097.91 | 117.02 | 主要系50万吨离子膜烧碱项目一期投资建设增加所致 |
| 无形资产 | 85,827,565.99 | 54,621,892.53 | 31,205,673.46 | 57.13 | 主要系母公司土地增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 77,182,500.00 | 132,300,000.00 | -55,117,500.00 | -41.66 | 主要系借款到期归还所致 |
| 科目 | 本期金额 | 上年同期数 | 增减变动额 | 增减 比例％ | 变动原因 |
| 管理费用 | 76,861,092.66 | 35,592,218.78 | 41,268,873.88 | 115.95 | 主要系报告期内一条新闻纸生产线停车检修，折旧等计入费用所致 |
| 资产减值损失 | 8,872,708.48 | -10,036,048.75 | 18,908,757.23 | 188.41 | 主要系上年根据新准则要求改变坏账计提方法所致 |
| 投资收益 | -4,205,781.83 | 147,284.36 | -4,353,066.19 | -2,955.55 | 主要系参股公司山东斯道拉恩索华泰纸业公司本期亏损所致 |
| 营业外支出 | 2,006,629.91 | 809,945.97 | 1,196,683.94 | 147.75 | 主要系母公司处理固定资产损失所致 |
2、上期财务数据变动原因
公司于2007年6月29日通过向控股股东华泰集团有限公司非公开发行股份68,231,855股人民币普通股方式，收购其持有的东营协发化工有限公司100%股权、东营华泰纸业化工有限公司100%股权、东营华泰精细化工有限责任公司100%股权、东营华泰热力有限责任公司100%股权和华泰集团的五宗土地使用权（以下简称“化工资产”）。根据财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则－基本准则》和《企业会计准则第1号－存货》等38项具体准则（下称“新会计准则”）、中国证监会证监会计字【2007】10号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》、证监发【2006】136号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》等文件的规定，此项合并属于同一控制下的合并，因此将化工资产2007年3月31日的财务报表纳入了上期合并财务报表。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2007年9月11日召开的第五届董事会第十一次会议和2007年9月28日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2007年公开募集股份方案的议案》，目前尚在办理之中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
（1）华泰集团所持有的股份自股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或者转让。前述承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份,在12个月内不超过公司总股本的5%,24个月内不超过10%,且必须在公司股票价格不低于13.8元的情况下方可出售。
（2）若本次股权分置改革方案获准实施,则华泰集团将在公司2005年、2006年、2007年年度股东大会提出现金分红议案并投赞成票,保证每年现金分红不低于当年实现可分配利润的30%。
履行情况：截至本报告期末，公司控股股东华泰集团有限公司履行了其在股权分置改革方案中承诺的事项。
发行时所作承诺及履行情况：
华泰集团关于进一步减少关联交易的承诺：华泰集团为规范关联交易并在将来彻底解决公司与华泰热力之间的关联交易特做如下承诺："一、本公司将在你公司本次发行结束后，采取有效措施进一步减少与你公司发生的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易事项，本公司将遵循公平、公正、公开的原则，按照中国证监会、上海证券交易所和你公司章程的相关规定履行相应的关联交易审批程序和信息披露义务。二、你公司可在本次交易完成后一年内要求我公司提请股东大会审议：将所持有的山东华泰热力有限公司（以下简称"华泰热力"）的全部股权转让给你公司，转让时不会对华泰热力进行任何形式的评估增值，转让价格以不高于华泰热力经审计的净资产值为限。三、你公司受让我公司所持华泰热力股权，可以发行股票或现金认购等法律及中国证监会政策允许的形式进行。”
截至本报告期末，公司控股股东华泰集团有限公司未违犯公司在发行股份收购资产报告书中承诺的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
山东华泰纸业股份有限公司
法定代表人：李建华
2008年4月25日
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号2008-007
山东华泰纸业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2008年4月14日以书面形式或传真方式发给公司9名董事。会议于2008年4月25日通过通讯方式表决。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李建华董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2008年第一季度报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
为补充正常生产经营需要的流动资金，同意公司为控股子公司东营华泰清河实业有限公司向中信银行申请的4000万元流动资金贷款提供担保。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇〇八四月二十五日
证券代码：600308 证券简称：华泰股份 编号：2008-008
山东华泰纸业股份有限公司
为下属控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称
公司于2008年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，同意为控股子公司东营华泰清河实业有限公司（下称“华泰清河”）提供担保。
● 本次担保数量及累计为其担保数量
为华泰清河提供4000万元流动资金贷款的担保，截至2008年3月31日，公司没有为其担保金额。
● 对外担保累计数量
截至2008年3月31日，公司不存在提供对外担保事项。
一、担保情况概述
公司于2008年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议批准为控股子公司华泰清河向中信银行申请的4000万元流动资金贷款提供担保。
上述担保事项董事会以同意9票、反对0票、弃权0票通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：东营华泰清河实业有限公司
企业性质：有限公司
注册地址：广饶县丁庄镇
注册资本：30000万元
法定代表人：李建华
税务登记证号码：370523726705501
主营业务：纸制品的生产销售。
主要股东：山东华泰纸业股份有限公司出资25100万元，占注册资本的83.67%；华泰集团有限公司出资4900万元，占注册资本的16.33%。
财务状况：2007年，华泰清河经审计资产总额为61,392.05万元，负债总额为31,951.98万元，其中贷款总额为9,000.00万元，一年内到期的负债总额为0万元，净资产为29,440.07万元，实现营业收入为40,403.92万元，净利润为387.08万元。
三、董事会意见
担保对象系公司控股子公司，申请贷款系补充正常生产经营需要的流动资金，因此董事会认为，华泰清河其向银行申请的贷款系正常业务开展所致，属正常的经营安排，上述担保事项风险可控。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2008年3月31日，公司不存在对外担保事项。
五、备查文件目录
山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2008年4月25日