母公司现金流量表附注

会企03表

编制单位：神马实业股份有限公司                2007年         单位：(RMB)元

项                    目	附注	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润		13,578,102.20	18,105,151.29
加：资产减值准备		12,609,913.19	-4,520,641.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		72,479,801.26	159,653,910.63
无形资产摊销		975,903.24	975,903.24
长期待摊费用摊销			79,304.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减收益)		3,783,113.81
固定资产报废损失			931,745.69
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）
财务费用		68,227,155.26	44,900,731.46
投资损失 (减收益)		-18,901,419.06	-19,869,273.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		2,014,640.13
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)
存货的减少 (减增加)		-102,460,367.69	-20,041,842.94
经营性应收项目的减少 (减增加)		-64,806,204.77	-184,189,233.39
经营性应付项目的增加 (减减少)		-300,695,257.83	6,297,498.60
其他			0.00
经营活动产生的现金流量净额		-313,194,620.26	2,323,254.11
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额		66,111,477.27	374,157,527.60
减：现金的期初余额		374,157,527.60	480,138,382.78
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		-308,046,050.33	-105,980,855.18

公司负责人：                                     主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并资产负债表

会企01表

编制单位：神马实业股份有限公司    单位：(RMB)元

资     产	附注	2007.12.31	2006.12.31
流动资产：
货币资金	七.(一)	420,721,070.51	552,617,950.86
交易性金融资产
应收票据	七.(二)	227,429,806.74	278,461,883.81
应收账款	七.(三)	476,867,729.56	630,646,158.62
预付账款	七.(五)	393,029,328.85	121,953,797.12
应收利息
应收股利
其他应收款	七.(四)	89,258,077.05	86,648,376.81
存货	七.(六)	375,229,603.85	242,745,732.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			1,871,947.45
流动资产合计		1,982,535,616.56	1,914,945,847.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资			600.00
长期应收款
长期股权投资	七.(七)	840,431,993.76	820,990,332.99
投资性房地产
固定资产	七.(八)	2,052,228,289.43	1,888,057,401.95
在建工程	七.(十)	943,437,970.49	293,053,476.08
工程物资	七.(九)	27,100,554.60	12,200,363.19
固定资产清理	七.(十一)	374,602.00
生物性生物资产
油气资产
无形资产	七.(十二)	268,936,971.28	110,570,687.31
开发支出
商誉
长期待摊费用		32,810.00	1,274,838.85
递延所得税资产	七.(十三)	22,549,108.77	26,527,048.88
其他非流动资产
非流动资产合计		4,155,092,300.33	3,152,674,749.25
资 产 总 计		6,137,627,916.89	5,067,620,596.76

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

会企01表

编制单位：神马实业股份有限公司             单位：(RMB)元

负债及股东权益	附注	2007.12.31	2006.12.31
流动负债：
短期借款	七.(十四)	1,122,150,000.00	988,700,000.00
交易性金融负债
应付票据	七.(十五)	85,400,000.00	53,000,000.00
应付账款	七.(十六)	284,325,512.07	207,103,629.66
预收账款	七.(十七)	88,831,025.87	65,314,029.11
应付职工薪酬	七.(十九)	50,175,808.89	60,010,076.70
应交税费	七.(二十)	50,370,476.07	41,571,147.59
应付利息	七.(二十一)	1,110,275.02
应付股利
其他应付款	七.(十八)	757,770,943.77	213,775,635.93
一年内到期的非流动负债	七.(二十二)	287,430,000.00	45,000,000.00
其他流动负债			664,234.53
流动负债合计		2,727,564,041.69	1,675,138,753.52
非流动负债：
递延收益	七.(二十四)	3,777,949.00
长期借款	七.(二十三)	239,217,600.00	511,230,000.00
应付债券
长期应付款		21,778,779.80	21,852,530.06
专项应付款			1,477,949.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		264,774,328.80	534,560,479.06
负债合计		2,992,338,370.49	2,209,699,232.58
所有者权益：
股本	七.(二十五)	442,280,000.00	442,280,000.00
资本公积	七.(二十六)	1,834,761,702.62	1,834,221,460.91
减：库存股
盈余公积	七.(二十七)	178,910,370.84	177,552,560.62
未分配利润	七.(二十八)	310,169,771.43	260,717,389.32
归属于母公司所有者权益合计		2,766,121,844.89	2,714,771,410.85
少数股东权益		379,167,701.51	143,149,953.33
所有者权益合计		3,145,289,546.40	2,857,921,364.18
负债所有者权益合计		6,137,627,916.89	5,067,620,596.76

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合 并 利 润 表

会企02表

编制单位：神马实业股份有限公司         单位：(RMB)元

科         目	附注	2007年度	2006年度
一、营业收入	七.(二十九)	4,510,593,978.76	3,007,138,520.33
减：营业成本	七.(二十九)	4,068,465,070.00	2,766,855,254.66
营业税金及附加	七.(三十)	13,443,451.09	8,848,649.37
销售费用	七.(三十一)	36,354,896.90	19,724,400.72
管理费用	七.(三十二)	143,902,325.70	143,437,852.47
财务费用	七.(三十三)	111,363,341.26	74,148,393.66
资产减值损失	七.(三十五)	8,479,905.82	-1,436,906.45
加：公允价值变动收益（损失“－”）
投资收益（损失“－”）	七.(三十四)	18,901,894.86	16,908,053.44
其中：对联营企业和合营企业投资收益		18,901,419.06	16,908,053.44
二、营业利润		147,486,882.85	12,468,929.34
加：营业外收入	七.(三十六)	12,206,689.42	8,013,246.57
减：营业外支出	七.(三十七)	8,355,789.53	7,351,212.30
其中：非流动资产处置损失		197,460.25
三、利润总额		151,337,782.74	13,130,963.61
减：所得税费用	七.(三十八)	63,285,291.24	8,958,679.71
四、净利润		88,052,491.50	4,172,283.90
（一）归属于母公司所有者的净利润		75,135,592.33	10,075,494.29
（二）少数股东损益		12,916,899.17	-5,903,210.39
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.17	0.02
（二）稀释每股收益		0.17	0.02

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并所有者权益（股东权益）变动表

编制单位：神马实业股份有限公司             单位：(RMB)元

项目	2007年度
	（一）归属于母公司所有者权益					（二）少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	442,280,000.00	1,841,296,440.18	-	175,105,245.67	256,701,121.75	145,647,158.86	2,861,029,966.46
加：会计政策变更		-7,074,979.27		3,328,780.31	18,736,780.25	2,350,070.73	17,340,652.02
前期差错更正				-881,465.36	-14,720,512.68	-4,847,276.26	-20,449,254.30
二、本年年初余额	442,280,000.00	1,834,221,460.91	-	177,552,560.62	260,717,389.32	143,149,953.33	2,857,921,364.18
三、本年增减变动金额	-	540,241.71	-	1,357,810.22	49,452,382.11	236,017,748.18	287,368,182.22
（一）净利润					75,135,592.33	12,916,899.17	88,052,491.50
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	540,241.71	-	-	-	-	540,241.71
1.可共出售金融资产公允价值变动净额							-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		540,241.71					540,241.71
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							-
4.其他							-
上述（一）和（二）小计	-	540,241.71	-	-	75,135,592.33	12,916,899.17	88,592,733.21
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	223,100,849.01	223,100,849.01
1.所有者投入资本						223,100,849.01	223,100,849.01
2.股份支付计入所有者权益的金额							-
3.其他							-
（四）利润分配				1,357,810.22	-25,683,210.22	-	-24,325,400.00
1.提取盈余公积				1,357,810.22	-1,357,810.22		-
2.对所有者的分配					-24,325,400.00		-24,325,400.00
3.其他							-
（五）所有者权益内部结转							-
1.资本公积转增资本							-
2.盈余公积转增资本							-
3.盈余公积弥补亏损							-
4.其他							-
四、本年年末余额	442,280,000.00	1,834,761,702.62	-	178,910,370.84	310,169,771.43	379,167,701.51	3,145,289,546.40

公司负责人： 主管会计工作负责人：    会计机构负责人：

合并所有者权益（股东权益）变动表

编制单位：神马实业股份有限公司             单位：(RMB)元

项目	2006年度
	（一）归属于母公司所有者权益					（二）少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	566,280,000.00	2,423,826,024.36		172,901,670.90	268,401,250.27	59,411,386.23	3,490,820,331.76
加：会计政策变更				2,438,870.42	11,639,836.22	1,955,300.69	16,034,007.33
前期差错更正				401,504.18	3,556,723.66	-42,119.70	3,916,108.14
二、本年年初余额	566,280,000.00	2,423,826,024.36	-	175,742,045.50	283,597,810.15	61,324,567.22	3,510,770,447.23
三、本年增减变动金额	-124,000,000.00	-589,604,563.45	-	1,810,515.12	-22,880,420.83	81,825,386.11	-652,849,083.05
（一）净利润					10,075,494.29	-5,903,210.39	4,172,283.90
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		31,635,436.55				87,728,596.50	119,364,033.05
1.可共出售金融资产公允价值变动净额							-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		29,835,436.55				87,728,596.50	117,564,033.05
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							-
4.其他		1,800,000.00					1,800,000.00
上述（一）和（二）小计	-	31,635,436.55	-	-	10,075,494.29	81,825,386.11	123,536,316.95
（三）所有者投入和减少资本	-124,000,000.00	-621,240,000.00	-	-	-		-745,240,000.00
1.所有者投入资本	-124,000,000.00	-621,240,000.00					-745,240,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额							-
3.其他							-
（四）利润分配				1,810,515.12	-32,955,915.12		-31,145,400.00
1.提取盈余公积				1,810,515.12	-1,810,515.12		-
2.对所有者的分配					-31,145,400.00		-31,145,400.00
3.其他							-
（五）所有者权益内部结转		-					-
1.资本公积转增资本							-
2.盈余公积转增资本							-
3.盈余公积弥补亏损							-
4.其他							-
四、本年年末余额	442,280,000.00	1,834,221,460.91	-	177,552,560.62	260,717,389.32	143,149,953.33	2,857,921,364.18

公司负责人： 主管会计工作负责人：    会计机构负责人：

合并现金流量表

会企03表

编制单位：神马实业股份有限公司                2007年         单位：(RMB)元

项                     目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,520,936,353.17	1,936,022,402.87
收到的税费返还		5,692,523.91	-
收到的其他与经营活动有关的现金	七.(四十二)1	105,051,077.39	2,541,075.82
经营活动现金流入小计		2,631,679,954.47	1,938,563,478.69
购买商品、接受劳务支付的现金		1,939,743,763.57	1,366,959,099.68
支付的职工以及为职工支付的现金		218,115,701.03	194,959,528.62
支付的各项税费		187,530,580.22	146,928,349.82
支付的其他与经营活动有关的现金	七.(四十二)2	188,490,368.35	45,433,117.87
经营活动现金流出小计		2,533,880,413.17	1,754,280,095.99
经营活动产生的现金流量净额		97,799,541.30	184,283,382.70
二、投资活动产生的现金流量：			-
收回投资所收到的现金		600.00	-
取得投资收益所收到的现金		475.80	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		6,321,989.74	40,718.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金	七.(四十二)3	3,151,073.19	98,053,367.24
投资活动现金流入小计		9,474,138.73	98,094,085.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		453,661,150.75	560,126,299.46
投资所支付的现金			69,315,504.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金			24,939,244.28
投资活动现金流出小计		453,661,150.75	654,381,048.52
投资活动产生的现金流量净额		-444,187,012.02	-556,286,963.28
三、筹资活动产生的现金流量：			-
吸收投资所收到的现金		41,056,038.33	23,751,725.00
取得借款所收到的现金		1,491,596,920.33	1,051,303,725.28
收到的其他与筹资活动有关的现金			4,656,687.21
筹资活动现金流入小计		1,532,652,958.66	1,079,712,137.49
偿还债务所支付的现金		1,296,592,087.61	630,215,478.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		121,017,018.21	109,614,948.18
支付的其他与筹资活动有关的现金	七.(四十二)4	60,048,600.00	12,472.52
筹资活动现金流出小计		1,477,657,705.82	739,842,898.80
筹资活动产生的现金净额		54,995,252.84	339,869,238.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-76,056.15	-237,799.49
五、现金及现金等价物净增加额		-291,468,274.03	-32,372,141.38
加:期初现金及现金等价物余额		502,617,950.86	534,990,092.24
六、期末现金及现金等价物余额		211,149,676.83	502,617,950.86

公司负责人：                                     主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并现金流量表附注

会企03表

编制单位：神马实业股份有限公司                2007年        单位：(RMB)元

项                    目	附注	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	七.(四十二)5
净利润		88,052,491.50	4,172,283.90
加：资产减值准备		8,479,905.82	-1,436,906.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		195,129,580.39	202,761,514.69
无形资产摊销		3,788,611.79	2,363,997.93
长期待摊费用摊销			-493,581.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减收益)		1,436,304.22	114,413.78
固定资产报废损失			3,612,556.70
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）
财务费用		111,363,341.26	74,148,393.66
投资损失 (减收益)		-18,901,894.86	-28,330,136.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		3,977,940.11
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)
存货的减少 (减增加)		-132,483,871.01	-36,883,006.71
经营性应收项目的减少 (减增加)		225,717,802.65	-266,864,576.17
经营性应付项目的增加 (减减少)		-388,760,670.57	231,118,429.16
其他
经营活动产生的现金流量净额		97,799,541.30	184,283,382.70
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额		211,149,676.83	502,617,950.86
减：货币资金的期初余额		502,617,950.86	534,990,092.24
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		-291,468,274.03	-32,372,141.38

公司负责人：                                     主管会计工作负责人： 会计机构负责人：