合并现金流量表

2007年1-12月

编制单位: 上海广电信息产业股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,007,062,763.09	4,182,257,903.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		180,519,584.30	155,938,692.90
收到其他与经营活动有关的现金		400,688,882.14	437,141,697.22
经营活动现金流入小计		4,588,271,229.53	4,775,338,293.26
购买商品、接受劳务支付的现金		3,652,599,440.51	3,726,057,112.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		283,313,180.05	269,057,420.36
支付的各项税费		60,068,348.50	53,134,061.06
支付其他与经营活动有关的现金		413,329,012.95	505,375,207.17
经营活动现金流出小计		4,409,309,982.01	4,553,623,800.80
经营活动产生的现金流量净额		178,961,247.52	221,714,492.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		427,789,597.30	108,319,761.21
取得投资收益收到的现金		43,223,280.69	219,305,795.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,923,269.12	11,893,798.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			5,047,729.61
投资活动现金流入小计		480,936,147.11	344,567,084.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,946,318.85	39,327,040.60
投资支付的现金		158,295,073.00	939,649,142.51
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			9,385,187.80
投资活动现金流出小计		202,241,391.85	988,361,370.91
投资活动产生的现金流量净额		278,694,755.26	-643,794,286.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,771,112,782.54	2,900,176,426.65
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,771,112,782.54	2,900,176,426.65
偿还债务支付的现金		3,317,589,843.07	3,180,023,508.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,971,140.56	144,153,194.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			1,712,575.98
筹资活动现金流出小计		3,441,560,983.63	3,325,889,279.11
筹资活动产生的现金流量净额		-670,448,201.09	-425,712,852.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-28,934,936.45	-4,984,729.25
五、现金及现金等价物净增加额		-241,727,134.76	-852,777,375.65
加：期初现金及现金等价物余额		767,914,504.10	1,620,691,879.75
六、期末现金及现金等价物余额		526,187,369.34	767,914,504.10

公司法定代表人:张坚白         主管会计工作负责人:方慧珍     会计机构负责人:陈建民

母公司现金流量表

2007年1-12月

编制单位: 上海广电信息产业股份有限公司                         单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		859,857,143.32	1,165,977,862.52
收到的税费返还		24,755,225.37	18,436,998.05
收到其他与经营活动有关的现金		397,550,184.93	574,331,799.29
经营活动现金流入小计		1,282,162,553.62	1,758,746,659.86
购买商品、接受劳务支付的现金		535,194,105.06	1,263,453,676.30
支付给职工以及为职工支付的现金		56,330,767.28	56,473,500.37
支付的各项税费		11,447,155.26	4,868,921.71
支付其他与经营活动有关的现金		557,494,780.36	414,170,526.34
经营活动现金流出小计		1,160,466,807.96	1,738,966,624.72
经营活动产生的现金流量净额		121,695,745.66	19,780,035.14

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		355,214,019.01	73,892,036.99
取得投资收益收到的现金		57,831,546.31	262,124,015.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,204,103.47	2,659,966.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		420,249,668.79	338,676,018.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,655,158.93	9,972,315.54
投资支付的现金		92,351,148.00	976,959,447.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		96,006,306.93	986,931,763.05
投资活动产生的现金流量净额		324,243,361.86	-648,255,744.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,423,029,112.00	2,734,081,602.35
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,423,029,112.00	2,734,081,602.35
偿还债务支付的现金		2,887,075,018.00	2,876,288,766.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,623,651.26	122,685,505.82
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		3,001,698,669.26	2,998,974,272.80
筹资活动产生的现金流量净额		-578,669,557.26	-264,892,670.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,132,311.67	-3,763,023.66
五、现金及现金等价物净增加额		-138,862,761.41	-897,131,403.28
加：期初现金及现金等价物余额		324,653,361.23	1,221,784,764.51
六、期末现金及现金等价物余额		185,790,599.82	324,653,361.23

公司法定代表人:张坚白         主管会计工作负责人:方慧珍     会计机构负责人:陈建民

合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 上海广电信息产业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配 利润	其他
一、上年年末余额	644,422,321.00	1,645,945,026.06		272,134,266.97		94,061,291.93	-156,790,964.60		2,499,771,941.36
加：会计政策变更		9,926,079.57		-53,025,754.95		-458,331,021.31	156,790,964.60	166,840,587.35	-177,799,144.74
前期差错更正
二、本年年初余额	644,422,321.00	1,655,871,105.63		219,108,512.02		-364,269,729.38		166,840,587.35	2,321,972,796.62
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	64,442,232.00	352,333,284.92				14,194,719.23		-36,357,692.81	394,612,543.34
（一）净利润						15,755,154.94		13,604,627.43	29,359,782.37
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		416,775,516.92						-34,745,659.01	382,029,857.91
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		488,746,448.28						280,116.08	489,026,564.36
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		4,252.50							4,252.50
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-72,972,347.07						-56,023.22	-73,028,370.29
4．其他		997,163.21						-34,969,751.87	-33,972,588.66
上述（一）和（二）小计		416,775,516.92				15,755,154.94		-21,141,031.58	411,389,640.28
（三）所有者投入和减少资本	64,442,232.00	-64,442,232.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他	64,442,232.00	-64,442,232.00
（四）利润分配						-1,560,435.71		-15,216,661.23	-16,777,096.94
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配								-15,216,661.23	-15,216,661.23
4．其他						-1,560,435.71			-1,560,435.71
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	708,864,553.00	2,008,204,390.55		219,108,512.02		-350,075,010.15		130,482,894.54	2,716,585,339.96

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	901,793,733.00	2,432,298,038.94		261,740,110.97		94,214,819.67	-30,253,300.35		3,659,793,402.23
加：会计政策变更		140,529,073.36		-42,410,618.95		-171,670,087.28	30,253,300.35	174,973,330.98	131,674,998.46
前期差错更正
二、本年年初余额	901,793,733.00	2,572,827,112.30		219,329,492.02		-77,455,267.61		174,973,330.98	3,791,468,400.69
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-257,371,412.00	-916,956,006.67		-220,980.00		-286,814,461.77		-8,132,743.63	-1,469,495,604.07
（一）净利润						-300,554,204.35		18,221,731.43	-282,332,472.92
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-130,531,918.67		-220,980.00		16,691,768.08		-7,098,390.05	-121,159,520.64
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		821,168.91						161,463.39	982,632.30

2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		71,075.12							71,075.12
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-325,557.37						-55,303.37	-380,860.74
4．其他		-131,098,605.33		-220,980.00		16,691,768.08		-7,204,550.07	-121,832,367.32
上述（一）和（二）小计		-130,531,918.67		-220,980.00		-283,862,436.27		11,123,341.38	-403,491,993.56
（三）所有者投入和减少资本	-257,371,412.00	-786,424,088.00							-1,043,795,500.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他	-257,371,412.00	-786,424,088.00							-1,043,795,500.00
（四）利润分配						-2,952,025.50		-19,256,085.01	-22,208,110.51
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配								-19,256,085.01	-19,256,085.01
4．其他						-2,952,025.50			-2,952,025.50
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	644,422,321.00	1,655,871,105.63		219,108,512.02		-364,269,729.38		166,840,587.35	2,321,972,796.62

公司法定代表人:张坚白     主管会计工作负责人:方慧珍     会计机构负责人:陈建民

母公司所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 上海广电信息产业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	644,422,321.00	1,645,945,026.06		219,906,523.64	171,349,421.34	2,681,623,292.04
加：会计政策变更		-1,191,323.45		-798,011.62	-664,453,807.02	-666,443,142.09
前期差错更正
二、本年年初余额	644,422,321.00	1,644,753,702.61		219,108,512.02	-493,104,385.68	2,015,180,149.95
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	64,442,232.00	357,767,207.50			9,321,120.03	431,530,559.53
（一）净利润					9,321,120.03	9,321,120.03
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		422,209,439.50				422,209,439.50
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		495,538,851.51				495,538,851.51
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		4,252.50				4,252.50
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-74,330,827.72				-74,330,827.72
4．其他		997,163.21				997,163.21
上述（一）和（二）小计		422,209,439.50			9,321,120.03	431,530,559.53
（三）所有者投入和减少资本	64,442,232.00	-64,442,232.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他	64,442,232.00	-64,442,232.00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	708,864,553.00	2,002,520,910.11		219,108,512.02	-483,783,265.65	2,446,710,709.48

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	901,793,733.00	2,432,298,038.94		219,108,512.02	164,167,316.80	3,717,367,600.76
加：会计政策变更		-1,224,176.09			-351,833,622.86	-353,057,798.95
前期差错更正
二、本年年初余额	901,793,733.00	2,431,073,862.85		219,108,512.02	-187,666,306.06	3,364,309,801.81
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-257,371,412.00	-786,320,160.24			-305,438,079.62	-1,349,129,651.86
（一）净利润					-305,438,079.62	-305,438,079.62
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		103,927.76				103,927.76
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		65,797.37				65,797.37
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		48,000.00				48,000.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-9,869.61				-9,869.61
4．其他
上述（一）和（二）小计		103,927.76			-305,438,079.62	-305,334,151.86
（三）所有者投入和减少资本	-257,371,412.00	-786,424,088.00				-1,043,795,500.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他	-257,371,412.00	-786,424,088.00				-1,043,795,500.00
（四）利润分配

1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	644,422,321.00	1,644,753,702.61		219,108,512.02	-493,104,385.68	2,015,180,149.95

公司法定代表人:张坚白     主管会计工作负责人:方慧珍             会计机构负责人:陈建民

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。

报告期公司除执行新会计准则外无重大会计政策、会计估计变更的事项。

根据中华人民共和国财政部于2006年2月15日发布的《财政部关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)，公司从2007年1月1日起执行该通知规定的新企业会计准则。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》(证监发【2006】136号)和财政部发布的《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定及《企业会计准则解释第1号》的规定，公司已对2006年度财务报表进行了追溯调整。调整以后2006年度合并净利润减少295,525,126.68元，2006年12月31日合并所有者权益减少177,799,144.74元。

1、 2006年度净利润差异调节表

项目	金额	调整内容说明
2006年度净利润(原会计准则)	13,192,653.76	-
追溯调整项目影响合计数	-295,525,126.68	-
-其中：少数股东损益	18,533,547.14	-
投资收益	6,912,236.22	同一控制下企业合并,并入当期所有损益的影响数
投资收益	953,829.12	同一控制下企业和非同一控制下企 业长期股权投资差额摊销的影响数
投资收益	-199,444,709.36	因联营公司上海广电光电子有限公司本年度修改公司章程而使公司能对其实施重大影响，故对其长期股权投资核算由成本法转为权益法而产生的影响数
资产减值损失	-110,199.48	科目核算调整而计提坏帐准备的影响数
管理费用	3,513,019.72	职工安置协保补偿费摊销的影响数
公允价值变动损益	362,265.00	交易性金融资产按公允价计量的影响数
所得税费用	292,549.21	递延所得税的影响数
其他	-126,537,664.25	未确认投资损失的影响数
2006年度净利润(新会计准则)	-282,332,472.92
假定全面执行新会计准则的备考信息	-
其他项目影响合计数	-
2006年度模拟净利润	-282,332,472.92

2、 对2006年12月31日合并所有者权益的调整

项目名称	2007年度报 告披露金额	2006年度报 告披露金额	差异	差异说明
股东权益(按原会计准则)	2,499,771,941.36	2,499,771,941.36	-	-
长期股权投资差额	-11,335,761.28	-11,335,761.28	-	-
其中：同一控制下企业合并形 成的长期股权投资差额	-11,336,910.50	-11,336,910.50	-	-
其他采用权益法核算的 长期股权投资贷方差额	1,149.22	1,149.22	-	-
拟以公允价值模式计量的投资性房地产	-	-	-	-
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	-	-	-	-
符合预计负债确认条件的辞退补偿	-123,483,366.00	-111,008,243.11	-12,475,122.89	*1
股份支付	-	-	-	-
符合预计负债确认条件的重组义务	-	-	-	-
企业合并	-7,694,577.32	-6,798,925.32	-895,652.00
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备	7,694,577.32	6,798,925.32	895,652.00	*2
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产以及可供出售金融资产	10,288,344.57	362,265.00	9,926,079.57	*3
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
金融工具分拆增加的权益	-	-	-	-
衍生金融工具	-	-	-	-
所得税	2,025,255.39	464,214.00	1,561,041.39	*4
其他	-47,599,040.10	165,852,242.01	-213,451,282.11	*5
股东权益(按新会计准则)	2,321,972,796.62	2,537,307,732.66	-215,334,936.04

差异说明：

*1 追溯调整应付职工安置协保补偿费。

*2 非同一控制下子公司股权投资借方差额形成的商誉减值准备。

*3 限售流通股按公允价计量。

*4 账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异对所得税的影响。

*5 其中：2006年同一控制下子公司股权投资借方差额因形成商誉并计提减值准备而冲回当期摊销895,652.00元；因联营公司上海广电光电子有限公司本年度修改公司章程而使公司能对其实施重大影响，故对其长期股权投资核算由成本法转为权益法而产生的影响数为-215,225,079.97元；科目核算调整而计提坏帐准备的影响数为-110,199.48元；合并企业采用新准则追溯调整对少数股东权益的影响数为988,345.34元。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

报告期内，公司无重大会计差错更正事项。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。

与最近一期年度报告相比，本报告期合并报表范围减少的企业分别为：上海广电飞跃照明电子器材厂股权转让；上海广电模具成型有限公司歇业；上海广电教育设备有限公司歇业；华龙传真机有限公司歇业。

上海广电信息产业股份有限公司

董事长：张坚白

2008年4月26日