2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李国瑞、主管会计工作负责人庄尚标及会计机构负责人余兴喜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(千元) | 191,598,254 | 156,877,781 | 22.13 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(千元) | 43,188,160 | 5,057,960 | 753.87 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.55 | 0.63 | 463.49 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(千元) | 945,850 | - | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.106 | - | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(千元) | 705,855 | 705,855 | - | ||
| 基本每股收益(元) | 0.079 | 0.079 | - | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.065 | 0.065 | - | ||
| 稀释每股收益(元) | 不适用 | 不适用 | - | ||
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 1.63 | 1.63 | - | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 1.35 | 1.35 | - | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（千元） | ||||
| 非流动资产处置损益 | 136,773 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 12,720 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 14,818 | ||||
| 所得税影响 | -41,078 | ||||
| 合计 | 123,233 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 436,312 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 1,850,540,500 | H股 | |
| 中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 61,560,792 | A股 | |
| 中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金 | 60,560,792 | A股 | |
| 中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 | 36,649,839 | A股 | |
| 上海浦东发展银行-广东小盘成长股票型证券投资基金 | 31,000,000 | A股 | |
| 中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金 | 23,128,036 | A股 | |
| 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 | 18,008,547 | A股 | |
| 中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 15,080,000 | A股 | |
| 华夏银行股份有限公司-德胜精选股票证券投资基金 | 14,725,490 | A股 | |
| 中信实业银行-招商优质成长股票型证券投资基金 | 11,744,583 | A股 | |
| 中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金 | 10,999,984 | A股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金期末余额为5,691,537万元，比年初增长107.05%，主要是由于报告期，公司公开发行股票A股与H股，导致货币资金大幅度增加；
2、长期应收款期末余额为54,564万元，比年初降低47.22%，主要是由于部分款项于报告期收回；
3、应付股利期末余额为2,320万元，比年初降低97.76%，主要是由于报告期向控股股东支付了特别分红；
4、长期应付款期末余额为182,763万元，比年初增长50.84%，主要是由于报告期进口设备转贷款增加；
5、专项应付款期末余额为14,767万元，比年初增长46.32%，主要是由于报告期本公司下属企业的BOT项目收到政府专项资金；
6、资本公积期末余额为3,000,236万元，比年初增长1019.86%，主要是由于报告期公开发行A股与H股，股票发行溢价导致资本公积增加；
7、未分配利润期末余额为99,797万元，比年初增长241.64%，主要是由于报告期实现净利润。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据中国证券监督管理委员会证监许可［2008］240号文批准，公司于2008年2月25日至2月26日在境内市场首次公开发行人民币普通股（A股）245,000万股。A股发行价为每股人民币9.08元，总筹资额约222.46亿元，扣除发行费用5.2亿元后，募资净额约217.26亿元。上述股票已于2008年3月10日在上海证券交易所上市。
2、根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可字[2008]149号），公司获准发行不超过196,190万股H股（含超额配售25,590万股）。公司于2008年2月29日至2008年3月5日全球发售170,600万股H股，上述新发行的H股股票连同公司相关国有股东为进行国有股减持而划转给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股的17,060万股H股，合计187,660万股H股于2008年3月13日在香港联交所挂牌交易。H股发行价格为每股10.70港元，总筹资额约183亿港元（未扣除发行费用）。
3、2008年3月31日，全球公开发行的联席协调人行使部分超额配售权，由公司额外发行18,154.15万股H股，每股作价10.70港元。因部分超额配售权的行使，公司额外筹得资金额约19.42亿港元（未扣除发行费用）。与此同时公司相关国有股东向全国社会保障基金理事会额外划转1,815.45万股股份并转为H股。上述因超额配售而由本公司额外发行的H股股票及本公司国有股东额外划转给全国社会保障基金理事会并转换为H股的股票共计19,969.60万股H股于2008年4月8日在香港联合交易所挂牌交易，资金于当日到账。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司在招股说明书中披露，公司尚有822项房屋尚未取得房屋所有权证，上述房屋虽未取得房产证，但系本公司下属企业投资自建的物业，有相关入帐凭证和建造依据。本公司控股股东中国铁道建筑总公司（以下简称“总公司”）承诺：将或促使其下属企业尽最大努力在自重组生效日起六个月内（对于总公司尚未办理房屋所有权证书、但具备有效房屋权属证明或在建项目许可证照的房产，应在有关权属证明有效期限内或在建项目完工后）向相关的房屋管理部门申请房屋所有权证书，该房屋所有权证书应以相应的本公司及/或其下属企业为所有权人；并由总公司承担办理上述事宜而发生的或与之有关的一切费用、开支、索赔，并赔偿本公司因此而遭受的损失、索赔、支出和费用。
在本公司下属企业拥有的上述房屋中，尚有95项、建筑面积总计128,094.03平方米的房屋建设在总公司的43宗划拨土地之上。由于总公司尚未取得该43宗划拨土地的出让土地使用权，虽然本公司下属企业可合法使用该等房屋，但该等房屋的出售、抵押或其他形式的处分需在总公司取得该43宗土地的出让土地使用权并将其转让给本公司或其下属企业或补交土地出让金后方可进行。总公司承诺同意并保证本公司下属企业按现状无偿使用该43宗土地，并在办理完毕该43宗土地的出让手续后向本公司或其下属企业出租或转让该等土地使用权（该43宗土地的出让手续将自本公司成立之日起十二个月内办理完毕）；并承诺足额补偿本公司因无偿使用该43宗土地而可能遭受的任何损失、索赔、支出和费用，并已对其不能取得该43宗土地的土地使用权或不能向本公司出租、转让该等土地使用权时双方权利义务作出相应安排。
对于本公司及/或其下属企业租赁使用的尚未获得所有权证的房屋，总公司在《重组协议》中承诺：保证本公司及/或其下属企业可以无争议的使用该等房屋，若该等房屋发生权属争议，总公司将负责解决由此发生的一切纠纷，承担由此导致的一切法律责任及由此发生的或与之相关的费用、开支、索赔，确保本公司及/或其下属企业的正常生产经营不受影响，并对由此给本公司及/或其下属企业造成的一切损失给予补偿。
本公司拥有的土地共计836宗，其中：正在办理以国家作价出资方式获得土地使用权手续的原划拨土地有349宗，正在办理出让手续的土地有53宗。对于上述尚待依法完善用地手续的土地，根据《重组协议》的约定，总公司承诺：总公司将或促使下属企业自重组生效日起三个月内向相关的土地管理部门申领土地使用权证书，该土地使用权证书应以相应的本公司及/或下属企业为使用权人；总公司将承担办理上述事宜而发生的或与之有关的一切费用、开支、索赔，并赔偿本公司因此而遭受的损失、索赔、支出和费用，但依法应缴纳的土地出让金及办理有关权证的合法费用由本公司承担。
报告期内，本公司房屋所有权证的办理、土地使用权证的换证及办证工作正在积极进行中。已经有17宗土地完成了土地出让手续的办理并已经取得土地使用证。总公司已积极履行承诺督促下属企业完善相关权证的办理。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：千元
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 （股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 601328 | 交通银行 | 34,440,228 | 50,421.30 | 173,499.00 | 263,612.30 | 可供出售金融资产/交易性金融资产 |
| 2 | 184692 | 基金裕隆 | 20,090,700 | 20,569.80 | 55,369.97 | 61,316.80 | 交易性金融资产 |
| 3 | 500009 | 基金安顺 | 15,300,000 | 11,881.70 | 32,849.10 | 38,693.70 | 交易性金融资产 |
| 4 | 000639 | 金德发展 | 1,291,700 | 2,126.90 | 18,936.41 | 20,878.90 | 可供出售金融资产 |
| 5 | 600885 | 力诺太阳 | 1,092,000 | 1,440.00 | 12,427.00 | 12,427.00 | 可供出售金融资产 |
| 6 | 002159 | 三特索道 | 1,000,000 | 3,000.00 | 8,925.00 | 10,690.00 | 可供出售金融资产 |
| 7 | 500011 | 基金金鑫 | 3,600,000 | 3,350.20 | 7,077.60 | 8,780.40 | 交易性金融资产 |
| 8 | 000759 | 武汉中百 | 412,500 | 412.50 | 5,750.25 | 7,755.00 | 可供出售金融资产 |
| 9 | 600809 | 山西汾酒 | 200,000 | 708.10 | 3,986.00 | 7,360.00 | 可供出售金融资产 |
| 10 | 601939 | 建设银行 | 283,000 | 1,825.40 | 1,927.23 | 2,787.60 | 交易性金融资产 |
| 合计 | － | 95,735.90 | 320,747.56 | 434,301.70 | － | ||
中国铁建股份有限公司
法定代表人：李国瑞
2008年4月25日