招商局能源运输股份有限公司2007年度报告摘要

2008年04月28日来源：上海证券报作者：

（上接A34版）

√适用　 □不适用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:万元

关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例
招商银行股份有限公司 85,378,072 81.27%
All Ocean Marintime Agency Inc 712,343 23.08%
明华投资有限公司 2,374,869 76.92%
深圳招商房地产有限公司 120,840 1.49%
Universal Sheen Investment Ltd 7,860,392 96.97%
招商局集团(上海)有限公司 124,740 1.54%
海虹老人牌(中国)有限公司 4,484,520 15.93%
友联船厂有限公司 5,931,120 9.35%
合计 106,986,896

7.4.2关联债权债务往来

√适用□不适用

主要债权债务往来余额

单位：人民币元

合并

科目关联方名称年末数年初数

人民币元人民币元

货币资金招商银行股份有限公司 3,599,504,948 4,494,106,123

应收利息招商银行股份有限公司 15,207,549 8,208,208

其他应收款 All Ocean Maritime Agency Inc. 182,615

Ming Wah (SGP) Agency Pte Ltd 203,185

明华投资有限公司 942,578

中国液化天然气运输(控股)有限公司 6,821,463 5,069,663

Universal Sheen Investment Ltd. 1,257,934 1,349,000

海达远东保险顾问有限公司 2,370,354

合计 9,407,775 8,789,017

预付账款友联船厂有限公司 65,741,400

应付账款海达远东保险顾问有限公司 5,256,526 6,402,415

海虹老人牌(中国)有限公司 1,066,638 80,253

合计 6,323,164 6,482,668

其他应付款招商局国际有限公司 674,500

蛇口明华船务有限公司 655,194 356,635

明华投资有限公司 25,505,763

合计 655,194 26,536,898

注：除货币资金外，上述债权债务往来余额不计利息，未约定还款期限。

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

2007年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□适用　 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

□适用　√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用　√不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
00368.HK 中外运航运 184,432,928 0.596％ 146,206,401 -38,226,527 可供出售的
金融资产

合计 184,432,928 146,206,401 -38,226,527

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告　　

3、募集资金使用情况
公司于2006年底在境内A股市场发行上市，募集人民币资金43.53亿元。公司募集资金投资项目的投资支出主要是境外子公司以美元为主的外币支出，报告期内人民币正处于升值通道中，因此持有人民币资金对公司而言较为有利；而且，公司募集资金换汇出境的办理需一定时间，因此，境外子公司外币投资支出先使用自有外币资金和境外银行外币贷款解决。截至本报告期末，募集资金从募集资金专户中划出的情况如下：（1）以募集资金置换股票发行上市前预先已投入募集资金投资项目的非募集资金0.99亿美元，折合人民币7.75亿元（已经2006年度股东大会通过）；（2）以募集资金置换本报告期内投入募集资金投资项目的非募集资金2.31亿美元，折合人民币17.47亿元；（3）换汇出境3.83亿元（0.50亿美元），通过对境外子公司招商局能源运输投资有限公司增资的方式投入到募集资金项目。上述总计29.05亿元。截至本报告期末，募集资金专户余额为15.1亿元（包括其存款利息）。

5、监事会对关联交易情况的独立意见
在报告期内，公司所进行的关联交易遵循了《上海证券交易所股票上市规则》和公司关联交易管理制度，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议，充分体现了公开、公平和公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。

§9 财务报告

9.1　审计意见：标准无保留审计意见

9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表。

9.2.1 资产负债表

编制单位：招商局能源运输股份有限公司 2007年12月31日单位：(人民币)元

项目合并母公司
期末数期初数期末数期初数
流动资产：
货币资金 4,119,148,534 4,777,220,303 3,600,047,634 4,494,245,609
交易性金融资产 690,248 8,794,892
应收账款 134,270,416 71,466,644
预付账款 113,525,509 14,903,418
应收利息 16,418,692 8,208,208 15,519,415 8,208,208
应收股利
其他应收款 19,020,665 20,845,622 131,458 95,969
存货 86,269,584 39,431,007
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,489,343,648 4,940,870,094 3,615,698,507 4,502,549,786
非流动资产：
可供出售金融资产 146,206,401
长期应收款 73,046,000
长期股权投资 367,643,737 350,997,998 3,503,996,418 3,121,140,965
投资性房地产
固定资产 4,460,514,093 4,944,359,432 131,986 138,380
在建工程 3,573,720,545 404,370.546
递延所得税资产
非流动资产合计 8,548,084,776 5,699,727,976 3,577,174,404 3,121,279,345
资产总计 13,037,428,424 10,640,598,070 7,192,872,911 7,623,829,131
流动负债：
短期借款 2,746,529,600 640,435,000 250,000,000
交易性金融负债 37,357,705
应付账款 196,200,551 95,795,568
预收账款 15,188,418 22,818,864
应付职工薪酬 35,567,993 37,975,271 696,754 224,464
应交税费 3,125,218 122,621,937 3,125,218 122,621,937
应付利息 45,042,009 25,472,558 402,188
应付股利
其他应付款 195,035,241 46,662,025 1,420,517 5,537,215
一年内到期的长期负债 120,244,381 115,109,765
其他流动负债
流动负债合计 3,394,291,116 1,106,890,988 5,242,489 378,785,804
非流动负债：
长期借款 605,665,474 839,310,974
长期应付款

递延所得税负债 168,193,354 131,354,457 - -
其他非流动负债
非流动负债合计 773,858,828 970,665,431 - -
负债合计 4,168,149,944 2,077,556,419 5,242,489 378,785,804
股东权益：
股本 3,433,397,679 3,433,397,679 3,433,397,679 3,433,397,679
资本公积 4,317,743,028 4,355,969,555 4,355,969,555 4,355,969,555
盈余公积 - - - -
未分配利润 1,587,539,583 883,276,269 -601,736,812 -544,323,907
外币报表折算差额 (579,949,581) (242,025,178) - -
归属母公司股东权益合计 8,758,730,709 8,430,618,325 7,187,630,422 7,245,043,327
少数股东权益 110,547,771 132,423,326
股东权益合计 8,869,278,480 8,563,041,651 7,187,630,422 7,245,043,327
负债和股东权益合计 13,037,428,424 10,640,598,070 7,192,872,911 7,623,829,131

9.2.2 利润表

编制单位：招商局能源运输股份有限公司 2007年1-12月单位：(人民币)元

项目合并母公司
本期金额上年同期本期金额上年同期
一、营业收入 2,420,921,033 2,447,904,517
减：营业成本 1,356,260,334 1,333,298,287
营业税金及附加
销售费用
管理费用 80,650,340 80,007,359 7,622,900 4,917,604
财务费用 25,773,576 49,972,616 -80,695,721 -7,632,929
资产减值损失 1,820,835 538,430
加：公允价值变动收益(亏损以“-”号填列) -46,734,717 7,708,118
投资收益(亏损以“-”号填列) -13,899,707 -10,123,207 742,753,020
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -13,899,707 -10,096,903
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 895,781,524 981,672,736 73,072,821 745,468,345
加：营业外收入 38,681,267 369,176 29,413,000
减：营业外支出 540,000 540,000
三、利润总额(亏损以“-”号填列) 933,922,791 982,041,912 101,945,821 745,468,345
减：所得税 51,994,920 76,216,494 15,156,023 122,554,249
四、净利润(亏损以“-”号填列) 881,927,871 905,825,417 86,789,798 622,914,096
归属母公司股东的利润 848,466,017 882,509,175 86,789,798 622,914,096
少数股东损益 33,461,854 23,316,242
五、每股收益:
(一)基本每股收益 0.25 0.38
(二) 稀释每股收益 0.25 0.38

9.2.3 现金流量表

编制单位：招商局能源运输股份有限公司 2007年1-12月单位：(人民币)元

项目合并母公司
本期数上年数本期数上年数
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 2,300,335,892 2,534,263,414 -
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 131,739,317 88,644,123 107,829,921 12,128,675
经营活动现金流入小计 2,432,075,209 2,622,907,537 107,829,921 12,128,675
购买商品、接受劳务支付的现金 779,819,541 782,178,900 -
支付给职工以及为职工支付的现金 238,516,503 228,802,024 2,849,915 1,087,507
支付的各项税费 136,917,273 2,340,277 134,652,742 12,500
支付的其他与经营活动有关的现金 54,714,833 217,238,209 4,621,492 5,997,548
经营活动现金流出小计 1,209,968,150 1,230,559,410 142,124,149 7,097,555
经营活动产生的现金流量净额 1,222,107,059 1,392,348,127 -34,294,228 5,031,120
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 10,335,386
取得投资收益所收到的现金 841,717 742,753,020

收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,177,103 742,753,020
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,547,024,3701 166,760,195 37,599 40,189
投资所支付的现金 54,861,755 51,778,833 382,855,455
支付的其他与投资活动有关的现金 444,912,206 74,074,719 264,903,962
投资活动现金流出小计 3,601,886,125 663,451,234 456,967,773 264,944,151
投资活动产生的现金流量净额 -3,601,886,125 -652,274,131 -456,967,773 477,808,869
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 4,362,960,000 4,362,960,000
借款所收到的现金 2,859,104,000 651,158,536 250,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金 12,951,901 15,704,414
筹资活动现金流入小计 2,872,055,901 5,029,822,950 4,612,960,000
偿还债务所支付的现金 803,937,865 319,968,711 250,000,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 300,419,843 1,238,223,681 148,590,203 1,166,595,231
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 47,334,900
支付的其他与筹资活动有关的现金 4,345,771 517,374,838 4,345,771 5,290,006
筹资活动现金流出小计 1,108,703,479 2,075,567,230 402,935,974 1,171,885,237
筹资活动产生的现金流量净额 1,763,352,422 2,954,255,720 -402,935,974 3,441,074,763
四、汇率变动对现金的影响 -28,344,558 -13,427,082
五、现金及现金等价物净增加额 -644,771,202 3,680,902,634 -894,197,975 3,923,914,752
加：年初现金及现金等价物余额 4,763,919,736 1,083,017,102 4,494,245,609 570,330,857
六、年末现金及现金等价物余额 4,119,148,534 4,763,919,736 3,600,047,634 4,494,245,609

9.2.4 所有者权益变动表（见附表）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√适用 □不适用

根据新企业会计准则及其解释1号的有关规定，公司对相关的会计政策按不同的类型分别作了变更，详见财务报表附注6，其中：

1、采用追溯调整法核算的会计政策变更包括：长期股权投资、所得税、衍生工具及合营企业投资。

2、采用未来适应法核算的会计政策变更包括：非金融资产减值、借款费用、职工福利费及与收益相关的政府补贴。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√适用 □不适用

明辉投资有限公司、金程投资有限公司、明丰投资有限公司。
2007年本集团合并范围内注销一家子公司：远东油轮船务有限公司。

合并公司
未分配外币报表归属于母公司少数股东权益未分配外币报表股东权益
股本资本公积盈余公积利润折算差额股东权益股东权益合计股本资本公积盈余公积利润折算差额合计
人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元
一、2006年12月31日余额 3,433,397,679 4,355,969,555 283,379,019 720,876,028 (241,976,581) 8,551,645,700 - 8,551,645,700 3,433,397,679 4,355,969,555 283,379,019 720,876,028 (241,976,581) 8,551,645,700
1．会计政策变更 - - (283,379,019) 162,400,241 (48,597) (121,027,375) 132,423,326 11,395,951 - - (283,379,019) (1,265,199,935) 241,976,581 (1,306,602,373)
____________ ____________ ___________ ____________ ___________ ____________ __________ ____________ ____________ ____________ ___________ ____________ ____________ _____________
二、2007年1月1日余额 3,433,397,679 4,355,969,555 - 883,276,269 (242,025,178) 8,430,618,325 132,423,326 8,563,041,651 3,433,397,679 4,355,969,555 - (544,323,907) - 7,245,043,327
____________ ____________ ___________ ____________ ___________ ____________ __________ ____________ ____________ ____________ ___________ ____________ ____________ _____________
三、本年增减变动金额
(一) 净利润 - - - 848,466,017 - 848,466,017 33,461,854 881,927,871 - - - 86,789,798 - 86,789,798
(二) 直接计入股东权益的
利得和损失
1．可供出售金融资产公允
价值变动净额 - (38,226,527) - - - (38,226,527) - (38,226,527) - - - - - -
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响 - - - - 46,577 46,577 - 46,577 - - - - - -
3．其他 - - - - (337,970,980) (337,970,980) (8,002,509) (345,973,489) - - - - - -
____________ ____________ ___________ ____________ ___________ ____________ __________ ____________ ____________ ____________ ___________ ____________ ____________ _____________
(一)和(二)小计 - (38,226,527) - 848,466,017 (337,924,403) 472,315,087 25,459,345 497,774,432 - - - 86,789,798 - 86,789,798
____________ ____________ ___________ ____________ ___________ ____________ __________ ____________ ____________ ____________ ___________ ____________ ____________ _____________
(三) 利润分配
1．提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - - -
2．对股东的分配 - - - (144,202,703) (144,202,703) (47,334,900) (191,537,603) - - - (144,202,703) - (144,202,703)
____________ ____________ ___________ ____________ ___________ ____________ __________ ____________ ____________ ____________ ___________ ____________ ____________ _____________
四、2007年12月31日余额 3,433,397,679 4,317,743,028 - 1,587,539,583 (579,949,581) 8,758,730,709 110,547,771 8,869,278,480 3,433,397,679 4,355,969,555 - (601,736,812) - 7,187,630,422

　　所有者权益变动表

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