北京华联商厦股份有限公司
2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
| 吉小安 | 公务 | 畅丁杰 |
| 马婕 | 出差 | 李翠芳 |
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人赵国清、主管会计工作负责人卢雪梅及会计机构负责人崔燕萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 861,258,025.97 | 1,136,503,230.15 | -24.22% |
| 所有者权益（或股东权益） | 607,199,402.70 | 587,219,923.75 | 3.40% |
| 每股净资产 | 2.44 | 2.36 | 3.39% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 净利润 | 19,928,780.01 | 14,282,570.13 | 39.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -129,950,276.14 | 58,983,461.08 | -320.32% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.52 | 0.24 | -316.67% |
| 基本每股收益 | 0.08 | 0.06 | 33.33% |
| 稀释每股收益 | 0.08 | 0.06 | 33.33% |
| 净资产收益率 | 3.28% | 2.42% | 0.86% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 2.29% | 2.41% | -0.12% |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | 6,001,387.90 |
| 其他营业外收支净额 | 14,377.89 |
| 合计 | 6,015,765.79 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 24,793 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | 12,460,000 | 人民币普通股 |
| 北京中商华通科贸有限公司 | 9,970,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 | 6,534,900 | 人民币普通股 |
| 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 4,643,199 | 人民币普通股 |
| 国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司 | 3,868,885 | 人民币普通股 |
| USB AG | 1,900,000 | 人民币普通股 |
| 海通-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,411,125 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零四组合 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 陈涌 | 729,600 | 人民币普通股 |
| 李应花 | 505,706 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 126,991,005.30 | 415,490,487.55 | -69.44% | 重组出售门店后银行存款减少 |
| 其他应收款 | 44,276,353.98 | 3,230,268.29 | 1270.67% | 重组购买子公司合并报表所致 |
| 存货 | 5,650,033.91 | 24,731,752.77 | -77.15% | 重组出售门店后存货减少 |
| 其他流动资产 | 7,908,969.70 | 28,881,907.00 | -72.62% | 重组出售门店后增值税进项税额减少 |
| 投资性房地产 | 130,157,626.39 | - | 重组购买两处房产 | |
| 固定资产 | 37,365,107.54 | 190,488,556.39 | -80.38% | 重组出售门店 |
| 商誉 | 21,587,080.96 | - | 重组购买房产溢价 |
| 应付票据 | 7,432,167.50 | 600,000.00 | 1138.69% | 承兑汇票增加 |
| 应付帐款 | 64,040,973.21 | 239,678,554.14 | -73.28% | 重组出售门店 |
| 预收款项 | 4,343,636.84 | 14,105,441.27 | -69.21% | 重组出售门店 |
| 应付职工薪酬 | 1,999,248.20 | 7,516,189.24 | -73.40% | 重组出售门店 |
| 其他应付款 | 28,097,020.07 | 123,985,004.03 | -77.34% | 重组出售门店,应付租金减少 |
| 其他非流动负债 | 13,110,075.74 | 23,880,491.53 | -45.10% | 重组出售门店,房产售后回租收益转出 |
| 营业收入 | 102,625,647.73 | 353,813,264.81 | -70.99% | 重组出售门店,公司业务发生变化 |
| 营业成本 | 77,117,925.83 | 255,174,676.11 | -69.78% | 重组出售门店,公司业务发生变化 |
| 销售费用 | 15,070,623.44 | 77,900,181.47 | -80.65% | 重组出售门店,公司业务发生变化 |
| 管理费用 | 5,774,939.86 | 2,735,281.82 | 111.13% | 人员工资等费用增加 |
| 财务费用 | 459,368.46 | 4,903,540.26 | -90.63% | 银行借款减少 |
| 投资收益 | 16,516,629.13 | 11,157,931.68 | 48.03% | 参股公司实现利润增加 |
| 营业外收入 | 2,035,474.28 | 189,085.99 | 976.48% | 重组转让分公司收益 |
| 净利润 | 19,928,780.01 | 14,282,570.13 | 39.53% | 投资收益增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -200,954,355.53 | 58,983,461.08 | -440.70% | 重组出售门店,公司业务发生变化,销售商品收到的现金减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,523,940.00 | 88,911,824.87 | -197.31% | 重组购买子公司支付现金较多 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经公司四届十次董事会和公司2007年第四次临时股东大会批准，本公司向北京华联集团投资控股有限公司出售本公司所持有的安贞华联、成都华联、石家庄华联、兰州华联四家分公司的全部资产和负债以及呼和浩特华联商厦有限公司、河南华联商厦有限公司两家子公司100%的股权（合称“六家公司”），转让价格为16,682.00万元人民币。向北京华联综合超市股份有限公司（以下称“华联综超”）购买其持有的北京华联（大连）综合超市有限公司（以下称“大连华联”）、青海华联综合超市有限公司（以下称“青海华联”）两家公司100%的股权，转让价格为20,709.80万元人民币。
上述六家公司的出售和两家公司的收购构成重大资产重组，重组方案经公司2007年10月17日四届十次董事会审议通过，公司于2007年12月11日收到中国证监会《关于北京华联商厦股份有限公司重大资产重组方案的意见》（证监公司字【2007】200号），中国证监会对本公司报送的本次重组方案无异议。公司于2007年12月28日召开2007年第四次临时股东大会，审议通过了上述重大资产重组方案。
除个别门店的资产交接手续尚在办理之外，其余重组涉及的转让价款已于报告期后支付。有关股权过户、资产交接、经营权移交等手续都已办理完毕。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
(1)2006年公司股权分置改革时，有关股东所作出的承诺事项：华联股份全体非流通股股东承诺遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；华联股份的全体非流通股股东承诺，其所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易；在上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占华联股份的股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
承诺履行情况：华联股份相关股东自股改方案实施以来，严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。
(2)报告期内，公司重大资产出售和购买暨关联交易中，作为本次交易完成后相关潜在储备项目，股东北京华联集团投资控股有限公司承诺将已经启动的“北京姚家园项目”、“合肥蒙城路项目”和“合肥长江路项目” 之项目公司在取得国有土地使用证后，将项目公司优先转让给华联股份。上述三个项目之项目公司取得国有土地使用权的手续正在办理之中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
| 600361 | 华联综超 | 19,491,691.29 | 13.40% | 255,131,882.34 | 8,417,555.03 | 8,417,555.03 |
| 合计 | 19,491,691.29 | - | 255,131,882.34 | 8,417,555.03 | 8,417,555.03 | |
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2008年03月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中金公司 | 公司2007年10月公告的重大资产出售与购买事项，提供公司2006年报 |
北京华联商厦股份有限公司
董事长：赵国清
2008年4月29日