2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2许江董事因公出差，未能参加此次会议，特委托职富学董事代为出席此次会议。
1.3 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
1.4 公司负责人李明，主管会计工作负责人邹敏及会计机构负责人（会计主管人员）张喜刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:万股
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4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：海南华顺实业有限责任公司
法人代表：李明
注册资本：13,088万元
成立日期：1992年12月17日
主要经营业务或管理活动：技术引进与开发、项目投资、自有房产销售、日用百货、食品、五金工业、交电商业、化工产品及原料（专营除外）、农副产品、棉、毛、麻、丝绸、化纤服装、鞋帽及辅助材料销售等。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：海南省政府国有资产监督管理委员会
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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1)董事长李明持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
2)董事长刘明贵持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
3)董事许江持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
4)董事职富学持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
5)董事黄良光持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
6)独立董事史振北持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
7)独立董事俞晋增持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
8)监事卞大中持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
9)监事张豫嘉持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
10)监事曾莹持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
11)监事许宇良持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
12)监事陈道宇持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
13)监事徐应峰持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
14)总经理李明持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
15)副总经理潘文俊持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
16)副总经理廖忠东持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
17)总会计师邹 敏持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
18)董事会秘书欧大潭持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
6.1.1报告期内公司生产经营情况的回顾
6.1.1.1公司报告期内总体经营情况
报告期内，在国际原油价格居高不下、聚酯原料价格振荡明显、市场竞争进一步加剧以及中国纺
织品贸易形势愈加严峻等多重原因影响下，国内聚酯行业经营环境十分困难，而公司银行债务、固定成本负担过重的严峻现实也未有明显改观。面对困境，公司管理层狠抓生产经营，不断强化内部管理，迎难而上，克服了限电、限气、原料价格上涨等各种不利因素的影响，使企业始终保持生产稳定、质量稳定。在技术创新、管理创新、节能减排等企业管理活动中取得明显成效，为企业改革重组提供了有力的保障。
报告期内，公司实现营业收入66,640.51万元，比上年同期增加4.53%，净利润201.96万元，比上年同期增加103.37%。公司2007年实现盈利的主要原因是：公司控股股东海南华顺实业有限责任公司于2007年豁免公司的6000万元债务计入当期损益，冲减营业亏损及营业外支出后，实现净利润201.96万元。
面对各种困难，报告期内，公司管理层进行了认真深入的研究，从全局出发对全年工作进行了周密的部署，以确保生产稳定、产品质量稳定，为重组工作创造有利的条件。具体做法有：
（1）加强原料市场信息分析与管理，努力降低采购成本
2007年公司经营班子始终把主要原材料采购工作作为经营工作的重心。面对经常突变的行情，经营班子成员几乎每天都就市场信息进行沟通和交换意见，并根据市场变化情况与行业原料运行趋势预测制定了相应的采购计划与对策。在保证生产不断的前提下，调整不同月份主要原料的合同量，使全年的各项重大决策果断准确，原料采购成本相对较低，始终控制在相对合理的价位上。
（2）准确产品定位，实现“品牌”创收。
面对国内化纤市场长丝生产能力不断增长、长丝加工成本与售价的差价不断缩小的艰难环境，公司经营班子紧盯市场、准确产品定位，以优质薄饼细旦丝快速投放市场，巩固老客户，开拓新市场，实现了“品牌”创收。
（3）强化内部管理，全面提升管理水平
2007年公司继续贯彻“严细实”的工作作风，坚持“稳产高产、优质低耗”八字方针，各项工作都有了一定提高；设备管理上台阶，产品质量稳定；技术改造步伐加快，产品附加值进一步提升；强化资金监控、财务管理不断规范；安全意识进一步增强，安全生产实现“三无”目标。
（4）着力抓好节能降耗，努力降低生产成本
高能耗已成为降低生产成本的一大障碍，严重影响了产品竞争力，制约了企业的良性发展，随着科学技术进步及降低生产成本的需求，进行节能技术改造是企业当前一项紧迫的任务。
近年来我们逐年加大了节能改造的投入，2007年公司共投入改造资金61万元，主要进行了中水回用技术改造和给水站高、低压电机的变频改造以及终聚釜喷淋环改造。
其中，中水回用技术改造后年节水7.2万吨，化学需氧量COD同比减少排放7吨，年节约水费14万元，该项改造实际投入7万元；给水站高、低压电机的变频改造后年节电达90万度，整个改造投资50万元，仅11个月便收回了投资；终聚釜喷淋环改造彻底解决了管道及喷嘴积垢造成堵塞这一难题，消除了生产上的一大隐患，并可每年减少EG损失约5.7吨。改造仅投入4万元，每年却能产生效益8万元。下一步我们还计划将UFPP喷淋环进行改造，以解决在线碱洗、影响产品质量的难题。
上述三项技术改造将每年带来76万元的效益。
此外，我们还按照海口市环保部门要求，投入18.6万元，在污水站安装了污染源在线自动监测系统，将污水排放的COD、PH值和流量数据与环保监控中心无线联网，并在6月份顺利通过了海口市环保部门的验收。
（5）积极推进企业资产重组，并取得了阶段性的胜利
在省政府、省国资委的支持、帮助下，公司管理层带领工作团队，面对极为复杂、困难的工作，投入了大量的精力，以高度的敬业精神，精心谋划、统筹安排、分部实施、共同推进。通过大量艰苦细致和富有成效的工作，公司资产重组工作进展顺利，并已取得十分重要的阶段性成果。2007年12月份，公司股改、重大资产重组和定向增发方案都已经股东大会分别表决通过。目前，公司重大资产重组和定向增发方案已正式上报中国证监会有关部门等待审批。
6.1.1.2 公司主营业务及其经营状况
（1）主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币
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说明:
①营业收入比上年增加4.53%，其主要原因是公司适时调整产品结构，报告期销售数量及单位产
品销售价格比上年同期有所增加，致使本期营业收入增加。
②营业成本比上年增加6.99%，其主要原因是：今年国际原油价格仍在高位运行，致使公司产品
主要原料EG价格较去年有较大幅度增长所致。
③毛利率比上年减少2.30%，主要原因是：A、报告期内，受国际原油价格高位运行的影响，公
司主要原料EG价格较去年有较大幅度增长，致使营业成本比上年增长幅度高于营业收入比上年同期增长幅度。B、为了配合省内限电安排，缓解用电紧张状况，公司上半年对生产线进行了停产检修，致使产品产量减少，以上原因导致企业运行成本升高，毛利率下降。
（2）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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说明:报告期内广东和江浙地区的销售收入与上年度相比分别减少了76.22%、99.83%,主要原因是： 负责对外销售涤纶长丝的原控股子公司海南翔兴贸易有限公司本期不纳入合并范围所致。
（3）主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
毛利率变化情况表
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说明:毛利率比上年度减少2.30%，主要原因是：①报告期内，受国际原油价格高位运行的影响，公司主要原料EG价格较去年增长，致使营业成本比上年增长幅度高于营业收入比上年同期增长幅度。②为了配合省内限电安排，缓解用电紧张状况，公司上半年对生产线进行了停产检修，致使产品产量减少，以上原因导致企业运行成本升高，毛利率下降。
（4）主要供应商、客户情况
■
6.1.2 报告期公司财务状况说明：
报告期末公司资产总额64,078.78万元,比上年减少8,015.06万元,减幅为11.12%；负债总额63,817.43万元,比上年度减少8,172.48万元,减幅为11.35%；股东权益总额261.34万元，比上年度增加157.42万元,增幅为151.47%。
（1）财务状况简要分析 单位：元 币种：人民币
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（2）经营成本简要分析
单位：元 币种：人民币
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①营业收入同比增加4.53%，主要原因是：公司适时调整产品结构，报告期产品销售数量及单位产品销售价格比上年有所增加，致使本期营业收入增加所致。
②营业成本同比增加6.99%，主要原因是：今年国际原油价格仍在高位运行，致使公司产品主要
原料EG价格较去年同期增长所致。
③销售费用同比减少95.43%，主要原因是减少合并海南翔兴贸易有限公司所致。
④管理费用同比增加21.84%，主要原因是执行新会计准则后，固定资产的修理费用在管理费用核算及报告期公司进行资产重组发生费用增加所致。
⑤财务费用同比减少18.08%,主要原因是报告期偿还债务,发生利息支出减少所致。
⑥资产减值损失同比增加1414.04%，主要原因是报告期计提的存货跌价准备增加所致。
⑦投资收益同比增加703.41%，主要原因是：报告期海南翔业科技开发有限公司与海南海宁经济发展总公司签订股权转让协议,将持有海南翔兴贸易有限公司90%股权转让给海南海宁经济发展总公司,转让价格为2,959.98万元，取得转让收益2,640,865.41元所致。
⑧营业外支出同比增长624.06%。其主要原因是根据中华人民共和国海口海关处罚决定书支付罚款所致。
⑨净利润同比增加103.60%，其主要原因是：本公司控股股东海南华顺实业有限责任公司豁免本公司60,000,000.00元债务所致。
（3）报告期公司现金流量构成及变动情况说明
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①经营活动现金流量净额同比增长229.34%,主要原因是报告期加大回收欠款及原料付款多采用银行承兑汇票所致。
②投资活动现金流量净额同比减少272.34%,主要原因是减少合并海南翔兴贸易有限公司资金年初数所致。
③筹资活动现金流量净额同比增加55.04%，主要原因是偿还债务支出及偿还利息支出减少所致。
（4）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
单位:万元 币种:人民币
■
6.1.2公司对未来发展的展望
（1）行业发展趋势及公司今后的市场竞争格局。
目前，国内聚酯化纤产能扩张过快，聚酯产品整体供大于求的矛盾依旧突出，产品需求增速减缓，市
场竞争激烈；由于国际原油价格不断上涨，主要原料PTA、EG价格仍处高位，造成聚酯企业运行
成本升高，导致聚酯产品毛利率大幅下降，聚酯行业整体盈利水平下降。上述影响至2008年仍将延续。
（2）公司未来发展机遇和挑战，发展战略以及各项业务的发展情况
2007年12月份，公司股改、重大资产重组和定向增发方案都已经股东大会分别表决通过。目前，公司重大资产重组和定向增发方案已正式上报中国证监会有关部门等待审批。上述工作完成后，公司主业将彻底改变，由原来的聚酯化纤行业转变为有色金属的开采加工，将具备持续经营盈利能力。
6.1.3新年度经营计划
2008年我们要重点抓好以下几项工作：
①根据省政府和省国资委整体部署，努力按时完成企业重组及股权分置改革工作。
②继续密切关注原料和产品市场的动态 ，抓住两头，努力在降低成本和提高产品竞争力上下功夫。
③抓好财务资金运作。继续保持2007年以来的良好势头，主动加强与银行的合作，保证资金流转顺畅。
④进一步加大技术创新、节能改造的投入，努力降低单位消耗成本，夯实企业可持续发展的基础。
⑤建立和完善员工激励机制，使之在企业管理，企业效益方面发挥更大的作用。
⑥继续保持生产工艺、质量的稳定，为直纺稳定生产创造条件。
⑦抓好安全生产，坚持各项安全巡检制度，确保生产安全稳定运行。
6.1.4公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划以及资金来源情况
为了较好地完成年度的经营计划和各项工作目标，预计公司2008年的资金需求为6.5～7.0亿元人民币，资金来源主要通过银行存款、销售收入解决。
6.1.5对公司未来发展的风险及对策
风险：
①主要原料采购和价格波动的风险
原料价格仍会在国际原油价格的推动下，难以有较大幅度的回落。受纺织品出口形势的影响，化纤市场价格无法与原料价格同步上升，甚至会出现因库存增加而下滑，导致企业毛利下降。
②国内聚酯产能的扩张引发的市场风险
由于聚酯产能的扩张，对原料的供需平衡带来的负面影响仍会延续。国内聚酯产品严重过剩，市场无序竞争，局面未有改观，市场风险依然较大。
③重组和恢复上市的风险
公司重大资产重组和定向增发方案能否获得中国证监会的审核通过，公司股票能否最终在上交所恢复上市尚存在不确定性。
对策：
①坚持把原料采购工作作为经营工作的重心，继续密切关注国内外市场动态，科学果敢决策，努力采购相对低价原料，并保持合理的原料储备量以规避原料价格波动的风险。
②进一步开拓市场，准确把握市场动态，努力开发适销对路的、高附加值的新产品及时投放市场，提高产品竞争力，要坚持以完善的服务争取客户，以真诚的合作打动客户。
③在时间紧任务重的情况下，积极配合有关部门，继续做好企业重组所需材料的申报、沟通和协调工作，争取公司重大资产重组和定向增发方案能早日获得中国证监会的审核通过。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√适用 □不适用
我公司董事会认真审阅了中准会计师事务所有限公司出具的中准审字[2008]第8021号《审计报告》，并关注到该会计师事务所出具的非标准无保留审计意见事项。根据公司当前生产经营状况和所处的外部经营环境情况，并经过认真分析后董事会认为，公司2007年已实现扭亏为盈，近期内公司将继续维持正常的生产经营活动。目前，公司正全力组织实施重大资产重组和定向增发工作，届时公司主营将彻底转变，具备持续盈利能力。
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
根据中准会计师事务所有限公司出具的中准审字[2008]第8021号《审计报告》，本公司2007年度实现净利润为2,019,631.57元，因合并范围减少影响数-445,450.35元，加上以前年度未分配利润-501,411,067.88元，公司未分配利润累计为-499,836,886.66元，因此，公司董事会建议2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
此次股权转让的目的是为了精简机构，撤并相关下属公司，有效整合公司资源，以期集中优势力量突出发展主营业务。同时也为公司后面的债务重组、资产置换和股权分置改革的实施做准备, 此举对公司发展有一定积极影响。目前已完成股权过户。
(下转D22版)
| 股票简称 | S*ST聚酯 |
| 股票代码 | 600259 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 海南省海口市秀英港澳工业区兴业路19号 |
| 邮政编码 | 570314 |
| 公司国际互联网网址 | 无 |
| 电子信箱 | hnxyxy@public.hk.hi.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓 名 | 欧大潭 | 王东 |
| 联系地址 | 海南省海口市秀英港澳工业区兴业路19号 | 海南省海口市秀英港澳工业区兴业路19号 |
| 电 话 | 0898-68669470 | 0898-68669470 |
| 传 真 | 0898-68664045 | 0898-68664045 |
| 电子信箱 | Odt-xy@163.com | Odt-xy@163.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 666,405,078.36 | 637,536,804.41 | 4.53 | 530,306,750.90 |
| 利润总额 | 2,019,631.57 | -55,859,166.67 | 103.62 | -312,229,324.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,019,631.57 | -59,900,105.36 | 103.37 | -299,767,798.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -57,056,233.84 | -59,705,237.94 | 4.44 | -305,392,983.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,208,962.58 | -14,851,991.62 | 229.34 | 133,713,881.56 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 640,787,773.89 | 720,938,363.34 | -11.12 | 826,440,801.26 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,613,449.39 | 1,039,268.17 | 151.47 | 60,939,373.53 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.0095 | -0.2807 | 103.38 | -1.4047 |
| 稀释每股收益 | 0.0095 | -0.2807 | 103.38 | -1.4047 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -0.2674 | -0.2798 | 4.43 | -1.4311 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 0.7728 | -57.6368 | 增加58.4096个百分点 | -491.91 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.1058 | -1.9329 | 增加3.0387个百分点 | -141.73 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | -21.8318 | -57.4493 | 增加35.6175个百分点 | -501.14 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -31.2404 | -1.9266 | 减少29.3138个百分点 | -144.39 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.09 | -0.07 | 228.57 | 0.63 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 0.0122 | 0.0049 | 148.98 | 0.29 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 2,640,865.41 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 35,000.00 |
| 债务重组损益 | 60,000,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -3,600,000.00 |
| 合计 | 59,075,865.41 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、未上市流通股份 | |||||||||
| 1、发起人股份 | 11,880.00 | 56 | 11,880.00 | 56 | |||||
| 其中： | |||||||||
| 国家持有股份 | 8,336.00 | 39 | 8,336.00 | 39 | |||||
| 境内法人持有股份 | 3,544.00 | 17 | 3,544.00 | 17 | |||||
| 境外法人持有股份 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 2、募集法人股份 | |||||||||
| 3、内部职工股 | |||||||||
| 4、优先股或其他 | |||||||||
| 未上市流通股份合计 | 11,880.00 | 56 | 11,880.00 | 56 | |||||
| 二、已上市流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 9,460.00 | 44 | 9,460.00 | 44 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 已上市流通股份合计 | 9,460.00 | 44 | 9,460.00 | 44 | |||||
| 三、股份总数 | 21,340.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,340.00 | 100 |
| 报告期末股东总数 | 12,409 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有非流通股数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 海南华顺实业有限责任公司 | 国有法人 | 31.57 | 67,360,000 | 67,360,000 | 质押 2,650,000 | |||
| 中国东方资产管理公司海口办事处 | 国有法人 | 16.87 | 36,000,000 | 36,000,000 | ||||
| 澄迈盛业贸易有限公司 | 国有法人 | 6.56 | 14,000,000 | 14,000,000 | ||||
| 钟建琴 | 其他 | 0.79 | 1,688,237 | 未知 | ||||
| 梁学君 | 其他 | 0.70 | 1,500,000 | 未知 | ||||
| 中国技术进出口总公司 | 国有法人 | 0.67 | 1,440,000 | 1,440,000 | ||||
| 胡钊雄 | 其他 | 0.67 | 1,437,556 | 未知 | ||||
| 陈乾志 | 其他 | 0.56 | 1,196,431 | 未知 | ||||
| 李良贤 | 其他 | 0.54 | 1,150,000 | 未知 | ||||
| 梁祖锴 | 其他 | 0.51 | 1,097,118 | 未知 | ||||
| 前十名流通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有流通股数量 | 股份种类 | ||||||
| 钟建琴 | 1,688,237 | 人民币普通股 | ||||||
| 梁学君 | 1,500,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 胡钊雄 | 1,437,556 | 人民币普通股 | ||||||
| 陈乾志 | 1,196,431 | 人民币普通股 | ||||||
| 李良贤 | 1,150,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 梁祖锴 | 1,097,118 | 人民币普通股 | ||||||
| 原 静 | 1,090,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 梁丽珠 | 1,090,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 王 中 | 1,028,600 | 人民币普通股 | ||||||
| 王金凤 | 1,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 李 明 | 董事长 | 男 | 51 | 2007年8月2日～2008年6月30日 | 0 | 0 | 无 | 6.4860 | 0 | 是 | |||
| 刘明贵 | 董事长 | 男 | 47 | 2004年10月24日～2007年8月2日 | 0 | 0 | 无 | 1.1667 | 0 | 否 | |||
| 许 江 | 董 事 | 男 | 58 | 2003年6月30日～2008年6月30日 | 10,000 | 10,000 | 无 | 2 | 0 | 否 | |||
| 职富学 | 董 事 | 男 | 58 | 2003年6月30日～2008年6月30日 | 0 | 0 | 无 | 2 | 0 | 否 | |||
| 黄良光 | 董 事 | 男 | 48 | 2006年5月26日～2008年6月30日 | 0 | 0 | 无 | 2 | 0 | 是 | |||
| 史振北 | 独立董事 | 男 | 55 | 2003年6月30日～2008年6月30日 | 0 | 0 | 无 | 2 | 0 | 否 | |||
| 俞晋增 | 独立董事 | 男 | 65 | 2004年5月18日～2008年6月30日 | 0 | 0 | 无 | 2 | 0 | 否 | |||
| 卞大中 | 监 事 | 男 | 55 | 2005年5月23日～2008年6月30日 | 8,699 | 8,699 | 无 | 1 | 0 | 否 | |||
| 张豫嘉 | 监 事 | 男 | 58 | 2003年6月30日～2008年6月30日 | 13,000 | 13,000 | 无 | 1 | 0 | 是 | |||
| 曾 莹 | 监 事 | 女 | 40 | 2007年8月2日～2008年6月30日 | 0 | 0 | 无 | 0.4167 | 0 | 是 | |||
| 许宇良 | 监 事 | 男 | 42 | 2006年5月26日～2007年8月2日 | 0 | 0 | 无 | 0.5833 | 0 | 是 | |||
| 陈道宇 | 监 事 | 男 | 39 | 2005年12月14日～2008年6月30日 | 0 | 0 | 无 | 6.1197 | 0 | 否 | |||
| 徐应峰 | 监 事 | 男 | 37 | 2003年6月30日～2008年6月30日 | 0 | 0 | 无 | 6.1580 | 0 | 否 | |||
| 李 明 | 总经理 | 男 | 51 | 2003年6月30日～2008年6月30日 | 0 | 0 | 无 | 6.4860 | 0 | 是 | |||
| 潘文俊 | 副总经理 | 男 | 55 | 2003年6月30日～2008年6月30日 | 8,000 | 8,000 | 无 | 5.2567 | 0 | 否 | |||
| 廖忠东 | 副总经理 | 男 | 39 | 2005年3月31日～2008年6月30日 | 0 | 0 | 无 | 6.4760 | 0 | 否 | |||
| 邹 敏 | 总会计师 | 女 | 58 | 2003年6月30日～2008年6月30日 | 0 | 0 | 无 | 3.9347 | 0 | 否 | |||
| 欧大潭 | 董事会秘书 | 男 | 52 | 2003年6月30日～2008年6月30日 | 0 | 0 | 无 | 4.4764 | 0 | 否 | |||
| 合计 | / | / | / | / | / | 53.0742 | / | / | / | ||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 涤纶长丝 | 623,324,787.37 | 640,497,666.87 | ||||
| 内部抵销 | 417,822.04 | 10,879,748.16 | ||||
| 小计 | 622,906,965.33 | 629,617,918.71 | -1.08 | 1.57 | 5.03 | 减少3.33个百分点 |
| 聚酯产品 | 537,541,004.01 | 527,331,357.49 | 1.90 | 5.42 | 4.90 | 增加0.49个百分点 |
| 内部抵销 | 526,383,183.49 | 515,499,709.97 | ||||
| 小计 | 11,157,820.52 | 11,831,647.52 | ||||
| 其他 | 32,340,292.51 | 25,543,382.44 | 21.02 | 52.71 | 25.09 | 增加17.44个百分点 |
| 合计 | 666,405,078.36 | 666,992,948.67 | -0.09 | 4.53 | 6.99 | 减少2.3个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
| 海南 | 1,157,341,272.40 | 10.05 |
| 广东 | 35,261,100.52 | -76.22 |
| 江浙 | 603,710.97 | -99.83 |
| 小计 | 1,193,206,083.89 | |
| 抵销 | 526,801,005.53 | |
| 合计 | 666,405,078.36 |
| 产品 | 2007年度（%） | 2006年度（%） | 增减(%) |
| FDY长丝 | -1.08 | 2.25 | -3.33 |
| 聚酯切片 | 1.90 | 1.41 | 0.49 |
| 其他 | 21.02 | 3.58 | 17.44 |
| 合计 | -0.09 | 2.21 | -2.30 |
| 前五名供应商采购金额合计 | 496,887,285.13 | 占采购总额比重 | 95.57 |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 660,892,266.33 | 占销售总额比重 | 99.17 |
| 项目名称 | 2007年末 | 2006年末 | 增减幅度（%） | 变化主要原因 |
| 货币资金 | 9,240,497.66 | 37,104,618.60 | -75.10 | 减少合并海南翔兴贸易有限公司所致。 |
| 应收票据 | 1,680,301.30 | 30,093,986.98 | -94.42 | 减少合并海南翔兴贸易有限公司所致。 |
| 应收账款 | 19,542,089.55 | 3,065,950.85 | 537.39 | 减少合并海南翔兴贸易有限公司所致 |
| 预付账款 | 22,521,731.97 | 10,014,905.19 | 124.88 | 系报告期预付材料款增加所致。 |
| 其他应收款 | 3,382,750.04 | 16,267,175.77 | -79.21 | 系报告期列转偿还债务所致。 |
| 长期股权 投资 | 2,783,522.55 | 8,401,172.55 | -66.87 | 本期长期股权投资减少8,401,172.55元，系处置海南椰海建业贸易有限公司股权所致；增加2,783,522.55元,系减少合并海南翔兴贸易有限公司所致。 |
| 短期借款 | 47,000,00.00 | 52,000,000.00 | -9.62 | 系报告期偿还交通银行海南交行部分流动资金贷款所致。 |
| 预收款项 | 21,114,961.62 | 13,516,346.04 | 56.22 | 主要系减少合并海南翔兴贸易有限公司所致。 |
| 应交税费 | -1,993,465.79 | -7,707,363.72 | 74.14 | 系报告期实现应交税金增加所致。 |
| 应付利息 | 28,763,246.02 | 9,804,013.64 | 193.38 | 报告期应付贷款利息增加所致。 |
| 其他应付款 | 315,985,982.40 | 425,244,063.52 | -25.69 | 报告期偿还债务增加所致。 |
| 项目名称 | 2007年度 | 2006年度 | 增减额 | 增减幅度（%） |
| 营业收入 | 666,405,078.36 | 637,536,804.41 | 28,868,273.95 | 4.53 |
| 营业成本 | 666,992,948.67 | 623,424,921.25 | 43,568,027.42 | 6.99 |
| 销售费用 | 644,134.26 | 14,107,319.07 | -13,463,184.81 | -95.43 |
| 管理费用 | 15,595,444.91 | 12,800,289.65 | 2,795,155.26 | 21.84 |
| 财务费用 | 34,619,734.54 | 42,258,180.31 | -7,638,445.77 | -18.08 |
| 资产减值损失 | 5,074,227.00 | 335,145.62 | 4,739,081.38 | 1414.04 |
| 投资收益 | 2,428,950.78 | 302,330.54 | 2,126,620.24 | 703.41 |
| 营业外支出 | 3,600,000.00 | 497,197.96 | 3,102,802.04 | 624.06 |
| 净利润 | 2,019,631.57 | -56,078,251.58 | 58,097,883.15 | 103.60 |
| 项目名称 | 2007年度 | 2006年度 | 增减比例(%) |
| 经营活动现金流量净额 | 19,208,962.58 | -14,851,991.62 | 229.34 |
| 投资活动现金流量净额 | -17,732,997.86 | 10,289,323.05 | -272.34 |
| 筹资活动现金流量净额 | -29,340,085.66 | -65,259,725.17 | 55.04 |
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
| 海南振业新合纤有限公司 | 生产和销售FDY长丝产品 | FDY长丝 | 6,343.90 | 17,952.94 | -1,738.06 |
| 海南翔业科技开发有限公司 | 生产和销售FDY长丝产品 | FDY长丝 | 25,000.00 | 31,253..21 | -4,145.53 |
| 海南翔兴贸易有限公司 | 销售FDY长丝产品 | 销售FDY长丝产品 | 3,000.00 | 5248.08 | -211.91 |
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 海南海宁经济发展总公司 | 海南翔业科技开发有限公司持有的海南翔兴贸易有限公司90%股权 | 2007年1月4日 | 2,959.98 | 0 | 264.09 | 否 | 是 | 是 |