2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人彭政纲、主管会计工作负责人刘曙峰及会计机构负责人（会计主管人员）傅美英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末		上年度期末			本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	893,115,227.56		917,121,665.61			-2.62
所有者权益（或股东权益）(元)	615,859,316.55		591,247,621.32			4.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.32		3.18			4.4
	年初至报告期期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-71,063,170.37			-28.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.38			2.56
	报告期		年初至报告期期末		本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,611,695.23		24,611,695.23		86.93
基本每股收益(元)	0.13		0.13		85.71
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.13		0.13		89.70
稀释每股收益(元)	0.13		0.13		85.71
全面摊薄净资产收益率(%)	4.00		4.00		增加0.66个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.00		4.00		增加0.71个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益		14,346.87
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-17,689.24
小计		-3,342.37
减：企业所得税影响数		-835.59
少数股东损益影响数		-88.87
合计		-2,417.91

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,169
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
杭州恒生电子集团有限公司		13,053,411	人民币普通股
长信金利趋势股票型证券投资基金		9,271,709	人民币普通股
黄大成		7,934,116	人民币普通股
周林根		5,734,662	人民币普通股
信达澳银领先增长股票型证券投资基金		5,648,557	人民币普通股
彭政纲		5,100,000	人民币普通股
王则江		5,050,000	人民币普通股
刘曙峰		4,836,294	人民币普通股
蒋建圣		4,836,294	人民币普通股
陈鸿		4,720,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1） 报告期内，公司利润表项目大幅度变动原因分析：

单位: 元     币种：人民币

项目	2008年1-3月	2007年1-3月	增减额	增减比例（%）	变化原因
营业总收入	149,521,637.99	59,250,089.56	90,271,548.43	152	业务量增加
营业成本	70,882,066.50	24,807,214.17	46,074,852.33	186	业务量增加
销售费用	21,632,271.42	14,018,875.18	7,613,396.24	54．31	业务量增加
管理费用	30,241,799.49	16,758,264.09	13,483,535.40	80．46	员工人数及薪酬增加
公允价值变动收益	-28,180,621.35	5,983,216.73	-34,163,838.08	-571	交易性金融资产市值下降
投资收益	23,066,287.31	4,871,054.68	18,195,232.63	373	交易性金融资产出售
营业外收入	8,200,992.76	1,682,799.66	6,518,193.10	387	业务量增加，增值税返还增加
归属于母公司所有者的净利润	24,611,695.23	13,166,492.47	11,445,202.76	86．93	业务量增加

2） 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动原因分析：

单位: 元     币种：人民币

项目	2008年3月31日	2008年1月1日	增减额	增减比例（%）	变化原因
预付帐款	12,235,818.47	3,570,230.36	8,665,588.11	242.7	业务量增加，采购增加
应付账款	53,433,511.42	23,407,551.06	30,025,960.36	128.3	业务量增加，采购增加
预收款项	19,073,280.34	62,533,461.90	-43,460,181.56	-69.5	款项确认收入

3） 报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析：

单位: 元 种：人民币

项目	2008年1-3月	2007年1-3月	增减额	增减比例（%）	变化原因
投资活动产生的现金流量净额	-24,879,809.24	-13,855,926.59	-11,023,882.65	-79.56	投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	3,559,652.75	29,815,800.00	-26,256,147.25	-88.06	贷款减少

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量 （股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	000783	长江证券	3,354,582.00	24,000,000.00	60,919,209.12	128,346,307.32	可供出售金融资产
2	217008	招商安本增利	28,534,072.28	32,536,990.26	31,207,714.85	40,842,269.26	交易性金融资产
3	070005	嘉实债券基金	13,445,336.99	16,000,000.00	15,865,497.65	16,457,092.48	交易性金融资产
4	184721	基金丰和	4,200,200.00	9,082,803.36	9,828,468.00	10,361,893.40	交易性金融资产
5	184712	基金科汇	1,333,647.00	3,907,782.31	5,441,279.76	5,401,270.35	交易性金融资产
6	184693	基金普丰	2,463,000.00	4,152,744.70	5,073,780.00	5,024,520.00	交易性金融资产
7	202801	南方全球精选基金	6,179,423.53	6,196,858.50	4,863,206.32	5,821,016.97	交易性金融资产
8	377016	上投亚太优势	6,149,355.45	6,167,144.29	4,187,711.06	5,479,075.71	交易性金融资产
9	375010	中国优势	1,204,741.26	4,000,000.00	3,531,337.58	6,893,409.02	交易性金融资产
10	184700	基金鸿飞	960,606.00	2,848,819.48	3,114,284.65	3,213,227.07	交易性金融资产
合计			－	108,893,142.90	144,032,488.99	227,840,081.57	－

恒生电子股份有限公司

法定代表人：彭政纲

2008年4月28日

证券代码：600570        证券简称： 恒生电子     编号： 2008-007

恒生电子股份有限公司

三届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）三届十一次董事会于2008年4月28日在公司会议室举行。本次会议以通讯（传真）表决的形式召开，应到会董事11名，实际参与表决11名；监事2名列席；董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议审议通过以下议案：

一、《2008年1季度报告和摘要》（同意11票，反对0票，弃权0票）；

二、《2008年1季度总经理工作报告》（同意11票，反对0票，弃权0票）；

三、《关于申请发起解散深圳市恒生科技开发有限公司的议案》（同意10票，反对0票，弃权1票）；

四、《关于申请发起解散南京恒生软件有限公司的议案》；（同意11票，反对0票，弃权0票）；

五、《关于申请发起解散上海世纪恒生科技有限公司的议案》（同意10票，反对0票，弃权1票）

恒生电子股份有限公司

董事会

2008年4月28日