上海海欣集团股份有限公司
2008年04月29日 来源：上海证券报 作者：
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长严镇博先生、总裁徐文彬先生、主管会计工作负责人王罗洁女士及会计机构负责人（会计主管人员）陈爱敏女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 6,307,743,872.75 | 8,923,380,383.76 | -29.31 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,883,294,779.04 | 5,886,988,943.48 | -34.04 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.2172 | 4.8771 | -34.03 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,070,661.99 | 不适用 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.0075 | 不适用 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -5,884,749.26 | -5,884,749.26 | 不适用 | ||
| 基本每股收益(元) | -0.0049 | -0.0049 | 不适用 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益（元） | -0.0085 | -0.0085 | 不适用 | ||
| 稀释每股收益（元） | -0.0049 | -0.0049 | 不适用 | ||
| 全面摊薄净资产收益率（%） | -0.1515 | -0.1515 | 不适用 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.2642 | -0.2642 | 不适用 | ||
说明：公司本报告期末总资产及所有者权益较上年期末有较大幅度的下降，主要是因为公司所持有的长江证券（股票代码：000783）股票下跌所致。2007年末长江证券股票收盘价为38.26元，本报告期末股票的收盘价为18.16元。
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -83,196.50 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 5,907,400.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 13,121.85 |
| 所得税影响数 | 1,458,253.06 |
| 合计 | 4,379,072.29 |
| 其中：归属于母公司股东 | 4,374,759.17 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 217,521户，其中A股股东168,041户，B股股东49,480户 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 1、申海有限公司 | 65,638,916 | 境内上市外资股 | |
| 2、上海松江洞泾工业公司 | 60,352,735 | 人民币普通股 | |
| 3、上海玩具进出口有限公司 | 54,180,700 | 人民币普通股 | |
| 4、上海新工联(集团)有限公司 | 39,082,046 | 人民币普通股 | |
| 5、上海松江经济技术开发建设总公司 | 11,000,000 | 人民币普通股 | |
| 6、裕礼发展有限公司 | 8,300,000 | 境内上市外资股 | |
| 7、上海高速广告有限公司 | 7,474,188 | 人民币普通股 | |
| 8、上海茂祥投资咨询有限公司 | 5,255,394 | 人民币普通股 | |
| 9、中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 3,770,935 | 人民币普通股 | |
| 10、上海祥恒贸易有限公司 | 3,156,741 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动原因分析
| 项目 | 本期金额 | 期初金额 | 增减额 | 变动百分比 | 原因说明 |
| 交易性金融资产 | 2,795,507.75 | 1,441,707.75 | 1,353,800.00 | 93.90% | 子公司短期投资增加所致 |
| 预付帐款 | 36,605,124.48 | 21,429,778.93 | 15,175,345.55 | 70.81% | 生产经营的预付材料款增加所致 |
| 可供出售金融资产 | 2,436,768,455.60 | 5,133,852,484.10 | -2,697,084,028.50 | -52.54% | 长江证券季末收盘价下跌所致 |
| 应交税费 | -2,116,040.57 | 3,439,869.14 | -5,555,909.71 | -161.52% | 进项税额留抵数增加所致 |
| 应付利息 | 4,564,507.50 | 2,447,668.64 | 2,116,838.86 | 86.48% | 预提银行借款利息所致 |
| 应付股利 | 5,341,105.57 | 1,341,425.57 | 3,999,680.00 | 298.17% | 子公司应付股利款增加所致 |
| 资本公积 | 2,098,923,839.56 | 4,121,709,605.62 | -2,022,785,766.06 | -49.08% | 长江证券季末收盘价下跌所致 |
| 归属于母公司股东权益 | 3,883,294,779.04 | 5,886,988,943.48 | -2,003,694,164.44 | -34.04% | 长江证券季末收盘价下跌所致 |
2、利润表项目大幅变动原因分析
| 项目 | 本期金额 | 上年同期 | 增减额 | 变动百分比 | 原因说明 |
| 营业税金及附加 | 981,906.01 | 407,646.98 | 574,259.03 | 140.87% | 子公司房产销售营业税金增加所致 |
| 财务费用 | 25,230,301.89 | 15,288,559.50 | 9,941,742.39 | 65.03% | 银行贷款利息及贷款额度增加所致 |
| 投资收益 | 43,880,243.37 | 8,793,334.86 | 35,086,908.51 | 399.02% | 子公司股权转让收益所致 |
| 营业外收入 | 5,976,277.10 | 666,371.63 | 5,309,905.47 | 796.84% | 财政补贴资金增加所致 |
| 所得税费用 | 7,810,973.96 | 96,407.55 | 7,714,566.41 | 8002.04% | 母公司利润总额增加所致 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -5,884,749.26 | -4,280,976.83 | -1,603,772.43 | -37.46% | 营业成本增加所致 |
3、现金流量表项目大幅变动原因分析
| 项目 | 本期金额 | 上年同期 | 增减额 | 变动百分比 | 原因说明 |
| 收到的税费返还 | 9,537,023.06 | 6,725,597.83 | 2,811,425.23 | 41.80% | 收到出口退税增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,070,661.99 | -31,029,067.40 | 21,958,405.41 | 70.77% | 主要为购买原料款支出减少所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,745,027.33 | 5,378,536.63 | 3,366,490.70 | 62.59% | 主要为短期投资收益增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,021,099.38 | 23,400,772.42 | -13,379,673.04 | -57.18% | 主要为购买固定资产减少所致 |
| 投资支付的现金 | 42,182,445.00 | 32,400,000.00 | 9,782,445.00 | 30.19% | 主要为增加子公司长期投资所致 |
| 取得借款收到的现金 | 445,125,840.55 | 230,730,307.45 | 214,395,533.10 | 92.92% | 银行贷款增加所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 411,135,780.61 | 167,701,071.95 | 243,434,708.66 | 145.16% | 银行贷款归还增加所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 |
| 上海松江洞泾工业公司 | ①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。③通过证券交易所挂牌交易出售的海欣股份数量，每达到海欣股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。 | 如约履行 | 其持有的60,352,835股有限售条件的流通股份已于2008年2月13日可上市流通 |
| 上海玩具进出口有限公司 | ①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。③通过证券交易所挂牌交易出售的海欣股份数量，每达到海欣股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。 | 如约履行 | 其持有的59,237,416股有限售条件的流通股份已于2008年2月13日可上市流通 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额（元） | 期末账面值（元） | 期初账面值（元） | 会计核算科目 |
| 1 | 000783 | 长江证券 | 134,183,285 | 231,000,000 | 2,436,768,455.60 | 5,133,852,484.10 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 231,000,000 | 2,436,768,455.60 | 5,133,852,484.10 | － | ||
上海海欣集团股份有限公司
法定代表人：严镇博
2008年4月29日