关于华夏现金增利证券投资基金暂停申购、转换转入业务及调整网上交易申购金额限制的公告
2008年04月29日 来源:上海证券报 作者:
根据中国证监会《关于2008年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2007]120号)及沪深证券交易所休市安排,2008年5月1日(星期四)至2008年5月3日(星期六)休市,5月5日(星期一)起照常开市,5月4日(星期日)为周末休市。
为保护现有基金份额持有人的利益,根据《华夏现金增利证券投资基金基金合同》、《华夏现金增利证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,华夏现金增利证券投资基金(以下简称“本基金”)管理人决定于2008年4月29日、2008年4月30日暂停本基金的申购及转换转入业务。华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。2008年5月5日本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。
根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)中“当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益”的规定,投资者在2008年4月30日赎回及转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即2008年5月5日)起不享有分配权益,但仍享有赎回及转换转出当日和整个节假日期间的收益。
本基金恢复办理申购及转换转入业务后,将仍然对本基金申购及转换转入业务进行限制,即单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额应不超过1000万元,如单日每个基金账户累计申购、转换转入金额超过1000万元,本基金将有权拒绝。同时,自2008年5月5日起,通过本公司网上交易系统申购本基金的单笔最低限额恢复至1,000.00元。
特提示投资者合理安排投资计划。如有疑问,请登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询相关信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○○八年四月二十九日