2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事关国亮因个人原因未参加会议
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张宏伟、总经理关卓华、财务总监李亚良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 8,280,371,483.35 | 8,276,008,238.39 | 0.05 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,358,820,212.21 | 4,320,474,758.84 | 0.89 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.08 | 4.04 | 0.99 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,586,111.86 | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.005 | ||||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 56,241,638.86 | 56,241,638.86 | 75.86 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.053 | 0.053 | 75.86 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.052 | 0.052 | 75.09 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.053 | 0.053 | 75.86 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.29 | 1.29 | 增加0.34个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.28 | 1.28 | 增加0.33个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | -48,381.23 | ||||
| 所得税影响 | -126,415.78 | ||||
| 其他非经常性损益项目 | 753,749.14 | ||||
| 税收罚款、滞纳金、超限额的损赠 | -5,422.22 | ||||
| 合计 | 573,529.91 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 223,989 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 东方集团实业股份有限公司 | 20,462,924 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 6,590,986 | 人民币普通股 | |
| 张宏伟 | 5,571,522 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 5,458,054 | 人民币普通股 | |
| 无锡阿尔梅新材料有限公司 | 3,434,094 | 人民币普通股 | |
| 宗世浩 | 3,051,297 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 | 2,887,911 | 人民币普通股 | |
| 北京远望创业投资有限公司 | 2,464,248 | 人民币普通股 | |
| 周耀增 | 2,375,600 | 人民币普通股 | |
| 关国亮 | 2,279,271 | 人民币普通股 | |
注：1、本报告期，东方集团实业股份有限公司持有本公司流通股较去年年末增加1,787,302股。
2、张宏伟持有的5,571,522股股份按有关规定高管持股锁定4,178,642股；关国亮持有2,279,271股股份按规定高管持股锁定1,709,453股。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金1,148,411,631.79元，比上年末增加24.27%，主要为公司本期银行借款增加所致；
2、应收账款70,316,278.92元，比上年末减少61.93%，主要为公司合并范围变化，公司孙公司丰源制靴大连有限公司于2008年4月对外转让，本期没有纳入合并报表范围，导致应收账款相应减少；
3、应付票据412,850,000.00元，比上年末减少38.44%，主要为公司子公司东方家园应付票据承兑所致；
4、应交税费10,274,290.42元，比上年末减少33.96%，主要为公司交纳应交税款所致；
5、其他应付款11,039,813.59元，比上年末减少93.4%，主要为公司支付欠款所致；
6、营业收入291,368,703.23元，同比减少48.99%，营业成本214,750,030.76元，同比减少38.61%，管理费用22,333,656.47元，同比减少38.61%，主要为公司合并范围变化，公司孙公司丰源制靴大连有限公司于2008年4月对外转让，本期没有纳入合并报表范围，导致营业收入、营业成本和管理费用相应减少；
7、财务费用46,089,887.60元，同比增加47.76%，主要为公司贷款增加及银行基准利率上调所致；
8、投资净收益103,259,848.33元，同比增加83.57%，主要为公司参股的联营企业中国民生银行、锦州港股份有限公司净利润同比大幅增长所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺事项：
(1)东方集团实业股份有限公司持有的东方集团股份有限公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不通过上海证券交易所上市交易或者转让。上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌出售的原东方集团非流通股股份数量占东方集团股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%；
(2)东方集团实业股份有限公司在股权分置改革实施后的24个月内，将在适当时机增持股份；
(3)在股权分置改革实施后，若公司经营业绩无法达到以下设定目标或条件，非流通股股东承诺将放弃2006年至2007年两年的收益分配权；1）根据公司经审计的2005年度的净利润为基准，若公司2006年至2007年度净利润年复合增长率低于20%；2）公司2006年至2007年度中任一年度财务报告被出具非标准审计意见。
(4)东方集团实业股份有限公司在股权分置改革实施后的12个月内，进行资产重组，注入金融或能源、矿业类优质资产，以有效提升公司长期盈利能力。上述重组事宜须得到监管部门的批准。
股改承诺履行情况：
（1）原非流通股东持有股份现处于限售期,无违反承诺事项发生；
（2）a、公司经审计2006年实现净利润14,261万元、2007年实现净利润15,474万元，以2005年经审计净利润9,611万元为基数,达到了复合增长20%的承诺；b、公司聘请的会计师事务所为公司2006年度、2007年度审计报告均出具了标准无保留意见的审计报告；
（3）东方实业股份有限公司向本公司转让赤峰银海金业有限责任公司51%股权已于2007年10月15日办理办工商变更登记手续，2007年10月15日，公司披露了《关于股权过户完成的公告》， 公司股权分置改革保荐机构--东方证券股份有限公司出具了《关于东方集团股份有限公司股改承诺事项履行情况的专项意见》，公司股权分置改革聘请的律师事务所--北京市中高盛律师事务所出具了《关于东方集团股份有限公司股权分置改革承诺事项履行情况的法律意见书》。
（4）本报告期，东方集团实业股份有限公司持有本公司流通股较去年年末增加1,787,302股。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
东方集团股份有限公司
法定代表人：张宏伟
2008年4月28日