2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事安彦雄先生因身体原因未出席本次董事会会议。

1.3 大连华连会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人、主管会计工作负责人刘秉强，会计机构负责人（会计主管人员）李健应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

■

3.2 主要财务指标

单位:元

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

■

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：大连大显集团有限公司

法人代表：刘秉强

注册资本：50,000万元

成立日期：1995年12月26日

主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：电子元器件、电视机、汽车音响机芯、计算机软盘、线路板、模具、工业电子设备、医用材料、轻工产品制造及宾馆、商贸、超市、餐饮、房地产等。大连大显集团有限公司是一个集视像、通信信息以及关键零部件产品为主、技工贸于一体的大型电子信息产业集团。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：大连市国有资产管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、概括公司报告期内总体经营情况

2007年，公司秉承2006年打破原有单一业务结构、加大金融领域投资的战略部署，继续扩展非原有主营业务行业领域，实施多条盈利模式齐头并进的经营导向，培育新的经济增长点，促进良性可持续发展，并于2007年11月完成公司整体战略转型。按照企业长期发展规划，结合现有资产及业务结构，通过资产重组、财务重组及业务重新设计，将公司由单一的电子零部件生产加工型企业，战略转型成为综合性的大型控股公司。将主营业务从现代电子加工业务扩展为现代电子加工、房地产开发、金融投资、能源开发等四大业务板块。新的架构利于公司持续稳定成长。

2007年度，公司实现营业收入962,596,874.13元，同比增长11％；利润总额191,188,324.14元，同比增长415％；净利润141,621,369.78元，同比增长455％。

2、公司主营业务及经营状况

（1）电子加工业务

2007年CRT市场形势依然严峻，公司面临更加严峻的挑战，几大厂商陆续停线或停产，个别企业已做转产和产业升级准备，对公司彩枪零部件的生产、销售造成很大的冲击，直接影响公司的销售业绩。

2007年彩枪零件全年计划66310万件，入库累计22619万件，完成全年计划的34.11%，比去年同期下降了71.96%；黑白电子枪零件全年计划2400万件，入库累计1636万件，完成全年计划的68.17%，比去年同期下降45.36%；彩色三大件全年计划7380万件，入库累计1815万件，完成全年计划的24.59%，比去年同期下降71.77%；黑白三大件全年计划540万件，入库累计378万件，完成全年计划的70%，比去年同期下降33.22%；电池壳全年计划8000万件，入库累计2012万件，完成全年计划的25.15%，比去年同期下降26.17%。

（2）房地产开发业务

远东房地产公司是公司控股的主要房地产公司，2007已完工并实现收益的地产项目有：世嘉星海一期、沈阳瑞丰家园。

（3）金融投资业务

公司积极涉足金融领域的股权性投资，包括对沈阳建业期货经纪有限公司股权的收购、对西宁市商业银行的增资以及通过资产置换获得的大连华信信托股份有限公司的股权。

1）应大连华信信托股份有限公司股本扩大之机，公司增资2000万元人民币。

2）公司以下属模组厂约6700万元人民币的资产（资产范围和价值最终以评估报告为准）与大连大显集团有限公司目前持有的大连华信信托股份有限公司的4600万元股权（占3.8%）进行置换。

3）公司与广州市凯源宏日建设投资有限公司签订了关于沈阳建业期货股权转让协议,收购广州凯源宏日建设投资有限公司持有的沈阳建业期货33.33%股权。此次收购完成后,公司将直接和间接持有沈阳建业期货100%的股权,实现了对建业期货的全部控制。

4）公司投资参股西宁市商业银行的事宜,目前正处于报批之中。

5）公司以1.12亿元竞得中国东方资产管理公司对沈阳市建设投资公司的2.96亿元债权。2007年4月28日，根据辽宁省高级人民法院的民事裁定书，沈阳市建设投资公司以其持有的沈阳高登酒店有限责任公司51%股权和沈阳市建业股份有限公司85.56%股权用于全部抵偿对公司的2.96亿元债权。公司因此获得了高登酒店51%股权和沈阳建业85.56%股权。因酒店经营不在公司经营战略之列，为了剥离非主营业务资产、提升上市公司的资产盈利能力，出售转让了全部持有的高登酒店51%股权。

（4）能源业务

金伯利新能源有限公司为公司控股子公司，金伯利新能源有限公司的主要资产为可开采量200万吨、年产15万吨的大水缸煤矿。

（二）2008年主要计划如下：

1、2008年，公司电子加工业务主要着重以下工作：

根据公司的发展规划，2008年着重加大非彩枪金属零件产业的开发和新项目调研工作。

（1）小型液晶显示模组国债项目竣工验收；

（2）大显模具手机外壳合资项目；

（3）电池壳项目；

（4）锂离子电池产业、风力发电设备产业市场调查；

（5）非彩枪金属零件项目。

2、2008年房地产业务

房地产业务后续开发项目有：

（1）世嘉星海二期项目：建筑面积9万平米（含地下2万），已开始施工，销售结算时间预计在08年底至09年初；

（2）阳光波尔多项目：建筑面积6万平米，预计施工时间为08年秋，实现收益时间为09年；

（3）旅顺南路项目：建筑面积5.9万平米，预计08年下半年施工，实现销售约在09年末至10年初。

3、金融投资业务

（1）公司与沈阳诚浩证券经纪有限责任公司股东沈阳恒信投资管理有限公司、沈阳沈资汽车发展有限公司签订了《出资意向协议书》，公司以现金方式投资11988万元人民币，以溢价比例1.48:1新增资注册资本8100万元，增资后诚浩证券注册资本为20074.7万元，公司将持有该公司40.35%股权，为第一大股东。

（2）鉴于沈阳建业期货经纪有限公司目前的注册资本仅为3000万元，尚不符合公司对期货业务发展的要求。公司在确保控股地位的前提下，引进战略投资者共同对"建业期货"实施增资扩股。增资扩股后的"建业期货"注册资本将达到6000万元以上，使其具有金融期货一般结算会员资格。

为完成2008年度经营计划和工作目标，预计公司2008 年的资金需求约为5－6亿元，资金来源为自筹。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

1)、相关手续正在办理

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额32,827,124.17元。

(下转D34版)

股票简称	大连控股
股票代码	600747
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	大连高新技术产业园区双D港辽河东路1号;辽宁省大连市甘井子区革镇堡
邮政编码	116035
公司国际互联网网址	http://www.daxian.cn
电子信箱	dxdl@mail.dlptt.ln.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	原隆欣	王薇
联系地址	大连市甘井子区革镇堡	大连市甘井子区革镇堡
电话	(0411）86459992	(0411）86459159
传真	（0411）86459612	(0411）86459612
电子信箱	yuanlx@daxian.cn	wangwei@daxian.cn

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	962,596,874.13	866,775,262.30	11.05	1,245,696,071.48
利润总额	191,188,324.14	37,110,114.30	415.19	-209,290,723.75
归属于上市公司股东的净利润	107,706,314.42	37,434,234.04	187.72	-186,041,254.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-535,344.06	-62,717,418.38	99.15	-196,076,706.00
经营活动产生的现金流量净额	442,802,503.63	9,581,239.32	4,521.56	10,962,253.73
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	2,972,649,899.24	3,208,718,259.99	-7.36	3,221,331,901.55
所有者权益（或股东权益）	1,322,868,368.74	1,215,162,171.74	8.86	1,205,150,589.42

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.101	0.035	188.57	-0.239
稀释每股收益	0.101	0.035	188.57	-0.239
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.001	-0.059	98.31	-0.252
全面摊薄净资产收益率	8.142	3.081	增加5.061个百分点	-15.437
加权平均净资产收益率	8.472	3.078	增加5.394个百分点	-13.640
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-0.040	-5.161	增加5.121个百分点	-16.270
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.042	-5.158	增加5.116个百分点	-14.375
每股经营活动产生的现金流量净额	0.416	0.009	4,522.22	0.014
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	1.243	1.142	8.84	1.550

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	100,235,793.60
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,077,205.39
债务重组损益	-44,742.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	6,889,346.21
少数股东损益影响数	84,055.28
合计	108,241,658.48

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	306,395,480.00	299,613,060.00	-6,782,420.00	14,354,187.75
合计	306,395,480.00	299,613,060.00	-6,782,420.00	14,354,187.75

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	393,204,673	36.94						393,204,673	36.94
3、其他内资持股	25,520,496	2.4				-25,520,496	-25,520,496	0	0
其中：
境内法人持股	25,520,496	2.4				-25,520,496	-25,520,496	0	0
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	418,725,169	39.34				-25,520,496	-25,520,496	393,204,673	36.94
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	645,603,230	60.66				25,520,496	25,520,496	671,123,726	63.06
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	645,603,230	60.66				25,520,496	25,520,496	671,123,726	63.06
三、股份总数	1,064,328,399	100.00				0	0	1,064,328,399	100.00

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
大连华信信托投资股份有限公司	8,191,763	8,191,763			股权分置改革承诺	2007年6月13日
大连经济技术开发区鑫鑫商贸公司	6,931,495	6,931,495			股权分置改革承诺	2007年6月13日
沈阳北泰方向集团有限公司	5,346,000	5,346,000			权分置改革承诺	2007年6月13日
南京天正容光达电子(集团)有限公司	955,356	955,356			权分置改革承诺	2007年9月1日
上海永新彩色显像管股份有限公司	4,095,882	4,095,882			权分置改革承诺	2007年6月13日
合计	25,520,496	25,520,496			—	—

报告期末股东总数		130,009
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大连大显集团有限公司	国有法人	36.94	393,204,673		质押 393,204,673
大连华信信托股份有限公司	境内非国有法人	0.77	8,191,763		未知
国信证券有限责任公司	境内非国有法人	0.71	7,578,092		未知
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人	0.38	4,044,589		未知
朱秀琴	境内自然人	0.35	3,698,628		未知
王翠明	境内自然人	0.24	2,586,183		未知
石云平	境内自然人	0.15	1,605,100		未知
梁光玉	境内自然人	0.15	1,583,525		未知
周靖	境内自然人	0.12	1,330,000		未知
王凌	境内自然人	0.11	1,178,400		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类
大连华信信托股份有限公司		8,191,763		人民币普通股
国信证券有限责任公司		7,578,092		人民币普通股

中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金		4,044,589		人民币普通股
朱秀琴		3,698,628		人民币普通股
王翠明		2,586,183		人民币普通股
石云平		1,605,100		人民币普通股
梁光玉		1,583,525		人民币普通股
周靖		1,330,000		人民币普通股
王凌		1,178,400		人民币普通股
朱季伦		1,116,900		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系未知.

姓名

职务

性别

年龄

任期起止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额(万元)

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取

可行权股数

已行权数量

行权价

期末股票市价

刘秉强

董事长兼总裁

男

58

2006年6月26日～2009年6月26日

147,452

147,452

42

否

代威

董事

男

43

2006年6月26日～2009年6月26日

32

否

安彦雄

董事

男

37

2006年6月26日～2009年6月26日

27

否

黄铎

董事

男

54

2006年6月26日～2009年6月26日

否

姚殿礼

独立董事

男

70

2006年6月26日～2009年6月26日

5

否

于立

独立董事

男

51

2006年6月26日～2009年6月26日

5

否

陈树文

独立董事

男

51

2007年9月28日～2009年6月26日

5

否

杨建

监事会主席

男

53

2006年6月26日～2009年6月26日

73,730

73,730

26

否

刘静辉

监事

女

44

2006年6月26日～2009年6月26日

10

否

李吉鹏

监事

男

31

2006年6月26日～2009年6月26日

10

否

王长盛

监事

男

44

2006年6月26日～2009年6月26日

8

否

刘奎杰

监事

男

43

2006年6月26日～2009年6月26日

3

否

王希瑞

副总裁

男

49

2006年6月26日～2009年6月26日

26

否

杨柏梁

副总裁

男

45

2006年6月26日～2009年6月26日

26

否

任国栋

副总裁

男

49

2007年5月25日～2009年6月26日

26

否

李金志

副总裁

男

53

2007年5月25日～2009年6月26日

26

否

原隆欣

董事会秘书

男

41

2006年6月26日～2009年6月26日

10

否

合计

/

/

/

/

/

287

/

/

/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业
电子行业	358,136,988.47	323,489,140.98	9.3	-50.73	-48.32	减少4.05个百分点
商品房行业	561,846,049.00	318,103,207.67	33.83	341.86	271.98	增加8.28个百分点
煤碳行业	37,908,399.49	20,802,926.64	43.40
产品
彩 件	81,358,394.95	72,637,466.25	9.94	-69.97	-64.02	减少14.60个百分点
塑料品及模具	116,592,092.46	101,355,333.25	12.74	-10.37	-4.11	减少5.59个百分点
精密轴	109,352,878.79	84,745,000.91	22.50	21.37	28.26	减少4.17个百分点
商品房销售	561,846,049.00	318,103,207.67	33.83	341.86	271.98	增加8.28个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	821,707,574.77	26.63
国外	136,183,862.19	-33.63

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
沈阳新思科自动化有限公司	通化市城市信用社股份有限公司	2007年6月12日	45,000,000.00			否	否	是

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
大连大显网络系统股份有限公司	2007年1月15日	4,000.00	连带责任担保	2007年1月15日～2008年1月14日	否	是
大连太平洋电子有限公司	2006年12月12日	8,984.66	连带责任担保	2006年12月12日～2008年12月11日	否	是
大连太平洋多层线路板股份有限公司	2007年7月19日	3,500.00	连带责任担保	2007年7月19日～2008年7月19日	否	是
大连太平洋多层线路板股份有限公司	2007年12月13日	6,000.00	连带责任担保	2007年12月13日～2008年12月13日	否	是
大连川源热力实业有限公司	2007年9月17日	4,800.00	连带责任担保	2007年9月17日～2008年9月17日	否	否
报告期内担保发生额合计				22,964.66
报告期末担保余额合计				14,360.06
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计				20,700.00
报告期末对子公司担保余额合计				20,700.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额				35,060.06
担保总额占公司净资产的比例				26.50
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				11,480.06
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额				2,700.00
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计				11,480.06

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
大连大显网络系统有限公司	2,160.78	21.36	1,684.83	80.24
大连大显电子有限公司	516.89	6.48	153.88	100.00
大连大显通信有限公司	490.59	5.57
大连德利医用材料有限公司	114.45	1.11
大连和田精密模具有限公司			499.06	7.09
大连中岛精管有限公司			179.15	2.55
合计	3,282.71		2,516.92