2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。监事董国祥未出席本次监事会会议，未对本次季度报告发表意见。
1.2 副董事长朱光耀、董捷及独立董事沈成德因公未参加本次会议，分别委托董事长周永国、董事董捷及独立董事沈成德代为出席并行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人周永国、主管会计工作负责人史美信及会计机构负责人（会计主管人员）薛春林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
| 总资产(元) | 2,700,961,705.79 | 2,692,293,419.96 | 0.32 | |||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 857,469,709.44 | 860,029,897.05 | -0.30 | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.9216 | 2.9303 | -0.30 | |||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,782,871.05 | 65.09 | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.39 | 65.49 | ||||
| 报告期 | 年初至报告期 期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,941,913.69 | 4,941,913.69 | -37.65 | |||
| 基本每股收益(元) | 0.0168 | 0.0168 | -37.78 | |||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.0097 | 0.0097 | -61.66 | |||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.58 | 0.58 | 减少47个百分点 | |||
| 扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.33 | 0.33 | 减少65个百分点 | |||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | |||||
| 非流动资产处置损益 | 1,272,796.94 | |||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 731,758.88 | |||||
| 所得税影响 | 82,942.75 | |||||
| 合计 | 2,087,498.57 | |||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 63,787 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件 流通股的数量 | 种类 |
| 宁波市工业投资有限责任公司 | 14,674,710 | 人民币普通股 |
| 宁波纺织(控股)集团有限公司 | 14,674,710 | 人民币普通股 |
| 维科控股集团股份有限公司 | 14,674,710 | 人民币普通股 |
| 杭州一生贸易有限公司 | 2,223,857 | 人民币普通股 |
| 刘建玲 | 1,230,000 | 人民币普通股 |
| 李明明 | 803,000 | 人民币普通股 |
| 夏顺云 | 622,100 | 人民币普通股 |
| 金春妹 | 333,650 | 人民币普通股 |
| 鲁政 | 290,000 | 人民币普通股 |
| 王宝玉 | 280,100 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度(%) | 主要原因分析 |
| 交易性金融资产(元) | 15,165,283.00 | 11,076,574.51 | 36.91 | 主要系证券投资规模增加 |
| 存货(元) | 796,246,384.57 | 608,114,021.30 | 30.94 | 主要系增加土地储备 |
| 可供出售金融资产(元) | 9,571,776.00 | 0 | —— | 主要系长期股权投资转入而导致该项目的增加 |
| 营业收入(元) | 675,805,600.94 | 485,720,351.35 | 39.13 | 主要系子公司宁波精华房地产开发有限公司增加营业收入 |
| 营业成本(元) | 623,050,825.64 | 444,033,584.51 | 40.32 | 主要系子公司宁波精华房地产开发有限公司增加营业成本 |
| 资产减值损失(元) | -982,171.04 | -3,126,061.84 | 68.58 | 主要系坏账准备金的减少 |
| 营业外收入(元) | 2,164,301.63 | 971,178.49 | 122.85 | 主要系固定资产清理所增加的收入 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,782,871.05 | -331,646,178.82 | 65.09 | 主要系增加土地储备预付款 |
| 筹资活动产生的现金流量 净额(元) | -13,332,072.78 | 385,900,321.74 | -103.45 | 主要系为增加土地储备的借款 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,941,913.69 | 7,926,376.87 | -37.65 | 主要系经营利润的下降 |
| 基本每股收益(元) | 0.0168 | 0.0270 | -37.78 | 主要系归属于上市公司股东的净利润的减少 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.0097 | 0.0253 | -61.66 | 主要原因同上 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.58 | 1.05 | -0.47 | 主要原因同上 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.33 | 0.98 | -0.65 | 主要原因同上 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
维科控股集团股份有限公司承诺:自股权分置改革方案实施后首个交易日起12 个月禁售期满后的
24 个月内，通过交易所集中竞价出售股票的价格不低于4.5 元（当维科精华派发红股、转增股本、
增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，最低减持价格相应调整）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
主要系上年同期本公司所属宁波市海曙区澄浪南路51 号房地产（子公司宁波维科精华床单有限公司及宁波众驰装饰织物有限公司经营所在地）拆迁完成，增加了营业外收入7023.92万元，则预计公司2008 年中期报告利润与2007 年同期相比将有较大幅度减少。
3.5 证券投资情况
√适用 □不适
单位：元 币种：人民币
| 序号 | 证券 代码 | 证券简称 | 期末持有数量（股） | 初始 投资金额 | 期末 账面值 | 期初 账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 000822 | 山东海化 | 410,000 | 7,156,550 | 5,330,000 | 0 | 交易性金融资产 |
| 2 | 000001 | 深发展A | 150,000 | 5,875,500 | 4,230,000 | 5,697,000 | 交易性金融资产 |
| 3 | 600683 | 银泰股份 | 200,000 | 55,000 | 3,354,000 | 3,092,000 | 可供出售金融资产 |
| 4 | 600627 | 上电股份 | 46,180 | 2,883,941 | 2,163,533 | 3,231,214.6 | 交易性金融资产 |
| 5 | 600584 | 长电科技 | 72,600 | 1,140,328.2 | 1,132,560 | 0 | 交易性金融资产 |
| 6 | 000528 | 柳工 | 40,000 | 1,764,800 | 1,046,400 | 0 | 交易性金融资产 |
| 7 | 601898 | 中煤能源 | 40,000 | 673,200 | 665,600 | 0 | 交易性金融资产 |
| 8 | 601186 | 中国铁建 | 61,000 | 553,880 | 597,190 | 0 | 交易性金融资产 |
| 合计 | － | 20,103,199.2 | 18,519,283 | 12,020,214.6 | － | ||
宁波维科精华集团股份有限公司
法定代表人：周永国
2008年4月30日
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2008-009
宁波维科精华集团股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波维科精华集团股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4月29日上午在宁波市体育场路2号公司会议室召开。参会股东及股东授权代表共3人，代表股份127,960,120股，占公司股份总数的43.60%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事长周永国先生主持本次大会，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、公司2007年度财务决算报告
该事项表决结果为：同意127,960,120股，占出席会议的有效表决权股份总
数的100%，反对0股，弃权0股。
二、公司2007年度利润分配的预案
公司2006年度利润分配方案为：以公司2007年末总股本29349.42万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），计17,609,652.00元，剩余未分配利润170,038,441.27元，结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
该事项表决结果为：同意127,960,120股，占出席会议的有效表决权股份总
数的100%，反对0股，弃权0股。
三、公司2007年度董事会报告
该事项表决结果为：同意127,960,120股，占出席会议的有效表决权股份总
数的100%，反对0股，弃权0股。
四、公司2007年度监事会报告
该事项表决结果为：同意127,960,120股，占出席会议的有效表决权股份总
数的100%，反对0股，弃权0股。
五、公司2007年度报告及其摘要
该事项表决结果为：同意127,960,120股，占出席会议的有效表决权股份总
数的100%，反对0股，弃权0股。
六、关于为控股子公司提供担保额度的议案
基于控股子公司日常经营的实际需要，在符合国家有关政策前提下，公司同意在符合国家有关政策的前提下，由公司继续为控股子公司提供总额合计为人民币50000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）额度，并授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。
该事项表决结果为：同意127,960,120股，占出席会议的有效表决权股份总
数的100%，反对0股，弃权0股。
七、关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案
为了满足公司日常融资的需要，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，公司同意继续与维科集团进行银行融资互相担保。
银行融资互相担保主要内容：
1、 双方（包括本公司控股子公司）在向银行正常融资（包括开具票据业务）
时，由双方相互提供信用担保。
2、公司为维科集团提供担保的总金额不超过人民币40000万元，维科集团为公司担保的总金额则不受此上额限制。上述数据以融资担保余额计算。
3、本次担保合作期限为1年，自公司本次股东大会审议批准之日起计算。
4、双方各自自行承担融资责任，因融资违约行为引起的一切损失，由融资方承担。
5、双方同意：一方在要求另一方为己方正式提供信用担保时，应向另一方提供其认可的反担保措施。否则，另一方有权不提供信用担保。
6、授权董事长在额度范围内签定担保协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。
该事项表决结果为：同意56,700,181股，占出席会议的有效表决权股份总
数的100%，反对0股，弃权0股。
八、关于2007年日常性关联交易执行情况的议案
该事项表决结果为：同意56,700,181股，占出席会议的有效表决权股份总
数的100%，反对0股，弃权0股。
九、关于续聘江苏天衡会计师事务所的议案
同意续聘江苏天衡会计师事务所为公司2008年度审计机构。
该事项表决结果为：同意127,960,120股，占出席会议的有效表决权股份总
数的100%，反对0股，弃权0股。
本次股东大会经浙江和义律师事务所律师朱挺炜作现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司
二零零八年四月三十日