2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人徐红、主管会计工作负责人徐红及会计机构负责人(会计主管人员)许立超声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
总资产(元) | 2,869,747,823.25 | 2,912,974,870.88 | -1.48 | ||
所有者权益(或股东权益)(元) | 1,900,946,579.44 | 1,887,722,940.87 | 0.70 | ||
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.42 | 4.39 | 0.68 | ||
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,673,876.57 | -52,129,516.75 | |||
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.0086 | -0.15 | |||
报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,223,638.58 | 13,223,638.58 | -31.89 | ||
基本每股收益(元) | 0.031 | 0.031 | -48.75 | ||
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.031 | 0.031 | -48.75 | ||
稀释每股收益(元) | 0.031 | 0.031 | -48.75 | ||
全面摊薄净资产收益率(%) | 0.7 | 0.7 | 减少73.18个百分点 | ||
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.7 | 0.7 | 减少73.18个百分点 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | |||
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
华业发展(深圳)有限公司 | 17,500,000 | 人民币普通股 | |
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 16,635,624 | 人民币普通股 | |
华保宏实业(深圳)有限公司 | 14,360,000 | 人民币普通股 | |
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 | 7,416,571 | 人民币普通股 | |
交通银行-华安创新证券投资基金 | 6,624,416 | 人民币普通股 | |
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 6,003,131 | 人民币普通股 | |
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 3,738,340 | 人民币普通股 | |
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 1,700,000 | 人民币普通股 | |
虞忠伟 | 1,230,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要会计项目 | 2008-3-31 | 2007-12-31 | 变动百分比 | 变化原因 |
货币资金 | 1,473,953,351.25 | 1,393,180,355.82 | 5.80% | “北京玫瑰郡”和“长春玫瑰谷”项目预售导致货币资金增加 |
交易性金融资产 | - | 150,000,000.00 | -100.00% | 2007年12月27日购买的建行理财票据已于2008年2月26日收回 |
存货 | 989,692,074.47 | 970,876,115.60 | 1.94% | 主要是“北京玫瑰郡”和“长春玫瑰谷”项目开发成本增加 |
应付账款 | 103,362,143.39 | 141,415,326.96 | -26.91% | 按合同约定支付“玫瑰东方园”项目工程尾款导致应付帐款减少 |
预收帐款 | 62,086,472.20 | 76,303,401.64 | -18.63% | “北京玫瑰郡”和“长春玫瑰谷”项目预售回款增加;“玫瑰东方园”项目结转收入导致预收款减少;累计影响导致预收帐款增加16.72% |
长期借款 | 629,542,500.00 | 685,200,000.00 | -8.12% | 偿还银行借款导致长期借款减少 |
主要会计项目 | 2008年1-3 | 2007年1-3 | 变动百分比 | |
营业收入 | 106,866,018.46 | 187,531,587.11 | -43.01% | 本期为“玫瑰东方园”项目部分公寓和办公楼实现的销售收入,因实现结算面积小于同期住宅销售面积导致营业收入减少 |
营业成本 | 46,313,936.99 | 135,587,185.50 | -65.84% | 营业收入减少,营业成本也相应减少 |
营业税金及附加 | 22,267,659.76 | 15,476,082.65 | 43.88% | 因单位售价提高,增加计提土地增值税所至 |
销售费用 | 3,270,676.45 | 1,106,902.20 | 195.48% | “北京玫瑰郡”和“长春玫瑰谷”项目预售,增加的广告等费用支出 |
管理费用 | 9,275,656.94 | 4,601,444.58 | 101.58% | 与去年同期相比,母公司规模扩大和新增“北京玫瑰郡”和“长春玫瑰谷”项目导致管理费用增加 |
财务费用 | 5,861,977.78 | -55,838.11 | -10598.17% | “玫瑰东方园”项目已竣工,借款利息停止资本化导致报告期财务费用同比增加 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,673,876.57 | -52,129,516.75 | -92.95% | “北京玫瑰郡”和“长春玫瑰谷”项目预售回款较快,同时公司为配合“北京奥运”加快项目建设投入所至 |
投资活动产生的现金流量净额 | -244,253.00 | -80,896.00 | 201.93% | 公司规模扩大,购买办公用设备增加固定资产投入所至 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65,308,875.00 | -1,093,950.00 | 5870.01% | 公司按合同约定偿还借款,支付借款利息所至 |
基本每股收益 | 0.031 | 0.06 | -48.75% | 报告期因为实现结算面积减小,营业收入和利润相应减少所至 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2006年4月28日,本公司全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司收购北京优孚房地产开发有限公司100%的股权;至本报告期末,根据相关协议约定已收购完成北京优孚公司80%的股份,其余20%尚未完成转让。该事项已于2006年4月29日刊登在<<中国证券报>>.<<上海证券报上>>。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况:
华业发展(深圳)有限公司、华保宏实业(深圳)有限公司保证华业地产2006、2007年的每股收益分别达到0.30元、0.45元(按原有股本计算,且均扣除非经常性损益)若2006年度业绩未达到保证金额,则向全体流通股股东追送750万股(不包括有限售条件的流通股股东),若2007年度业绩未达到保证金额,则向全体流通股股东追送1500万股(不包括有限售条件的流通股股东)。上述承诺事项已履行完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
北京华业地产股份有限公司
法定代表人:徐红
2008年4月29日