2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事王永维先生和独立董事陈立友先生、涂建先生因工作原因未能参加会议，分别委托董事陈杰先生和独立董事齐谋甲先生、管维立先生代为出席会议并行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张千兵先生、总经理陈杰先生、总会计师刘惠萍女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 6,843,025,904.41 | 6,671,836,121.10 | 2.57 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,255,818,662.69 | 1,246,477,030.57 | 0.75 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.22 | 1.21 | 0.83 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 223,120,309.84 | 220.73 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.22 | 214.29 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 15,060,608.65 | 15,060,608.65 | 26.81 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.015 | 0.015 | 25.00 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.012 | 0.012 | 9.09 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.015 | 0.015 | 25.00 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.20 | 1.20 | 增加0.28个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.96 | 0.96 | 增加0.06个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | 782,283.98 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | 500.00 | ||||
| 债务重组损益 | 2,419,516.71 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -221,282.04 | ||||
| 合计 | 2,981,018.65 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 204,331 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售 条件流通股的数量 | 种类 | |
| 华北制药集团有限责任公司 | 51,428,878 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | 14,999,730 | 人民币普通股 | |
| 华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金 | 14,806,638 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金 | 12,715,451 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 9,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国太平洋保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金－012G－ZY001沪 | 8,808,405 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 8,374,046 | 人民币普通股 | |
| 河北省信息产业投资有限公司 | 5,870,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 5,254,313 | 人民币普通股 | |
| 王东武 | 2,980,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末数 | 年初数 | 变动原因 |
| 货币资金 | 638,764,343.74 | 471,483,290.32 | 经营性现金净流量增加 |
| 应收票据 | 229,479,223.53 | 160,296,259.23 | 收到的票据未到期或未背书转让票据增加 |
| 工程物资 | 941,298.95 | 85,610.50 | 在建工程用材料增加 |
| 应收利息 | 108,362.19 | 195,385.18 | 本期收到部分利息 |
| 预收账款 | 277,024,519.38 | 139,285,001.88 | 预收客户款增加 |
| 应交税费 | 71,661,578.67 | 33,269,712.27 | 期末应交企业所得税、增值税增加 |
| 应付利息 | 1,638,828.00 | 750,219.30 | 期末未付利息增加 |
| 应付股利 | 11,407,285.60 | 17,346,805.50 | 支付少数股东股利 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000,000.00 | 15,000,000.00 | 归还银行贷款 |
| 其他非流动负债 | 8,557,000.00 | 3,867,000.00 | 收到财政拨付的项目补助 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 6,471,942.30 | 3,574,150.64 | 应交增值税增加 |
| 销售费用 | 68,323,600.69 | 44,119,609.19 | 加大销售力度 |
| 管理费用 | 112,135,659.17 | 53,131,196.42 | 管理人员薪金及修理费增加 |
| 财务费用 | 76,664,330.44 | 57,788,481.91 | 贷款利率上升 |
| 投资收益 | 3,835,787.05 | 2,219,015.72 | 合营、联营企业利润增加 |
| 营业外收入 | 3,463,908.24 | 220,501.90 | 转销不能支付的应付款项 |
| 所得税费用 | 21,840,033.78 | 4,850,560.62 | 下属子公司利润增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
1）报告期内，公司与DSM公司组建合资公司事宜的进展情况：合资项目报批仍处于国家发改委项目核准阶段，同时公司开始与包括商务部在内的其它审批机关进行非正式沟通。双方正式合同谈判正常推进中。
2) 关于公司VC涉及反垄断集团诉讼事宜仍在审理程序过程中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
华北制药股份有限公司
法定代表人：张千兵
2008年4月30日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2008-006
华北制药股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华北制药股份有限公司第五届二十四次董事会通知于2008年4月14日以书面和电子邮件形式发出，会议于2008年4月28日在公司会议室召开。应到董事11人，实到8人。董事王永维先生和独立董事陈立友先生、涂建先生因工作原因未能参加会议，分别委托董事陈杰先生和独立董事齐谋甲先生、管维立先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张千兵先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司2008年第一季度报告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于对下属部分子公司派出董事进行调整的议案。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华北制药股份有限公司董事会
2008年4月30日