2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 会议应出席董事9人，实际出席董事8人。独立董事梁恭杰先生因出差请假，授权委托独立董事张人骥先生行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4公司董事长张坚白先生、总经理姚小波先生，总会计师方慧珍女士，财务总部经理陈建民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	5,293,363,904.96	5,857,131,741.38	-9.63
所有者权益（或股东权益）(元)	2,374,435,757.21	2,586,102,445.42	-8.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.3496	3.6482	-8.18
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-224,185,671.73		-337.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.3163		-297.91
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,245,581.63	3,245,581.63	5.36
基本每股收益(元)	0.0046	0.0046	-4.17
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.0040	0.0040	5.26
稀释每股收益(元)	0.0046	0.0046	-4.17
全面摊薄净资产收益率(%)	0.14	0.14	增加0.01个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.12	0.12	增加0.02个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额		444,219.15
合计		444,219.15

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	105,107
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
姜传辉	5,000,000	人民币普通股
上海电气（集团）总公司	2,101,715	人民币普通股
上海九百（集团）有限公司	1,705,000	人民币普通股
吴依忠	1,621,955	人民币普通股
赵金妹	1,176,300	人民币普通股
孙青云	1,136,301	人民币普通股
孙明文	1,080,235	人民币普通股
杨谨华	935,780	人民币普通股
金岚	902,269	人民币普通股
付一言	855,237	人民币普通股

§3 重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、 比较合并报表科目变动幅度达30%以上、且占公司期末总资产5%以上的资产负债表项目列示如下：

单位:元

项目	期末数	期初数	增减变动数	增减变动比例(%)
可供出售金融资产	334,359,926.15	543,588,715.55	-209,228,789.40	-38.49
应付账款	371,127,230.67	585,187,228.29	-214,059,997.62	-36.58

变动说明：

（1）可供出售金融资产期末比期初减少20,923万元，主要是公允价格变动。

（2）应付账款期末比期初减少21,406万元，主要是支付了货款。

2、比较合并报表科目变动幅度达30%以上、且占报告期利润总额10%以上的利润表项目列示下：

单位:元

项目	本报告期	上年同期数	增减变动数	增减变动比例（%）
营业税金及附加	989,764.93	1,519,271.24	-529,506.31	-34.85
公允价值变动收益	-	24,874,250.89	-24,874,250.89	-100.00

投资收益	65,415,967.94	40,299,642.33	25,116,325.61	62.32
营业外支出	549,370.73	86,025.20	463,345.53	538.62
所得税费用	1,270,578.11	2,092,421.56	-821,843.45	-39.28

变动说明：

（1）营业税金及附加本报告期比上年同期减少53万元，主要是支付税费。

（2）公允价值变动收益本报告期比上年同期减少2,487万元，主要是公司持有的股票公允价值变动。

（3）投资收益本报告期比上年同期增加2,511万元，主要是投资的合资企业收益及股票出售收益。

（4）营业外支出本报告期比上年同期增加46万元，主要是固定资产处置。

（5）所得税费用本报告期比上年同期减少82万元，主要是支付所得税减少。

3、比较合并报表科目变动幅度达30%以上的现金流量表项目列示如下：

单位:元

项目	本报告期	上年同期数	增减变动数
经营活动现金流量净额	-224,185,671.73	-51,218,468.02	-172,967,203.71
投资活动产生的现金流量净额	73,234,525.40	10,856,156.24	62,378,369.16
筹资活动产生的现金流量净额	28,404,581.63	-73,628,721.81	102,033,303.44

变动说明：

（1）经营活动现金流量净额本报告期比上年同期减少17,297万元，主要是支付货款等经营费用。

（2）投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加6,237万元，主要是收到投资回报现金。

（3）筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加10,203万元，主要是上年同期减少了银行借款。

3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司于2008年1月14日发布公告，关于本公司控股股东上海广电（集团）有限公司与其控股的上海广电电子股份有限公司正在讨论重大事项事宜，且该事项可能会对本公司有所影响，因此本公司股票从1月14日起停牌至今。目前该事项正在进行中，本公司将充分关注该事项的进展情况并及时履行披露义务，待有关事项确定后，本公司将及时公告并复牌。

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
上海广电（集团）有限公司	1、其持有的广电信息非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，在三十六个月内不上市交易或转让； 2、如有违反上款承诺的卖出交易，上海广电（集团）有限公司将把卖出股票所获资金划入广电信息帐户。	1、上海广电（集团）有限公司持有广电信息的股份已锁定在三十六个月内不上市交易或转让； 2、本报告期内，上海广电（集团）有限公司未有交易或转让广电信息股票。

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券 代码	证券简称	期末持有数量 （股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600615	丰华股份	264,384	787,968.00	4,341,185.28	4,341,185.28	可供出售金融资产
2	600655	豫园商城	30,919	46,155.00	991,572.33	991,572.33	可供出售金融资产
3	600633	白猫股份	98,833	309,233.00	1,200,820.95	1,200,820.95	可供出售金融资产
4	600650	锦江投资	20,909	52,000.00	361,307.52	361,307.52	可供出售金融资产
5	600643	爱建股份	20,000	140,000.00	140,000.00	140,000.00	可供出售金融资产
6	600825	新华传媒	74,052	108,000.00	3,784,797.72	3,784,797.72	可供出售金融资产
7	600637（注）	广电信息	20,900	127,050.00	208,582.00	208,582.00	可供出售金融资产
8	600838	上海九百	48,384	14,400.00	400,619.52	400,619.52	可供出售金融资产
9	600630	龙头股份	18,369	18,369.00	137,216.43	137,216.43	可供出售金融资产
10	600000	浦发银行	8,713,989	31,283,220.51	308,475,210.60	517,704,000.00	可供出售金融资产
11	601328	交通银行	1,362,380	1,731,024.00	14,318,613.80	14,318,613.80	可供出售金融资产
合计			－	34,617,419.51	334,359,926.15	543,588,715.55	－

注：广电信息均为公司并表子公司持有。

上海广电信息产业股份有限公司

法定代表人：张坚白

2008年4月30日