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      2008 年 4 月 30 日
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    中国工商银行股份有限公司2008年第一季度报告
    长沙中联重工科技发展股份有限公司2008年第一季度报告
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    长沙中联重工科技发展股份有限公司2008年第一季度报告
    2008年04月30日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:000157                         证券简称:中联重科                         公告编号:2008-032

      长沙中联重工科技发展股份有限公司

      2008年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    1.3 所有董事均已出席

    1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.5 本公司董事长詹纯新先生、财务总监孙亮先生及财务管理部经理孔纯良女士声明:保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:(人民币)元

     本报告期末上年度期末增减变动(%)
    总资产10,787,541,896.748,532,161,738.1726.43%
    所有者权益(或股东权益)3,991,767,199.313,629,139,331.289.99%
    每股净资产5.24894.77209.99%
     本报告期上年同期增减变动(%)
    净利润365,563,251.61211,512,048.2272.83%
    经营活动产生的现金流量净额-679,953,774.90-242,281,293.11-180.65%
    每股经营活动产生的现金流量净额-0.8941-0.4779-87.09%
    基本每股收益0.48070.278172.85%
    稀释每股收益0.48070.278172.85%
    净资产收益率9.16%8.44%0.72%
    扣除非经常性损益后的净资产收益率9.26%8.64%0.62%

    非经常性损益项目

    单位:(人民币)元

    非经常性损益项目年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益-785,753.73
    债务重组损益-333,293.60
    其他营业外收支净额-4,472,770.07
    所得税影响1,397,954.35
    合计-4,193,863.05

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    股东总数22,874
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    长沙建设机械研究院有限责任公司38,025,000人民币普通股
    佳卓集团有限公司(Good Excel Group Limited)21,625,000人民币普通股
    中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金17,012,953人民币普通股
    MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC12,461,011人民币普通股
    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金11,613,642人民币普通股
    中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金11,410,200人民币普通股
    中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金10,253,599人民币普通股
    中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金9,000,000人民币普通股
    YALE UNIVERSITY7,765,934人民币普通股
    中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金7,326,143人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    一、截止报告期末,公司资产负债表项目大幅变动原因分析:(单位: 元)

    项目2008年3月31日2007年12月31日增减额增减率
    应收账款2,384,495,916.271,679,734,033.06704,761,883.2141.96%
    预付款项1,063,656,558.45494,699,815.95568,956,742.50115.01%
    其他应收款92,190,928.73158,415,886.46-66,224,957.73-41.80%
    存货3,304,427,641.972,631,682,354.52672,745,287.4525.56%
    一年内到期的非流动资产203,401,864.45125,977,436.0077,424,428.4561.46%
    短期借款1,262,886,015.29846,731,843.28416,154,172.0149.15%
    应付票据893,738,252.00614,347,254.17279,390,997.8345.48%
    应交税费215,848,355.52162,257,712.3853,590,643.1433.03%
    其他流动负债900,000,000.00 900,000,000.00 
    长期借款542,088,520.06323,837,054.00218,251,466.0667.40%

    1、 应收账款净值较年初增加41.96%,主要为公司2008第一季度营业收入较上年同期增加了95.60%,公司所售产品回款与工程施工周期有一定关系,回款期大多在6个月至1年内,企业在与客户签订销售合同时,基本上都是分期付款(回款期大多在六个月至一年),但由于是循环发货、循环开票,所以形成了账面上的应收账款增加。

    2、 预付账款余额较年初增加115.01%,主要原因:

    A、 预付收购陕西新黄工机械有限责任公司等单位股权款。

    B、 由于本年公司产销量增长幅度较大,产品所需进口配件采购增加,进口配件需要通过预付款方式结算,且货物交货期较长所致。

    3、 其他应收款较年初减少41.80%,主要原因是本期将采取按揭销售模式情况下, 对代垫客户逾期按揭款,重新分类列入了应收账款项目。

    4、 存货较年初增加25.56%,主要原因是:受市场对工程机械产品需求的增加,公司为及时满足客户对产品需要,生产、销售规模扩大,正常的生产经营过程中的存货储备增加。

    5、 一年内到期的非流动资产较年初增加61.46%,为本公司之子公司北京中联新兴建设机械租赁有限公司融资租赁业务一年内到期款增加所致。

    6、 短期借款较年初增加49.15%,主要原因为报告期公司产销量增加,生产规模扩大,所需生产经营周转资金量增加而新增银行短期借款。

    7、 应付票据较年初增加45.48%,主要原因为公司产销量增加,生产规模扩大,物资采购规模相应增大,为合理利用资金,采用票据方式结算的金额增加。

    8、 应交税费较年初增加33.03%,主要原因是由于应交企业所得税增加所致。

    9、 其他流动负债较年初增加,为公司本报告期通过中国光大银行承销,向市场公开发行了总额9亿元人民币短期融资债券。

    10、长期借款较年初增加67.4%,为本公司产销量增加,生产规模扩大,所需生产经营周转资金量增加,本期新增借款所致。

    二、报告期,利润表大幅变动原因分析:(单位: 元)

    项目2008年1-3月2007年1-3月增减额增减率
    营业收入2,536,611,265.811,296,855,323.531,239,755,942.2895.60%
    营业成本1,717,347,000.77902,913,882.03814,433,118.7490.20%
    销售费用154,772,434.7783,103,148.4671,669,286.3186.24%
    管理费用112,201,304.3562,943,421.2149,257,883.1478.26%
    财务费用39,353,335.4015,150,490.5824,202,844.82159.75%
    资产减值损失40,867,087.9712,929,674.3227,937,413.65216.07%
    所得税费用96,046,688.97-1,606,124.7397,652,813.706080.03%
    归属于母公司所有者的净利润365,563,251.61211,512,048.22154,051,203.3972.83%

    1、 营业收入较上年同期增加95.60%,主要为本报告期工程机械行业产品需求旺盛,同时公司加大了市场开拓的力度和投入,公司产品销售量较上年同期大幅增长。

    2、 营业成本较上年同期增加90.20%,主要为本报告期公司产品销售量较上年增加而相应增加营业成本。

    3、 销售费用较上年同期增加86.24%,主要为本报告期随着主营业务收入增加,相应增加了销售人员工资、业务费、旅差费、运输费和三包维修费等。

    4、 管理费用较上年同期增加78.26%,主要为随着营业收入的增加、公司业务规模扩大,人工费用、办公费等增加所致。

    5、 财务费用较上年同期增加159.75%,主要为银行借款和融资债券增加及利率上升的影响。

    6、 资产减值损失较上年同期增加216.07%,主要为应收账款余额增加,相应计提的坏账准备金增加。

    7、 所得税费用较上年同期增加6080.03%,主要为上年同期本公司享受税收优惠政策,免征企业所得税,本报告期公司按国家税务总局统一规定,暂按25%的所得税,计提了企业所得税。

    8、 净利润较上年同期增加72.83%,主要为产品销量增加、营业收入大幅增加所致。

    三、报告期内,现金流量表项目大幅变动原因分析:(单位: 元)

    项目2008年1-3月2007年1-3月增减额增减率
    经营活动产生的现金流量净额-679,953,774.90-242,281,293.11-437,672,481.79-180.65%
    投资活动产生的现金流量净额-489,125,430.7770,157,977.73-559,283,408.50-797.18%
    筹资活动产生的现金流量净额1,309,421,051.00143,282,346.871,166,138,704.13813.87%
    现金及现金等价物净增加额140,341,845.33-28,840,968.51169,182,813.84586.61%

    1、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少180.65%,主要为公司应收账款的增加。同时为满足产销大幅增长的需求,支付的购买商品、接受劳务等经营活动支出的现金增加。

    2、 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少797.18%,主要为支付收购陕西新黄工机械有限责任公司等单位股权款。支付收购长沙建设机械研究院有限责任公司、湖南省浦沅集团有限公司、湖南浦沅工程机械有限责任公司等相关经营性资产尾款所致。

    3、 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加813.87%,主要为公司本报告期通过中国光大银行承销,向市场公开发行了总额9亿元人民币短期融资债券。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √ 适用 □ 不适用

    5、公司关于对外投资的提示性公告(公告编号:2008-015)已于2008年4月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮互联网(www.cninfo.com.cn)披露。

    6、公司的公司债券发行公告(公告编号:2008-020)、公开发行公司债券募集说明书摘要(公告编号:2008-021)、公开发行公司债券募集说明书(公告编号:2008-022)已于2008年4月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮互联网(www.cninfo.com.cn)披露。2008年4月25日,本期公司债券发行工作结束。相关公告于2008年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮互联网(www.cninfo.com.cn)。


    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    2、在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%,在24个月内不得超过10%。

    报告期内,长沙建设机械研究院有限责任公司和佳卓集团有限公司(Good Excel Group Limited)严格履行上述承诺。


    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    3.5 其他需说明的重大事项

    3.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.5.2 持有其他上市公司股权情况

    √ 适用 □ 不适用                                                                         单位:(人民币)元

    证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动
    601328交通银行5,291,736.000.001%6,691,701.600.00-2,828,399.40
    合计5,291,736.00-6,691,701.600.00-2,828,399.40

    3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
    2008年01月10日公司九号会议室实地调研中银国际基金管理有限公司 乐琪1、公司定期报告及临时公告。

    2、产品介绍手册。

    2008年01月16日公司九号会议室实地调研东方证券股份有限公司

    周凤武 廖欣宇

    2008年01月17日公司九号会议室实地调研申银万国证券研究所有限公司 胡丽梅

    大成基金管理有限公司 徐彦

    2008年01月18日公司九号会议室实地调研诺安基金管理有限公司 冯文光

    中国国际金融有限公司 罗晓春

    2008年01月24日公司九号会议室实地调研博时基金管理有限公司 张清华等

    中信证券股份有限公司 郭亚凌等

    2008年02月21日公司十一号会议室实地调研公司与多家基金公司见面会
    2008年02月26日公司九号会议室实地调研海富通基金管理有限公司 黄东升

    中信证券股份有限公司 何夕伟

    2008年02月27日公司十一号会议室实地调研广发基金管理有限公司 朱平等
    2008年03月05日公司九号会议室实地调研中银基金管理有限公司 乐琪

    中银国际证券有限公司 史祺等

    2008年03月07日公司九号会议室实地调研国投瑞银基金管理公司 靳奕

    嘉实基金管理有限公司 张淼

    2008年03月12日公司九号会议室实地调研Morgan Stanley、Teun Drassisma、

    GLG、Old Mutual等公司

    2008年03月20日公司九号会议室实地调研中信证券股份有限公司 郭亚凌等