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    中茵股份有限公司2007年度报告摘要
    2008年04月30日      来源:上海证券报      作者:
    (上接D23版)

    利润表

    2007年1-12月

    编制单位: 中茵股份有限公司单位: 元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入(二十五)400,468.381,685,934.15
    减:营业成本(二十五)330,607.962,200,558.91
    营业税金及附加(二十六)675,077.7023,086.09
    销售费用  22,532.31
    管理费用(二十七)6,006,582.445,239,249.38
    财务费用(二十七)3,762,642.178,719,760.54
    资产减值损失(二十八)8,856,597.69-2,053,758.18
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)   
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -19,231,039.58-12,465,494.90
    加:营业外收入(二十九)65,417,198.6010,882,846.26
    减:营业外支出(三十)159,007.059,519,867.69
    其中:非流动资产处置净损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 46,027,151.97-11,102,516.33
    减:所得税费用   
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 46,027,151.97-11,102,516.33
    五、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.38-0.09
    (二)稀释每股收益 0.38-0.09

    公司法定代表人:高建荣     主管会计工作负责人:李时英     会计机构负责人:库洪刚

    现金流量表

    2007年1-12月

    编制单位: 中茵股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金  1,443,313.33
    收到的税费返还  10,898,578.55
    收到其他与经营活动有关的现金(三十一)1,496,749.194,395,935.49
    经营活动现金流入小计 1,496,749.1916,737,827.37
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,360.00840,866.61
    支付给职工以及为职工支付的现金 1,002,728.231,308,941.30
    支付的各项税费  231,730.89
    支付其他与经营活动有关的现金(三十一)1,216,062.3812,949,345.18
    经营活动现金流出小计 2,220,150.6115,330,883.98
    经营活动产生的现金流量净额 -723,401.421,406,943.39

    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  5,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计  5,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 89,990.002,807,239.51
    投资支付的现金   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 89,990.002,807,239.51
    投资活动产生的现金流量净额 -89,990.00-2,802,239.51
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计   
    偿还债务支付的现金   
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金   
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计   
    筹资活动产生的现金流量净额   
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -813,391.42-1,395,296.12
    加:期初现金及现金等价物余额 815,975.732,211,271.85
    六、期末现金及现金等价物余额 2,584.31815,975.73

    公司法定代表人:高建荣     主管会计工作负责人:李时英     会计机构负责人:库洪刚

    所有者权益变动表

    2007年1-12月

    编制单位: 中茵股份有限公司单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额121,744,896.00281,720,329.93 24,177,177.16-656,820,933.81-229,178,530.72
    加:会计政策变更      
    前期差错更正 17,834,505.75  -704,427.3917,130,078.36
    二、本年年初余额121,744,896.00299,554,835.68 24,177,177.16-657,525,361.20-212,048,452.36
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)    46,027,151.9746,027,151.97

    (一)净利润    46,027,151.9746,027,151.97
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失      
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额      
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他      
    上述(一)和(二)小计    46,027,151.9746,027,151.97
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配      
    1.提取盈余公积      
    2.对所有者(或股东)的分配      
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额121,744,896.00299,554,835.68 24,177,177.16-611,498,209.23-166,021,300.39

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额121,744,896.00281,712,775.73 24,177,177.16-645,595,164.40-217,960,315.51
    加:会计政策变更      
    前期差错更正 17,834,505.75  -827,680.4717,006,825.28
    二、本年年初余额121,744,896.00299,547,281.48 24,177,177.16-646,422,844.87-200,953,490.23
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 7,554.20  -11,102,516.33-11,094,962.13
    (一)净利润    -11,102,516.33-11,102,516.33

    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 7,554.20   7,554.20
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额      
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他 7,554.20   7,554.20
    上述(一)和(二)小计 7,554.20  -11,102,516.33-11,094,962.13
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配      
    1.提取盈余公积      
    2.对所有者(或股东)的分配      
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额121,744,896.00299,554,835.68 24,177,177.16-657,525,361.20-212,048,452.36

    公司法定代表人:高建荣     主管会计工作负责人:李时英     会计机构负责人:库洪刚

    9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    9.4 会计差错更正

    单位:元 币种:人民币

    会计差错更正的内容差错更正金额会计差错的原因及其影响
    凯吉新六层楼办公楼704,427.39相应调整年初未分配利润以及财务报表相关项目的年初余额。
    递延所得税17,834,505.75调增资本公积及财务报表相关项目的年初余额。

    9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

    董事长:高建荣

    中 茵 股 份 有 限 公 司

    2008年4月28日