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      2008 年 4 月 30 日
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    江苏春兰制冷设备股份有限公司2007年度报告摘要
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    江苏春兰制冷设备股份有限公司2007年度报告摘要
    2008年04月30日      来源:上海证券报      作者:
    (上接D21版)

    (2)主营业务分产品类别列示

    项 目本年累计数上年实际数
     收 入成 本收 入成 本
    空调器1,868,429,010.171,483,085,967.022,182,249,699.081,694,877,845.69
    洗衣机3,398,469.7114,651,062.5119,674,855.7331,475,788.10
    压缩机等1,061,553.071,069,537.4218,225,205.2719,709,948.54
    合 计1,872,889,032.951,498,806,566.952,220,149,760.081,746,063,582.33

    (3)2007年度公司前五名客户销售收入总额为116,150.35万元,占主营业务收入总额的58.80%。

    (4)公司2007年销售收入较2006年下降17.98%,其主要原因为公司2007年改变了经营方式,主要转向代理销售,从而影响2007年阶段性销量。

    27、营业税金及附加

    项    目2007年度2006年度
    城市维护建设税441,419.51630,882.64
    教育费附加252,733.1082,817.51
    房产税467,305.89503,792.75
    营业税231,955.84195,000.00
    其他22,955.383,900.00
    合    计1,416,369.721,416,392.90

    28、财务费用

    项    目2007年度2006年度
    利息支出12,277,849.012,775,150.61
    减:利息收入-8,660,712.18-5,371,337.46
    手续费712,584.59593,531.44
    汇兑损失-31,948.84-30,680.47
    合    计4,297,772.58-2,033,335.88

    本期财务费用较上年上升311.37%,其主要原因是公司本期支付的银行承兑汇票贴现利息支出增加较多。

    29、资产减值损失

    项 目2007年度2006年度
    坏帐损失654,533.67-
    坏账准备70,586,482.3247,032,814.40
    存货跌价准备51,013,160.651,144,202.26
    固定资产减值准备33,033,327.00-
    合 计155,287,503.6448,177,016.66

    本期资产减值损失较上年上升222.33%,主要原因为公司本期应收款账龄延长,导致相应计提的坏帐准备增加。同时因2007年公司整体产量下降,部分存货及固定资产出现减值迹象,计提了较多的减值准备所致。

    30、投资收益

    项    目2007年度2006年度
    股票投资收益20,946.0016,756.80
    权益法核算长期股权投资-7,800,309.651,800,212.47
    合    计-7,779,363.651,816,969.27

    31、营业外收入

    项    目2007年度2006年度
    质量罚款收入180,523.58307,516.91
    处置固定资产利得2,471,994.306,256,017.62
    违约金-34,000.00
    其他88,587.77146,509.24
    合    计2,741,105.656,744,043.77

    本期营业外收入比上年下降59.36%,主要原因是本期固定资产处理收益减少。

    32、营业外支出

    项    目2007年度2006年度
    退休职工医药费2,087,295.341,390,234.09
    辞职补偿金-440,070.11
    处理固定资产损失2,618.004,639,147.02
    处置无形资产损失2,084,242.56-
    诉讼损失5,270,330.16-
    各项基金1,842,619.392,006,733.58
    其他1,011,192.061,033,644.37
    合    计12,298,297.519,509,829.17

    (1)本期营业外支出比上年上升29.32%,主要原因是公司子公司江苏春兰动力制造有限公司处置已无使用价值的专有技术,形成的损失金额为208.42万元,同时公司子公司江苏春兰电子商务有限公司将挂帐的诉讼损失527.03万元计入本科目。

    (2) 公司子公司江苏春兰电子商务有限公司于2005年1月被光大银行郑州黄河路支行诉讼承担银行承兑连带担保责任,诉讼金额为1,050.00万元,河南省郑州市中级人民法院“(2005)郑民四初字第57号”民事判决书判定该子公司承担连带担保责任,该子公司提起上诉,经河南省高级人民法院“(2005)豫法民二终字第172号”民事裁定书裁定撤消原河南省郑州市中级人民法院“(2005)郑民四初字第57号”民事判决,河南省高级人民法院于2006年12月24日出具 “(2006)豫法民二终字第121号”民事裁定书裁定该子公司对上述债务中4,315,084.14元及利息承担连带清偿责任,同时裁定该子公司承担连带担保责任后,有权向天马汽贸集团有限公司追偿。因该子公司与天马汽贸集团有限公司、光大银行郑州黄河路支行签订的是三方合作协议,该子公司对天马汽贸集团有限公司未发货部分的货款余额承担连带责任,而法院裁定的4,315,084.14元实际系天马汽贸集团有限公司尚未售出的26辆汽车的价款,2007年4月,该子公司被冻结的1,050.00万元款项中4,315,084.14元及利息已被执行(其余款项已解除冻结),而根据回购协议该子公司应回购的26辆汽车一直未取得,考虑到该款项难以收回,该子公司将该挂帐款项计入营业外支出。

    33、所得税费用

    (1)合并所得税费用

    项    目本年累计数上年实际数
    当期所得税费用22,890.642,581,028.90
    上年所得税汇算清缴差额1,105,095.28-1,838,141.95
    递延所得税费用-34,849,764.80-25,160,127.56
    其中:合并抵消影响的递延所得税费用-7,249,166.80-11,713,350.40
    合     计-33,721,778.88-24,417,240.61

    (2)母公司所得税费用

    项    目本年累计数上年实际数
    当期所得税费用--
    上年所得税汇算清缴差额--1,738,406.73
    递延所得税费用-25,061,372.23-14,151,454.89
    合     计-25,061,372.23-15,889,861.62

    (3)子公司所得税费用

    项    目本年累计数上年实际数
    当期所得税费用    [注]22,890.642,581,028.90
    上年所得税汇算清缴差额1,105,095.28-99,735.22
    递延所得税费用-2,539,225.77704,677.73
    合     计-1,411,239.853,185,971.41

    [注] 系公司子公司苏州春兰空调器有限公司当期所得税费用,该子公司所得税费用与会计利润的关系列示如下:

    项    目本年累计数
    利润总额78,187.88
    加:减值准备等其他调整39,285.21
    尚未支付的工资及工资附加费198,590.47
    其他35,696.58
    减:其他282,394.55
    应纳税所得额69,365.59
    税率33%
    应纳所得税额22,890.64

    34、每股收益

    项目本年累计数上年实际数
    归属于母公司所有者的净利润-315,242,383.75-122,721,184.13
    发行在外普通股股数(股)519,458,538.00519,458,538.00
    基本每股收益 [注]-0.61-0.24
    稀释每股收益-0.61-0.24

    [注] 基本每股收益=报告期归属于母公司所有者的净利润÷发行在外普通股加权平均数。

    35、收到的其他与经营活动有关的现金:2007年度收到其他与经营活动有关的现金3,140,487.89元,其主要项目列示如下:

    项 目本年累计数
    利息收入2,749,124.53
    其他391,363.36
    合     计3,140,487.89

    36、支付的其他与经营活动有关的现金:2007年度支付的其他与经营活动有关的现金406,040,676.84元,其主要项目列示如下:

    项 目金 额
    营销费用78,417,908.26
    安装费71,222,095.99
    仓储、力资费38,965,483.75
    运输费35,561,606.59
    维修费36,537,186.95
    广告宣传费20,136,516.22
    差旅费10,187,409.27
    服务奖12,032,731.05
    招待费9,244,821.86
    租赁费7,346,149.89
    邮寄费5,821,379.52

    37、现金及现金等价物

    项 目期末余额年初余额
    一、现金70,590,339.8790,565,239.43
    其中:库存现金4.337.393,709.96
    可随时用于支付的银行存款70,586,002.4890,561,529.47
    可随时用于支付的其他货币资金--
    可用于支付的存放中央银行款项--
    存放同业款项--
    拆放同业款项--
    二、现金等价物--
    其中:三个月内到期的债券投资--
    三、现金及现金等价物余额70,590,339.8790,565,239.43

    38、非经常性损益

    项 目金 额
    非流动资产处置损益385,133.74
    其中:固定资产处置损益2,469,376.30
    无形资产处置收益-2,084,242.56
    其他营业外收支净额-9,942,325.60
    非经常性损益合计-9,557,191.86
    企业所得税影响额33,954.38
    少数股东权益影响额-2,595,124.42
    扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益-6,996,021.82

    39、资产减值准备

    项 目年初余额本期计提本期减少期末余额
    转回转销
    一、坏账准备71,335,777.0970,586,482.32  141,922,259.41
    二、存货跌价准备12,265,290.7851,013,160.65 868,792.3262,409,659.11
    三、可供出售金融资产减值准备     
    四、持有至到期投资减值准备     
    五、长期股权投资减值准备     
    六、投资性房地产减值准备     
    七、固定资产减值准备440,000.0033,033,327.00  33,473,327.00
    八、工程物资减值准备     
    九、在建工程减值准备454,502.43   454,502.43
    十、生产性生物资产减值准备     
    十一、油气资产减值准备     
    十二、无形资产减值准备     
    十三、商誉减值准备     
    十四、其他     
    合    计84,495,570.30154,632,969.97 868,792.32238,259,747.95

    八、母公司财务报表主要项目注释

    (以下如无特别说明,均以2007年12月31日为截止日,金额以人民币元为单位)

    1、应收账款

    (1)账龄分析:

    账 龄期 末 数年 初 数
     金 额比 例坏账准备金 额比 例坏账准备
    一年以内1,327,655,309.4170.09%13,276,553.091,338,939,230.4870.54%13,389,392.30
    1-2年162,444,318.308.58%16,244,431.83559,270,251.2229.46%55,927,025.12
    2-3年404,108,107.1221.33%121,232,432.14---
    合 计1,894,207,734.83100.00%150,753,417.061,898,209,481.70100.00%69,316,417.42 

    (2)应收账款类别分析

    客户名称期末余额欠款年限占应收账款

    总额的比例

    计提的坏帐

    准备金额

    坏帐准备

    计提比例

    单项金额重大的应收账款 [注]1,894,207,734.831-3年100.00%150,753,417.06按帐龄分析计提
    其他不重大应收款项---- 
    合     计1,894,207,734.83 100.00%150,753,417.06 

    [注] 单项金额重大的应收账款为期末余额500万元以上的应收账款,系公司主要客户欠款,按账龄分析计提坏帐准备。

    (3)应收账款前五名金额、欠款年限及占应收账款总额的比例如下:

    客户名称期末余额欠款年限占应收账款总额的比例
    应收账款前五名统计 [注]1,894,207,734.831-3年100.00%

    [注]其中应收关联方泰州春兰销售公司应收款金额为58,730.03万元,账龄1年以内的金额为17,722.14万元,账龄1-2年的金额为597.08 万元,账龄2-3的金额为40,410.81万元。泰州春兰销售公司于2008年2月对其中58,597.07万元应收款制订了还款计划,计划在2008年6月30日前归还30,000.00万元,其余欠款在2008年12月31日前归还。春兰(集团)公司于2008年3月与本公司签署了还款担保协议,担保协议承诺如果春兰销售公司在2008年12月31日前不能归还上述欠款,则由春兰(集团)公司在2008年12月31日前代为归还。

    (4)本账户余额中无应收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

    2、长期股权投资

    项    目期末数年初数
     金    额减值准备金    额减值准备
    按成本法核算的长期股权投资824,695,205.27-824,695,205.27-
    按权益法核算的长期股权投资230,303,658.81-235,195,271.38-
    合    计1,054,998,864.08-1,059,890,476.65-

    (1)成本法核算的长期股权投资情况列示如下:

    被投资单位名称占被投资单位注册资本比例初始投资额本期新增投资期末数
    江苏春兰动力制造有限公司54.25%254,650,200.00-254,650,200.00
    苏州春兰空调器有限公司75%34,994,388.03-34,994,388.03
    江苏春兰洗涤机械有限公司75%185,050,617.24-185,050,617.24
    江苏春兰电子商务有限公司70%350,000,000.00-350,000,000.00
    合    计 824,695,205.27-824,695,205.27

    (2)按权益法核算的被投资单位主要财务信息

    被投资单位名称本公司持股比例表决权比例期末净资产本期营业收入本期净利润
    江苏春兰机械制造有限公司31.71%31.71%201,545,141.41184,090,967.51-28,880,454.46
    西安庆安制冷设备股份有限公司28.51%28.51%543,300,054.661,241,729,439.546,194,719.64
    泰州春兰电子有限公司39.58%39.58%29,052,170.0150,305,569.71-1,214,986.27

    (3)对被投资单位权益法核算情况

    被投资单位名称占被投资单位注册资本比例初始投资额本期权益

    增减额

    累计权益增减额本期分得的

    现金红利

    期末数减值准备
    江苏春兰机械制造有限公司31.71%78,837,918.76-7,847,304.87-14,927,954.42-63,909,964.34-
    西安庆安制冷设备股份有限公司28.51%119,238,249.023,333,523.0935,656,596.56-154,894,845.58-
    泰州春兰电子有限公司39.58%7,812,552.67-377,830.773,686,296.22-11,498,848.89-
    合    计 205,888,720.45-4,891,612.5524,414,938.36-230,303,658.81-

    (4)期末公司投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

    3、营业收入及营业成本

    (1)营业收入及营业成本类别

    项目本年累计数上年实际数
     营业收入营业成本营业收入营业成本
    主营业务1,490,645,412.841,379,701,958.952,028,185,232.621,977,138,234.68
    其他业务110,670,941.81113,000,636.24147,039,353.38142,311,181.57
    合计1,601,316,354.651,492,702,595.192,175,224,586.002,119,449,416.25

    (2)主营业务分产品类别列示

    种    类本年累计数上年实际数
    收 入成 本收 入成 本
    空调器1,490,645,412.841,379,701,958.952,028,185,232.621,977,138,234.68

    (3)2007年度公司前五名客户销售收入总额为149,064.54万元,占主营业务收入总额的100.00%。

    4、投资收益

    项    目2007年度2006年度
    股票投资收益20,946.0016,756.80
    权益法核算长期股权投资-7,800,309.651,800,212.47
    成本法核算长期股权投资收到的现金股利-155,455.85
    合    计-7,779,363.651,972,425.12

    九、关联方关系及其交易

    (以下如无特别说明,金额以人民币元为单位)

    (一)关联方关系

    1、存在控制关系的关联方的主要情况

    (1)母公司

    母公司名称组织机构代码注册地业务性质持有本公司股份比例
    春兰(集团)公司14186118-9江苏泰州制造销售各类空调、除湿设备、制冷设备、冷冻设备、制冷压缩机、摩托车、电子原器件、普通机械、化工产品、塑料制品、投资开发第三产业24.92%

    (2)公司的子公司

    子公司名称注册地组织机构

    代码

    经营范围合计持股比例合计表决权比例
    江苏春兰洗涤机械有限公司江苏泰州60873547-8生产洗涤机械、销售本企业

    所生产的产品

    75%75%
    苏州春兰空调器有限公司江苏苏州137759413制造和销售各类空调制冷设备及家用电器75%75%
    江苏春兰电子商务有限公司江苏泰州72226584-4销售空调、制冷设备、机械备品配件、电子元器件、家用电器及配件、 汽车(不含小轿车)、摩托车、汽车及摩托车配件70%70%
    江苏春兰动力制造有限公司江苏泰州60873431-x生产销售摩托车发动机及空调制冷压缩机产品54.25%54.25%

    2、存在控制关系的关联方注册资本报告期内无增减变化。

    3、存在控制关系的关联方所持股份报告期内无增减变化。

    4、不存在控制关系的关联方关系

    关联方名称与公司关系
    1、江苏春兰机械制造有限公司联营公司,持股31.71%,且属同一母公司
    2、泰州春兰电子有限公司联营公司,持股39.58%,且属同一母公司
    3、西安庆安制冷设备股份有限公司联营公司,持股28.51%
    4、江苏春兰摩托车有限公司同属一母公司
    5、江苏春兰电器有限公司同属一母公司
    6、泰州春兰特种空调器厂同属一母公司
    7、泰州春兰压缩机厂同属一母公司
    8、泰州春兰销售公司同属一母公司
    9、春兰投资控股有限公司同属一母公司
    10、江苏春兰进出口有限公司同属一母公司
    11、江苏春兰除湿设备有限公司同属一母公司
    12、江苏春兰自动车有限公司同属一母公司
    13、泰州春兰电视机有限公司同属一母公司
    14、南京春兰汽车制造有限公司同属一母公司
    15、南京春兰汽车贸易有限公司同属一母公司
    16、泰州春兰冷冻设备有限公司同属一母公司
    17、泰州春兰广告公司同属一母公司

    (二)公司与关联方之间的交易

    1、向关联方销售商品

    关联方名称交易事项本期累计数上年实际数
    泰州春兰销售公司销售产品344,202,001.51119,959,237.59
    西安庆安制冷设备股份有限公司销售产品8,614,777.99-
    泰州春兰冷冻设备有限公司销售产品20,512.821,288,816.24
    江苏春兰进出口有限公司销售产品21,580,313.35-

    2、向关联方销售材料

    关联方名称交易事项本期累计数上年实际数
    江苏春兰机械制造有限公司销售材料28,164,548.6547,072,332.20

    3、从关联方采购货物

    关联方名称交易事项本期累计数上年实际数
    泰州春兰电子有限公司电子配件24,982,048.8625,719,763.41
    西安庆安制冷设备股份有限公司压缩机109,665,348.72188,544,744.18
    泰州春兰冷冻设备有限公司商品、配件38,475,989.2161,283,361.78
    南京春兰汽车制造有限公司配件2,383,521.541,328,251.65
    江苏春兰机械制造有限公司材料133,724,923.64169,574,994.37
    泰州春兰销售公司商品237,700,698.1598,685,549.48

    4、代理进出口

    关联方名称交易事项本期累计数上年实际数
    江苏春兰进出口有限公司代理进口-34,732,468.70
    江苏春兰进出口有限公司代理出口421,478,037.91391,207,703.20
    江苏春兰进出口有限公司支付代理费10,576,161.9316,155,586.24

    5、从关联方接受劳务

    关联方名称交易事项本期累计数上年实际数
    江苏春兰摩托车有限公司喷涂加工87,682.621,461,639.66
    泰州春兰冷冻设备有限公司支付仓储费261,202.50-

    6、为关联方提供劳务

    关联方名称交易事项本期累计数上年实际数
    泰州春兰销售公司空调改制-7,393,162.39
    江苏春兰机械制造有限公司空调改制230,827.35-

    7、向关联方贴现票据及支付贴现利息

    关联方名称交易事项本期累计数上年实际数
    泰州春兰销售公司贴现票据-13,000,000.00
    泰州春兰销售公司支付贴现利息41,100.00137,680.45

    8、向关联方购买固定资产

    关联方名称交易事项本期累计数上年实际数
    江苏春兰机械制造有限公司购买固定资产88,935.002,861,000.00
    江苏春兰摩托车有限公司购买固定资产-1,296,747.79

    9、代理广告发布

    关联方名称交易事项本期累计数上年实际数
    泰州春兰广告有限公司广告代理25,823,142.7217,940,354.14

    10、收取水电费

    关联方名称交易事项本期累计数上年实际数
    江苏春兰摩托车有限公司水电费-516,115.25
    泰州春兰电子有限公司水电费743,633.78830,473.05
    泰州春兰冷冻设备有限公司水电费947,820.24490,327.17

    11、公司应收关联方款项

    关联方名称2007年12月31日2006年12月31日
    泰州春兰销售公司786,452,448.14782,058,006.37
    江苏春兰进出口有限公司54,538,650.4034,525,210.14
    江苏春兰摩托车有限公司6,775,868.0312,775,868.03
    南京春兰汽车制造有限公司723,643.76723,643.76
    泰州春兰冷冻设备有限公司1,153,060.451,612,729.45
    泰州春兰电子有限公司205,639.98231.62

    12、公司应付关联方款项

    关联方名称2007年12月31日 2006年12月31日
    泰州春兰销售公司20,105,025.65[注1]17,619,613.92
    泰州春兰电子有限公司19,173,919.66 11,543,084.53
    西安庆安制冷设备股份有限公司42,548,358.14[注2]64,091,649.12
    泰州春兰冷冻设备有限公司19,694,650.91[注3]31,250,497.95
    江苏春兰机械制造有限公司63,538,377.58[注4]61,615,398.15
    泰州春兰电视机有限公司2,124,899.86[注5]2,059,838.44
    南京春兰汽车制造有限公司7,842,667.61 7,053,947.41
    江苏春兰进出口有限公司5,033,577.90 3,648,145.30
    江苏春兰摩托车有限公司1,110,937.39 1,128,486.68

    [注1] 其中:应付帐款余额为18,434,684.34元,其他应付款余额为1,670,341.31元。

    [注2] 其中:应付帐款余额为41,857,225.17元,预收帐款余额为691,132.97元。

    [注3] 其中:应付帐款余额为15,697,237.91元,其他应付款余额为3,997,413.00元。

    [注4] 其中:应付帐款余额为57,752,740.04元,其他应付款余额为5,785,637.54元。

    [注5] 其中:应付帐款余额为87,349.37元,其他应付款余额为2,037,550.49元。

    十、或有事项

    1、承德悬挂输送机股份有限公司原为摩托车生产线悬挂输送机配套生产厂家,该公司已于2002年11月28日宣告破产,2008年3月21日,承德市中级人民法院根据2004年3月17日送达的清偿债务通知书,划扣了本公司银行存款831万元。2008年4月,在承德市中级人民法院主持下,公司与承德悬挂输送机股份有限公司破产清算组达成调解协议,在各承担5万元执行费后双方债务以260万元结算,截止报告日,已有566万元款项被划回,剩余款项公司仍在向第三方付款单位追偿。

    2、2006年3月,临沂市大世界灯具电器有限公司因2004年7月发生的火灾,以起火原因被消防研究所认定是“空调室内机内部电器故障引燃周围可燃物所致”为由起诉公司,要求赔偿经济损失金额为500.00万元,截至报告日,该案仍在诉讼中。

    十一、承诺事项

    截止资产负债表日,公司无需要披露的重大承诺事项。

    十二、资产负债表日后事项中的非调整事项

    公司无需要披露的资产负债表日后事项中的重大非调整事项。

    十三、补充资料

    1、 新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

    单位:人民币元

    编号项目名称2007年报披露数2006年报原披露数差异原因说明
     2006年12月31日股东权益(原会计准则)2,779,264,673.462,779,264,673.46- 
    1长期股权投资差额  - 
     其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额-171,428,456.19-171,428,456.19- 
     其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额--- 
    2拟以公允价值模式计量的投资性房地产--- 
    3因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等--- 
    4符合预计负债确认条件的辞退补偿--- 
    5股份支付--- 
    6符合预计负债确认条件的重组义务--- 
    7企业合并--- 
     其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值-197,063,071.47-197,063,071.47- 
     根据新准则计提的商誉减值准备--- 
    8以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产--- 
    9以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债--- 
    10金融工具分拆增加的权益--- 
    11衍生金融工具--- 
    12所得税41,131,844.2122,689,828.8818,442,015.33[注1]
    13少数股东权益358,802,129.22358,810,515.29-8,386.07[注2]
    14B股、H股等上市公司特别追溯调整--- 
    15母公司调整非同一控制下企业合并形成的投资成本--- 
    16其他--- 
     2007年1月1日股东权益(新会计准则)2,810,707,119.232,792,273,489.9718,433,629.26 

    [注1] 2007年期初数调整增加确认的递延所得税资产为:(1)合并报表未实现内部销售损益相关递延所得税资产转回金额23,197,609.25元;(2)合并报表抵消内部往来相应的坏帐准备递延所得税资产转回金额-4,755,593.92元。

    [注2] 系调整以前年度子公司江苏春兰洗涤机械有限公司少数股东权益差异。

    2、上年同期利润表调整项目

    单位:人民币元

    项 目调整前调整后差异原因说明
    营业收入2,408,557,320.122,408,557,320.12  
    营业成本1,925,107,015.341,925,107,015.34  
    营业费用481,792,030.79481,792,030.79  
    管理费用194,997,310.83106,048,624.1388,948,686.70[注1]
    资产减值损失-48,177,016.66-48,177,016.66[注1]
    投资收益-8,140,004.071,816,969.279,956,973.34[注2]
    所得税费用742,886.95-24,417,240.6125,160,127.56[注3]
    少数股东损益-5,378,733.36-5,760,815.21382,081.85 
    净利润-198,992,036.92-122,721,184.1376,270,852.79 

    [注1] 其中:管理费用中计提的坏账准备、存货跌价准备金额48,177,016.66元重分类至资产减值损失科目、2006年当年摊销的同一控制下企业合并形成的商誉40,771,670.04元冲回,合计影响金额为88,948,686.70元。

    [注2]系将2006年当年摊销的股权投资差额摊销金额9,956,973.34元冲回形成的差异。

    [注3] 系因改按《企业会计准则第18 号——所得税》规定的资产负债表债务法进行所得税会计处理对2006年度所得税的影响。

    3、净利润调节为经营活动现金流量的项目

    单位:人民币元

    项    目合并数母公司数
    归属于母公司所有者的净利润-315,242,383.75-61,858,598.63
    加:少数股东损益-99,898,125.31-
    加:资产减值准备154,632,969.97107,524,688.59
    固定资产折旧81,732,678.4135,148,468.52
    无形资产摊销11,920,418.927,456,740.12
    长期待摊费用摊销595,717.98-
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损益(收益以“-”号填列)-385,133.74-2,214,785.00
    固定资产报废损失(收益以“-”号填列--
    财务费用(收益以“-”号填列)1,209,955.521,209,955.52
    公允价值变动损失(收益以“-”号填列)--
    投资损失(收益以“-”号填列)7,779,363.657,779,363.65
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-34,849,764.80-25,061,372.23
    递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)--
    存货的减少(增加以“-”号填列)-178,214,515.9814,218,917.64
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)327,429,388.9750,527,337.55
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-44,414,272.90-150,969,214.87
    经营活动产生的现金流量净额-87,703,703.06-16,238,499.14

    十四、其他重要事项

    2008年4月27日,公司第五届董事会第十四次会议通过了《关于2007年度利润分配预案的决议》,公司2007年度不进行利润分配。该分配预案须经公司2007年度股东大会表决通过后实施。

    十五、财务报告之批准

    本财务报告经公司第五届董事会第十四次会批准报出。

    董事长:姜鸿

    江苏春兰制冷设备股份有限公司

    2008年4月27日