3）投资者划入的认购金额小于其申请的认购金额的；
4）在募集期截止日16：30之前资金未到本公司指定直销资金账户的；
5）本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。
五、基金代销机构开户与认购程序
（一）注意事项
1、业务办理时间：以本基金各代销机构规定为准。
2、投资者通过基金代销机构办理本基金的认购必须事先在基金代销机构处开立资金账户并存入足够的认购资金。
3、投资者认购本基金，须注册中登上海基金账户。本基金各代销机构均可接受办理中登上海基金账户的注册（具体以各代销机构的业务规定为准）。
（二）通过兴业银行办理开户与认购程序
1、个人投资者
（1）业务办理时间
基金募集期内，上午9：00 至下午15：00（周六、周日、节假日不受理）。
（2）签约开户
1）事先办妥兴业银行卡或活期存折，并存入足额认购资金。
2）开立基金账户：
◇ 提交有效身份证件（身份证、军官证、士兵证、武警证、护照等）原件及复印件；
◇兴业银行卡或活期存折；
◇ 填写兴业银行《基金业务申请单》（一式两联），并在申请单上签名；
开户申请经系统成功受理后，兴业银行将打印《基金业务受理单》，交经办人签字，并将第二联交投资者。
（3）各交易渠道（网点柜面、网上银行、电话银行等）业务委托
1）网点柜面：
投资者持兴业卡（或活期存折）到营业网点办理开放式基金认购、申购、赎回等业务委托，填写《基金业务委托单》。委托成功后，网点柜员将打印《基金业务受理单》，投资者需签名确认。
2）网上银行：
个人投资者开立基金账户经基金管理公司确认后，携带本人身份证及开立基金账户的兴业卡或活期存折，到兴业银行营业网点，填写《兴业银行网上个人银行服务申请表》并签署《兴业银行网上个人银行服务协议》，为开立基金账户的兴业卡或活期存折开通网上银行基金交易服务。
申请成功后，即可通过互联网登录兴业银行个人网上银行进行开放式基金认购、申购和赎回业务。
投资者登录兴业银行个人网上银行，对开放式基金进行认购、申购、赎回、撤单等业务委托。委托成功后，可以到兴业银行营业网点请柜员打印《基金业务受理单》并签名确认。
3）电话银行：
个人投资者携带本人身份证及开立基金账户的兴业卡或活期存折，到兴业银行营业网点，填写《兴业银行全国统一客户服务热线（95561）个人服务申请表》，并签订《兴业银行全国统一客户服务热线（95561）协议书》，开通客服热线的基金买卖功能。申请成功后，即可拨打兴业银行95561客户服务热线进行本基金买卖。
投资者拨打95561客户服务热线，对本基金进行认购、申购、赎回、撤单等业务委托。委托成功后，可以到兴业银行网点请柜员打印《基金业务受理单》并签名确认。
（4）成交确认
在申请委托两天后，投资者可以凭《基金业务受理单》第二联到网点查询交易确认情况，网上银行客户也可以登录网上银行查询交易的确认情况，电话银行客户可以拨打95561客户服务热线查询交易的确认情况。
（5）查询
个人投资者可以凭兴业卡（或活期存折）到网点查询基金基本信息、基金账户信息、交易委托信息。网上银行客户可以在网上个人银行上查询基金基本信息、基金账户信息、交易委托信息。电话银行客户可以拨打95561客户服务热线上查询基金基本信息、基金账户信息、交易委托信息等。
（6）注意事项：
未尽事宜以兴业银行解释为准。
2、机构投资者
（1）业务办理时间
基金募集期内，上午9：00 至下午15：00（周六、周日及节假日不受理）。
（2）签约开户
1）机构投资者在兴业银行办理开放式基金业务，请事先在兴业银行开立机构活期存款账户。
2）开立基金账户
机构投资者开立基金账户须填写《基金业务申请单》（一式两联），经办人员应当在申请单上签名，并加盖单位公章，预留印鉴卡。同时提交：
◇ 工商行政管理机关颁发的法人营业执照原件及复印件（加盖单位公章）或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书原件及复印件（加盖单位公章）、法人代码证卡原件及复印件；
◇ 法定代表人证明书及有效身份证件（原件及复印件）；
◇ 法定代表人的授权委托书和经办人的有效身份证件（原件及复印件）；
◇ 预留印鉴卡。
开户申请经系统成功受理后，该行将打印《基金业务受理单》，交经办人签字，并将第二联交投资者。
（3）业务委托
机构投资者到营业网点办理本基金认购、申购、赎回等业务委托，填写《基金业务委托单》。委托成功后，网点柜员将打印《基金业务受理单》，交经办人签字确认。
（4）成交确认
机构投资者在申请委托两天后，凭《基金业务受理单》第二联到网点查询交易确认情况。
（5）查询
可以凭《基金业务受理单》到网点查询基金基本信息、基金账户信息、交易委托信息。热线服务电话：95561。
（6）注意事项：
未尽事宜以兴业银行解释为准。
（三）通过本基金其他场外代销机构办理开户与认购程序
本基金其他场外代销机构的开户与认购流程详见各代销机构的业务规则和有关说明。
（四）通过本基金各场内代销机构开户与认购程序
场内代销机构开户及认购程序，执行上海证券交易所相关规则和《实施细则》。
六、清算与交割
基金募集期间，全部认购资金将被冻结在由注册登记机构开立的本基金募集专户中，认购资金冻结期间的资金利息折算为投资者的基金份额。
本基金权益登记由基金注册登记机构在募集结束后完成。
七、募集费用
本次募集中所发生的律师费、会计师费、法定信息披露费等费用由基金管理人承担，不得从基金财产中列支。若本基金募集失败，募集费用由基金管理人承担。
八、基金的验资与基金合同的生效
本基金募集结束后，由注册登记机构出具基金募集资金证明，由基金管理人委托具有证券从业资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告，基金注册登记机构出具认购户数证明。
基金管理人应将验资报告及本基金备案材料提交中国证监会，办理基金备案手续，自中国证监会书面确认之日起，基金合同生效。基金管理人将于收到中国证监会书面确认次日发布基金合同生效公告。
九、本次募集当事人和中介机构
（一）基金管理人
名称：万家基金管理有限公司
住所：上海浦东福山路450号新天国际大厦23层
法定代表人：柳亚男
成立时间：2002年8月23日
客户服务电话：021-68644599 400-888-0800（免长途话费）
传真：（021）38619888
联系人：吴涛
公司网站：http://wwww.wjasset.com
(二)基金托管人
名称：兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路154号
办公地址：福州市湖东路154号
法定代表人：高建平
注册日期：1988年7月20日
注册资本：50亿元人民币
托管部门联系人：赵建明
电话：021-62159219
传真：021-62159217
（三）基金销售机构
1、直销机构
万家基金管理有限公司（有关内容同上）
2、场外代销机构
（1）兴业银行股份有限公司 （有关内容同上）
(2)其他代销机构
其他代销机构的名称和联系方式,请见附件。
3、场内代销机构
场内代销机构是指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过上海证券交易所交易系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的上海证券交易所会员。名单详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/hyzq/zxzg_szjjt.jsp
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（四）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人：陈耀先
电话：010－58598888
传真：010－58598824
联系人：刘玉生
（五）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
住所：上海浦东南路256号华夏银行大厦14层
负责人：廖海
经办律师：廖海、田卫红
电话：021-51150298
联系人：廖海
（六）审计基金财产的会计师事务所
名称： 上海众华沪银会计师事务所
注册地址：上海浦东大道288号7楼
负责人： 林东模
联系电话：021－58799970
传真： 021－58872507
经办注册会计师：林东模 冯家俊
附件：
代销机构联系方式名录
1、兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路154号
法定代表人：高建平
电话：（021）52629999
传真：（021）62569070
联系人：潘琳
客服电话：95561
网址：www.cib.com.cn
2、中国工商银行股份有限公司
住所、办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号
法定代表人：姜建清
电话：（010）66107900
传真：（010）66107914
联系人：田耕
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
3、中国农业银行
住所、办公地址：北京市东城区建国门内大街69 号
法定代表人：项俊波
客户服务电话：95599
网址：www.95599.cn
4、中国银行股份有限公司
住所：北京市复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号中国银行总行办公大楼
法定代表人：肖钢
电话：（010）66596688
传真：（010）66594946
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
5、中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街一号院一号楼长安兴融中心
法定代表人：郭树清
电话：（010）66275654
联系人：王琳
客户服务电话： 95533
网址：www.ccb.com
6、交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188 号
法定代表人：蒋超良
电话：（021）68888917
联系人：张咏东
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
7、中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址：北京市西城区宣武门西大街131 号
法定代表人：刘安东
客户服务电话：11185
网址：www.psbc.com
8、招商银行股份有限公司
住所、办公地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
电话：（0755）83198888
传真：（0755）83195109
联系人： 王楠
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
9、中信银行股份有限公司
住所、办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：孔丹
电话：（010）65541585
传真：（010）65541230
联系人：秦莉
客户服务电话：95558
网址：bank.ecitic.com
10、中国民生银行股份有限公司
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号
法定代表人： 董文标
电话：（010）58351666
传真：（010）83914283
联系人：李群
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
11、中国光大银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址： 北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人： 唐双宁
电话： 010-68098000
传真： 010-68560661
联系人： 薛军丽
客户服务电话: 95595
网址 www.cebbank.com
12、华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号(100005)
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号(100005)
法定代表人：翟鸿祥
联系人：郑鹏
电话：(010)85238667
传真：(010)85238680
客服电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
13、齐鲁证券有限公司
住所、办公地址：山东省济南市经十路128 号
法定代表人：李玮
联系人：傅咏梅
开放式基金咨询电话：（0531）81283728
开放式基金业务传真：（0531）81283735
客服电话：95538
网址： www.qlzq.com.cn
14、国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：祝幼一
客户服务热线： 4008888666
15、中国银河证券股份有限公司
住所、办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人：肖时庆
电话：（010）66568888
传真：（010）66568536
联系人：李洋
客户服务电话：400-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
16、申银万国证券股份有限公司
住所、办公地址：上海市常熟路171 号
法定代表人：丁国荣
电话：（021）54033888
传真：（021）54038844
联系人：邓寒冰
客户服务电话：（021）962505
网址：www.sw2000.com.cn
17、东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：王益民
联系人：吴宇
电话：021-63325888
传真：021-63326173
客户服务热线：021-95503或40088-88506
网站：www.dfzq.com.cn
18、广发证券股份有限公司
住所：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26 楼2611 室
办公地址：广州市天河北路183 号大都会广场36、38、41、42 楼
法定代表人：王志伟
电话：（020）87555888
传真：（020）87555305
联系人：肖中梅
客户服务电话:（020）87555888 转各营业网点
网址：www.gf.com.cn
19、海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
电话：(021)23219000
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电话：400-8888-001、（021）962503 或拨打各城市营业网点咨询
电话
网址：www.htsec.com
20、江南证券有限责任公司
住所、办公地址：江西省南昌市象山北路291号
法定代表人：姚江涛
电话：（0791）6768763
传真：（0791）6789414
联系人：余雅娜
网址：www.scstock.com
21、联合证券有限责任公司
住所、办公地址：深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦10、24、25 层
法定代表人：马昭明
电话：（0755）82492000
传真：（0755）82492962
联系人：盛宗凌
客户服务中心咨询电话：400-888-8555、（0755）25125666
网址：www.lhzq.com
22、民生证券有限责任公司
住所、办公地址：北京市朝阳门外大街16 号中国人寿大厦1901 室
法定代表人：岳献春
电话：（010）85252656
传真：（010）85252655
联系人：赵明
客户服务电话：400-619-8888
网址：www.mszq.com
23、上海证券有限责任公司
住所：上海市九江路111 号
办公地址：上海市临平北路19 号
法定代表人：蒋元真
电话：（021）65076608
传真：（021）65217206
联系人：谢秀峰
客户服务电话：（021）962518
网址：www.962518.com.cn
24、中信建投有限责任公司
住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188 号
法定代表人：张佑君
联系人：权唐
客户服务电话：400-888-8108
网址：www.csc108.com
25、东北证券股份有限公司
住所、办公地址：长春市自由大路1138 号
法定代表人：矫正中
电话：（0431）85096709
传真：（0431）85680032
联系人：潘锴
客户服务电话：（0431）96688/0
网址：http://www.nesc.cn
万家基金管理有限公司
2008年4月30日