保定天威保变电气股份有限公司2007年度报告摘要

2008年04月30日来源：上海证券报作者：

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2公司董事苏士英先生因公出差未能出席本次会议，委托公司副董事长边海青先生代为出席本次会议并全权行使表决权。

1.3 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人丁强，主管会计工作负责人齐战胜及会计机构负责人（会计主管人员）王萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位:元币种:人民币

■

3.2 主要财务指标

单位:元币种:人民币

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用单位:股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用单位:股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：保定天威集团有限公司；

法人代表：丁强；

注册资本：709,000,000元；

成立日期：1991年1月9日；

主要经营业务或管理活动：变压器、互感器制造，本企业生产的产品和相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、技术出口（国家限定或禁止公司经营进出口的产品和技术除外），本企业中外合资经营、合作生产业务，承办本企业对外来料加工、来样加工、来件装配业务，承办本企业补偿贸易业务，输变电设备、控制设备及配件、电工器材制造，机加工，电工专用设备制造、安装，汽车零部件、桶装润滑油销售，园艺植物培植、销售。承包境外机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。普通货运；专用运输（厢式）；大型货物运输（一）（道路运输经营许可证有效期至2010年10月19日），装卸搬运货物，管道、设备安装，住宿、中餐、非酒精饮品零售（只限有经营资格的分支机构经营）。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：保定市人民政府国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1报告期内公司经营情况的回顾

（1）面对挑战，克服难关，圆满完成各项经营目标。

2007 年，面对原材料和能源价格上涨以及市场竞争加剧的不利局面，公司在广大股东的大力支持和董事会的正确决策领导下，加大市场开拓力度，加强内部管理完善，以市场为引导，加快产品研发及生产速度；以管理为手段，积极提高经济运行质量。经过公司经营班子和全体员工的辛勤努力，各项经济指标均创出历史新高，保持了规模和效益的双增长。全年共实现营业收入315,626.91万元，同比减少0.64%；营业利润48,944.49万元，同比增加65.79%；净利润46,163.04万元，同比增加134.47%，全面完成了预定各项经营目标。随着天威保变（秦皇岛）变压器有限公司以及天威保变（合肥）变压器有限公司的相继投产，公司产销规模持续扩大，产品结构不断优化，公司在国内变压器市场的占有率和国际市场的影响力得到显著提高，这一良好经营效果将在未来几年得以进一步的巩固和提升。

报告期内，公司变压器主业取得了突破性进展，生产产量达6336万kVA，变压器营业收入达到24.9亿元，取得了前所未有的优异成绩：自主研发、具有完全自主知识产权的新型500kV、750kV芯式并联电抗器一次试制成功；自行开发研制的我国首台黄河拉西瓦水电站26万kVA/800kV主变压器一次试制成功；设计研制我国首条特高压交流试验示范线路用单相100万kVA/1000kV特高压交流变压器；成功中标向家坝-上海特高压直流换流变压器4.4亿元订单等。

公司另一主业新能源产业也在国家政策法规及地方政府的支持下不断蓬勃发展。保定天威英利新能源有限公司凭借其雄厚的技术研发实力和丰富的工程施工经验于2007年6月8日在美国纽交所成功挂牌上市，三期500MW扩产工程正在加紧进行，届时其产能将得到充分释放，规模、效益、整体水平都将再上新台阶。随着四川新光硅业1260吨多晶硅生产线开始批量生产,公司决定投资兴建的新津、乐山两个年产3000吨多晶硅项目，公司太阳能产业已形成从上游硅原料的供应到下游电池片、组件及光伏发电系统生产的完整产业链。2007年保定天威风电科技有限公司加紧对1.5MW风电整机样机的设计组装，并于2008年1月完成1.5MW风电整机的组装工作。公司董事会已通过投资建设风力发电机叶片项目以及非晶薄膜太阳能电池项目的议案，项目所属的“中国兵器装备集团保定?中国电谷天威产业园”已于2008年1月18日开工建设。

（2）公司控股股东保定天威集团有限公司重组进展情况。

2007年9月25日，保定市人民政府国有资产监督管理委员会与中国兵器装备集团公司签署了《保定天威集团有限公司股权无偿划转协议书》。天威集团作为持有公司51.1%股权的第一大股东，在划转完成后将成为兵装集团的全资子公司，本公司的实际控制人也将相应变更为兵装集团。报告期内，划转生效手续正在办理之中。

本次重组完成后，公司将充分利用兵装集团的优势资源加快公司“双主业”发展建设，全力打造国际一流的变压器生产基地以及新能源产业基地。公司将由此再一次实现较大规模产业扩张，行业影响力进一步扩大，技术领先优势进一步巩固，在高端产品领域的生产能力和制造水平进一步提升。

（3）大力拓展国内外市场，加大市场运作力度，增加订货量。

一年来，公司努力克服市场竞争加剧的不利局面，以提升市场竞争力为主，内抓技术提升与产品研发，外抓市场拓展，全力打造具有国际竞争力的行业品牌。2007年，公司取得了贵广直流换流变压器、南方电网公司云广特高压±800kV直流输电设备承制，以及我国第一个自主设计、自主建造的岭澳二期扩建2×1150MW核电站项目等重点项目的订货合同。在确保国内市场的同时，积极加大对国外市场的开拓力度，成功中标加拿大BC水电公司65万kVA调相变合同以及美国东北公用公司29万kVA调相变项目，为未来国际市场的快速发展奠定了良好基础。

（4）公司自主创新及节能降耗情况。

围绕国内外市场需求，公司大力实施了科技创新战略，把工作的着力点放在加强原有传统产品的技术改善和新产品、新技术的开发应用上。2007年共完成合同产品图纸设计140套，其中，官亭800kV电抗器、批量500kV并联电抗器、1000kV特高压交流变、拉西瓦800kV主变、容量最大的上海宝钢110kV变压器，以及国内首台整体铁路运输三相一体500kV变压器等重大新产品的开发研制，进一步坚实了公司的设计研发基础，再一次验证了公司的综合技术实力，为公司的可持续健康发展创造了有利的技术条件。

报告期内，公司积极开展“加强质量管理、促进节材降耗、控制成本费用、提高经济效益”活动，以全面建设“节约型企业”为企业发展目标，制定一系列节能管理措施和技改措施，狠抓制度落实和奖惩兑现，为节能管理工作的顺利开展打下了坚实基础。通过抓住成本中能源消耗的关键因素，大力节约水、电、蒸汽等原辅材料，特别是针对公司重点耗能设备，通过分析其现行运行模式是否达到经济运行状态，从中找出薄弱环节，达到合理使用的效果，使公司的节能降耗工作取得了实质性的进展。

(下转D123版)

股票简称天威保变
股票代码 600550
上市交易所上海证券交易所
注册地址和办公地址保定国家高新技术产业开发区竞秀街28号;
河北省保定市天威西路2222号
邮政编码 071056
公司国际互联网网址 http://www.twbb.com
电子信箱 tzb@twbb.com

董事会秘书证券事务代表
姓名张继承王倩
联系地址河北省保定市天威西路2222号河北省保定市天威西路2222号
电话 0312-3252455 0312-3252455
传真 0312-3230382 0312-3230382
电子信箱 zjc@twbb.com、zh_jicheng@sina.com wangqian@twbb.com

主要会计数据 2007年 2006年本年比上年增减(%) 2005年
营业收入 3,156,269,138.39 3,176,606,829.31 -0.64 2,040,867,917.81
利润总额 510,912,173.86 229,811,255.08 122.32 175,175,122.81
归属于上市公司股东的净利润 449,794,019.54 140,561,715.70 220.00 100,994,276.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 435,231,380.04 202,617,433.59 114.80 86,299,353.76
经营活动产生的现金流量净额 198,203,288.41 -666,785,416.47 6,670,318.24
2007年末 2006年末本年末比上年末增减(%) 2005年末
总资产 7,692,622,903.95 5,009,630,072.24 53.56 3,465,976,998.35
所有者权益（或股东权益） 2,484,266,405.35 1,932,599,429.67 28.55 1,020,831,177.87

主要财务指标 2007年 2006年本年比上年增减 (%) 2005年
基本每股收益 0.62 0.20 210 0.13
稀释每股收益 0.62 0.20 210 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.60 0.29 106.90 0.13
全面摊薄净资产收益率 18.11 7.27 增加10.84个百分点 10.40
加权平均净资产收益率 20.39 10.13 增加10.26个百分点 10.30
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 17.52 10.48 增加7.04个百分点 8.59
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 19.73 14.61 增加5.12个百分点 8.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 -1.83 - 0.02
2007年末 2006年末本年末比上年末增减(%) 2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产 3.40 5.29 -35.73 3.09

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 -1,955,727.55
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 23,105,170.01
除上述各项之外的其他营业外收支净额 317,802.33
所得税影响数 -95,991.48
少数股东损益影响数 -6,808,613.81
合计 14,562,639.50

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 186,515,000 51.1 74,606,000 111,909,000 -730,000 185,785,000 372,300,000 51.00
2、国有法人持股
3、其他内资持股 33,498,750 9.18 13,399,500 20,099,250 -66,997,500 -33,498,750 0 0
其中：
境内法人持股 33,498,750 9.18 13,399,500 20,099,250 -66,997,500 -33,498,750 0 0
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 220,013,750 60.28 88,005,500 132,008,250 -67,727,500 152,286,250 372,300,000 51.00
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 144,986,250 39.72 57,994,500 86,991,750 67,727,500 212,713,750 357,700,000 49.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 144,986,250 39.72 57,994,500 86,991,750 67,727,500 212,713,750 357,700,000 49.00
三、股份总数 365,000,000 100.00 146,000,000 219,000,000 0 365,000,000 730,000,000 100.00

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
保定天威集团有限公司 186,515,000 730,000 186,515,000 372,300,000 详见十、（十）承诺事项履行情况 2009年6月9日
保定惠源咨询服务有限公司 8,298,750 16,597,500 0 0 详见十、（十）承诺事项履行情况 2007年8月19日
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 3,000,000 3,000,000 0 0 详见十、（十）承诺事项履行情况 2007年6月9日
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 4,000,000 4,000,000 0 0 详见十、（十）承诺事项履行情况 2007年6月9日
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 3,000,000 3,000,000 0 0 详见十、（十）承诺事项履行情况 2007年6月9日
招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金 2,800,000 2,800,000 0 0 详见十、（十）承诺事项履行情况 2007年6月9日
中国电力财务有限公司 2,700,000 2,700,000 0 0 详见十、（十）承诺事项履行情况 2007年6月9日
交通银行－海富通精选证券投资基金 2,000,000 2,000,000 0 0 详见十、（十）承诺事项履行情况 2007年6月9日
深圳市柏越实业有限公司 2,000,000 2,000,000 0 0 详见十、（十）承诺事项履行情况 2007年6月9日
国际金融－汇丰－BILL & MELINDA GATES FOUNDATION 1,500,000 1,500,000 0 0 详见十、（十）承诺事项履行情况 2007年6月9日
中国银行－海富通股票证券投资基金 1,200,000 1,200,000 0 0 详见十、（十）承诺事项履行情况 2007年6月9日
北新物流有限公司 1,000,000 1,000,000 0 0 详见十、（十）承诺事项履行情况 2007年6月9日
深圳市天威盛电力设备有限公司 1,000,000 1,000,000 0 0 详见十、（十）承诺事项履行情况 2007年6月9日
甘肃省信托投资有限责任公司 1,000,000 1,000,000 0 0 详见十、（十）承诺事项履行情况 2007年6月9日
合计 33,498,750 42,527,500 186,515,000 372,300,000 — —

报告期末股东总数 90,802
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
保定天威集团有限公司国家 51.10 373,030,000 372,300,000 0
保定惠源咨询服务有限公司其他 5.80 42,303,950 0 0
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金未知 1.20 8,785,794 0 未知
深圳市瑞森达工贸有限公司未知 0.45 3,261,989 0 未知
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 未知 0.369 2,696,100 0 未知
曾蔚玲未知 0.367 2,682,400 0 未知
浙江华表实业有限公司未知 0.342 2,499,210 0 未知
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金未知 0.272 1,987,680 0 未知
中国玻纤股份有限公司未知 0.263 1,923,500 0 未知
王成枢未知 0.242 1,764,400 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
保定惠源咨询服务有限公司 42,303,950 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 8,785,794 人民币普通股
深圳市瑞森达工贸有限公司 3,261,989 人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 2,696,100 人民币普通股
曾蔚玲 2,682,400 人民币普通股
浙江华表实业有限公司 2,499,210 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 1,987,680 人民币普通股
中国玻纤股份有限公司 1,923,500 人民币普通股
王成枢 1,764,400 人民币普通股
北新物流有限公司 1,699,695 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 a、前十名无限售条件的股东中，第1位为公司发起人股东。
b、公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数股份增减数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）
丁强董事长男 53 2005年10月27日 2008年10月27日 0 0 0 0
张金琢副董事长男 58 2005年10月27日 2008年10月27日 0 0 0 0
边海青副董事长男 39 2005年10月27日 2008年10月27日 0 0 0 0
苏士英董事男 43 2005年10月27日 2008年10月27日 0 0 0 0
杨明进董事、总经理男 43 2006年2月24日 2008年10月27日 0 0 0 30.82
张喜乐董事、总工程师男 43 2005年10月27日 2008年10月27日 0 0 0 23.44
王世定独立董事男 63 2005年10月27日 2008年10月27日 0 0 0 8.00(税后）
徐国祥独立董事男 47 2005年10月27日 2008年10月27日 0 0 0 8.00(税后）
杨国旺独立董事男 55 2005年10月27日 2008年10月27日 0 0 0 8.00(税后）
张立明监事会主席男 52 2005年10月27日 2008年10月27日 0 0 0 23.97
于长泳监事男 42 2005年10月27日 2008年10月27日 0 0 0 11.02
刘纪良监事男 54 2005年10月27日 2008年10月27日 0 0 0 0
郭爱华常务副总经理男 49 2005年10月27日 2008年10月27日 0 0 0 23.96
利玉海副总经理男 47 2005年10月27日 2008年10月27日 0 0 0 23.46
张继承董事会秘书、
副总经理
男 39 2005年10月27日 2008年10月27日 0 0 0 23.57
李淑芳副总经理女 44 2007年4月6日 2008年10月27日 0 0 0 7.43
李忠副总经理男 39 2006年1月19日 2008年10月27日 2,400 4,800 2,400 送股 21.02
齐战胜财务总监男 61 2005年10月27日 2008年10月27日 0 0 0 22.91
合计 / / / / / 2,400 4,800 2,400 / 235.60

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