2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本次董事会到会董事7人，董事吴大元先生、独立董事曾五一先生因工作原因未亲自出席，分别委托董事熊向荣先生和独立董事潘琰女士代为行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长唐建辉先生、总经理熊向荣先生、财务总监林涓女士、财务部经理郑建雄先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 8,172,785,920.90 | 7,615,620,727.44 | 7.32 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,380,408,709.77 | 4,124,300,497.61 | -18.04 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.2847 | 2.7874 | -18.04 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 367,827,941.44 | 37.34 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.2486 | 37.34 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 236,008,212.16 | 236,008,212.16 | 55.36 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.1595 | 0.1595 | 55.36 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.1586 | 0.1586 | 55.32 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.1595 | 0.1595 | 55.36 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 6.29 | 6.29 | 增加1.88个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 6.25 | 6.25 | 增加1.87个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他营业外收支净额 | 2,126,607.39 | ||||
| 所得税影响 | -531,651.85 | ||||
| 少数股东损益 | 256,814.74 | ||||
| 归属于母公司普通股股东净利润 | 1,338,140.80 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 148223 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 10,499,794 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 8,260,000 | 人民币普通股 | |
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 6,057,339 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 4,921,545 | 人民币普通股 | |
| 王永华 | 4,048,214 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 3,779,057 | 人民币普通股 | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 3,649,937 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 | 2,999,990 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 | 2,214,243 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减 | 原因 |
| 在建工程 | 462,425,434.59 | 141,415,755.62 | 227.00% | 福厦高速公路扩建工程支出 |
| 短期借款 | 1,590,000,000.00 | 980,000,000.00 | 62.24% | 新增银行借款 |
| 应付账款 | 31,061,537.31 | 107,725,858.77 | -71.17% | 本期支付养护工程款和福厦高速公路扩建工程规划设计费 |
| 应付利息 | 3,356,782.05 | 6,731,552.13 | -50.13% | 本期支付利息 |
| 其他应付款 | 1,145,778,384.02 | 844,962,953.32 | 35.60% | 尚未支付的罗宁公司股权收购款 |
| 资本公积 | 783,185,036.26 | 1,393,185,036.26 | -43.78% | 期初数调整，详见注释① |
| 营业收入 | 537,840,955.42 | 394,634,103.49 | 36.29% | 详见注释② |
| 营业成本 | 88,486,278.47 | 65,492,633.12 | 35.11% | 详见注释② |
| 管理费用 | 12,994,106.24 | 8,895,544.15 | 46.07% | 详见注释② |
| 财务费用 | 14,308,022.14 | 8,622,841.92 | 65.93% | 详见注释② |
| 营业利润 | 404,004,166.97 | 297,381,453.39 | 35.85% | 详见注释② |
| 利润总额 | 406,130,774.36 | 298,609,350.04 | 36.01% | 详见注释② |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 236,008,212.16 | 151,914,996.56 | 55.36% | 详见注释② |
| 基本每股收益 | 0.16 | 0.10 | 55.31% | 详见注释② |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 367,827,941.44 | 267,826,868.49 | 37.34% | 车流量增长和新收购罗宁公司 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -730,786,344.72 | -3,291,962.29 | 22099.11% | 福厦高速公路扩建工程支出 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 580,850,615.50 | -91,832,661.15 | 732.51% | 新增银行借款 |
| 注: ① 由于公司在报告期内收购母公司福建省高速公路有限责任公司（以下简称“省高速公路公司”） 的全资子公司福建罗宁高速公路有限公司（以下简称“罗宁公司”）100%股权，根据企业会计准则第33号《合并财务报表》规定，同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，为此货币资金期初数调增30,000,000.00元、固定资产期初数调增1,296,429,264.52元、其他应付款期初数调增800,000,000.00元、资本公积期初数调增526,429,264.52元（为罗宁公司所有者权益合计数），同时由于合并罗宁公司报表导致资产负债表货币资金、固定资产、其他应付款等项目期末数也相应增加。期末由于资本公积与股权投资合并抵销，导致资本公积期末数比期初数减少44%。 | ||||
| ② 由于高速公路车流量的增长和新收购罗宁公司，本期合并利润表营业收入、成本费用、营业利润等项目均比上年同期有较大增加，加之本期公司所得税率从上年同期的33%下降为25%，使得报告期净利润和每股收益较上年同期增长55%。 | ||||
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.浦南高速公路建设
南平浦南高速公路有限责任公司，注册资本6000万云，本公司持有29.78%股份，主营业务为浦城至南平高速公路的经营管理。浦南高速公路于2005年12月动工兴建，预计于2008年底完工，截止2008年3月31日，该项工程已投入征地拆迁费、勘察设计费和预付工程款等建设资金60.04亿元。本公司累计已投资浦南公司4.89亿元。
2. 收购罗宁公司股权
本公司于2007年12月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于福建发展高速公路股份有限公司收购福建罗宁高速公路有限公司100%股权的议案》。2008年1月8日福建省人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于福建罗宁高速公路有限公司股权转入事宜的函（闽国资函产权{2008}4号）》，同意省高速公路公司将罗宁公司100%股权以人民币61,000万元价格转让给本公司。本公司于2008年1月15日召开2008年第一次临时股东大会，审议通过《关于福建发展高速公路股份有限公司收购福建罗宁高速公路有限公司股权的议案》。根据本公司与省高速公路公司签署的《福建罗宁高速公路有限公司股权转让协议》，股权转让价格为61,000万元。截止报告期末，本公司已累计支付罗宁公司股权收购款3.111亿元，占股权收购款51％。
3. 福厦高速公路扩建工程
2007年7月17日，本公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资福州至厦门高速公路扩建工程的议案》，截至报告期末，扩建工程已发生费用85,266万元，其中福泉扩建工程13,369万元，泉厦扩建工程71,897万元。
4. 公开增发股票
2008年2月26日，公司2007年度股东大会通过了《关于公开增发A股股票的议案》，公司拟公开增发不超过35000万股A股，募集不超过25亿元资金，用于泉厦高速公路扩建项目。目前公司已将公开增发申请材料上报中国证监会审核。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股东省高速公路公司和华建交通经济开发中心的股改承诺事项及履行情况：
省高速公路公司承诺①所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。②在2006年至2008年年度股东大会上提议并赞同福建高速进行现金分红，每年现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的70%。③提议并赞同福建高速2006年中期实施公积金转增股本议案：福建高速向全体股东实施公积金转增资本，转增比例为每10股转增5股。④在浦城-南平高速公路通车时将所持有的浦南公司部分股权转让给福建高速，以支持福建高速控股浦南公司；⑤ 福建高速对省高速公路公司所拥有的已通车路段享有优先购买权；⑥在履行必要的审批程序后将在2007年12月31日前把国家高速公路主干线沈阳-海口线福建境内的罗源-宁德高速公路注入福建高速。
华建交通经济开发中心承诺：①所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。②在2006年至2008年年度股东大会上提议并赞同福建高速进行现金分红，每年现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的70%。③提议并赞同福建高速2006年中期实施公积金转增股本议案：福建高速向全体股东实施公积金转增资本，转增比例为每10股转增5股。
截止报告期末，本公司股东在股改方案中的相关承诺均得到按约履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
福建发展高速公路股份有限公司
法定代表人：唐建辉
2008年4月30日
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2008—015
福建发展高速公路股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司于2008年4月18日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第四届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2008年4月28日在福建省福州市本公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事7人，董事吴大元先生委托董事熊向荣先生行使表决权，独立董事曾五一先生委托独立董事潘琰女士行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长唐建辉先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《公司2008年第一季度报告》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
二、审议通过《公司2007年度社会责任报告》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
三、审议通过《关于向中国建设银行申请发行人民币信托理财产品的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
董事会同意公司委托中国建设银行福建省分行发行人民币信托理财产品，并通过该产品向银行或非银行金融机构贷款，金额不超过人民币5亿元（含5亿元），期限一年，并授权公司董事长签署相关合同、文本；同意子公司福建省福泉高速公路有限公司委托中国建设银行福建省分行发行人民币信托理财产品，并通过该产品向银行或非银行金融机构贷款，金额不超过人民币5亿元（含5亿元），期限一年。
四、审议通过《财务管理办法》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
五、审议通过《会计核算办法》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2008年4月28日